Felsőjánosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 05. 28Felsőjánosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Felsőjánosfa Község Polgármestere a
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja.
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata | 38 325 600 forint |
|---|---|
módosított előirányzata | 54 841 294 forint |
2020. évi teljesítése | 51 444 872 forint |
(2) A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti | Módosított | 2020. évi | |
|---|---|---|---|
az önkormányzatok működési támogatásai | 13 966 631 Ft | 17 285 435 Ft | 17 285 435 Ft |
az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 3 012 946 Ft | 3 024 178 Ft | 2 766 700 Ft |
a közhatalmi bevételek | 4 825 000 Ft | 4 351 000 Ft | 4 304 220 Ft |
a működési bevételek | 796 292 Ft | 1 486 292 Ft | 1 460 254 Ft |
a működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
a egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 4 123 193 Ft | 17 008 192 Ft | 13 187 999 Ft |
felhalmozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 897 415 Ft | 3 897 415 Ft | 3 897 415 Ft |
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 7 704 123 Ft | 7 788 782 Ft | 7 788 782 Ft |
az államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 Ft | 0 Ft | 754 067 Ft |
az egyéb finanszírozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata | 38 325 600 forint |
|---|---|
módosított előirányzata | 54 841 294 forint |
2020. évi teljesítése | 32 616 225 forint |
(2) A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti | Módosított | 2020. évi | |
|---|---|---|---|
a személyi jellegű kiadások | 8 918 160 Ft | 10 665 115 Ft | 10 322 088 Ft |
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 322 363 Ft | 1 563 908 Ft | 1 492 941 Ft |
a dologi kiadások | 5 096 489 Ft | 9 672 832 Ft | 7 656 506 Ft |
az ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 250 000 Ft | 1 780 000 Ft | 960 553 Ft |
az egyéb működési kiadások | 3 315 867 Ft | 4 053 211 Ft | 3 941 970 Ft |
elvonások és befizetések | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
a beruházások | 5 102 956 Ft | 6 660 126 Ft | 6 655 318 Ft |
a felújítások | 615 000 Ft | 1 029 200 Ft | 1 028 187 Ft |
az egyéb felhalmozási kiadások | 101 000 Ft | 101 000 Ft | 0 Ft |
a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
a tartalékok, céltartalékok | 11 045 100 Ft | 18 757 237 Ft | 0 Ft |
a finanszírozási kiadások | 558 665 Ft | 558 665 Ft | 558 665 Ft |
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület 2020. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2020. évben a 7. számú mellékletben rögzítettek szerint vett részt.
7. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2020. évben nem valósult meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 18 828 647 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2020. december 31-én 19 250 672 Ft volt.
9. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét – 1 911 890 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegének főösszegét 164 017 861 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 10. számú mellékletében található.
10. § A zárszámadási rendelet előterjesztése tartalmazza:
(1) az Önkormányzat 2018 – 2020. évekre vonatkozó pénzügyi mérlegét (előterjesztés 1. számú melléklete),
(2) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat (előterjesztés 2. számú melléklete),
(3) a többéves kihatással járó kiadásokat (előterjesztés 3. számú melléklete),
(4) a pénzeszközök változására vonatkozó kimutatást (előterjesztés 4. számú melléklete),
(5) a vagyonkimutatást (előterjesztés 5. számú melléklete),
(6) az adósságállomány alakulását (előterjesztés 6. számú melléklete)
(7) és az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását (előterjesztés 7. számú melléklete).
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(1) A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.
Felsőjánosfa, 2021. május 26.
Grózinger Csaba | Tóth Jenő |
polgármester | jegyző |
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Felsőjánosfa község hirdetőtábláján 2021. május 27. napján.
