Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 36 657 117 Ft

módosított bevételi előirányzat 38 884 170 Ft

bevétel teljesítési adata 41 304 120 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 41 304 120 Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 1 262 472 Ft

Közhatalmi bevételek 2 403 673 Ft

Működési célú támogatások bevétele 2 255 431 Ft

Költségvetési támogatás: 25 831 109 Ft

ebből:

települési önkormányzatok támogatása 15 194 528 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 7 094 996 Ft

Kulturális feladatok támogatása 2 669 248 Ft

Kiegészítő támogatás 872 337 Ft

Elszámolásból sz. bev. 0 Ft

- Működési célú pénzmaradvány: 8 700 366 Ft

- ÁHT-n belüli megelőlegezés 851 069 Ft

- felhalmozási célú bevételek: 0 Ft

ebből:

Felhalmozási célú támogatások 0 Ft

Felhalmozás pénzmaradvány 0 Ft

Bevételek mindösszesen: 41 304 120 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 36 657 117 Ft

módosított kiadási előirányzat 38 884 170 Ft

kiadás teljesítési adata 31 942 575 Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 27 889 703 Ft

ebből:

személyi juttatások 12 737 330 Ft

munkaadói járulékok 901 906 Ft

dologi kiadások 9 820 735 Ft

szociális juttatások, támogatások 1 317 000 Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 2 163 659 Ft

finanszírozási kiadás 949 073 Ft

- felhalmozási célú kiadások: 4 052 872 Ft

ebből:

beruházási kiadások 181 060 Ft

felújítási kiadások 3 871 812 Ft

Kiadások mindösszesen: 31 942 575 Ft

(4) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 9 361 545 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 2 044 783 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2023. december 31-ei összege 11 070 533 Ft.

(3) A Képviselő- testület 2023. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat létszámadatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 319 647 281 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 36 809 570 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

2023. évi teljesítésből

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 528 655

2 764 875

3 666 145

133%

3 666 145

0

1.

Intézményi működési bevételek

783 655

1 019 875

1 262 472

124%

1 262 472

0

2.

Közhatalmi bevételek

1 745 000

1 745 000

2 403 673

138%

2 403 673

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0%

0

0

3.1.

Illetékek

0

0

0

0%

0

0

3.2.

Helyi adók

1 740 000

1 740 000

2 403 465

138%

2 403 465

0

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

129 450

118%

129 450

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

130 000

130 000

67 500

52%

67 500

0

Iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

2 206 515

147%

2 206 515

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

0%

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

0%

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

0%

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

208

0%

208

0

Kapott támogatások

23 941 076

25 831 109

25 831 109

100%

25 831 109

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

23 941 076

25 831 109

25 831 109

100%

25 831 109

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

15 194 528

15 194 528

15 194 528

100%

15 194 528

0

4.2.

Központosított előirányzatok

0

0

0

0%

0

0

4.3.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.

0

872 337

872 337

100%

872 337

0

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

0

0

0%

0

0

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

0

0

0

0%

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

8 746 548

9 764 244

9 764 244

100%

9 764 244

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0%

0

0

5.

Tárgyi eszközök, immat. javak, ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

0

0

6.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

0%

0

0

7.

Költségvetési felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

0

0

8.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

1 487 020

1 587 820

2 255 431

142%

2 255 431

0

9.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0%

0

0

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

0

0

10.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

1 487 020

1 587 820

2 255 431

142%

2 255 431

0

11.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0%

0

0

12.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

0%

0

0

Bevételek összesen

27 956 751

30 183 804

31 752 685

105%

31 752 685

0

Finanszírozási bevételek

0

0

851 069

851 069

0

13.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

14.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

15.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0%

0

0

16.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

0

0

17.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

851 069

0%

851 069

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

8 700 366

8 700 366

8 700 366

100%

8 700 366

0

18.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

8 700 366

8 700 366

8 700 366

100%

8 700 366

19.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

0

0

Bevételek mindösszesen

36 657 117

38 884 170

41 304 120

106%

41 304 120

0

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

2023. évi teljesítésből

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

27 237 382

30 084 886

26 940 630

90%

26 894 240

46 390

19.

Személyi jellegű kiadások

12 574 550

12 774 430

12 737 330

100%

12 737 330

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400 380

1 499 375

901 906

60%

901 906

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

9 704 530

11 579 321

9 820 735

85%

9 774 345

46 390

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

1 317 000

1 317 000

100%

1 317 000

0

23.

Elvonások és befizetések

0

6 838

6 838

0%

6 838

0

24.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 907 922

2 907 922

2 156 821

74%

2 156 821

0

Támogatásértékű működési kiadások

2 707 922

2 707 922

1 956 821

72%

1 956 821

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

200 000

0%

200 000

0

Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás

0

0

0

0%

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

4 130 060

4 052 872

98%

3 959 527

93 345

25.

