Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2024.05.23.

Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének kiadási és bevételi főösszegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) eredeti kiadási előirányzat 207.145.158,- Ft,

b) módosított kiadási előirányzat 231.542.264,- Ft,

c) kiadási teljesítés 143.078.460,- Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) eredeti bevételi előirányzat 207.145.158,- Ft,

b) módosított bevételi előirányzat 231.542.264,- Ft,

c) bevételi teljesítés 163.502.277,- Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.

4. § A képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A felújítási és beruházási kiadások teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) a Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást nemleges tartalommal a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, ill. a kezesség érvényesíthetőségéit, és figyelembe vehető saját bevételeit a 10. melléklet szerint nemleges tartalommal állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi tartalékok alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi létszám alakulását az 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei a 11. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá nemleges tartalommal.

(7) A Képviselő-testület a 2023. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, a vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(8) A 2023.évi átadott és átvett kölcsönöket és támogatásokat a 14. melléklet és a 15. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását nemleges tartalommal a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2023. évi közvetett támogatások kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszközváltozását a 22. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2024. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2023.december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat szám, rovat megnevezése	2023. évi teljesítés (Ft)
K1. Személyi juttatások	11 215 717
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 434 991
K3. Dologi kiadások	14 107 368
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 336 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 777 621
K6. Beruházási kiadások	407 670
K7. Felújítások	73 203 664
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 327
K1-8. Költségvetési kiadások	105 490 358
K9. Finanszírozási kiadások	37 588 102
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	143 078 460
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 006 348
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 033 220
B3. Közhatalmi bevételek	6 944 037
B4. Működési bevételek	10 875 799
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	766 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	120 625 904
B8. Finanszírozási bevételek	42 876 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	163 502 277

