Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 28

Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. §

 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

           

          eredeti bevételi előirányzat                   22 202 ezer Ft 

          módosított bevételi előirányzat            29 497 ezer Ft

          bevétel teljesítési adata                         29 224 ezer Ft


(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák.  


(3)  BEVÉTELEK

Működési bevételek

          19 914   


 Működési bevételek

              1 025   



 Közhatalmi bevételek

4 232



 Önkormányzatok működési támogatásai

10 190



 Egyéb működési célú támogatások 

4 467





Felhalmozási bevételek

147



 Felhalmozási támogatások

96



 Ingatlanok értékesítése

51





Finanszírozási műveletek bevétele

9 163



Maradvány igénybevétele

8 012



Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 151





Bevételek összesen:

29 224
















2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:                  

eredeti kiadási előirányzat

        22 202 ezer Ft

módosított kiadási előirányzat

29 497 ezer Ft

kiadás teljesítési adata

22 718 ezer Ft


(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák.  


(3)  KIADÁSOK

Működési kiadások

16 146


 Személyi juttatások

5 149



 Munkaadókat terhelő járulékok

962



 Dologi kiadások

 Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 718

957



 Egyéb működési célú kiadások  

2 360




Felhalmozási kiadások

6 176


Beruházás

449



Felújítások

5 727




Finanszírozási műveletek kiadása

396


ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.

396




Kiadások összesen:

          22 718   







 (4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


Felhalmozási kiadások:


Eredeti előirányzata

                4 294 ezer Ft

Módosított előirányzata

                7 909 ezer Ft

Teljesítési adata

                6 176 ezer Ft





3. §


(1) A Képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati szintű maradványát a 4. számú melléklet szerint 6 506 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású működési célú maradvány   2 883 ezer Ft. A fennmaradó 3 623 ezer Ft kötelezettséggel terhelt működési célú maradvány.


(2) Az Önkormányzat összevont pénzállománya 1 522 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2015. december 31-ei összege 6 425 ezer Ft.






4. §


(1) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 5. számú mellékletben részletezett adatok alapján 148 844 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont mérleg szerinti eredményét -2 517 ezer Ft-ban állapítja meg.


(3) Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az eredménykimutatás adatainak részletezése az 7. számú mellékletben található.



5. §


Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület az 8. számú melléklet alapján fogadja el.


6. §


A Képviselő- testület 2015. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.


7. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.




Felsőjánosfa, 2016. május 25.





                       Némethi László                                                 Tóth Jenő

                        polgármester                                                        jegyző     



Záradék:


E rendelet kihirdetésre került Felsőjánosfa község hirdetőtábláján 2016. május 27. napján.





                                                                                                  Tóth  Jenő

                                                                                                      jegyző