Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
Hatályos: 2024. 05. 30Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 36 657 117 Ft
módosított bevételi előirányzat 38 884 170 Ft
bevétel teljesítési adata 41 304 120 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 41 304 120 Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 1 262 472 Ft
Közhatalmi bevételek 2 403 673 Ft
Működési célú támogatások bevétele 2 255 431 Ft
Költségvetési támogatás: 25 831 109 Ft
ebből:
települési önkormányzatok támogatása 15 194 528 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 7 094 996 Ft
Kulturális feladatok támogatása 2 669 248 Ft
Kiegészítő támogatás 872 337 Ft
Elszámolásból sz. bev. 0 Ft
- Működési célú pénzmaradvány: 8 700 366 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés 851 069 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 0 Ft
ebből:
Felhalmozási célú támogatások 0 Ft
Felhalmozás pénzmaradvány 0 Ft
Bevételek mindösszesen: 41 304 120 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 36 657 117 Ft
módosított kiadási előirányzat 38 884 170 Ft
kiadás teljesítési adata 31 942 575 Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 27 889 703 Ft
ebből:
személyi juttatások 12 737 330 Ft
munkaadói járulékok 901 906 Ft
dologi kiadások 9 820 735 Ft
szociális juttatások, támogatások 1 317 000 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 2 163 659 Ft
finanszírozási kiadás 949 073 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 4 052 872 Ft
ebből:
beruházási kiadások 181 060 Ft
felújítási kiadások 3 871 812 Ft
Kiadások mindösszesen: 31 942 575 Ft
(4) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 9 361 545 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 2 044 783 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2023. december 31-ei összege 11 070 533 Ft.
(3) A Képviselő- testület 2023. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat létszámadatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 319 647 281 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 36 809 570 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2023. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 528 655 |
2 764 875 |
3 666 145 |
133% |
3 666 145 |
0 |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
783 655 |
1 019 875 |
1 262 472 |
124% |
1 262 472 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 745 000 |
1 745 000 |
2 403 673 |
138% |
2 403 673 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.2. |
Helyi adók |
1 740 000 |
1 740 000 |
2 403 465 |
138% |
2 403 465 |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
129 450 |
118% |
129 450 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
130 000 |
67 500 |
52% |
67 500 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 206 515 |
147% |
2 206 515 |
0 |
|||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
208 |
0% |
208 |
0 |
||
|
Kapott támogatások |
23 941 076 |
25 831 109 |
25 831 109 |
100% |
25 831 109 |
0 |
|||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 941 076 |
25 831 109 |
25 831 109 |
100% |
25 831 109 |
0 |
||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
15 194 528 |
15 194 528 |
15 194 528 |
100% |
15 194 528 |
0 |
||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog. |
0 |
872 337 |
872 337 |
100% |
872 337 |
0 |
||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 746 548 |
9 764 244 |
9 764 244 |
100% |
9 764 244 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immat. javak, ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
6. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
7. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 487 020 |
1 587 820 |
2 255 431 |
142% |
2 255 431 |
0 |
|||
|
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
1 487 020 |
1 587 820 |
2 255 431 |
142% |
2 255 431 |
0 |
||
|
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
12. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
27 956 751 |
30 183 804 |
31 752 685 |
105% |
31 752 685 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
851 069 |
851 069 |
0 |
||||
|
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
851 069 |
0% |
851 069 |
0 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 700 366 |
8 700 366 |
8 700 366 |
100% |
8 700 366 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 700 366 |
8 700 366 |
8 700 366 |
100% |
8 700 366 |
|||
|
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
36 657 117 |
38 884 170 |
41 304 120 |
106% |
41 304 120 |
0 |
|||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2023. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Működési kiadások |
27 237 382 |
30 084 886 |
26 940 630 |
90% |
26 894 240 |
46 390 |
|||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
12 574 550 |
12 774 430 |
12 737 330 |
100% |
12 737 330 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 380 |
1 499 375 |
901 906 |
60% |
901 906 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 704 530 |
11 579 321 |
9 820 735 |
85% |
9 774 345 |
46 390 |
||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
1 317 000 |
1 317 000 |
100% |
1 317 000 |
0 |
||
|
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
6 838 |
6 838 |
0% |
6 838 |
0 |
||
|
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 907 922 |
2 907 922 |
2 156 821 |
74% |
2 156 821 |
0 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
2 707 922 |
2 707 922 |
1 956 821 |
72% |