Tóth Jenő | |
jegyző |
1. melléklet
2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Rovat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítésből | Rovat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2020. évi teljesítésből | ||
kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ||||||||||
B | BEVÉTELEK | K | KIADÁSOK | ||||||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 13 966 631 | 17 285 435 | 17 285 435 | 17 285 435 | 0 | K1 | Személyi juttatások | 8 918 160 | 10 665 115 | 10 322 088 | 10 322 088 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 012 946 | 3 024 178 | 2 766 700 | 2 766 700 | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 322 363 | 1 563 908 | 1 492 941 | 1 492 941 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 825 000 | 4 351 000 | 4 304 220 | 3 904 220 | 400 000 | K3 | Dologi kiadások | 5 096 489 | 9 672 832 | 7 656 503 | 7 656 503 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 796 292 | 1 486 292 | 1 460 254 | 1 460 254 | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 250 000 | 1 780 000 | 960 553 | 960 553 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K5 | Egyéb működési kiadások | 14 360 967 | 22 810 448 | 3 941 970 | 3 541 970 | 400 000 |
Működési bevételek összesen | 22 600 869 | 26 146 905 | 25 816 609 | 25 416 609 | 400 000 | Működési kiadások összesen | 31 947 979 | 46 492 303 | 24 374 055 | 23 974 055 | 400 000 | ||
B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K6 | Beruházások | 5 102 956 | 6 660 126 | 6 655 318 | 6 655 318 | 0 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről | 4 123 193 | 17 008 192 | 13 187 999 | 13 187 999 | 0 | K7 | Felújítások | 615 000 | 1 029 200 | 1 028 187 | 1 028 187 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadás | 101 000 | 101 000 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 897 415 | 3 897 415 | 3 897 415 | 3 897 415 | 0 | |||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 8 020 608 | 20 905 607 | 17 085 414 | 17 085 414 | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 5 818 956 | 7 790 326 | 7 683 505 | 7 683 505 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 621 477 | 47 052 512 | 42 902 023 | 42 502 023 | 400 000 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 766 935 | 54 282 629 | 32 057 560 | 31 657 560 | 400 000 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | -7 145 458 | -7 230 117 | 0 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET | 0 | 0 | 10 844 463 | 10 844 463 | 0 | ||
B8131 | Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele | 7 704 123 | 7 788 782 | 7 788 782 | 7 788 782 | 0 | |||||||
B8131 | Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 754 067 | 754 067 | 0 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 558 665 | 558 665 | 558 665 | 558 665 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 704 123 | 7 788 782 | 8 542 849 | 8 542 849 | 0 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 558 665 | 558 665 | 558 665 | 558 665 | 0 | ||
Működési bevételek mindösszesen | 30 304 992 | 33 935 687 | 34 359 458 | 33 959 458 | 400 000 | Működési kiadások mindösszesen | 32 506 644 | 47 050 968 | 24 932 720 | 24 532 720 | 400 000 | ||
Felhalmozási bevételek mindösszesen | 8 020 608 | 20 905 607 | 17 085 414 | 17 085 414 | 0 | Felhalmozási kiadások mindösszesen | 5 818 956 | 7 790 326 | 7 683 505 | 7 683 505 | 0 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 38 325 600 | 54 841 294 | 51 444 872 | 51 044 872 | 400 000 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 38 325 600 | 54 841 294 | 32 616 225 | 32 216 225 | 400 000 | ||
2. melléklet
FELSŐJÁNOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
adatok Ft-ban | |||||
Rovat | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 16 979 577 | 20 309 613 | 20 052 135 | 99% |
B11 | Önkormányzatok müködési támogatásai | 13 966 631 | 17 285 435 | 17 285 435 | 100% |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 281 051 | 10 281 051 | 10 281 051 | 100% |
B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 885 580 | 4 661 484 | 4 661 484 | 100% |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100% |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 342 900 | 342 900 | 100% |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 3 012 946 | 3 024 178 | 2 766 700 | 91% |
B16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0% |
B16 | Elkülönített állami pénzalapok | 3 012 946 | 2 924 178 | 2 539 300 | 87% |
B16 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 100 000 | 227 400 | 0% |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 825 000 | 4 351 000 | 4 304 220 | 99% |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 240 000 | 240 000 | 208 500 | 87% |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 240 000 | 240 000 | 208 500 | 87% |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 800 000 | 4 100 000 | 4 084 996 | 100% |
