Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
Hatályos: 2025. 05. 20Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2024. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 36 447 583 Ft
módosított bevételi előirányzat 38 906 955 Ft
bevétel teljesítési adata 38 687 694 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 38 687 694 Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 934 001 Ft
Közhatalmi bevételek 2 356 029 Ft
Működési célú támogatások bevétele 2 176 129 Ft
Költségvetési támogatás: 22 853 519 Ft
ebből:
települési önkormányzatok támogatása 13 394 528 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 6 413 324 Ft
Kulturális feladatok támogatása 2 832 307 Ft
Kiegészítő támogatás 213 360 Ft
Elszámolásból sz. bev. 0 Ft
- Működési célú pénzmaradvány: 9 361 545 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés 1 006 471 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 0 Ft
ebből:
Felhalmozási célú támogatások 0 Ft
Felhalmozás pénzmaradvány 0 Ft
Bevételek mindösszesen: 38 687 694 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 36 447 583 Ft
módosított kiadási előirányzat 38 906 955 Ft
kiadás teljesítési adata 32 360 261 Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 29 412 852 Ft
ebből:
személyi juttatások 12 766 840 Ft
munkaadói járulékok 1 053 148 Ft
dologi kiadások 13 572 128 Ft
szociális juttatások, támogatások 54 500 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 1 080 338 Ft
finanszírozási kiadás 885 898 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 2 947 409 Ft
ebből:
beruházási kiadások 227 069 Ft
felújítási kiadások 2 720 340 Ft
Kiadások mindösszesen: 32 360 261 Ft
(4) Az Önkormányzat 2024. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 6 327 433 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 2 663 700683 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2024. december 31-ei összege 8 407 527 Ft.
(3) A Képviselő- testület 2024. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat létszámadatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 302 201 222 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2024. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 17 703 588 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2024. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
2 408 472 |
3 290 030 |
137% |
3 290 030 |
0 |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
243 472 |
243 472 |
934 001 |
384% |
934 001 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
2 165 000 |
2 356 029 |
109% |
2 356 029 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.2. |
Helyi adók |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 350 908 |
109% |
2 350 908 |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
144 950 |
132% |
144 950 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
75 250 |
151% |
75 250 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 130 708 |
107% |
2 130 708 |
0 |
|||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
5 121 |
102% |
5 121 |
0 |
||
|
Kapott támogatások |
22 110 976 |
22 853 519 |
22 853 519 |
100% |
22 853 519 |
0 |
|||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 110 976 |
22 853 519 |
22 853 519 |
100% |
22 853 519 |
0 |
||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 394 528 |
13 394 528 |
13 394 528 |
100% |
13 394 528 |
0 |
||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog. |
0 |
213 360 |
213 360 |
0% |
213 360 |
0 |
||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 716 448 |
9 245 631 |
9 245 631 |
100% |
9 245 631 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immat. javak, ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
6. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
7. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 566 590 |
4 248 590 |
2 176 129 |
51% |
2 176 129 |
0 |
|||
|
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
2 566 590 |
2 566 590 |
2 176 129 |
85% |
2 176 129 |
0 |
||
|
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
12. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
1 682 000 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
27 086 038 |
29 510 581 |
28 319 678 |
96% |
28 319 678 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
34 829 |
1 006 471 |
2890% |
1 006 471 |
0 |
|||
|
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
34 829 |
1 006 471 |
2890% |
1 006 471 |
0 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 361 545 |
9 361 545 |
9 361 545 |
100% |
9 361 545 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
9 361 545 |
9 361 545 |
100% |
9 361 545 |
|||
|
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
36 447 583 |
38 906 955 |
38 687 694 |
99% |
38 687 694 |
0 |
|||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Működési kiadások |
29 816 145 |
33 699 005 |
28 526 954 |
85% |
28 438 442 |
88 512 |
|||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
13 278 000 |
13 429 788 |
12 766 840 |
95% |
12 766 840 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 172 028 |
1 259 675 |
1 053 148 |
84% |
1 053 148 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
13 250 210 |
16 462 690 |
13 572 128 |
82% |
13 483 616 |
88 512 |
||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
54 500 |
8% |
54 500 |
0 |
||
|
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
430 945 |
430 945 |
0% |
430 945 |
0 |
||
|
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 465 907 |
1 465 907 |
649 393 |
44% |
649 393 |
0 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 365 907 |
1 365 907 |
549 393 |
40% |
549 393 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0% |
100 000 |