1 956 821 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0% |
200 000 |
0 |
|||
|
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
4 130 060 |
4 052 872 |
98% |
3 959 527 |
93 345 |
|||
|
25. |
Intézményi beruházások |
0 |
181 060 |
181 060 |
100% |
87 715 |
93 345 |
||
|
26. |
Felújítási kiadások |
0 |
3 949 000 |
3 871 812 |
98% |
3 871 812 |
0 |
||
|
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
27 237 382 |
34 214 946 |
30 993 502 |
91% |
30 853 767 |
139 735 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
|
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
9 419 735 |
4 669 224 |
949 073 |
20% |
949 073 |
0 |
|||
|
35. |
Általános tartalék |
8 470 662 |
3 720 151 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 073 |
949 073 |
949 073 |
100% |
949 073 |
0 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
36 657 117 |
38 884 170 |
31 942 575 |
82% |
31 802 840 |
139 735 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
3 |
3 |
3 |
100% |
3 |
0 |
|||
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 528 655 |
2 764 875 |
3 666 145 |
133% |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
783 655 |
1 019 875 |
1 262 472 |
124% |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 745 000 |
1 745 000 |
2 403 673 |
138% |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
1 740 000 |
1 740 000 |
2 403 465 |
138% |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
129 450 |
118% |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
130 000 |
67 500 |
52% |
||||
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 206 515 |
147% |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5000 |
208 |
4% |
|||
|
Kapott támogatások |
23 941 076 |
25 831 109 |
25 831 109 |
100% |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 941 076 |
25 831 109 |
25 831 109 |
100% |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
15 194 528 |
15 194 528 |
15 194 528 |
100% |
|||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(2022. HIPA kieg. tám. Elszámolása utáni többlettámogatás ) |
0 |
872 337 |
872 337 |
100% |
|||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 746 548 |
9 764 244 |
9 764 244 |
100% |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 487 020 |
1 587 820 |
2 255 431 |
142% |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Közműv. szakember bértám., Közfoglalkoztatási bértám.) |
1 487 020 |
1 587 820 |
2 255 431 |
142% |
|||
|
Működési bevételek összesen |
27 956 751 |
30 183 804 |
31 752 685 |
105% |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
851 069 |
0% |
||||
|
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
851 069 |
0% |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
8 700 366 |
8 700 366 |
8 700 366 |
100% |
||||
|
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
8 700 366 |
8 700 366 |
8 700 366 |
100% |
|||
|
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
36 657 117 |
38 884 170 |
41 304 120 |
106% |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
27 237 382 |
30 084 886 |
26 940 630 |
90% |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
12 574 550 |
12 774 430 |
12 737 330 |
100% |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 400 380 |
1 499 375 |
901 906 |
60% |
|||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 704 530 |
11 579 321 |
9 820 735 |
85% |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
1 317 000 |
1 317 000 |
100% |
|||
|
17. |
Elvonások és befizetések |
0 |
6 838 |
6 838 |
0% |
|||
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 907 922 |
2 907 922 |
2 156 821 |
74% |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
2 707 922 |
2 707 922 |
1 956 821 |
72% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0% |
||||
|
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
19. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
20. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
|
21. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
22. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
9 419 735 |
4 669 224 |
949 073 |
20% |
||||
|
23. |
Általános tartalék |
8 470 662 |
3 720 151 |
0 |
0% |
|||
|
24. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
|
25. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 073 |
949 073 |
949 073 |
100% |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
36 657 117 |
34 754 110 |
27 889 703 |
80% |
||||
|
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
0 |
4 130 060 |
13 414 417 |
325% |
||||
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Ingatlan értékesítés - Velemér 139/1 hrsz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
pályázat |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól. és kv. Szerveitől -viszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeli ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
4 130 060 |
4 052 872 |
98% |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
181 060 |
181 060 |
100% |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés - Samsung Galaxy A54 5G DS8 + 256 GB |
0 |
142 567 |
142 567 |
100% |
||||
|
Település arculati kézikönyv |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
38 493 |
38 493 |
100% |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
3 949 000 |
3 871 812 |
98% |
|||
|
Ingatlanok felújítása - (Közösségi ház járólapozása, festése, Fő út 45. sz. alatti melléképület tetőcseréje) |
0 |
3 109 449 |
3 436 025 |
111% |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