B351 | Helyi iparűzési adó | 3 800 000 | 4 100 000 | 4 084 996 | 100% |
B354 | Gépjárműadó | 780 000 | 0 | 0 | 0% |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | 11 000 | 10 724 | 97% |
B36 | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0% |
B36 | Késedelmi pótlék | 5 000 | 11 000 | 10 724 | 97% |
B4 | Működési bevételek | 796 292 | 1 486 292 | 1 460 254 | 98% |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0% |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 180 000 | 680 000 | 656 605 | 97% |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0% |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 615 000 | 805 000 | 803 575 | 100% |
B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 292 | 292 | 6 | 0% |
B411 | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 68 | 7% |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
B8 | Működési célú finanszírozási bevételek | 7 704 123 | 7 788 782 | 8 532 849 | 110% |
B8131 | Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele | 7 704 123 | 7 788 782 | 7 778 782 | 100% |
B811 | Likvid hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
B8113 | Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
B8121 | Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
B81 | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 754 067 | 0% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 304 992 | 33 935 687 | 34 349 458 | 101% | |
MŰKÖDÉSI HIÁNY | 2 201 652 | 13 115 281 | 0 |
FELSŐJÁNOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
adatok Ft-ban | |||||
Rovat | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||
K1 | Személyi juttatások | 8 918 160 | 10 665 115 | 10 322 088 | 97% |
K1101 | Törvény szerinti illetmények | 5 407 320 | 7 013 695 | 6 880 589 | 98% |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 150 000 | 290 580 | 290 580 | 0% |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 39 360 | 39 360 | 0 | 0% |
K121 | Választott tisztviselők juttatásai | 2 841 480 | 2 841 480 | 2 841 480 | 100% |
K122 | Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. | 180 000 | 180 000 | 135 000 | 75% |
K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 300 000 | 300 000 | 174 439 | 58% |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 1 322 363 | 1 563 908 | 1 492 941 | 95% |
K3 | Dologi kiadások | 5 096 489 | 9 672 832 | 7 656 503 | 79% |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 250 000 | 1 780 000 | 960 553 | 54% |
K48 | Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) | 960 000 | 1 390 000 | 570 000 | 41% |
K48 | Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) | 1 290 000 | 390 000 | 390 553 | 100% |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 360 967 | 22 810 448 | 3 941 970 | 17% |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0% |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 705 867 | 3 443 211 | 3 440 296 | 100% |
Központi költségvetési szervek | 0 | 825 000 | 825 000 | 0% | |
Bursa Hungarica ösztöndíj | 0 | 825 000 | 825 000 | 0% | |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik | 30 000 | 24 800 | 21 885 | 88% | |
fogorvos | 30 000 | 24 800 | 21 885 | 88% | |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek | 2 675 867 | 2 593 411 | 2 593 411 | 100% | |
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. | 193 800 | 193 800 | 193 800 | 100% | |
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda | 2 253 787 | 2 102 787 | 2 102 787 | 100% | |
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. | 208 080 | 276 624 | 276 624 | 100% | |
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 100% | |
K512 | Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre | 610 000 | 610 000 | 501 674 | 82% |
Egyéb civil szervezetek (helyi egyesületek) | 610 000 | 610 000 | 400 000 | 66% | |
Nonprofit gazdasági társaságok (ÖVTT) | 0 | 0 | 101 674 | 0% | |
K513 | Tartalékok | 11 045 100 | 18 757 237 | 0 | 0% |
K9 | Működési célú finanszírozási kiadások | 558 665 | 558 665 | 558 665 | 100% |
K59112 | Likvid hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
K9113 | Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
K9121 | Forgatási célú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0% |
K914 | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 558 665 | 558 665 | 558 665 | 100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 506 644 | 47 050 968 | 24 932 720 | 53% | |
MŰKÖDÉSI TÖBBLET | 0 | 0 | 9 426 738 |
3. melléklet
FELSŐJÁNOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
adatok Ft-ban | |||||
Rovat | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 4 123 193 | 17 008 192 | 13 187 999 | 78% |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 4 123 193 | 17 008 192 | 13 187 999 | 78% |
