Harasztifalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 14Harasztifalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
2014-05-14-tól
Harasztifalu Község Képviselő-testületének
4/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Harasztifalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1.) A rendelet hatálya kiterjed Harasztifalu Község Önkormányzatára.
2. Részletes rendelkezések
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételi főösszegeit az alábbiak szerint állapítja meg
- Harasztifalu Önkormányzat vonatkozásában:
Eredeti előirányzatát 20.087 e Ft
Módosított előirányzatát 39.894 e Ft
Teljesítését 28.958 e Ft;
(2) A bevételi főösszegek kiemelt bevételi forrásonként:
e Ft-ban
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Telj. % |
előirányzat | ||||
I. Működési bevételek | ||||
1. Intézményi működési bevételek | 443 | 12.323 | 12.229 | 99,2 |
2. Igazgatási szolgáltatási díj | 5 | 9 | 9 | 100,0 |
3.1. Helyi adók - Kommunális adó - Iparűzési adó | 300 12.000 | 318 10.063 | 318 10.063 | 100,0 100,0 |
3.2. Átengedett közhatalmi bev. - gépjárműadó (40%) | 1.165 | 1.165 | 1.134 | 97,3 |
3.3. Bírságok, pótlékok | 20 | 20 | 2 | 0,1 |
Közhatalmi bevételek | 13.490 | 11.575 | 11.526 | 99,6 |
II. Kapott támogatások | ||||
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||||
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása | 3.650 | 4.313 | 4.313 | 100,0 |
1.2. Egyes jöv. pótló támogatások kiegészítése - Ápolási díj 2012. év 12. hó - Lakásfenntartási támogatás - Fogl. Helyettesítő tám. | 51 150 111 | 51 150 111 | 100,0 100,0 100,0 | |
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 100,0 |
1.4. Könyvtár, közművelődés | 189 | 189 | 189 | 100,0 |
1.5. Lakott külterület támogatása 2012. évi bérkompenzáció | 3 | 3 1 | 3 1 | 100,0 100,0 |
1.6. Egyébműködési célú központi támogatás: - bérkompenzáció 2013 - GYEV Erzsébet utalvány | 127 70 | 127 70 | 100,0 100,0 | |
1.7. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 2.700 | 2.700 | 100,0 | |
Kapott támogatások összesen: | 6.054 | 6.955 | 9.927 | 142,7 |
III. Átvett pénzeszközök | ||||
Áht-n belülről átvett pe - Munkaügyi központtól - Rádóckölked Önk-tól. 2012. évi elsz. körj Áht-n kívülről átvett pénzeszköz - Müllex( pogácsa) - Müllex (NyDRHGT) - Takarék | 100 | 432 196 60 100 100 | 432 196 60 100 100 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
Átvett pénzeszközök összesen: | 100 | 260 | 260 | 100,0 |
IV. Felhalmozási bevételek | ||||
- VASIVÍZ tőkekivonás | 650 | |||
V. Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | - | 5.181 | 5.181 | 100,0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | - | 5.181 | 5.181 | 100,0 |
V. Függő, átfutó bevétlek | ||||
1. Átfutó bevételek | -11.443 | |||
Bevételek mindösszesen: | 20.087 | 39.894 | 28.958 | 72,6 |
3 § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási főösszeget az alábbiak szerint állapítja meg:
Harasztifalu Önkormányzat vonatkozásában:
Eredeti előirányzat: 20.087.e Ft
Módosított előirányzat: 39.894 e Ft
Teljesítés: 22.521 e Ft;
(2) A 3.§ (1)-ben meghatározott működési, fenntartási előirányzaton belüli kiadások kiemelt előirányzatonként:
e Ft-ban
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés % | Megoszlás % |
előirányzat | |||||
I . Működési költségvetés: | |||||
Személyi juttatások | 4.456 | 5.261 | 5.213 | 99,1 | 16,34 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1.174 | 1.259 | 1.228 | 97,5 | 3,85 |
Dologi kiadások | 9.101 | 23.297 | 17.387 | 74,6 | 54,50 |
Egyéb működési célú kiadások: -támogatás értékű működési kiadások | 4.620 | 8.472 | 6.719 | 79,3 | 21,06 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 736 | 893 | 644 | 72,1 | 2,02 |
Működési kiadások mindösszesen: | 20.087 | 39.182 | 31.191 | 79,6 | 97,77 |
II. Felhalmozási költségvetés | |||||
Beruházások | 157 | 157 | 100,0 | 0,49 | |
Felújítás | 555 | 556 | 100,1 | 1,74 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen | 712 | 713 | 100,1 | 2,23 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 20.087 | 39.894 | 31.904 | 80,0 | 100,0 |
4. § Harasztifalu Község Önkormányzat 2013. évi szöveges beszámolóját az 1. számú melléklet, mérlegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
5.. § Az Önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. számú, címenkénti bontásban a 3.a. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet, részletesen a 4. a számú, szakfeladatonkénti bontásban a 4.b. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat pénzkészlet változását a 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Harasztifalu Község Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Harasztifalu Község Önkormányzatánál 2013.évben teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő volt. (7. számú melléklet)
10. § Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásokat nem tart nyilván.
11. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásokat, felújításokat 2013.évben nem tartott nyilván.
12. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2013. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
3. Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a.) Harasztifalu Község Önkormányzatának 2/2013. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről.
b.) Harasztifalu Község Önkormányzat 4/2013. (V.2.) számú rendelte az önkormányzat
2013. évi zárszámadásáról.
Harasztifalu, 2014. május 13.
Vámosné Marksz Mária Kiss Sándor
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a település hirdetőtábláján 2013. május 13-án kihirdetésre került.
Harasztifalu, 2014. május 13.
Kiss Sándor
jegyző