839 551 |
435 787 |
52% |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladékgazd. Társulás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
4 130 060 |
4 052 872 |
98% |
||||
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások |
Finanszírozási kiadások |
Felhalm. kiadások |
Kiadások összesen |
Létszám |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előriányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 516 000 |
4 740 850 |
4 740 850 |
465 600 |
74 778 |
74 778 |
1 445 000 |
1 590 494 |
1 590 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 060 |
181 060 |
6 426 600 |
6 587 182 |
6 587 182 |
3 |
3 |
3 |
|
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
4 516 000 |
4 740 850 |
4 740 850 |
465 600 |
74 778 |
74 778 |
1 445 000 |
1 590 494 |
1 590 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181060 |
181 060 |
6 426 600 |
6 587 182 |
6 587 182 |
3 |
3 |
3 |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
1 769 110 |
1 769 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
1 769 110 |
1 769 110 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Város- és községgazdálkodás |
260 000 |
273 860 |
273 860 |
33 800 |
33 800 |
33 800 |
1 970 550 |
2 092 568 |
2 092 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 909 812 |
2 909 812 |
2 264 350 |
5 310 040 |
5 310 040 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Startmunka-program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közmunkaprogram |
1 376 000 |
1 375 999 |
1 375 999 |
111 020 |
89 441 |
89 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 020 |
1 465 440 |
1 465 440 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Köztemető fenntartás és műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
178 417 |
178 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
178 417 |
178 417 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 727 200 |
1 255 007 |
1 255 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 727 200 |
1 255 007 |
1 255 007 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
91 133 |
91 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 |
91 133 |
91 133 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 150 |
46 390 |
46 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 150 |
46 390 |
46 390 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kultulrális értékek gondozása |
1 378 150 |
1 837 500 |
1 837 500 |
344 360 |
179 292 |
179 292 |
1 770 000 |
683 417 |
683 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
962 000 |
962 000 |
3 492 510 |
3 662 209 |
3 662 209 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
287 300 |
311 415 |
311 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
887 300 |
911 415 |
911 415 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közp. ktgv-sel szembeni elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 838 |
6 838 |
949 073 |
949 073 |
949 073 |
0 |
0 |
0 |
949 073 |
955 911 |
955 911 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szeszfőzde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Állat-egészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
3 614 150 |
4 087 359 |
4 087 359 |
489 180 |
302 533 |
302 533 |
7 059 180 |
6 610 337 |
6 610 337 |
0 |
6 838 |
6 838 |
1 149 073 |
1 149 073 |
1 149 073 |
0 |
3 871 812 |
3 871 812 |
12 311 583 |
16 027 952 |
16 027 952 |
1 |
1 |
1 |
|
Nappali általános iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
347 778 |
351 828 |
351 828 |
0 |
0 |
0 |
347 778 |
351 828 |
351 828 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
27 000 |
27 000 |
347 778 |
351 828 |
351 828 |
0 |
0 |
0 |
397 778 |
378 828 |
378 828 |
0 |
0 |
0 |
|
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 221 |
605 134 |
605 134 |
0 |
0 |
0 |
411 221 |
605 134 |
605 134 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 221 |
605 134 |
605 134 |
0 |
0 |
0 |
411 221 |
605 134 |
605 134 |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 944 400 |
3 909 121 |
3 909 121 |
445 600 |
524 595 |
524 595 |
1 700 350 |
1 619 904 |
1 619 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 090 350 |
6 053 620 |
6 053 620 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hulladékkezelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Visszafizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb funkc.nem sor. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 948 923 |
999 859 |
999 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 948 923 |
999 859 |
999 859 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 944 400 |
3 909 121 |
3 909 121 |
445 600 |
524 595 |
524 595 |
1 700 350 |
1 619 904 |
1 619 904 |
2 548 923 |
2 289 859 |
2 289 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 639 273 |
8 343 479 |
8 343 479 |
1 |
1 |
1 |
|
VI. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 470 662 |
8 470 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 470 662 |
8 470 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás mindösszesen |
12 074 550 |
12 737 330 |
12 737 330 |
1 400 380 |
901 906 |
901 906 |
10 204 530 |
9 820 735 |
9 820 735 |
2 598 923 |
2 323 697 |
2 323 697 |
10 378 734 |
10 576 697 |
2 106 035 |
0 |
4 052 872 |
4 052 872 |
36 657 117 |
40 413 237 |
31 942 575 |
5 |
5 |
5 |
|
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2 |
Köztisztviselők |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
|
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|||