Intézményi beruházások

0

181 060

181 060

100%

87 715

93 345

26.

Felújítási kiadások

0

3 949 000

3 871 812

98%

3 871 812

0

27.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0%

0

0

28.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0%

0

0

29.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

0

0

0

0%

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0%

0

0

Kiadások összesen

27 237 382

34 214 946

30 993 502

91%

30 853 767

139 735

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

0

0

30.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0%

0

0

31.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0%

0

32.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

0%

0

0

33.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

0

0

34.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

0%

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

9 419 735

4 669 224

949 073

20%

949 073

0

35.

Általános tartalék

8 470 662

3 720 151

0

0%

0

0

36.

Céltartalék

0

0

0

0%

0

0

37.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

949 073

949 073

949 073

100%

949 073

0

Kiadások mindösszesen

36 657 117

38 884 170

31 942 575

82%

31 802 840

139 735

Költségvetési létszámkeret

3

3

3

100%

3

0

2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 528 655

2 764 875

3 666 145

133%

1.

Intézményi működési bevételek

783 655

1 019 875

1 262 472

124%

2.

Közhatalmi bevételek

1 745 000

1 745 000

2 403 673

138%

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0%

3.1.

Illetékek

0

0

0

0%

3.2.

Helyi adók

1 740 000

1 740 000

2 403 465

138%

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

129 450

118%

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

130 000

130 000

67 500

52%

Iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

2 206 515

147%

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

0%

Gépjárműadó

0

0

0

0%

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

0%

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5000

208

4%

Kapott támogatások

23 941 076

25 831 109

25 831 109

100%

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

23 941 076

25 831 109

25 831 109

100%

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

15 194 528

15 194 528

15 194 528

100%

4.2.

Központosított előirányzatok

0

0

0

0%

4.3.

Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(2022. HIPA kieg. tám. Elszámolása utáni többlettámogatás )

0

872 337

872 337

100%

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

0

0

0

0%

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

0

0

0

0%

4.6

Egyéb központi támogatások

8 746 548

9 764 244

9 764 244

100%

Véglegesen átvett pénzeszközök

1 487 020

1 587 820

2 255 431

142%

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0%

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Közműv. szakember bértám., Közfoglalkoztatási bértám.)

1 487 020

1 587 820

2 255 431

142%

Működési bevételek összesen

27 956 751

30 183 804

31 752 685

105%

Finanszírozási bevételek

0

0

851 069

0%

7.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0%

8.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0%

9.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

0%

10.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

851 069

0%

Pénzforgalom nélküli bevételek

8 700 366

8 700 366

8 700 366

100%

11.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

8 700 366

8 700 366

8 700 366

100%

12.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

Működési bevételek mindösszesen

36 657 117

38 884 170

41 304 120

106%

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

0

0

0

0%

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

27 237 382

30 084 886

26 940 630

90%

13.

Személyi jellegű kiadások

12 574 550

12 774 430

12 737 330

100%

14.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 400 380

1 499 375

901 906

60%

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

9 704 530

11 579 321

9 820 735

85%

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

1 317 000

1 317 000

100%

17.

Elvonások és befizetések

0

6 838

6 838

0%

18.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 907 922

2 907 922

2 156 821

74%

Támogatásértékű működési kiadások

2 707 922

2 707 922

1 956 821

72%

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

200 000

0%

Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás

0

0

0

0%

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

19.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0%

20.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0%

21.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

0%

22.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

0%

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

9 419 735

4 669 224

949 073

20%

23.

Általános tartalék

8 470 662

3 720 151

0

0%

24.

Céltartalék

0

0%

25.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

949 073

949 073

949 073

100%

Működési kiadások mindösszesen

36 657 117

34 754 110

27 889 703

80%

Működési többlet (Bevételek-Kiadások)

0

4 130 060

13 414 417

325%

3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

0%

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0%

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

0%

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0%

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

0%

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

0%

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0%

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

0%

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0%

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0%

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0%

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

0%

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

Ingatlan értékesítés - Velemér 139/1 hrsz.

0

0

0

0%

pályázat

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól. és kv. Szerveitől -viszafiz.

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeli ÁH-on belülről

0

0

0

0%

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

0%

Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása

0

0

0

0%

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

0%

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0%

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel

0

0%

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0%

Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek)

0

4 130 060

4 052 872

98%

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

0

181 060

181 060

100%

Tárgyi eszköz beszerzés - Samsung Galaxy A54 5G DS8 + 256 GB

0

142 567

142 567

100%

Település arculati kézikönyv

0

0

0

0%

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0%

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

38 493

38 493

100%

10.