0 |
|||
|
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
381 000 |
3 418 062 |
2 947 409 |
86% |
2 854 064 |
93 345 |
|||
|
25. |
Intézményi beruházások |
0 |
316 722 |
227 069 |
72% |
133 724 |
93 345 |
||
|
26. |
Felújítási kiadások |
381 000 |
3 101 340 |
2 720 340 |
88% |
2 720 340 |
0 |
||
|
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
30 197 145 |
37 117 067 |
31 474 363 |
85% |
31 292 506 |
181 857 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
|
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
6 250 438 |
1 789 888 |
885 898 |
49% |
885 898 |
0 |
|||
|
35. |
Általános tartalék |
5 399 369 |
903 990 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
851 069 |
885 898 |
885 898 |
100% |
885 898 |
0 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
36 447 583 |
38 906 955 |
32 360 261 |
83% |
32 178 404 |
181 857 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
6 |
100% |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
2 408 472 |
3 293 030 |
137% |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
243 472 |
243 472 |
934 001 |
384% |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
2 165 000 |
2 359 029 |
109% |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 350 908 |
109% |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
144 950 |
132% |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
75 250 |
151% |
||||
|
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 130 708 |
107% |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5000 |
5121 |
102% |
|||
|
Kapott támogatások |
22 110 976 |
22 853 519 |
22 853 519 |
100% |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
22 110 976 |
22 853 519 |
22 853 519 |
100% |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 394 528 |
13 394 528 |
13 394 528 |
100% |
|||
|
4.2. |
Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.3. |
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támog.(2024. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás ) |
0 |
213 360 |
213 360 |
100% |
|||
|
4.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.5 |
Címzett-, cél-és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
8 716 448 |
9 245 631 |
9 245 631 |
100% |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 566 590 |
2 566 590 |
2 176 129 |
85% |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Közműv. szakember bértám., Közfoglalkoztatási bértám., Ny-dunántúli Reg. Hull.gazd. Önk. Társ. működési bevétel) |
2 566 590 |
2 566 590 |
2 176 129 |
85% |
|||
|
Működési bevételek összesen |
27 086 038 |
27 828 581 |
28 322 678 |
102% |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
34 829 |
1 006 471 |
0% |
||||
|
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
34 829 |
1 006 471 |
0% |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 361 545 |
9 361 545 |
9 361 545 |
100% |
||||
|
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
9 361 545 |
9 361 545 |
100% |
|||
|
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
36 447 583 |
37 224 955 |
38 690 694 |
104% |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
29 816 145 |
33 698 975 |
28 526 954 |
85% |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
13 278 000 |
13 429 788 |
12 766 840 |
95% |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 172 028 |
1 259 645 |
1 053 148 |
84% |
|||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
13 250 210 |
16 462 690 |
13 572 128 |
82% |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
54 500 |
8% |
|||
|
17. |
Elvonások és befizetések |
0 |
430 945 |
430 945 |
0% |
|||
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 465 907 |
1 465 907 |
649 393 |
44% |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 365 907 |
1 365 907 |
549 393 |
40% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0% |
||||
|
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
19. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
20. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
|
21. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
22. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
6 250 438 |
1 789 888 |
885 898 |
49% |
||||
|
23. |
Általános tartalék |
5 399 369 |
903 990 |
0 |
0% |
|||
|
24. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
|
25. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
851 069 |
885 898 |
885 898 |
100% |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
36 066 583 |
35 488 863 |
HAMIS |
0% |
||||
|
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
381 000 |
1 736 092 |
38 690 694 |
2229% |
||||
3. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
1 682 000 |
0 |
0% |
|||
|
Ingatlan értékesítés - Velemér 139/1 hrsz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
pályázat |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól. és kv. Szerveitől -viszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeli ÁH-on belülről |
0 |
1 682 000 |
0 |
0% |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Pályázati bevétel- Régi iskolaépület felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 682 000 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
1 736 062 |
2 947 409 |
170% |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
316 722 |
227 069 |
72% |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
249 387 |
194 314 |
78% |
||||
|
Település arculati kézikönyv |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
67 335 |
32 755 |
49% |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
3 101 340 |
2 720 340 |
88% |
|||
|
Ingatlanok felújítása - (Vis maior pályázat, építési munka -Vasivíz-kompenzáció) |
0 |
2 442 000 |
2 142 000 |