2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 091 360	8 091 360	6 077 178				8 091 360	8 091 360	6 077 178
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103		250 000	250 000				0	250 000	250 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	75 000	75 000				60 000	75 000	75 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	86 220	90 620	90 620				86 220	90 620	90 620
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	110 727	110 727				0	110 727	110 727
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 237 580	8 617 707	6 603 525				8 237 580	8 617 707	6 603 525
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 083 000	4 083 000	4 083 000				4 083 000	4 083 000	4 083 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60 000	60 000	60 000				60 000	60 000	60 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	469 192	469 192				250 000	469 192	469 192
Külső személyi juttatások	K12	4 393 000	4 612 192	4 612 192	0	0	0	4 393 000	4 612 192	4 612 192
Személyi juttatások	K1	12 630 580	13 229 899	11 215 717	0	0	0	12 630 580	13 229 899	11 215 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 599 467	1 599 467	1 434 991				1 599 467	1 599 467	1 434 991
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0				0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 200 000	3 200 000	2 854 618				3 200 000	3 200 000	2 854 618
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 200 000	3 200 000	2 854 618	0	0	0	3 200 000	3 200 000	2 854 618
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000	49 990				60 000	60 000	49 990
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	730 000	707 035				550 000	730 000	707 035
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000	790 000	757 025	0	0	0	610 000	790 000	757 025
Villamosenergia szolg.díja	K3311	2 655 000	2 690 000	2 659 591				2 655 000	2 690 000	2 659 591
Gázenergia szolg.díja	K3312	190 000	290 000	288 288				190 000	290 000	288 288
Víz- és csatorna szolg.díja	K3314	90 000	90 000	43 767				90 000	90 000	43 767
Közüzemi díjak	K331	2 935 000	3 070 000	2 991 646	0	0	0	2 935 000	3 070 000	2 991 646
Vásárolt élelmezés	K332							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333		50 000	50 000				0	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	750 000	1 570 710	1 570 710				750 000	1 570 710	1 570 710
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	700 000	440 411				700 000	700 000	440 411
Egyéb szolgáltatások	K337	2 310 000	3 089 575	3 089 575				2 310 000	3 089 575	3 089 575
Szolgáltatási kiadások	K33	6 695 000	8 480 285	8 142 342	0	0	0	6 695 000	8 480 285	8 142 342
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	81 217				100 000	100 000	81 217
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	35 000	35 000				0	35 000	35 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	135 000	116 217	0	0	0	100 000	135 000	116 217
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 606 850	2 606 850	2 232 800				2 606 850	2 606 850	2 232 800
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0	0
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	30 000	4 366				30 000	30 000	4 366
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 636 850	2 636 850	2 237 166	0	0	0	2 636 850	2 636 850	2 237 166
Dologi kiadások	K3	13 241 850	15 242 135	14 107 368	0	0	0	13 241 850	15 242 135	14 107 368
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 417 000	3 417 000	3 336 000				3 417 000	3 417 000	3 336 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 417 000	3 417 000	3 336 000	0	0	0	3 417 000	3 417 000	3 336 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	524 102	524 102				0	524 102	524 102
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 781 219	1 781 219	1 253 519				1 781 219	1 781 219	1 253 519
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
Tartalékok-általános	K513	17 508 931	1 820 930					17 508 931	1 820 930	0
Tartalékok-cél	K513			0				0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 390 150	4 226 251	1 777 621	0	0	0	19 390 150	4 226 251	1 777 621
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		50 279 047	37 714 752	31 871 697	0	0	0	50 279 047	37 714 752	31 871 697
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0				0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	321 000	321 000				0	321 000	321 000
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	86 670	86 670				0	86 670	86 670
Beruházások	K6	0	407 670	407 670	0	0	0	0	407 670	407 670
Ingatlanok felújítása	K71	122 723 947	122 688 947	57 917 057				122 723 947	122 688 947	57 917 057
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	33 135 466	33 135 466	15 286 607				33 135 466	33 135 466	15 286 607
Felújítások	K7	155 859 413	155 824 413	73 203 664	0	0	0	155 859 413	155 824 413	73 203 664
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		7 327	7 327				0	7 327	7 327
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	7 327	7 327	0	0	0	0	7 327	7 327
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		155 859 413	156 239 410	73 618 661	0	0	0	155 859 413	156 239 410	73 618 661
Költségvetési kiadások	K1-K8	206 138 460	193 954 162	105 490 358	0	0	0	206 138 460	193 954 162	105 490 358
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		36 581 404	36 581 404				0	36 581 404	36 581 404
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		36 581 404	36 581 404	0	0	0	0	36 581 404	36 581 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 006 698	1 006 698	1 006 698				1 006 698	1 006 698	1 006 698
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	1 006 698	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 006 698	37 588 102	37 588 102	0	0	0	1 006 698	37 588 102	37 588 102
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 006 698	37 588 102	37 588 102	0	0	0	1 006 698	37 588 102	37 588 102
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		207 145 158	231 542 264	143 078 460	0	0	0	207 145 158	231 542 264	143 078 460