B25 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (LEADER) | 4 123 193 | 4 123 193 | 0 | 0% |
B25 | egyéb fejezeti kezeléső előirányzattól (MFP) | 0 | 12 884 999 | 12 884 999 | 100% |
B25 | társulásoktól és ktgvetési szerveitől | 0 | 0 | 303 000 | 0% |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
B54 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
B55 | Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0% |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 897 415 | 3 897 415 | 3 897 415 | 100% |
Faluszépítő Egyesület | 3 897 415 | 3 897 415 | 3 897 415 | 100% | |
B8 | Finanszirozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
B811 | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről | 0 | 0 | 0 | 0% |
B8131 | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
B812 | Befektetési célú értékpapír bevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 020 608 | 20 905 607 | 17 085 414 | 82% | |
FELHALMOZÁSI HIÁNY | 0 | 0 | 0 |
Rovat | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|---|---|---|---|---|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||
K6 | Beruházások | 5 102 956 | 6 660 126 | 6 655 318 | 100% |
K7 | Felújítások | 615 000 | 1 029 200 | 1 028 187 | 100% |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 101 000 | 101 000 | 0 | 0% |
K83 | Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 101 000 | 101 000 | 0 | 0% |
K86 | Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre | 0 | 0 | 0 | 0% |
K9 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
K9111 | Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
K922 | Befektetési célú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 818 956 | 7 790 326 | 7 683 505 | 99% | |
FELHALMOZÁSI TÖBBLET | 2 201 652 | 13 115 281 | 9 401 909 |
4. melléklet
FELSŐJÁNOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT
adatok Ft-ban | |||||
Rovat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
K6 | BERUHÁZÁSOK | 5 102 956 | 6 660 126 | 6 655 318 | 100% |
K61 | Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0% |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 4 902 956 | 5 502 956 | 4 351 921 | 79% |
Játszótér építése (Leader pályázat) | 4 902 956 | 4 902 956 | 3 876 540 | 79% | |
Garázs építés | 0 | 600 000 | 475 381 | 79% | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 314 900 | 314 370 | 100% |
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató, laptop, router) | 0 | 314 900 | 314 370 | 100% | |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 200 000 | 842 270 | 678 772 | 81% |
Év során felmerülő kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (laminálógép, fényképezőgép, hangosító berendezés, vetítővászon, gázkonvektor, tűzoltókészülék, csempevágó, sarokköszörű) | 200 000 | 842 270 | 678 772 | 81% | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 | 1 310 255 | 0% |
K7 | FELÚJÍTÁSOK | 615 000 | 1 029 200 | 1 028 187 | 100% |
K71 | Ingatlanok felújítása | 615 000 | 1 029 200 | 838 828 | 82% |
Víz- és szennyvízközmű felújítása | 615 000 | 710 000 | 557 736 | 79% | |
Kultúrház felújítás | 0 | 319 200 | 281 092 | 88% | |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 | 189 359 | 0% |
K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS | 101 000 | 101 000 | 0 | 0% |
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre | 101 000 | 101 000 | 0 | 0% |
NYD Regionális Hulladékgazd. Önkormányzati Társulás | 101 000 | 101 000 | 0 | 0% | |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
forrás Ft-ban | |||||
Ssz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Pénzügyi lizing | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 | 0% | |
5. melléklet
FELSŐJÁNOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
adatok főben | ||||||
Ssz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-ban | |
1. | Közalkalmazottak | 1 | 2 | 2 | 100% | |
teljes munkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 0 | 1 | 1 | 100% | |
fizikai állomány | 1 | 1 | 1 | 100% | ||
részmunkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | |
fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
2. | Köztisztviselők | 0 | 0 | 0 | 0% | |
teljes munkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | |
fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
részmunkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | |
fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
3. | Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0% | |
teljes munkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | |
fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
részmunkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | |
fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
4. | közfoglalkoztatás | 3 | 3 | 3 | 100% | |
teljes munkaidőben foglalkoztatott | fizikai állomány | 3 | 3 | 3 | 100% | |
