Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 05. 31

Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:



  1. §


  1. Az Önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegének

      

eredeti előirányzata

31 375 ezer forint

módosított előirányzata

35 741 ezer forint

2017. évi teljesítése

35 244 ezer forint


  1. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Eredeti

előirányzata

Módosított

előirányzata

2016. évi

teljesítése

az önkormányzatok működési támogatásai

11 725 ezer Ft

13 607 ezer Ft

13 607 ezer Ft

az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

1 431 ezer Ft

3 944 ezer Ft

3 925 ezer Ft

a közhatalmi bevételek

4 175 ezer Ft

4 175 ezer Ft

3 714 ezer Ft

a működési bevételek

1 251 ezer Ft

1 281 ezer Ft

733 ezer Ft

a működési célú átvett pénzeszközök

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

a felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

a egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

96 ezer Ft

96 ezer Ft

96 ezer Ft

az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

12 697 ezer Ft

12 638 ezer Ft

12 638 ezer Ft

az államháztartáson belüli megelőlegezések

0 ezer Ft

0 ezer Ft

531 ezer Ft

az egyéb finanszírozási bevételek

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft







  1. §


  1. Az Önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegének


eredeti előirányzata

31 375 ezer forint

módosított előirányzata

35 741 ezer forint

2017. évi teljesítése

23 078 ezer forint


  1. A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Eredeti

előirányzata

Módosított

előirányzata

2016. évi

teljesítése

a személyi jellegű kiadások

4 450 ezer Ft

6 588 ezer Ft

6 148 ezer Ft

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

950 ezer Ft

1 160ezer Ft

1 022 ezer Ft

a dologi kiadások

7 533 ezer Ft

7 559 ezer Ft

5 860 ezer Ft

az ellátottak pénzbeli juttatásai

1 942 ezer Ft

1 942 ezer Ft

980 ezer Ft

az egyéb működési kiadások

1 925 ezer Ft

1 833 ezer Ft

1 372 ezer Ft

elvonások és befizetések

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

a beruházások

197 ezer Ft

1 944 ezer Ft

1 848 ezer Ft

a felújítások

3 251 ezer Ft

5 920 ezer Ft

5 249 ezer Ft

az egyéb felhalmozási kiadások

29 ezer Ft

130 ezer Ft

130 ezer Ft

a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 ezer Ft

0 ezer Ft

0 ezer Ft

a tartalékok, céltartalékok

10 629 ezer Ft

8 196 ezer Ft

0 ezer Ft

a finanszírozási kiadások

469 ezer Ft

469 ezer Ft

469 ezer Ft



  1. §


  1. A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


  1. Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


  1. A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4 számú melléklete tartalmazza.




  1. §


Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


A képviselő-testület a 2017. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.



  1. §


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványát a rendelet 7. számú melléklete szerint 12 166 ezer Ft-ban állapítja meg.  Ebből  kötelezettségvállalással terhelt maradvány 723 ezer Ft, szabad felhasználású maradvány 11 443 ezer Ft.


  1. Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 511 ezer Ft-tal csökkent, így 2017. december 31-én 12 426 ezer Ft volt.



  1. §


  1. Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét 2 629 ezer Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegének főösszegét 151 508 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.



  1. §


  1. Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


  1. A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.



Felsőjánosfa, 2018. május 28.





                       Némethi László                                                     Tóth Jenő

                          polgármester                                                          jegyző




Záradék:


A rendelet kihirdetésre került Felsőjánosfa község hirdetőtábláján 2018. május 30. napján.






                                                                                                     Tóth Jenő

                                                                                                        jegyző

Mellékletek