3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 091 360	8 091 360	6 077 178
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	250 000	250 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	60 000	75 000	75 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	86 220	90 620	90 620
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	110 727	110 727
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 237 580	8 617 707	6 603 525
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 083 000	4 083 000	4 083 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60 000	60 000	60 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	469 192	469 192
Külső személyi juttatások	K12	4 393 000	4 612 192	4 612 192
Személyi juttatások	K1	12 630 580	13 229 899	11 215 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 599 467	1 599 467	1 434 991
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 200 000	3 200 000	2 854 618
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 200 000	3 200 000	2 854 618
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000	49 990
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	730 000	707 035
Kommunikációs szolgáltatások	K32	610 000	790 000	757 025
Villamosenergia szolg.díja	K3311	2 655 000	2 690 000	2 659 591
Gázenergia szolg.díja	K3312	190 000	290 000	288 288
Víz-és csatorna szolg.díja	K3314	90 000	90 000	43 767
Közüzemi díjak	K331	2 935 000	3 070 000	2 991 646
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	750 000	1 570 710	1 570 710
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	700 000	440 411
Egyéb szolgáltatások	K337	2 310 000	3 089 575	3 089 575
Szolgáltatási kiadások	K33	6 695 000	8 480 285	8 142 342
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	81 217
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	35 000	35 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	135 000	116 217
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 606 850	2 606 850	2 232 800
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	30 000	4 366
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 636 850	2 636 850	2 237 166
Dologi kiadások	K3	13 241 850	15 242 135	14 107 368
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 417 000	3 417 000	3 336 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 417 000	3 417 000	3 336 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	524 102	524 102
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 781 219	1 781 219	1 253 519
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000	0
Tartalékok-általános	K513	0		0
Tartalékok-cél	K513	17 508 931	1 820 930	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 390 150	4 226 251	1 777 621
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		50 279 047	37 714 752	31 871 697
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	321 000	321 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	86 670	86 670
Beruházások	K6	0	407 670	407 670
Ingatlanok felújítása	K71	122 723 947	122 688 947	57 917 057
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	33 135 466	33 135 466	15 286 607
Felújítások	K7	155 859 413	155 824 413	73 203 664
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	7 327	7 327
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	7 327	7 327
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		155 859 413	156 239 410	73 618 661
Költségvetési kiadások	K1-K8	206 138 460	193 954 162	105 490 358
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	36 581 404	36 581 404
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	36 581 404	36 581 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 006 698	1 006 698	1 006 698
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 006 698	37 588 102	37 588 102
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 006 698	37 588 102	37 588 102
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		207 145 158	231 542 264	143 078 460

4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 338 158	14 828 158	14 828 158				14 338 158	14 828 158	14 828 158
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 559 300	9 890 262	9 890 262				8 559 300	9 890 262	9 890 262
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 596 178	2 596 178				2 270 000	2 596 178	2 596 178
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	666 750	666 750				0	666 750	666 750
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0				0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 167 458	27 981 348	27 981 348	0	0	0	25 167 458	27 981 348	27 981 348
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	25 000				0	0	25 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 167 458	27 981 348	28 006 348	0	0	0	25 167 458	27 981 348	28 006 348
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0	0
Jövedelemadók	B31							0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 092 498				2 100 000	2 100 000	2 092 498
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 600 000	1 600 000	4 765 766				1 600 000	1 600 000	4 765 766
Fogyasztási adók	B352							0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0				0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 600 000	1 600 000	4 765 766	0	0	0	1 600 000	1 600 000	4 765 766
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	85 773				50 000	50 000	85 773
Közhatalmi bevételek	B3	3 750 000	3 750 000	6 944 037	0	0	0	3 750 000	3 750 000	6 944 037
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				30 240	30 240	30 420	30 240	30 240	30 420
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				500 000	500 000	776 487	500 000	500 000	776 487
Tulajdonosi bevételek	B404				4 300 000	4 300 000	5 069 932	4 300 000	4 300 000	5 069 932
Ellátási díjak	B405							0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
Kamatbevételek	B408				50	4 974 184	4 974 152	50	4 974 184	4 974 152
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411				155 000	155 000	24 808	155 000	155 000	24 808
Működési bevételek	B4	0	0	0	4 985 290	9 959 424	10 875 799	4 985 290	9 959 424	10 875 799

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	766 500				0	0	766 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	766 500				0	0	766 500
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		28 917 458	31 731 348	35 716 885	4 985 290	9 959 424	10 875 799	33 902 748	41 690 772	46 592 684
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	148 066 440	148 066 440	74 033 220		0	0	148 066 440	148 066 440	74 033 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	148 066 440	148 066 440	74 033 220	0	0	0	148 066 440	148 066 440	74 033 220
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		148 066 440	148 066 440	74 033 220	0	0	0	148 066 440	148 066 440	74 033 220
Költségvetési bevételek	B1-B7	176 983 898	179 797 788	109 750 105	4 985 290	9 959 424	10 875 799	181 969 188	189 757 212	120 625 904
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-21 361 589	-5 983 404	3 845 188	4 985 290	9 959 424	10 875 799	-16 376 299	3 976 020	14 720 987
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-7 792 973	-8 172 970	414 559	0	0	0	-7 792 973	-8 172 970	414 559
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	16 609 082	16 609 082	0	16 609 082	16 609 082
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	16 609 082	16 609 082	0	16 609 082	16 609 082
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	25 175 970	25 175 970	25 175 970				25 175 970	25 175 970	25 175 970
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	25 175 970	25 175 970	25 175 970	0	0	0	25 175 970	25 175 970	25 175 970
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 091 321				0	0	1 091 321
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25 175 970	25 175 970	26 267 291	0	0	0	25 175 970	41 785 052	42 876 373
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	25 175 970	25 175 970	26 267 291	0	16 609 082	16 609 082	25 175 970	41 785 052	42 876 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		202 159 868	204 973 758	136 017 396	4 985 290	26 568 506	27 484 881	207 145 158	231 542 264	163 502 277

