Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 07. 16- 2021. 07. 16

Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2021.07.16.

Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 52 907 260 forintban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 4 123 193 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 19 437 018 forintban,
ebből:
a beruházások összegét 17 851 400 forintban,
a felújítások összegét 1 585 618 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,
a működési célú bevételeket 29 955 420 forintban,
a működési célú kiadásokat 33 470 242 forintban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 12 398 160 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1 749 130 forintban,
a dologi kiadásokat 5 692 641 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 070 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 2 074 620 forintban,
a tartalékokat 9 731 624 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 6 főben,
a finanszírozási bevételeket 18 828 647 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 754 067 forintban állapítja meg

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”

2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület 2021. évben 9 731 624 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”

3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és az 1–4. melléklet 2021. július 16-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Felsőjánosfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

									adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	eredeti előirányzatból		rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	eredeti előirányzatból
rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
B	BEVÉTELEK				K	KIADÁSOK
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	19 885 253	19 885 253	0	K1	Személyi juttatások	12 398 160	12 398 160	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 318 580	6 318 580	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 749 130	1 749 130	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 240 000	1 630 000	610 000	K3	Dologi kiadások	5 692 641	5 692 641	0
B4	Működési bevételek	1 511 587	1 511 587		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070 000	1 070 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 806 244	11 196 244	610 000
	Működési bevételek összesen	29 955 420	29 345 420	610 000		Működési kiadások összesen	32 716 175	32 106 175	610 000
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	K6	Beruházások	17 851 400	17 851 400	0
B25	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről	4 123 193	4 123 193	0	K7	Felújítás	1 585 618	1 585 618	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	4 123 193	4 123 193	0		Felhalmozási kiadások összesen	19 437 018	19 437 018	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 078 613	33 468 613	610 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 153 193	51 543 193	610 000
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-18 074 580	-18 074 580	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	3 514 822	3 514 822	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	15 313 825	15 313 825	0
B812	Hitel felvétele	0	0	0	K912	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	754 067	754 067	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 828 647	18 828 647	0		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	754 067	754 067	0
	Működési bevételek mindösszesen	33 470 242	32 860 242	610 000		Működési kiadások mindösszesen	33 470 242	32 860 242	610 000
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	19 437 018	19 437 018	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	19 437 018	19 437 018	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 907 260	52 297 260	610 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 907 260	52 297 260	610 000”

2. melléklet

„2. melléklet

Felsőjánosfa Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	26 203 833
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	19 885 253
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 346 126
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 477 852
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	791 275
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6 318 580
B16	Elkülönített állami pénzalapok	3 396 451
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Hungaricum)	1 999 998
B16	Központi költségvetési szervtől	791 275
B16	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	130 856
B3	Közhatalmi bevételek	2 240 000
B34	Vagyoni tipusú adók	230 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	230 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000
B351	Helyi iparűzési adó	2 000 000
B354	Gépjárműadó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
B36	Talajterhelési díj	0
B36	Késedelmi pótlék	10 000
B4	Működési bevételek	1 511 587
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	879 852
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	615 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30
B411	Egyéb működési bevételek	16 705
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	3 514 822
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	3 514 822
B811	Likvid hitel felvétele	0
B8113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0
B8121	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0
B81	Egyéb finanszírozás bevételei	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 470 242
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0
		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	12 398 150
K1101	Törvény szerinti illetmény	8 689 484
K1107	Béren kívüli juttatások	347 826
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	39 360
K121	Választott tisztviselők juttatásai	2 841 480
K122	Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.	180 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	300 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	1 749 130
K3	Dologi kiadások	5 692 641
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070 000
K48	Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli)	680 000
K48	Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek)	390 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 806 244
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 464 620
	Központi költségvetési szervnek	900 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj	900 000
	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik	30 000
	fogorvos	30 000
	védőnői szolgálat	0
	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	334 620
	Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ.	39 800
	Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda	0
	Körmend és Kistérsége Önk.Társ.	274 620
	Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ.	20 200
	Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése	200 000
K512	Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre	610 000
	Egyéb civil szervezetek	610 000
K513	Tartalékok	9 731 624
K9	Működési célú finanszírozási kiadások	754 067
K59112	Likvid hitel törlesztése	0
K9113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0
K9121	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	754 067
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 470 232
MŰKÖDÉSI TÖBBLET		0”

3. melléklet

„3. melléklet

Felsőjánosfa Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 123 193
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 123 193
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	4 123 193
B5	Felhalmozási bevételek	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszirozási bevételek	15 313 825
B811	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	15 313 825
B812	Befektetési célú értékpapír bevétele	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 437 018
FELHALMOZÁSI HIÁNY		0
		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6	Beruházások	17 851 400
K7	Felújítás	1 585 618
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K83	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
K86	Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre	0
K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
K9111	Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése	0
K922	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 437 018
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		0”

4. melléklet

„4. melléklet

Felsőjánosfa Község Önkormányzata 2021. évi beruházásai és felújítási kiadásai feladatonként/célonként

		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
K6	BERUHÁZÁSOK	17 851 400
K61	Immateriális javak beszerzése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 968 400
	Garázs építés falugondnoki autónak	2 150 000
	Urnafal építés (20 férőhelyes)	650 000
	Malom emlékpark kialakítása (Hungaricum pályázat)	1 168 400
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 883 000
	Falugondnoki autó	12 976 000
	Utánfutó	242 000
	Bútor orvosi rendelőbe	250 000
	Fűnyíró	150 000
	Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése	265 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 585 618
K71	Ingatlanok felújítása	1 585 618
	Víz- és szennyvíz közmű felújítása	815 000
	Kultúrház felújítás	270 618
	Orvosi rendelő felújítás	500 000
K72	Informaikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre	0

A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

		forrás Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0

Váltó kibocsátása		0

Pénzügyi lizing		0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0

Halasztott fizetés, részletfizetés		0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0
		”