Felújítási kiadások

0

3 949 000

3 871 812

98%

Ingatlanok felújítása - (Közösségi ház járólapozása, festése, Fő út 45. sz. alatti melléképület tetőcseréje)

0

3 109 449

3 436 025

111%

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

839 551

435 787

52%

11.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0%

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0%

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladékgazd. Társulás

0

0

0

0%

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre

0

0

0

0%

Felhalmozási kiadások összesen

0

4 130 060

4 052 872

98%

4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÓD SZERINTI BONTÁSBAN

Megnevezés

Személyi kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások

Finanszírozási kiadások

Felhalm. kiadások

Kiadások összesen

Létszám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti előriányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

4 516 000

4 740 850

4 740 850

465 600

74 778

74 778

1 445 000

1 590 494

1 590 494

0

0

0

0

0

0

0

181 060

181 060

6 426 600

6 587 182

6 587 182

3

3

3

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

4 516 000

4 740 850

4 740 850

465 600

74 778

74 778

1 445 000

1 590 494

1 590 494

0

0

0

0

0

0

0

181060

181 060

6 426 600

6 587 182

6 587 182

3

3

3

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

0

0

0

635 000

1 769 110

1 769 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

635 000

1 769 110

1 769 110

0

0

0

Város- és községgazdálkodás

260 000

273 860

273 860

33 800

33 800

33 800

1 970 550

2 092 568

2 092 568

0

0

0

0

0

0

0

2 909 812

2 909 812

2 264 350

5 310 040

5 310 040

0

0

0

Startmunka-program- Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszabb időtartamú közmunkaprogram

1 376 000

1 375 999

1 375 999

111 020

89 441

89 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 487 020

1 465 440

1 465 440

1

1

1

Köztemető fenntartás és műk.

0

0

0

0

0

0

381 000

178 417

178 417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

381 000

178 417

178 417

0

0

0

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvilágítási feladatok

0

0

0

0

0

0

1 727 200

1 255 007

1 255 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 727 200

1 255 007

1 255 007

0

0

0

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

0

0

0

0

0

0

38 100

91 133

91 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 100

91 133

91 133

0

0

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

0

0

0

0

0

67 150

46 390

46 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 150

46 390

46 390

0

0

0

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közművelődés - hagyományos közösségi kultulrális értékek gondozása

1 378 150

1 837 500

1 837 500

344 360

179 292

179 292

1 770 000

683 417

683 417

0

0

0

0

0

0

0

962 000

962 000

3 492 510

3 662 209

3 662 209

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

600 000

600 000

600 000

0

0

0

287 300

311 415

311 415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

887 300

911 415

911 415

0

0

0

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000

200 000

0

0

0

200 000

200 000

200 000

0

0

0

Közp. ktgv-sel szembeni elsz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 838

6 838

949 073

949 073

949 073

0

0

0

949 073

955 911

955 911

0

0

0

Szeszfőzde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állat-egészségügy

0

0

0

0

0

0

182 880

182 880

182 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182 880

182 880

182 880

0

0

0

II.

Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai

3 614 150

4 087 359

4 087 359

489 180

302 533

302 533

7 059 180

6 610 337

6 610 337

0

6 838

6 838

1 149 073

1 149 073

1 149 073

0

3 871 812

3 871 812

12 311 583

16 027 952

16 027 952

1

1

1

Nappali általános iskolai oktatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

27 000

27 000

0

0

0

0

0

0

50 000

27 000

27 000

0

0

0

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347 778

351 828

351 828

0

0

0

347 778

351 828

351 828

0

0

0

III.

Önkormányzat közoktatási feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

27 000

27 000

347 778

351 828

351 828

0

0

0

397 778

378 828

378 828

0

0

0

Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

411 221

605 134

605 134

0

0

0

411 221

605 134

605 134

0

0

0

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

411 221

605 134

605 134

0

0

0

411 221

605 134

605 134

0

0

0

Falugondnoki szolgáltatás

3 944 400

3 909 121

3 909 121

445 600

524 595

524 595

1 700 350

1 619 904

1 619 904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 090 350

6 053 620

6 053 620

1

1

1

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

1 290 000

1 290 000

0

0

0

0

0

0

600 000

1 290 000

1 290 000

0

0

0

Hulladékkezelő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Visszafizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb funkc.nem sor.

0

0

0

0

0

0

0

0

1 948 923

999 859

999 859

0

0

0

0

0

0

1 948 923

999 859

999 859

0

0

0

V.

Önkormányzati szociális feladatai

3 944 400

3 909 121

3 909 121

445 600

524 595

524 595

1 700 350

1 619 904

1 619 904

2 548 923

2 289 859

2 289 859

0

0

0

0

0

0

8 639 273

8 343 479

8 343 479

1

1

1

VI.