5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 338 158	14 828 158	14 828 158
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 559 300	9 890 262	9 890 262
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 596 178	2 596 178
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	666 750	666 750
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 167 458	27 981 348	27 981 348
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	25 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 167 458	27 981 348	28 006 348
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 092 498
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 600 000	1 600 000	4 765 766
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 600 000	1 600 000	4 765 766
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	85 773
Közhatalmi bevételek	B3	3 750 000	3 750 000	6 944 037
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 240	30 240	30 420
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000	500 000	776 487
Tulajdonosi bevételek	B404	4 300 000	4 300 000	5 069 932
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	50	4 974 184	4 974 152
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	155 000	155 000	24 808
Működési bevételek	B4	4 985 290	9 959 424	10 875 799
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			766 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	766 500
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		33 902 748	41 690 772	46 592 684
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	148 066 440	148 066 440	74 033 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	148 066 440	148 066 440	74 033 220
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		148 066 440	148 066 440	74 033 220
Költségvetési bevételek	B1-B7	181 969 188	189 757 212	120 625 904
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-16 376 299	3 976 020	14 720 987
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-7 792 973	-8 172 970	414 559
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	16 609 082	16 609 082
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	16 609 082	16 609 082
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	25 175 970	25 175 970	25 175 970
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	25 175 970	25 175 970	25 175 970
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		1 091 321
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25 175 970	41 785 052	42 876 373
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	25 175 970	41 785 052	42 876 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		207 145 158	231 542 264	163 502 277

6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló
fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	4	4
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6	6
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

7. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0
Híd építése, statikai ,kiviteli terv,					0	0	0
temető kerítés kapu					0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	321 000	321 000	0	321 000	321 000
Rézsűkasza, beálló, polcrendszer, székek					0	0	0
Részesedések beszerzése	K65				0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	86 670	86 670	0	86 670	86 670
Beruházások	K6	0	407 670	407 670	0	407 670	407 670
Ingatlanok felújítása	K71	122 723 947	122 688 947	57 917 057	122 723 947	122 688 947	57 917 057
tűzifatároló iskola					0	0	0
cefretároló					0	0	0
műszaki ellenőri díj					0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	33 135 466	33 135 466	15 286 607	33 135 466	33 135 466	15 286 607
Felújítások	K7	155 859 413	155 824 413	73 203 664	155 859 413	155 824 413	73 203 664

8. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.




Általános tartalékok	K513	17 508 931	1 820 930	17 508 931	1 820 930




Céltartalékok	K513	0	0	0	0

9. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft) (NEMLEGES)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kiadási
eredeti
előirányzat

kiadási
módosított
előirányzat

teljesített
kiadás

ebből teljesített
kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot
keletkeztető ügylet

adósságot
keletkeztető ügylet
fajtája

adósságot
keletkeztető ügylet
rovatszáma (B8)

adósságot
keletkeztető
ügylet kezdő
időpontja

adósságot
keletkeztető ügylet
lejárati
időpontja

adósságot keletkeztető
ügylet- várható
visszatérítendő összege
(kamattal)
lejáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/
értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

10. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) (NEMLEGES)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:

11. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: VP6-7.2.1.1-21-VP Külterületi helyi közutak fejlesztése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	-	76 200	76 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	155 859 413	155 824 413	67 760 761
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	155 859 413	155 900 613	67 836 961
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	148 066 420	148 066 440	74 033 220
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 066 420	148 066 440	74 033 220


Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			36 581 404		36 581 404
ebből: befektetési jegyek	K9121			36 581 404		36 581 404
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			36 581 404		36 581 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 006 698		1 006 698		1 006 698
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 006 698	0	37 588 102	0	37 588 102	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			16 609 082		16 609 082
ebből: befektetési jegyek	B8121			16 609 082		16 609 082
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	16 609 082	0	16 609 082	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 175 970		25 175 970		25 175 970
Maradvány igénybevétele	B813	25 175 970	0	25 175 970	0	25 175 970	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		1 091 321
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25 175 970	0	41 785 052	0	42 876 373	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

13. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § (1) bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 417 000	3 417 000	3 336 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 417 000	3 417 000	3 336 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 417 000	3 417 000	3 336 000

14. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506			140 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 781 219	1 781 219	919 947
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			193 572
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 781 219	1 781 219	1 253 519
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	100 000	100 000	0
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000	0
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	0	0	7 327
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	7 327	7 327
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

15. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16		0	25 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	25 000
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	148 066 440	148 066 440	74 033 220
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	148 066 440	148 066 440	74 033 220
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
társulások és költségvetési szerveiktől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

16. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34			0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	1 484 433
telekadó	B34	0	0	608 065
Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 092 498
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 600 000	1 600 000	4 765 766
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	4 765 766
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 600 000	1 600 000	4 765 766
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	50 000	50 000	85 773
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	85 773

17. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	120 625 904	120 625 904
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 490 358	105 490 358
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 135 546	15 135 546
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 876 373	42 876 373
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	37 588 102	37 588 102
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 288 271	5 288 271
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 423 817	20 423 817
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C) Összes maradvány (=A+B)	20 423 817	20 423 817
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 423 817	20 423 817
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

18. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 237 511		7 670 241
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	532 193		806 907
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 045 271		5 117 228
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	6 814 975	0	13 594 376
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 972 323		27 981 348
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 519 225		791 500
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		74 033 220
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 551 500		346 287
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	35 043 048	0	103 152 355
09 Anyagköltség	2 816 732		2 854 618
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 843 186		9 010 481
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	10 659 918	0	11 865 099
13 Bérköltség	7 941 723		6 218 138
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 764 008		4 888 539
15 Bérjárulékok	1 570 336		1 420 816
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	14 276 067	0	12 527 493
VI Értékcsökkenési leírás	8 792 290		8 201 763
VII Egyéb ráfordítások	12 297 299		23 136 738
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-4 167 551	0	61 015 638
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	37		4 974 152
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	37	0	4 974 152
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	37	0	4 974 152
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 167 514	0	65 989 790
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-4 167 514	0	65 989 790

19. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 655 439		0
A/I/2 Szellemi termékek			0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	21 655 439	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	189 522 083		238 673 336
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 676 857		7 582 718
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások	0		3 436 486
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	200 198 940	0	249 692 540
A/III/1 Tartós részesedések	888 060		888 060
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	888 060	0	888 060
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	222 742 439	0	250 580 600
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések	16 609 082		36 581 404
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0
B/II Értékpapírok	16 609 082	0	36 581 404
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16 609 082	0	36 581 404
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	127 955		157 180
C/III Forintszámlák	27 077 351		20 725 844
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	27 205 306	0	20 883 024
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	637 292		566 620
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	367 315		272 448
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 004 607	0	839 068
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	721 074		1 576 245
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	721 074	0	1 576 245
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000		10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	0	10 000
D) KÖVETELÉSEK	1 735 681	0	2 425 313
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	268 292 508	0	310 470 341
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 849 000		185 849 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-61 902 579		-84 100 712
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 069 000		5 069 000
G/IV Felhalmozott eredmény	138 494 794		134 327 280
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 167 514		65 989 790
G) SAJÁT TŐKE	263 342 701	0	307 134 358
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 006 698		1 091 321
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 006 698	0	1 091 321
H/III/1 Kapott előlegek	2 874 406		1 304 277
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III/8 letétre, megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök , biztosítékok
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 874 406	0	1 304 277
H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 881 104	0	2 395 598
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 068 703		940 385
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 068 703		940 385
FORRÁSOK ÖSSZESEN	268 292 508	0	310 470 341

20. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft) (NEMLEGES)

*Kötelezettségek megnevezése*	*Tárgyév előtti* *kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés* *(2023. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés* *(2023. évi mód ei.)*	*Tárgyévi kifizetés* *(2023. évi teljesítés)*	*2024. évi* *kifizetés*	*2025. évi* *kifizetés*	*2026. évi* *kifizetés*	*2026. év utáni* *kifizetések*	*Összesen*






Működési célú hiteltörlesztések összesen:




*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*




Beruházások összesen:




*Felújítások összesen:*




*MINDÖSSZESEN:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 843 680	1 251 600	1 592 080
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény			1 251 600
telekadó	B34	840 053	191 654	648 399
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény			191 654
Gépjárműadók	B354
ebből adóelengedés,adómentesség
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

22. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Ft)

*Megnevezés*	*(Ft)*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	27 205 306
Korrekciós tételek összesen	-6 322 282
- 003 kiadások nyilv ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-143 078 460
+ 005 bevételek nyilv. ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	163 502 277
Előző évi ktgvet maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-25 175 970
Folyosított,megelőlegezett tb és cst ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forg.(+/-3657)
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	1 570 129
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)
Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszk.,bizt. tárgyidőszaki forgalma (+/-3678)
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	20 883 024
*Megnevezés*	*(Ft)*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	0
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	0

23. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/ értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			-
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			-
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			-
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			-
ebből üzleti vagyon			-
„0”-ra leírt eszközök			-
használatban lévő kisértékű immateriális javak			-
A/I/2 Szellemi termékek	5 594 829	5 594 829	-
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			-
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			-
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			-
ebből üzleti vagyon			-
„0”-ra leírt eszközök			-
használatban lévő kisértékű immateriális javak			-
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			-
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			-
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			-
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			-
ebből üzleti vagyon			-
„0”-ra leírt eszközök			-
használatban lévő kisértékű immateriális javak
A/I Immateriális javak	5 594 829	5 594 829	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	287 770 345	49 097 009	238 673 336
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 029 668	29 446 950	7 582 718
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/3 Tenyészállatok
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 436 486		3 436 486
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	328 236 499	78 543 959	249 692 540
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/III/1 Tartós részesedések	888 060		888 060
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	888 060		888 060
Tartós részesedés: Vasivíz Zrt.	888 060		888 060
Tartós részesedés: ………………. Kft.
Stb.
Stb.
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/2a - ebből: államkötvények
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	888 060		888 060
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	334 719 388	84 138 788	250 580 600
B/I Készletek
használatban lévő kisértékű készletek
B/II Értékpapírok			36 581 404
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			36 581 404
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			157 180
C/III Forintszámlák			20 725 844
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK			20 883 024
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			839 068
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			1 576 245
D/III/1 Adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása			10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			10 000
D) KÖVETELÉSEK			2 425 313
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			310 470 341
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			185 849 000
G/II Nemzeti vagyon változásai			-84 100 712
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			5 069 000
G/IV Felhalmozott eredmény			134 327 280
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény			65 989 790
G) SAJÁT TŐKE			307 134 358
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			1 091 321
H/III/1 Kapott előlegek			1 304 277
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)			1 304 277
H) KÖTELEZETTSÉGEK			2 395 598
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			940 385
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			940 385
FORRÁSOK ÖSSZESEN			310 470 341
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
kulturális javak
régészeti leletek
függő követelések
függő kötelezettségek
biztos (jövőbeni) követelések
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek