Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 06. 01Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének kiadási és bevételi főösszegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) eredeti kiadási előirányzat 39.995.015,- Ft,
b) módosított kiadási előirányzat 78.638.943,- Ft,
c) kiadási teljesítés 37.887.636,- Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. és 3. melléklet részletezi.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) eredeti bevételi előirányzat 39.995.015,- Ft,
b) módosított bevételi előirányzat 78.638.943,- Ft,
c) bevételi teljesítés 80.967.935,- Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. melléklet részletezi.
4. § A képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A felújítási és beruházási kiadások teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) a Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást nemleges tartalommal a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, ill. a kezesség érvényesíthetőségéit, és figyelembe vehető saját bevételeit a 10. melléklet szerint nemleges tartalommal állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékok alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi létszám alakulását az 6. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei a 11. melléklet szerint nemleges tartalmú.
(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá nemleges tartalommal.
(7) A Képviselő-testület a 2021. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, a vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.
(8) A 2021. évi átadott és átvett kölcsönöket és támogatásokat a 14. melléklet és a 15. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását nemleges tartalommal a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2021. évi közvetett támogatások kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszközváltozását a 22. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2022. évi kiadások bevételi forrását képezi.
(5) Az Önkormányzat 2021. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Rovat szám, rovat megnevezése |
2021. évi teljesítés (Ft) |
K1. Személyi juttatások |
10 289 567 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 633 520 |
K3. Dologi kiadások |
10 595 787 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 163 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 521 947 |
K6. Beruházási kiadások |
1 347 803 |
K7. Felújítások |
7 429 101 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
36 980 725 |
K9. Finanszírozási kiadások |
906 911 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
37 887 636 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 070 505 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 028 678 |
B3. Közhatalmi bevételek |
4 301 512 |
B4. Működési bevételek |
10 893 071 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
835 170 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
74 128 936 |
B8. Finanszírozási bevételek |
6 838 999 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
80 967 935 |
2. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 478 900 |
7 243 900 |
6 355 862 |
6 478 900 |
7 243 900 |
6 355 862 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
57 480 |
100 000 |
100 000 |
57 480 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
220 000 |
220 000 |
91 800 |
220 000 |
220 000 |
91 800 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 798 900 |
7 563 900 |
6 505 142 |
6 798 900 |
7 563 900 |
6 505 142 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 720 394 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 720 394 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
914 000 |
1 042 849 |
844 849 |
914 000 |
1 042 849 |
844 849 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
219 182 |
219 182 |
0 |
219 182 |
219 182 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 914 000 |
4 262 031 |
3 784 425 |
0 |
0 |
0 |
3 914 000 |
4 262 031 |
3 784 425 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 712 900 |
11 825 931 |
10 289 567 |
0 |
0 |
0 |
10 712 900 |
11 825 931 |
10 289 567 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 730 000 |
1 789 292 |
1 633 520 |
1 730 000 |
1 789 292 |
1 633 520 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 725 000 |
3 239 350 |
2 528 290 |
2 725 000 |
3 239 350 |
2 528 290 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 775 000 |
3 289 350 |
2 528 290 |
0 |
0 |
0 |
2 775 000 |
3 289 350 |
2 528 290 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
52 980 |
52 980 |
0 |
52 980 |
52 980 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 537 981 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 537 981 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 000 000 |
3 052 980 |
1 590 961 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 052 980 |
1 590 961 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 567 000 |
1 718 009 |
1 454 363 |
1 567 000 |
1 718 009 |
1 454 363 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 150 000 |
1 150 000 |
955 372 |
1 150 000 |
1 150 000 |
955 372 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 110 000 |
1 110 000 |
782 796 |
1 110 000 |
1 110 000 |
782 796 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 690 000 |
1 690 000 |
1 574 997 |
1 690 000 |
1 690 000 |
1 574 997 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 517 000 |
5 668 009 |
4 767 528 |
0 |
0 |
0 |
5 517 000 |
5 668 009 |
4 767 528 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
69 031 |
80 000 |
80 000 |
69 031 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
4 878 |
4 878 |
0 |
4 878 |
4 878 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
84 878 |
73 909 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
84 878 |
73 909 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 643 400 |
2 643 400 |
1 612 763 |
2 643 400 |
2 643 400 |
1 612 763 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
40 000 |
22 336 |
20 000 |
40 000 |