|
1. |
Illetékek |
0 |
|||
|
2. |
Helyi adók |
2 403 465 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
||||
|
4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
5. |
Bírság |
208 |
|||
|
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
2 403 673 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
10. |
- |
||||
|
11. |
- |
||||
|
12. |
- |
||||
|
13. |
- |
||||
|
14. |
- |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31 752 685 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
30 993 502 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
759 183 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 551 435 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
949 073 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
8 602 362 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
9 361 545 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
9 361 545 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
9 361 545 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
286 946 004 |
304 137 290 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 123 243 |
2 307 555 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
634 295 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
290 703 542 |
306 444 845 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
290 736 964 |
306 460 425 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
148 650 |
67 040 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
8 877 100 |
11 003 493 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
9 025 750 |
11 070 533 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
9 773 |
12 967 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
531 808 |
625 280 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
541 581 |
638 247 |
|
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 060 442 |
1 478 076 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 062 442 |
1 478 076 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
1 602 023 |
2 116 323 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
950 823 |
0 |
|
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
302 315 560 |
319 647 281 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
511 204 262 |
511 204 262 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-10 559 964 |
41 725 502 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 047 359 |
3 047 359 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-191 890 956 |
-205 149 169 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-13 578 778 |
-36 809 570 |
|
G) |
Saját tőke |
298 221 923 |
314 018 384 |
|
I/1. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szmélyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 740 |
0 |
|
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 740 |
0 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
949 073 |
851 069 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
949 073 |
1 019 023 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 276 207 |
1 708 988 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 276 207 |
1 276 207 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 230 020 |
2 728 011 |
|
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
1 478 076 |
|
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 277 537 |
1 422 810 |
|
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
586 080 |
0 |
|
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 863 617 |
2 900 886 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
302 315 560 |
319 647 281 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|---|---|---|---|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
359 705 |
1 356 449 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
717 592 |
107 971 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
1 011 670 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
1 077 297 |
2 476 090 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 325 751 |
25 831 109 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 302 580 |
2 255 431 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
185 456 |
586 080 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
619 623 |
275 102 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
27 433 410 |
28 947 722 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 073 429 |
1 157 412 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 815 155 |
6 867 777 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
5 888 584 |
8 025 189 |
|
14. |
Bérköltség |
7 101 859 |
6 687 620 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 652 304 |
6 200 734 |
|
16. |
Bérjárulékok |
1 105 284 |
896 155 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
14 859 447 |
13 784 509 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
16 263 924 |
17 134 330 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
4 882 401 |
29 271 524 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-13 383 649 |
-36 791 740 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
9 |
12 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
9 |
12 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
17 842 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
195 138 |
0 |
|
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
195 138 |
17 842 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-195 129 |
-17 830 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-13 578 778 |
-36 809 570 |