részmunkaidőben foglalkoztatott | fizikai állomány | 0 | 0 | 0 | 0% | |
5. | választott tisztségviselő | 1 | 1 | 1 | 100% | |
ÖSSZESEN | 5 | 6 | 6 | 100% | ||
6. melléklet
FELSŐJÁNOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK KIMUTATÁSA
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
adatok Ft-ban | ||||||
Sorsz. | Megnevezés | 2020. évi tény | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv | |
1. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Helyi adók | 4 293 496 | 2 230 000 | 2 270 000 | 2 300 000 | |
3. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Kamatbevételek | 6 | 30 | 30 | 30 | |
5. | Bírság, pótlék | 10 724 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
6. | Osztalék bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei | 983 575 | 615 000 | 620 070 | 649 900 | |
8. | Egyéb működési bevételek | 476 673 | 896 557 | 899 900 | 940 070 | |
9. | Saját bevételek összesen | 5 764 474 | 3 751 587 | 3 800 000 | 3 900 000 | |
I. | Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | 2 882 237 | 1 875 794 | 1 900 000 | 1 950 000 | |
adatok Ft-ban | ||||||
Sorsz. | Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | futamidő kezdete | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
10. | Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása | |||||
11. | Hitelviszonyt megtestesító értékpapír | |||||
12. | Váltó kibocsátása | |||||
13. | Pénzügyi lizing | |||||
14. | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | |||||
15. | Halasztott fizetés, részletfizetés | |||||
16. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |||||
II. | Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
Felsőjánosfa Község Önkormányzata
Európai Uniós projektjei
EU projekt megnevezése: Közösségi játszótér (LEADER pályázat - projektazonosító: 1920504014)
adatok Ft-ban | |||||
Bevételek | 2020. év | 2021. év | 2022. év | Következő évek | Összesen |
EU forrás | 4 123 193 | 4 123 193 | |||
Egyéb forrás | 0 | ||||
Saját forrás | 779 763 | 779 763 | |||
Összesen | 4 902 956 | 4 902 956 |
Kiadások | 2020. év | 2021. év | 2022. év | Következő évek | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások | 0 | ||||
Járulékok | 0 | ||||
Dologi kiadások | 0 | ||||
Felújítások | 0 | ||||
Beruházások | 4 902 956 | 4 902 956 | |||
Átadott pénzeszközök | 0 | ||||
Összesen | 4 902 956 | 4 902 956 |
8. melléklet
FELSŐJÁNOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA
adatok Ft-ban | ||
Ssz. | Megnevezés | 2020. évi teljesítés |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 42 902 023 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 32 057 560 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 10 844 463 |
3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 8 542 849 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 558 665 |
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 7 984 184 |
A | Alaptevékenység maradványa | 18 828 647 |
5. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
6. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
7. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
8. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
C | ÖSSZES MARADVÁNY | 18 828 647 |
D | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E | Alaptevékenység szabad maradványa | 18 828 647 |
F | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
G | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
9. melléklet
FELSŐJÁNOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Előző év | Tárgyév | |
01. | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4 814 786 | 4 748 600 |
02. | Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei | 180 000 | 831 568 |
03. | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 163 714 | 1 173 346 |
I. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei | 6 158 500 | 6 753 514 |
04. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
05. | Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 0 | 0 |
II. | Aktívált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 |
06. | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 13 476 251 | 17 285 435 |
07. | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 074 809 | 2 766 700 |
08. | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 581 787 | 4 200 415 |
09. | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 422 753 | 432 701 |
III. | Eredményszemléletű bevételek | 22 555 600 | 24 685 251 |
10. | Anyagköltség | 2 191 781 | 1 049 037 |
11. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 3 809 914 | 5 209 994 |
12. | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
13. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 6 001 695 | 6 259 031 |
14. | Bérköltség | 4 341 016 | 7 125 671 |
15. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 347 196 | 3 441 449 |