22 336 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 663 400 |
2 683 400 |
1 635 099 |
0 |
0 |
0 |
2 663 400 |
2 683 400 |
1 635 099 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 035 400 |
14 778 617 |
10 595 787 |
0 |
0 |
0 |
14 035 400 |
14 778 617 |
10 595 787 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 163 020 |
4 163 020 |
4 163 000 |
4 163 020 |
4 163 020 |
4 163 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 163 020 |
4 163 020 |
4 163 000 |
0 |
0 |
0 |
4 163 020 |
4 163 020 |
4 163 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
491 923 |
672 709 |
672 709 |
491 923 |
672 709 |
672 709 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
661 683 |
849 238 |
849 238 |
661 683 |
849 238 |
849 238 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
7 144 061 |
8 172 883 |
7 144 061 |
8 172 883 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 447 667 |
9 844 830 |
1 521 947 |
0 |
0 |
0 |
8 447 667 |
9 844 830 |
1 521 947 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
39 088 987 |
42 401 690 |
28 203 821 |
0 |
0 |
0 |
39 088 987 |
42 401 690 |
28 203 821 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
549 310 |
549 310 |
0 |
549 310 |
549 310 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
726 804 |
726 804 |
0 |
726 804 |
726 804 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
71 689 |
71 689 |
0 |
71 689 |
71 689 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
1 347 803 |
1 347 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 347 803 |
1 347 803 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
26 908 298 |
6 049 467 |
0 |
26 908 298 |
6 049 467 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
7 074 241 |
1 379 634 |
0 |
7 074 241 |
1 379 634 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
33 982 539 |
7 429 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 982 539 |
7 429 101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
35 330 342 |
8 776 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 330 342 |
8 776 904 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
39 088 987 |
77 732 032 |
36 980 725 |
0 |
0 |
0 |
39 088 987 |
77 732 032 |
36 980 725 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
906 028 |
906 911 |
906 911 |
906 028 |
906 911 |
906 911 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
906 028 |
0 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
906 028 |
906 911 |
906 911 |
0 |
0 |
0 |
906 028 |
906 911 |
906 911 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
906 028 |
906 911 |
906 911 |
0 |
0 |
0 |
906 028 |
906 911 |
906 911 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
39 995 015 |
78 638 943 |
37 887 636 |
0 |
0 |
0 |
39 995 015 |
78 638 943 |
37 887 636 |
|
3. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 478 900 |
7 243 900 |
6 355 862 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
57 480 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
220 000 |
220 000 |
91 800 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 798 900 |
7 563 900 |
6 505 142 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 720 394 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
914 000 |
1 042 849 |
844 849 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
219 182 |
219 182 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 914 000 |
4 262 031 |
3 784 425 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 712 900 |
11 825 931 |
10 289 567 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 730 000 |
1 789 292 |
1 633 520 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 725 000 |
3 239 350 |
2 528 290 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 775 000 |
3 289 350 |
2 528 290 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
52 980 |
52 980 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 537 981 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 000 000 |
3 052 980 |
1 590 961 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 567 000 |
1 718 009 |
1 454 363 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 150 000 |
1 150 000 |
955 372 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 110 000 |
1 110 000 |
782 796 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 690 000 |
1 690 000 |
1 574 997 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 517 000 |
5 668 009 |
4 767 528 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
69 031 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
4 878 |
4 878 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
80 000 |
84 878 |
73 909 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 643 400 |
2 643 400 |
1 612 763 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
40 000 |
22 336 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 663 400 |
2 683 400 |
1 635 099 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 035 400 |
14 778 617 |
10 595 787 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 163 020 |
4 163 020 |
4 163 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 163 020 |
4 163 020 |
4 163 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
491 923 |
672 709 |
672 709 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
661 683 |
849 238 |
849 238 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
150 000 |
150 000 |
0 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
7 144 061 |
8 172 883 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 447 667 |
9 844 830 |
1 521 947 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
39 088 987 |
42 401 690 |
28 203 821 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
549 310 |
549 310 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
726 804 |
726 804 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
71 689 |
71 689 |
Beruházások |
K6 |
0 |
1 347 803 |
1 347 803 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
26 908 298 |
6 049 467 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
7 074 241 |
1 379 634 |