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 470 662

8 470 662

0

0

0

0

8 470 662

8 470 662

0

0

0

0

Kiadás mindösszesen

12 074 550

12 737 330

12 737 330

1 400 380

901 906

901 906

10 204 530

9 820 735

9 820 735

2 598 923

2 323 697

2 323 697

10 378 734

10 576 697

2 106 035

0

4 052 872

4 052 872

36 657 117

40 413 237

31 942 575

5

5

5

5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Sor-sz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Teljesítés %-ban

1

Közalkalmazottak

1

1

1

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

1

1

1

100%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

2

Köztisztviselők

3

3

3

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

3

3

3

100%

Fizikai állomány

0

0

0

0%

3

Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak

1

1

1

100%

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

1

1

1

100%

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

0

0

0

0%

Fizikai állomány

0%

4

Ebből közfoglalkoztatás

1

1

1

100%

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

5

5

5

100%

6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK KIMUTATÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Adatok Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2023. évi teljesítés

1.

Illetékek

0

2.

Helyi adók

2 403 465

3.

Gépjárműadó

4.

Kamatbevételek

0

5.

Bírság

208

6.

Osztalék bevétrelek

0

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

0

8.

Egyéb sajátos bevételek

0

I.

Saját bevételek összesen:

2 403 673

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi teljesítés

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

31 752 685

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

30 993 502

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

759 183

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

9 551 435

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

949 073

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

8 602 362

A

Alaptevékenység maradványa

9 361 545

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C

ÖSSZES MARADVÁNY

9 361 545

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E

Alaptevékenység szabad maradványa

9 361 545

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/I.

Immateriális javak

0

0

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

286 946 004

304 137 290

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 123 243

2 307 555

II.4.

Beruházások, felújítások

634 295

0

A/II.

Tárgyi eszközök

290 703 542

306 444 845

III.1.

Tartós részesedések

33 422

15 580

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

15 580

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

290 736 964

306 460 425

B/I.

Készletek

0

0

B/II.

Értékpapírok

0

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

148 650

67 040

C/III.

Forintszámlák

8 877 100

11 003 493

C/IV.

Devizaszámlák

0

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

0

C)

Pénzeszközök

9 025 750

11 070 533

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

9 773

12 967

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

531 808

625 280

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

541 581

638 247

II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre

1 060 442

1 478 076

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 062 442

1 478 076

III/1.

Adott előlegek

0

0

III/4

Forgótőke elszámolása

0

0

D/III.

Követelés jellegű elszámolások

0

0

D)

Követelések

1 602 023

2 116 323

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

950 823

0

F/I.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/II.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/III.

Halasztott ráfordítások

0

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

302 315 560

319 647 281

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

511 204 262

511 204 262

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

-10 559 964

41 725 502

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 047 359

3 047 359

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-191 890 956

-205 149 169

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-13 578 778

-36 809 570

G)

Saját tőke

298 221 923

314 018 384

I/1.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szmélyi juttatásokra

0

0

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 740

0

I/4

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

I/6

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4 740

0

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

949 073

851 069

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

949 073

1 019 023

III/1.

Kapott előlegek

1 276 207

1 708 988

III/3.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 276 207

1 276 207

H)

Kötelezettségek

2 230 020

2 728 011

I)

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

J)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K/I.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

1 478 076

K/II.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 277 537

1 422 810

K/III.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

586 080

0

K)

Passzív időbeli elhatárolások

1 863 617

2 900 886

FORRÁSOK ÖSSZESEN

302 315 560

319 647 281

9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2023. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(Ft)

TÁRGYÉV
(Ft)

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

359 705

1 356 449

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

717 592

107 971

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

1 011 670

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

1 077 297

2 476 090

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 325 751

25 831 109

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 302 580

2 255 431

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

185 456

586 080

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

619 623

275 102

III.

Eredményszemléletű bevételek

27 433 410

28 947 722

10.

Anyagköltség

2 073 429

1 157 412

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 815 155

6 867 777

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13.

Eladott közvetített szolgáltatások értéke

0

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

5 888 584

8 025 189

14.

Bérköltség

7 101 859

6 687 620

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 652 304

6 200 734

16.

Bérjárulékok

1 105 284

896 155

V.

Személyi jellegű ráfordítások

14 859 447

13 784 509

VI.

Értékcsökkenési leírás

16 263 924

17 134 330

VII.

Egyéb ráfordítások

4 882 401

29 271 524

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-13 383 649

-36 791 740

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

18.

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

20.

Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei

9

12

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

21a.

ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

21b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

9

12

22.

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

17 842

23.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

24.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

25a.

ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

25b.

ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

195 138

0

26a.

ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

26b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

195 138

17 842

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-195 129

-17 830

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-13 578 778

-36 809 570