16. | Bérjárulékok | 1 254 914 | 1 499 371 |
V. | Személyi jellegű ráfordítások | 8 943 126 | 12 066 491 |
VI. | Értékcsökkenési leírás | 6 450 101 | 7 172 382 |
VII. | Egyéb ráfordítások | 11 586 520 | 7 852 757 |
A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | -4 267 342 | -1 911 896 |
17. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
18. | Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. | 0 | 0 |
19. | Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. | 0 | 0 |
20. | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 17 | 6 |
21. | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
VII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 17 | 6 |
22. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 |
23. | Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 |
24. | Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 |
25. | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
26. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 |
VIII. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 |
B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 17 | 6 |
C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -4 267 325 | -1 911 890 |
10. melléklet
FELSŐJÁNOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
adatok Ft-ban | |||
Ssz. | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
ESZKÖZÖK | |||
I/2. | Szellemi termékek | 250 844 | 0 |
A/I. | Immateriális javak | 250 844 | 0 |
II.1. | Ingatlanok és vagyoni értékű jogok | 134 828 598 | 138 774 648 |
II.2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 414 083 | 536 073 |
II.4. | Beruházások, felújítások | 0 | 756 473 |
A/II. | Tárgyi eszközök | 135 242 681 | 140 067 194 |
III.1. | Tartós részesedések | 200 000 | 200 000 |
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 200 000 | 200 000 |
IV/1. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
A) | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 135 693 525 | 140 267 194 |
B/I. | Készletek | 0 | 0 |
II/2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
B/II. | Értékpapírok | 0 | 0 |
B) | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 |
C/I. | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 337 595 | 236 660 |
C/III. | Forintszámlák | 7 820 434 | 19 014 012 |
C/IV. | Devizaszámlák | 0 | 0 |
C/V. | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
C) | Pénzeszközök | 8 158 029 | 19 250 672 |
I/3. | Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre | 54 625 | 238 800 |
I/4. | Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre | 1 538 255 | 1 908 727 |
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 1 592 880 | 2 147 527 |
II/3 | Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre | 1 525 972 | 1 786 876 |
II/4 | Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre | 324 632 | 498 894 |
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 850 604 | 2 285 770 |
III/1 | Adott előlegek | 0 | 13 221 |
III/4. | Forgótőke elszámolása | 0 | 0 |
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 13 221 |
D) | Követelések | 3 443 484 | 4 446 518 |
E) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 |
F/1. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
F/2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 35 770 | 53 477 |
F/3. | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
F) | Aktív időbeli elhatárolások | 35 770 | 53 477 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 147 330 808 | 164 017 861 | |
FORRÁSOK | |||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 196 071 887 | 196 071 887 |
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 918 970 | 3 918 970 |
G/IV. | Felhalmozott eredmény | -54 749 495 | -59 016 820 |
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | -4 267 325 | -1 911 940 |
G) | Saját tőke | 140 974 037 | 139 062 097 |
I/3. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 11 865 |
I/7 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 11 865 |
II/3. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 159 436 | 216 958 |
II/9. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 558 665 | 754 067 |
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 718 101 | 971 025 |
III/1. | Kapott előlegek | 369 247 | 396 340 |
III/3. | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 38 906 |
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 369 247 | 435 246 |
H) | Kötelezettségek | 1 087 348 | 1 418 136 |
I) | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 |
J/1. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
J/2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 829 295 | 1 079 991 |
J/3. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 4 440 128 | 22 457 637 |
J) | Passzív időbeli elhatárolások | 5 269 423 | 23 537 628 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 147 330 808 | 164 017 861 |