Felújítások |
K7 |
0 |
33 982 539 |
7 429 101 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
35 330 342 |
8 776 904 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
39 088 987 |
77 732 032 |
36 980 725 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
906 028 |
906 911 |
906 911 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
906 028 |
906 911 |
906 911 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
906 028 |
906 911 |
906 911 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
39 995 015 |
78 638 943 |
37 887 636 |
4. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 760 748 |
11 789 900 |
11 789 900 |
11 760 748 |
11 789 900 |
11 789 900 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 642 020 |
9 365 992 |
9 365 992 |
8 642 020 |
9 365 992 |
9 365 992 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
846 054 |
846 054 |
0 |
846 054 |
846 054 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
22 672 768 |
24 271 946 |
24 271 946 |
0 |
0 |
0 |
22 672 768 |
24 271 946 |
24 271 946 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1 798 559 |
1 798 559 |
0 |
1 798 559 |
1 798 559 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 672 768 |
26 070 505 |
26 070 505 |
0 |
0 |
0 |
22 672 768 |
26 070 505 |
26 070 505 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 723 133 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 723 133 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
800 000 |
800 000 |
1 533 890 |
800 000 |
800 000 |
1 533 890 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
800 000 |
800 000 |
1 533 890 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
1 533 890 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 |
3 000 |
44 489 |
3 000 |
3 000 |
44 489 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 803 000 |
2 803 000 |
4 301 512 |
0 |
0 |
0 |
2 803 000 |
2 803 000 |
4 301 512 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
600 000 |
600 000 |
1 805 000 |
600 000 |
600 000 |
1 805 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
122 952 |
300 000 |
300 000 |
122 952 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 800 000 |
3 800 000 |
1 694 753 |
3 800 000 |
3 800 000 |
1 694 753 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 606 028 |
6 844 889 |
6 875 806 |
4 606 028 |
6 844 889 |
6 875 806 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
10 |
10 |
24 |
10 |
10 |
24 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
60 226 |
0 |
0 |
60 226 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
103 500 |
237 082 |
334 310 |
103 500 |
237 082 |
334 310 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
9 409 538 |
11 781 981 |
10 893 071 |
9 409 538 |
11 781 981 |
10 893 071 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
38 170 |
0 |
0 |
38 170 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
797 000 |
0 |
0 |
797 000 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
835 170 |
0 |
0 |
835 170 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
25 475 768 |
28 873 505 |
31 207 187 |
9 409 538 |
11 781 981 |
10 893 071 |
34 885 306 |
40 655 486 |
42 100 258 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
32 028 678 |
32 028 678 |
0 |
0 |
0 |
32 028 678 |
32 028 678 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
32 028 678 |
32 028 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 028 678 |
32 028 678 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
32 028 678 |
32 028 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 028 678 |
32 028 678 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
25 475 768 |
60 902 183 |
63 235 865 |
9 409 538 |
11 781 981 |
10 893 071 |
34 885 306 |
72 684 164 |
74 128 936 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-13 613 219 |
-13 528 185 |
3 003 366 |
9 409 538 |
11 781 981 |
10 893 071 |
-4 203 681 |
-1 746 204 |
13 896 437 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-3 301 664 |
23 251 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 301 664 |
23 251 774 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 109 709 |
5 954 779 |
5 954 779 |
5 109 709 |
5 954 779 |
5 954 779 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 109 709 |
5 954 779 |
5 954 779 |
0 |
0 |
0 |
5 109 709 |
5 954 779 |
5 954 779 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
884 220 |
0 |
0 |
884 220 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
5 109 709 |
5 954 779 |
6 838 999 |
0 |
0 |
0 |
5 109 709 |
5 954 779 |
6 838 999 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
5 109 709 |
5 954 779 |
6 838 999 |
0 |
0 |
0 |
5 109 709 |
5 954 779 |
6 838 999 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
30 585 477 |
66 856 962 |
70 074 864 |
9 409 538 |
11 781 981 |
10 893 071 |
39 995 015 |
78 638 943 |
80 967 935 |
|
5. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 760 748 |
11 789 900 |
11 789 900 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 642 020 |
9 365 992 |
9 365 992 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
846 054 |
846 054 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
22 672 768 |
24 271 946 |
24 271 946 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1 798 559 |
1 798 559 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 672 768 |
26 070 505 |
26 070 505 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 723 133 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
800 000 |
800 000 |
1 533 890 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
800 000 |
800 000 |
1 533 890 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 |
3 000 |
44 489 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 803 000 |
2 803 000 |
4 301 512 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
600 000 |
600 000 |
1 805 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
122 952 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 800 000 |
3 800 000 |
1 694 753 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 606 028 |
6 844 889 |
6 875 806 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
10 |
10 |
24 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
60 226 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
103 500 |
237 082 |
334 310 |
Működési bevételek |
B4 |
9 409 538 |
11 781 981 |
10 893 071 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
38 170 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
797 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
835 170 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34 885 306 |
40 655 486 |
42 100 258 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
32 028 678 |
32 028 678 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
32 028 678 |
32 028 678 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
32 028 678 |
32 028 678 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
34 885 306 |
72 684 164 |
74 128 936 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-4 203 681 |
-1 746 204 |
13 896 437 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-3 301 664 |
23 251 774 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 109 709 |
5 954 779 |
5 954 779 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 109 709 |
5 954 779 |
5 954 779 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
884 220 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
5 109 709 |
5 954 779 |
6 838 999 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
5 109 709 |
5 954 779 |
6 838 999 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
39 995 015 |
78 638 943 |
80 967 935 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
||
fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
1 |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
2 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
8 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
7. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
549 310 |
549 310 |
0 |
549 310 |
549 310 |
|
Híd építése, statikai ,kiviteli terv, |
0 |
0 |
0 |
||||
temető kerítés kapu |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
726 804 |
726 804 |
0 |
726 804 |
726 804 |
Rézsűkasza, beálló, polcrendszer, székek |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
71 689 |
71 689 |
0 |
71 689 |
71 689 |
Beruházások |
K6 |
0 |
1 347 803 |
1 347 803 |
0 |
1 347 803 |
1 347 803 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
26 908 298 |
6 049 467 |
0 |
26 908 298 |
6 049 467 |
tűzifatároló iskola |
0 |
0 |
0 |
||||
cefretároló |
0 |
0 |
0 |
||||
műszaki ellenőri díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
7 074 241 |
1 379 634 |
0 |
7 074 241 |
1 379 634 |
Felújítások |
K7 |
0 |
33 982 539 |
7 429 101 |
0 |
33 982 539 |
7 429 101 |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Általános tartalékok |
K513 |
7 144 061 |
8 172 883 |
7 144 061 |
8 172 883 |
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti |
kiadási mód. |
teljesített kiadás |
ebből teljesített |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot |
adósságot keletkeztető |
adósságot keletkeztető |
adósságot keletkeztető |
adósságot |
adósságot |
adósságot keletkeztető ügylet- |
hitel/lízing/kölcsön/ |
bel- vagy külföldi irányú |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
10. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot |
adósságot |
adósságot keletkeztető |
saját bevételek |
saját bevételek |
saját bevételek |
saját bevételek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet
értelmében az önkormányzat saját |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
11. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
13. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
|||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
4 163 020 |
4 163 020 |
4 163 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 163 020 |
4 163 020 |
4 163 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 163 020 |
4 163 020 |
4 163 000 |
14. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
140 000 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
661 683 |
849 238 |
257 705 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
0 |
451 533 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
661 683 |
849 238 |
849 238 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
150 000 |
150 000 |
0 |
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
150 000 |
150 000 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
15. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
300 300 |
300 300 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
715 000 |
715 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
747 962 |
747 962 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
35 297 |
35 297 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1 798 559 |
1 798 559 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
32 028 678 |
32 028 678 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
32 028 678 |
32 028 678 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
16. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
0 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
0 |
2 058 549 |
telekadó |
B34 |
0 |
0 |
664 584 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 723 133 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
800 000 |
800 000 |
1 533 890 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
1 533 890 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
800 000 |
800 000 |
1 533 890 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
3 000 |
3 000 |
44 489 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 |
3 000 |
44 489 |
17. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
74 128 936 |
74 128 936 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
36 980 725 |
36 980 725 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
37 148 211 |
37 148 211 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 838 999 |
6 838 999 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
906 911 |