88% |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
659 340 |
578 340 |
88% |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladékgazd. Társulás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
3 418 062 |
2 947 409 |
86% |
||||
4. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi kiadások |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások/ szociális juttatások |
Finanszírozási kiadások |
Felhalm. kiadások |
Kiadások összesen |
Létszám |
|||||||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előriányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
|
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
4 716 000 |
4 637 288 |
4 637 288 |
113 820 |
191 467 |
191 467 |
1 604 340 |
2 060 899 |
2 060 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 910 |
195 910 |
6 434 160 |
7 085 564 |
7 085 564 |
3 |
3 |
3 |
|
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
4 716 000 |
4 637 288 |
4 637 288 |
113 820 |
191 467 |
191 467 |
1 604 340 |
2 060 899 |
2 060 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195910 |
195 910 |
6 434 160 |
7 085 564 |
7 085 564 |
3 |
3 |
3 |
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 095 500 |
4 307 630 |
4 307 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 320 |
2 560 320 |
2 095 500 |
6 867 950 |
6 867 950 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Város- és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 931 050 |
1 892 608 |
1 892 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
3 312 050 |
1 892 608 |
1 892 608 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Startmunka-program- Téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közmunkaprogram |
1 600 800 |
1 525 721 |
1 525 721 |
104 052 |
99 096 |
99 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 704 852 |
1 624 817 |
1 624 817 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Köztemető fenntartás és műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 800 |
103 732 |
103 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 800 |
103 732 |
103 732 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 298 700 |
1 780 577 |
1 780 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 298 700 |
1 780 577 |
1 780 577 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 600 |
77 139 |
77 139 |
0 |
9 900 |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 600 |
87 039 |
87 039 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 040 |
88 512 |
88 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 040 |
88 512 |
88 512 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közművelődés - hagyományos közösségi kultulrális értékek gondozása |
2 025 200 |
1 717 831 |
1 717 831 |
363 476 |
181 753 |
181 753 |
1 270 000 |
755 687 |
755 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 179 |
191 179 |
3 658 676 |
2 846 450 |
2 846 450 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
600 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
445 950 |
151 276 |
151 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 045 950 |
701 276 |
701 276 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közp. ktgv-sel szembeni elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 945 |
430 945 |
851 069 |
885 898 |
885 898 |
0 |
0 |
0 |
851 069 |
1 316 843 |
1 316 843 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szeszfőzde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Állat-egészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
4 226 000 |
3 793 552 |
3 793 552 |
467 528 |
280 849 |
280 849 |
9 854 520 |
9 340 041 |
9 340 041 |
100 000 |
540 845 |
540 845 |
851 069 |
885 898 |
885 898 |
381 000 |
2 751 499 |
2 751 499 |
15 880 117 |
17 592 684 |
17 592 684 |
1 |
1 |
1 |
|
Nappali általános iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 462 |
415 596 |
415 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 462 |
415 596 |
415 596 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 462 |
465 596 |
465 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 462 |
465 596 |
465 596 |
0 |
0 |
0 |
|
Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 445 |
123 897 |
123 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 445 |
123 897 |
123 897 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 445 |
123 897 |
123 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 445 |
123 897 |
123 897 |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
4 336 000 |
4 336 000 |
4 336 000 |
590 680 |
580 832 |
580 832 |
1 791 350 |
1 875 938 |
1 875 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 718 030 |
6 792 770 |
6 792 770 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 250 |
295 250 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
295 250 |
295 250 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hulladékkezelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Visszafizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb funkc.nem sor. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
4 336 000 |
4 336 000 |
4 336 000 |
590 680 |
580 832 |
580 832 |
1 791 350 |
2 171 188 |
2 171 188 |
1 600 000 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 318 030 |
7 092 520 |
7 092 520 |
1 |
1 |
1 |
|
VI. |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 399 369 |
903 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 399 369 |
903 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadás mindösszesen |
13 278 000 |
12 766 840 |
12 766 840 |
1 172 028 |
1 053 148 |
1 053 148 |
13 250 210 |
13 572 128 |
13 572 128 |
2 115 907 |
1 134 838 |
1 134 838 |
6 250 438 |
1 789 888 |
885 898 |
381 000 |
2 947 409 |
2 947 409 |
36 447 583 |
33 264 251 |
32 360 261 |
5 |
5 |
5 |
|
5. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2 |
Köztisztviselők |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
|
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|||
|
1. |
Illetékek |
0 |
|||
|
2. |
Helyi adók |
2 350 908 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
||||
|
4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
5. |
Bírság |
5 121 |
|||
|
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
2 356 029 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
10. |
- |
||||
|
11. |
- |
||||
|
12. |
- |
||||
|
13. |
- |
||||
|
14. |
- |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
28 319 678 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
31 474 363 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-3 154 685 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 368 016 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
885 898 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
9 482 118 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
6 327 433 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
6 327 433 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
6 327 433 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
304 137 290 |
290 240 870 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 307 555 |
1 610 006 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
306 444 845 |
291 850 876 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
15 580 |
43 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
15 580 |
43 580 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
306 460 425 |
291 894 454 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
184 000 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
184 000 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
67 040 |
137 140 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
11 003 493 |
8 270 387 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
11 070 533 |
8 407 527 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
12 967 |
70 902 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
625 280 |
547 180 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
638 247 |
618 082 |
|
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 478 076 |
1 097 157 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 478 076 |
1 097 157 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
2 116 323 |
1 715 239 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
319 647 281 |
302 201 222 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
511 204 262 |
511 232 262 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
41 725 502 |
41 725 502 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 047 359 |
3 047 359 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-205 149 169 |
-241 958 739 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-36 809 570 |
-17 703 588 |
|
G) |
Saját tőke |
314 018 384 |
296 342 796 |
|
I/1. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szmélyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
89 653 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
89 653 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
229 999 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
851 069 |
971 642 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 019 023 |
1 201 641 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 708 988 |
2 080 094 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 276 207 |
2 080 094 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 728 011 |
3 371 388 |
|
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 478 076 |
1 097 157 |
|
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 422 810 |
1 389 881 |
|
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
2 900 886 |
2 487 038 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
319 647 281 |
302 201 222 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|---|---|---|---|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 356 449 |
2 434 227 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
107 971 |
86 753 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 011 670 |
238 472 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
2 476 090 |
2 759 452 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 831 109 |
22 853 519 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 255 431 |
2 176 129 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
586 080 |
0 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
275 102 |
598 638 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
28 947 722 |
25 628 286 |
|
10. |
Anyagköltség |
1 157 412 |
784 645 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 867 777 |
10 024 814 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
8 025 189 |
10 809 459 |
|
14. |
Bérköltség |
6 687 620 |
7 146 780 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 200 734 |
5 531 115 |
|
16. |
Bérjárulékok |
896 155 |
1 109 164 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
13 784 509 |
13 787 059 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
17 134 330 |
17 000 876 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
29 271 524 |
4 493 941 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-36 791 740 |
-17 703 597 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
12 |
9 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
12 |
9 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
17 842 |
0 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
17 842 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-17 830 |
9 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-36 809 570 |
-17 703 588 |