Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2018. 05. 31Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2018-05-31-tól
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:
- §
- Az Önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata | 31 375 ezer forint |
módosított előirányzata | 35 741 ezer forint |
2017. évi teljesítése | 35 244 ezer forint |
- A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzata | Módosított előirányzata | 2016. évi teljesítése | |
az önkormányzatok működési támogatásai | 11 725 ezer Ft | 13 607 ezer Ft | 13 607 ezer Ft |
az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 1 431 ezer Ft | 3 944 ezer Ft | 3 925 ezer Ft |
a közhatalmi bevételek | 4 175 ezer Ft | 4 175 ezer Ft | 3 714 ezer Ft |
a működési bevételek | 1 251 ezer Ft | 1 281 ezer Ft | 733 ezer Ft |
a működési célú átvett pénzeszközök | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 96 ezer Ft | 96 ezer Ft | 96 ezer Ft |
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 12 697 ezer Ft | 12 638 ezer Ft | 12 638 ezer Ft |
az államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 531 ezer Ft |
az egyéb finanszírozási bevételek | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
- §
- Az Önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata | 31 375 ezer forint |
módosított előirányzata | 35 741 ezer forint |
2017. évi teljesítése |
- A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzata | Módosított előirányzata | 2016. évi teljesítése | |
a személyi jellegű kiadások | 4 450 ezer Ft | 6 588 ezer Ft | 6 148 ezer Ft |
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 950 ezer Ft | 1 160ezer Ft | 1 022 ezer Ft |
a dologi kiadások | 7 533 ezer Ft | 7 559 ezer Ft | 5 860 ezer Ft |
az ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 942 ezer Ft | 1 942 ezer Ft | 980 ezer Ft |
az egyéb működési kiadások | 1 925 ezer Ft | 1 833 ezer Ft | 1 372 ezer Ft |
elvonások és befizetések | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a beruházások | 197 ezer Ft | 1 944 ezer Ft | 1 848 ezer Ft |
a felújítások | 3 251 ezer Ft | 5 920 ezer Ft | 5 249 ezer Ft |
az egyéb felhalmozási kiadások | 29 ezer Ft | 130 ezer Ft | 130 ezer Ft |
a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a tartalékok, céltartalékok | 10 629 ezer Ft | 8 196 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a finanszírozási kiadások | 469 ezer Ft | 469 ezer Ft | 469 ezer Ft |
- §
- A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4 számú melléklete tartalmazza.
- §
Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- §
A képviselő-testület a 2017. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- §
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványát a rendelet 7. számú melléklete szerint 12 166 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 723 ezer Ft, szabad felhasználású maradvány 11 443 ezer Ft.
- Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 511 ezer Ft-tal csökkent, így 2017. december 31-én 12 426 ezer Ft volt.
- §
- Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét 2 629 ezer Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegének főösszegét 151 508 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
- §
- Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.
Felsőjánosfa, 2018. május 28.
Némethi László Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Felsőjánosfa község hirdetőtábláján 2018. május 30. napján.
Tóth Jenő
jegyző