906 911 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
5 932 088 |
5 932 088 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
43 080 299 |
43 080 299 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
||
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
||
C) Összes maradvány (=A+B) |
43 080 299 |
43 080 299 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
43 080 299 |
43 080 299 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
18. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
478 783 |
4 090 103 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 449 335 |
3 622 165 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
5 635 764 |
7 022 909 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
11 563 882 |
0 |
14 735 177 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 281 388 |
24 271 946 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
521 532 |
2 595 559 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
32 028 678 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 864 549 |
82 042 665 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
25 667 469 |
0 |
140 938 848 |
09 Anyagköltség |
2 730 677 |
2 528 290 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 087 736 |
6 432 782 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
11 818 413 |
0 |
8 961 072 |
13 Bérköltség |
6 691 280 |
6 382 701 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 854 460 |
3 879 708 |
|
15 Bérjárulékok |
1 655 561 |
1 595 892 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
12 201 301 |
0 |
11 858 301 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 806 939 |
7 210 740 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
7 770 197 |
9 148 916 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-2 365 499 |
0 |
118 494 996 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
163 452 |
24 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
|
18a - ebből: árfolyamnyereség |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
163 452 |
0 |
24 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
570 |
0 |
|
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
21a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
163 452 |
0 |
24 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
-2 202 047 |
0 |
118 495 020 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
|||
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
|||
XI Rendkívüli ráfordítások |
|||
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
0 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-2 202 047 |
0 |
118 495 020 |
19. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2020. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2021. év) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
21 655 439 |
21 655 439 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
7 850 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
21 663 289 |
0 |
21 655 439 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
168 414 974 |
172 656 201 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 364 022 |
13 921 331 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
1 794 712 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
184 778 996 |
0 |
188 372 244 |
A/III/1 Tartós részesedések |
888 060 |
888 060 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
888 060 |
0 |
888 060 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
207 330 345 |
0 |
210 915 743 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
16 609 082 |
16 609 082 |
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
||
B/II Értékpapírok |
16 609 082 |
0 |
16 609 082 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
16 609 082 |
0 |
16 609 082 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
323 120 |
|
C/III Forintszámlák |
8 820 230 |
45 243 400 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
8 820 230 |
0 |
45 566 520 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
885 330 |
340 532 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
209 248 |
355 811 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 094 578 |
0 |
696 343 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
523 031 |
643 745 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
523 031 |
0 |
643 745 |
D/III/1 Adott előlegek |
|||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
10 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
9 405 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
10 000 |
0 |
19 405 |
D) KÖVETELÉSEK |
1 627 609 |
0 |
1 359 493 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
3 726 |
0 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
234 390 992 |
0 |
274 450 838 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
185 849 000 |
185 849 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
17 706 554 |
-60 271 702 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 069 000 |
5 069 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
22 201 821 |
19 999 774 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 202 047 |
118 495 020 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
228 624 328 |
0 |
269 141 092 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
906 911 |
884 220 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
906 911 |
0 |
884 220 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 707 521 |
3 190 961 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 000 |
19 735 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III/8 letétre, megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök , biztosítékok |
0 |
130 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 710 521 |
0 |
3 340 696 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
4 617 432 |
0 |
4 224 916 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 149 232 |
1 149 232 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 149 232 |
1 084 830 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
234 390 992 |
0 |
274 450 838 |
20. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés |
Tárgyévi kifizetés |
Tárgyévi kifizetés |
2022. évi |
2023. év utáni |
2024. évi |
2024. év utáni |
Összesen |
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||||
Beruházások összesen: |
||||||||||
Felújítások összesen: |
||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
teljesített bevétel |
közvetett támogatás |
elvárt bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
|||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
építményadó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 960 680 |
1 251 600 |
1 709 080 |
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
1 251 600 |
|||
telekadó |
B34 |
844 058 |
188 924 |
655 134 |
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
188 924 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből adóelengedés,adómentesség |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
|||
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
22. melléklet
Megnevezés |
(Ft) |
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
8 820 230 |
Korrekciós tételek összesen |
36 746 290 |
- 003 kiadások nyilv ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-37 887 636 |
+ 005 bevételek nyilv. ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
80 967 935 |
Előző évi ktgvet maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-5 954 779 |
Folyosított,megelőlegezett tb és cst ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forg.(+/-3657) |
9 405 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671) |
516 560 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673) |
-16 735 |
Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszk.,bizt. tárgyidőszaki forgalma (+/-3678) |
-130 000 |
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
45 566 520 |
Megnevezés |
(Ft) |
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
0 |
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma |
|
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
0 |
23. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
21 655 439 |
- |
21 655 439 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
- |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
- |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
21 655 439 |
21 655 439 |
|
ebből üzleti vagyon |
- |
||
„0”-ra leírt eszközök |
- |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
- |
||
A/I/2 Szellemi termékek |
5 594 829 |
5 594 829 |
- |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
- |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
- |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
- |
||
ebből üzleti vagyon |
- |
||
„0”-ra leírt eszközök |
- |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
- |
||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
- |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
- |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
- |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
- |
||
ebből üzleti vagyon |
- |
||
„0”-ra leírt eszközök |
- |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
|||
A/I Immateriális javak |
27 250 268 |
5 594 829 |
21 655 439 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
212 201 274 |
39 545 073 |
172 656 201 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
32 139 687 |
18 218 356 |
13 921 331 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 794 712 |
0 |
1 794 712 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
244 340 961 |
57 763 429 |
188 372 244 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/III/1 Tartós részesedések |
888 060 |
888 060 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
|||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
888 060 |
888 060 |
|
Tartós részesedés: Vasivíz Zrt. |
888 060 |
888 060 |
|
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
|||
Stb. |
|||
Stb. |
|||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
|||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
888 060 |
888 060 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
ebből üzleti vagyon |
|||
„0”-ra leírt eszközök |
|||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
272 479 289 |
63 358 258 |
210 915 743 |
B/I Készletek |
|||
használatban lévő kisértékű készletek |
|||
B/II Értékpapírok |
16 609 082 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
16 609 082 |
||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
323 120 |
||
C/III Forintszámlák |
45 243 400 |
||
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
45 566 520 |
||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
696 343 |
||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
643 745 |
||
D/III/1 Adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
9 405 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
19 405 |
||
D) KÖVETELÉSEK |
1 359 493 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
274 450 838 |
||
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
185 849 000 |
||
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-60 271 702 |
||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 069 000 |
||
G/IV Felhalmozott eredmény |
19 999 774 |
||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
118 495 020 |
||
G) SAJÁT TŐKE |
269 141 092 |
||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
884 220 |
||
H/III/1 Kapott előlegek |
3 190 961 |
||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
19 735 |
||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
130 000 |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
4 224 916 |
||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 084 830 |
||
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 084 830 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
274 450 838 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||
kulturális javak |
|||
régészeti leletek |
|||
függő követelések |
|||
függő kötelezettségek |
|||
biztos (jövőbeni) követelések |
|||
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek |