Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 06. 06- 2023. 10. 13Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-06-06-tól
Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
2. §1 [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 208.348.531 Ft-ban, kiadási főösszegét 208.348.531 Ft-ban állapítja meg.
Adatok ezer Ft-ban
K1. Személyi juttatások | 15 463 454 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7 637 281 |
K12. Külső személyi juttatások | 7 826 173 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 098 844 |
K3. Dologi kiadások | 30 011 322 |
K31. Készletbeszerzés | 1 110 193 |
K32. Kommunikációs szolgáltatások | 192 742 |
K33. Szolgáltatási kiadások | 19 953 283 |
K34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 |
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 8 755 104 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 770 131 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 12 456 442 |
K6. Beruházási kiadások | 76 170 960 |
K7. Felújítások | 68 303 180 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 207 274 333 |
K9. Finanszírozási kiadások | 1 074 198 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 208 348 531 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38 458 416 |
B11. Önkormányzatok működési támogatása | 31 408 240 |
B16. Egyéb műk.c.tám. bevétele ÁH belülről | 6 050 176 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 131 506 316 |
B3. Közhatalmi bevételek | 7 571 470 |
B4. Működési bevételek | 11 732 535 |
B5. Felhalmozási bevételek | 728 487 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 189 997 224 |
B8. Finanszírozási bevételek | 18 351 307 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 208 348 531 |
3. §2
(1) Az önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszámát 12 főben állapítja meg a 4. melléklet szerint
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 10. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat középtávú tervezésű fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a 15. melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45.§(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 16-17. melléklet mutatja be.
4. § [Az önkormányzat bevételei]
(1) Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat előremutató bevételeit 2017-2020 időszakban a 14. melléklet mutatja be.
5. § [Az önkormányzat kiadásai]
(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzati beruházások és felújítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 6. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat előremutató kiadásait 2017-2020 időszakra a 13. melléklet mutatja be.
A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkező ügyeletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 16. melléklet mutatja be.
6.§ [A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A Képviselő-testület az egységes költségvetést - a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését – a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat, és ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal útján.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben meghatározott bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
7.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését csak e rendeletének módosításával változtathatja meg. A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos joga.
(2) A költségvetés biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult:
- az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére,
- a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.
(4)A polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszhatatlan kötelezettségek teljesítésére.
(5)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 50 ezer Ft erejéig a tartalék és a többlet-bevétel terhére rendkívüli esetben kötelezettséget vállalhat - előirányzat nélkül - utólagos elszámolási kötelezettség mellett a soron következő testületi ülésen.
8.§
A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.
9.§
(1) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési célú forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú (likvid) éven belüli hitel felvételéről gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület a keletkező többletbevételek felhasználásáról a bevétel keletkezését követően dönt.
(3) A működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
(4) A képviselő-testület általános és céltartalékot nem képez.
10.§. [Az átmeneti gazdálkodás szabályai]
(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem alkot.
(2) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.
(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.
11.§ [Hatályba léptető és záró rendelkezések]
Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.