Felsőmarác Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Felsőmarác Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Felsőmarác község polgármestere a következőket rendeli el:

1. § Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének kiadási és bevételi főösszegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) eredeti kiadási előirányzat 30.677.315,- Ft,
b) módosított kiadási előirányzat 60.517.339,- Ft,
c) kiadási teljesítés 63.851.139,- Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) eredeti bevételi előirányzat 30.677.315,- Ft,
b) módosított bevételi előirányzat 60.517.339,- Ft,
c) bevételi teljesítés 56.460.578,- Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.

4. § A képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A felújítási és beruházási kiadások teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) a Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást nemleges tartalommal a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, ill. a kezesség érvényesíthetőségéit, és figyelembe vehető saját bevételeit a 10. melléklet szerint nemleges tartalommal állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékok alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi létszám alakulását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai a 11. melléklet szerint nemleges tartalmú.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2020. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, a vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(8) A 2020. évi átadott és átvett kölcsönöket és támogatásokat a 14. melléklet és a 15. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását nemleges tartalommal a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2020. évi közvetett támogatások a 21. melléklet szerint nemleges tartalmú.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszközváltozását a 22. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2021. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2020. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

8. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat szám, rovat megnevezése	2020. évi teljesítés (Ft)
K1. Személyi juttatások	11 174 391
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746 738
K3. Dologi kiadások	13 750 035
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 885 800
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 578 815
K6. Beruházási kiadások	5 218 599
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	36 354 378
K9. Finanszírozási kiadások	857 854
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	37 212 232
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 281 388
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 307 854
B4. Működési bevételek	7 703 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	36 292 242
B8. Finanszírozási bevételek	7 233 685
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	43 525 927

2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 900 000	7 542 876	6 624 406				6 900 000	7 542 876	6 624 406
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107							0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	245 800	261 980	143 410				245 800	261 980	143 410
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000	666 180	316 024				650 000	666 180	316 024
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 795 800	8 471 036	7 083 840				7 795 800	8 471 036	7 083 840
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 000 000	4 096 623	3 611 599				3 000 000	4 096 623	3 611 599
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	216 000	216 000	216 000				216 000	216 000	216 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000	262 952	262 952				10 000	262 952	262 952
Külső személyi juttatások	K12	3 226 000	4 575 575	4 090 551	0	0	0	3 226 000	4 575 575	4 090 551
Személyi juttatások	K1	11 021 800	13 046 611	11 174 391	0	0	0	11 021 800	13 046 611	11 174 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 055 000	2 055 000	1 746 738				2 055 000	2 055 000	1 746 738
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	0	0				70 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 050 000	2 755 219	2 730 677				4 050 000	2 755 219	2 730 677
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 120 000	2 755 219	2 730 677	0	0	0	4 120 000	2 755 219	2 730 677
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	0	0				100 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	2 991 214	2 894 520				3 000 000	2 991 214	2 894 520
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 100 000	2 991 214	2 894 520	0	0	0	3 100 000	2 991 214	2 894 520
Közüzemi díjak	K331	2 022 000	2 022 000	1 109 963				2 022 000	2 022 000	1 109 963
Vásárolt élelmezés	K332							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	905 000	1 151 186	1 151 186				905 000	1 151 186	1 151 186
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 160 000	1 850 687	1 845 561				1 160 000	1 850 687	1 845 561
Egyéb szolgáltatások	K337	1 945 000	1 939 874	1 890 354				1 945 000	1 939 874	1 890 354
Szolgáltatási kiadások	K33	6 032 000	6 963 747	5 997 064	0	0	0	6 032 000	6 963 747	5 997 064
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	301 922	189 816				150 000	301 922	189 816
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	301 922	189 816	0	0	0	150 000	301 922	189 816
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 270 000	2 383 400	1 934 584				2 270 000	2 383 400	1 934 584
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0	0
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 500	50 500	3 374				50 500	50 500	3 374
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 320 500	2 433 900	1 937 958	0	0	0	2 320 500	2 433 900	1 937 958
Dologi kiadások	K3	15 722 500	15 446 002	13 750 035	0	0	0	15 722 500	15 446 002	13 750 035
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 703 500	2 885 800	2 885 800				2 703 500	2 885 800	2 885 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 703 500	2 885 800	2 885 800	0	0	0	2 703 500	2 885 800	2 885 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	642 106	642 106				0	642 106	642 106
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 350 000	1 350 000	786 709				1 350 000	1 350 000	786 709
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				500 000	500 000	150 000	500 000	500 000	150 000
Tartalékok-általános	K513							0	0	0
Tartalékok-cél	K513		113 153					0	113 153	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 350 000	2 105 259	1 428 815	500 000	500 000	150 000	1 850 000	2 605 259	1 578 815
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		32 852 800	35 538 672	30 985 779	500 000	500 000	150 000	33 352 800	36 038 672	31 135 779
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		38 189	38 189				0	38 189	38 189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 600 000	4 271 212	4 271 212				3 600 000	4 271 212	4 271 212
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 040 000	1 040 000	909 198				1 040 000	1 040 000	909 198
Beruházások	K6	4 640 000	5 349 401	5 218 599	0	0	0	4 640 000	5 349 401	5 218 599
Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	1 000 000	0				1 000 000	1 000 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	250 000	250 000	0				250 000	250 000	0
Felújítások	K7	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	30 000	30 000					30 000	30 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		5 920 000	6 629 401	5 218 599	0	0	0	5 920 000	6 629 401	5 218 599
Költségvetési kiadások	K1-K8	38 772 800	42 168 073	36 204 378	500 000	500 000	150 000	39 272 800	42 668 073	36 354 378
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		857 854	857 854				0	857 854	857 854
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	857 854	857 854	0	0	0	0	857 854	857 854
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	857 854	857 854	0	0	0	0	857 854	857 854
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38 772 800	43 025 927	37 062 232	500 000	500 000	150 000	39 272 800	43 525 927	37 212 232

3. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 900 000	7 542 876	6 624 406
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	245 800	261 980	143 410
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000	666 180	316 024
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 795 800	8 471 036	7 083 840
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 000 000	4 096 623	3 611 599
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	216 000	216 000	216 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000	262 952	262 952
Külső személyi juttatások	K12	3 226 000	4 575 575	4 090 551
Személyi juttatások	K1	11 021 800	13 046 611	11 174 391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 055 000	2 055 000	1 746 738
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 050 000	2 755 219	2 730 677
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 120 000	2 755 219	2 730 677
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	2 991 214	2 894 520
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 100 000	2 991 214	2 894 520
Közüzemi díjak	K331	2 022 000	2 022 000	1 109 963
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	905 000	1 151 186	1 151 186
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 160 000	1 850 687	1 845 561
Egyéb szolgáltatások	K337	1 945 000	1 939 874	1 890 354
Szolgáltatási kiadások	K33	6 032 000	6 963 747	5 997 064
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	301 922	189 816
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	301 922	189 816
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 270 000	2 383 400	1 934 584
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 500	50 500	3 374
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 320 500	2 433 900	1 937 958
Dologi kiadások	K3	15 722 500	15 446 002	13 750 035
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 703 500	2 885 800	2 885 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 703 500	2 885 800	2 885 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	642 106	642 106
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 350 000	1 350 000	786 709
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	500 000	150 000
Tartalékok-általános	K513	0		0
Tartalékok-cél	K513	0	113 153	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 850 000	2 605 259	1 578 815
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		33 352 800	36 038 672	31 135 779
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	38 189	38 189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 600 000	4 271 212	4 271 212
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 040 000	1 040 000	909 198
Beruházások	K6	4 640 000	5 349 401	5 218 599
Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	1 000 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	250 000	250 000	0
Felújítások	K7	1 250 000	1 250 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	30 000	30 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 000	30 000	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		5 920 000	6 629 401	5 218 599
Költségvetési kiadások	K1-K8	39 272 800	42 668 073	36 354 378
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	857 854	857 854
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	857 854	857 854
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	857 854	857 854
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		39 272 800	43 525 927	37 212 232

4. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 442 855	12 696 768	12 696 768				12 442 855	12 696 768	12 696 768
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 203 500	8 051 220	8 051 220				7 203 500	8 051 220	8 051 220
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000				1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	533 400	533 400				0	533 400	533 400
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0				0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 446 355	23 281 388	23 281 388	0	0	0	21 446 355	23 281 388	23 281 388
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		521 532				0	0	521 532
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 446 355	23 281 388	23 802 920	0	0	0	21 446 355	23 281 388	23 802 920
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0	0
Jövedelemadók	B31							0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	2 250 000	2 250 000	1 923 873				2 250 000	2 250 000	1 923 873
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000	1 657 854	172 783				800 000	1 657 854	172 783
Fogyasztási adók	B352							0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
Gépjárműadók	B354	1 400 000	1 400 000	0				1 400 000	1 400 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 200 000	3 057 854	172 783	0	0	0	2 200 000	3 057 854	172 783
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			15 430				0	0	15 430
Közhatalmi bevételek	B3	4 450 000	5 307 854	2 112 086	0	0	0	4 450 000	5 307 854	2 112 086
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						1 571 000	0	0	1 571 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402				250 000	250 000	518 716	250 000	250 000	518 716
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				3 300 000	3 300 000	3 359 619	3 300 000	3 300 000	3 359 619
Tulajdonosi bevételek	B404				4 050 000	4 050 000	5 635 764	4 050 000	4 050 000	5 635 764
Ellátási díjak	B405							0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
Kamatbevételek	B408				0	0	163 452	0	0	163 452
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411				103 000	103 000	528 342	103 000	103 000	528 342
Működési bevételek	B4	0	0	0	5 200 551	5 239 876	11 776 893	7 703 000	7 703 000	11 776 893

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			231 646				0	0	231 646
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	231 646				0	0	231 646
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		25 896 355	28 589 242	26 146 652	5 200 551	5 239 876	11 776 893	33 599 355	36 292 242	37 923 545
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	25 896 355	28 589 242	26 146 652	5 200 551	5 239 876	11 776 893	33 599 355	36 292 242	37 923 545
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 956 445	-6 949 430	-4 839 127	4 700 551	4 739 876	11 626 893	246 555	253 570	6 787 766
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5 920 000	-6 629 401	-5 218 599	0	0	0	-5 920 000	-6 629 401	-5 218 599
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	4 336 555	0	0	4 336 555
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	4 336 555	0	0	4 336 555
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 673 445	7 233 685	0				5 673 445	7 233 685	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	5 673 445	7 233 685	0	0	0	0	5 673 445	7 233 685	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		906 911				0	0	906 911
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 673 445	7 233 685	906 911	0	0	0	5 673 445	7 233 685	5 243 466
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	5 673 445	7 233 685	906 911	0	0	4 336 555	5 673 445	7 233 685	5 243 466
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 569 800	35 822 927	27 053 563	5 200 551	5 239 876	16 113 448	39 272 800	43 525 927	43 167 011

5. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 442 855	12 696 768	12 696 768
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 203 500	8 051 220	8 051 220
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	533 400	533 400
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 446 355	23 281 388	23 281 388
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		521 532
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 446 355	23 281 388	23 802 920
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni típusú adók	B34	2 250 000	2 250 000	1 923 873
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000	1 657 854	172 783
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	1 400 000	1 400 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 200 000	3 057 854	172 783
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			15 430
Közhatalmi bevételek	B3	4 450 000	5 307 854	2 112 086
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			1 571 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000	250 000	518 716
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 300 000	3 300 000	3 359 619
Tulajdonosi bevételek	B404	4 050 000	4 050 000	5 635 764
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	0	163 452
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0
Egyéb működési bevételek	B411	103 000	103 000	528 342
Működési bevételek	B4	7 703 000	7 703 000	11 776 893
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			231 646
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	231 646
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		33 599 355	36 292 242	37 923 545
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	33 599 355	36 292 242	37 923 545
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		246 555	253 570	6 787 766
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5 920 000	-6 629 401	-5 218 599
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	4 336 555
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	4 336 555
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 673 445	7 233 685	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	5 673 445	7 233 685	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		906 911
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 673 445	7 233 685	5 243 466
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	5 673 445	7 233 685	5 243 466
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		39 272 800	43 525 927	43 167 011

6. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2	2
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

7. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0
Híd építése, statikai ,kiviteli terv,					0	0	0
temető kerítés kapu					0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	38 189	38 189	0	38 189	38 189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 600 000	4 271 212	4 271 212	3 600 000	4 271 212	4 271 212
Rézsűkasza, beálló, polcrendszer, székek					0	0	0
Részesedések beszerzése	K65				0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 040 000	1 040 000	909 198	1 040 000	1 040 000	909 198
Beruházások	K6	4 640 000	5 349 401	5 218 599	4 640 000	5 349 401	5 218 599
Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
tűzifatároló iskola					0	0	0
cefretároló					0	0	0
műszaki ellenőri díj					0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
Felújítások	K7	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0

8. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.




Általános tartalékok	K513	0	113 153	0	113 153




Céltartalékok	K513	0	0	0	0

9. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft) (NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti
előirányzat

kiadási módosított
előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás
fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-
adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet
kezdő időpontja

adósságot keletkeztető
ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő
összege (kamattal) lejáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

10. melléklet

A Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) (NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:

11. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) (NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) (NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

13. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B.§]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35.§ (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38.§ (1) bek. a) és b) pontok]	K46			0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A.§ 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A.§ (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B.§ (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 703 500	2 885 800	2 885 800
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 703 500	2 885 800	2 885 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 703 500	2 885 800	2 885 800

14. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	450 000	450 000	66 770
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	900 000	900 000	719 939
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 350 000	1 350 000	786 709
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	500 000	500 000	150 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	500 000	150 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	30 000	30 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	30 000	30 000
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

15. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0	0	521 532
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	521 532
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
társulások és költségvetési szerveiktől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

16. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34			3 600
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 500 000	1 500 000	1 348 817
telekadó	B34	750 000	750 000	571 456
Vagyoni típusú adók	B34	2 250 000	2 250 000	1 923 873
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000	1 657 854	172 783
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	800 000	1 657 854	172 783
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	1 400 000	1 400 000	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 200 000	3 057 854	172 783
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság,késedelmi pótlék	B36			15 430
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			15 430

17. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 923 545
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 354 378
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 569 167
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 243 466
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	857 854
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 385 612
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 954 779	0
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C) Összes maradvány (=A+B)	5 954 779	0
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 954 779	0
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

18. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 059 321		478 783
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 328 881		5 449 335
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 231 379		5 635 764
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	13 619 581	0	11 563 882
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 155 393		23 281 388
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	462 868		521 532
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 999 999		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	904 446		1 864 549
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	38 522 706	0	25 667 469
09 Anyagköltség	3 422 687		2 730 677
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 935 986		9 087 736
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	10 358 673	0	11 818 413
13 Bérköltség	5 295 251		6 691 280
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 641 227		3 854 460
15 Bérjárulékok	2 426 737		1 655 561
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	15 363 215	0	12 201 301
VI Értékcsökkenési leírás	6 671 752		7 806 939
VII Egyéb ráfordítások	20 495 778		7 770 197
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-747 131	0	-2 365 499
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6		163 452
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	6	0	163 452
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	570		0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	570	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-564	0	163 452
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-747 695	0	-2 202 047
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-747 695	0	-2 202 047

19. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Előző időszak (2019. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2020. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 655 439		21 655 439
A/I/2 Szellemi termékek	266 900		7 850
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	21 922 339	0	21 663 289
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	172 395 440		168 414 974
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 622 044		16 364 022
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	188 017 484	0	184 778 996
A/III/1 Tartós részesedések	888 060		888 060
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	888 060	0	888 060
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	210 827 883	0	207 330 345
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések			16 609 082
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 945 637
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	20 945 637
B/II Értékpapírok	20 945 637	0	16 609 082
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	20 945 637	0	16 609 082
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			0
C/III Forintszámlák	1 927 966		8 820 230
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 927 966	0	8 820 230
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 122 355		885 330
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	209 248		209 248
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 331 603	0	1 094 578
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	276 900		523 031
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	276 900	0	523 031
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000		10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	0	10 000
D) KÖVETELÉSEK	2 618 503	0	1 627 609
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			3 726
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	236 319 989	0	234 390 992
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 849 000		185 849 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	17 706 554		17 706 554
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 069 000		5 069 000
G/IV Felhalmozott eredmény	22 949 516		22 201 821
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-747 695		-2 202 047
G) SAJÁT TŐKE	230 826 375	0	228 624 328
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	857 854		906 911
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	857 854	0	906 911
H/III/1 Kapott előlegek	2 541 390		3 707 521
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	231 646		3 000
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III/8 letétre, megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök , biztosítékok
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 773 036	0	3 710 521
H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 630 890	0	4 617 432
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 862 724		1 149 232
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 862 724		1 149 232
FORRÁSOK ÖSSZESEN	236 319 989	0	234 390 992

20. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft) (NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés* *(2019. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés* *(2019. évi mód ei.)*	*Tárgyévi kifizetés* *(2019. évi teljesítés)*	*2020. évi kifizetés*	*2021. év utáni* *kifizetések*	*2022. évi kifizetés*	*2022. év utáni* *kifizetések*	*Összesen*
Működési célú hiteltörlesztések összesen:
*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*
Beruházások összesen:
*Felújítások összesen:*
*MINDÖSSZESEN:*		0	0	0	0	0	0	0	0	0

21. melléklet

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 795 680	1 234 800	1 560 880
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény			1 234 800
telekadó	B34	863 285	191 138	672 147
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény			191 138
Gépjárműadók	B354
ebből adóelengedés,adómentesség
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

22. melléklet

A pénzeszközök változása (Ft)

*Megnevezés*	*(Ft)*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	1 927 966
Korrekciós tételek összesen	6 892 264
- 003 kiadások nyilv ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-37 212 232
+ 005 bevételek nyilv. ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	43 167 011
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-)	1 166 131
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	-228 646
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	8 820 230
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	0
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	0

23. melléklet

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 655 439	-	21 655 439
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			-
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			-
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	21 655 439		21 655 439
ebből üzleti vagyon			-
„0”-ra leírt eszközök			-
használatban lévő kisértékű immateriális javak			-
A/I/2 Szellemi termékek	5 594 829	5 586 979	7 850
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			-
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			-
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			-
ebből üzleti vagyon			-
„0”-ra leírt eszközök			-
használatban lévő kisértékű immateriális javak			-
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			-
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			-
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			-
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			-
ebből üzleti vagyon			-
„0”-ra leírt eszközök			-
használatban lévő kisértékű immateriális javak
A/I Immateriális javak	27 250 268		21 663 289
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	21 655 439		21 655 439
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	203 926 652	35 511 678	168 414 974
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			172 395 440
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 412 883	15 048 861	16 364 022
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/3 Tenyészállatok
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	235 339 535	50 560 539	184 778 996
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/III/1 Tartós részesedések	888 060		888 060
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	888 060		888 060
Tartós részesedés: Vasivíz Zrt.	888 060		888 060
Tartós részesedés: ………………. Kft.
Stb.
Stb.
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/2a - ebből: államkötvények
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	888 060		888 060
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	263 477 863	50 560 539	207 330 345
B/I Készletek
használatban lévő kisértékű készletek
B/II Értékpapírok			16 609 082
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			16 609 082
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			0
C/III Forintszámlák			8 820 230
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK			8 820 230
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			1 094 578
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			523 031
D/III/1 Adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása			10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			10 000
D) KÖVETELÉSEK			1 627 609
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			3 726
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			234 390 992
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			185 849 000
G/II Nemzeti vagyon változásai			17 706 554
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			5 069 000
G/IV Felhalmozott eredmény			22 201 821
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény			-2 202 047
G) SAJÁT TŐKE			228 624 328
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			906 911
H/III/1 Kapott előlegek			3 707 521
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			3 000
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
H) KÖTELEZETTSÉGEK			4 617 432
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			1 149 232
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			1 149 232
FORRÁSOK ÖSSZESEN			234 390 992
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
kulturális javak
régészeti leletek
függő követelések
függő kötelezettségek
biztos (jövőbeni) követelések
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket