Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 11. 06- 2021. 11. 06Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 67 969 636 forintban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 17 109 269 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 36 343 597 forintban,
ebből:
a beruházások összegét 31 462 479 forintban,
a felújítások összegét 4 881 118 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,
a működési célú bevételeket 32 031 720 forintban,
a működési célú kiadásokat 30 871 972 forintban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 12 433 160 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1 749 130 forintban,
a dologi kiadásokat 7 187 441 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 070 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 2 074 620 forintban,
a tartalékokat 6 357 621 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 6 főben,
a finanszírozási bevételeket 18 828 647 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 754 067 forintban állapítja meg”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2021. évben 6 357 621 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1–3. § és az 1–5. melléklet 2021. november 6-án lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
B |
BEVÉTELEK |
K |
KIADÁSOK |
||||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
20 228 733 |
20 228 733 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
12 433 160 |
12 433 160 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
7 279 900 |
7 279 900 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
1 749 130 |
1 749 130 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 240 000 |
1 630 000 |
610 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 187 441 |
7 187 441 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 283 087 |
2 283 087 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 070 000 |
1 070 000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 432 241 |
7 822 241 |
610 000 |
Működési bevételek összesen |
32 031 720 |
31 421 720 |
610 000 |
Működési kiadások összesen |
30 871 972 |
30 261 972 |
610 000 |
||
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
31 462 479 |
31 462 479 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
17 109 269 |
17 109 269 |
0 |
K7 |
Felújítás |
4 881 118 |
4 881 118 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
17 109 269 |
17 109 269 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
36 343 597 |
36 343 597 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 140 989 |
48 530 989 |
610 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 215 569 |
66 605 569 |
610 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-18 074 580 |
-18 074 580 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
18 828 647 |
18 828 647 |
0 |
|||||
B812 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
754 067 |
754 067 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 828 647 |
18 828 647 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
754 067 |
754 067 |
0 |
||
Működési bevételek mindösszesen |
32 031 720 |
31 421 720 |
610 000 |
Működési kiadások mindösszesen |
31 626 039 |
31 016 039 |
610 000 |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
35 937 916 |
35 937 916 |
0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
36 343 597 |
36 343 597 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
67 969 636 |
67 359 636 |
610 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
67 969 636 |
67 359 636 |
610 000” |
||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
27 508 633 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
20 228 733 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 341 699 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 520 959 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 096 075 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
7 279 900 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
3 396 451 |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Hungaricum, NMI támogatás) |
2 999 998 |
B16 |
Központi költségvetési szervtől |
791 275 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
92 176 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 240 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
230 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
230 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
2 000 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B36 |
Késedelmi pótlék |
10 000 |
B4 |
Működési bevételek |
2 283 087 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
879 852 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 386 500 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
16 705 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
0 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 031 720 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
12 433 160 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
8 689 494 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
347 826 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
39 360 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
2 841 480 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
180 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
335 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
1 749 130 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 187 441 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 070 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
680 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
390 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 432 241 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
19 084 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 445 536 |
Központi költségvetési szervnek |
900 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
900 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
210 916 |
|
fogorvos |
210 916 |
|
védőnői szolgálat |
0 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
334 620 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
39 800 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
274 620 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
20 200 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
610 000 |
Egyéb civil szervezetek |
610 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
6 357 621 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
754 067 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
754 067 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 626 039 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
405 681” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 109 269 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
17 109 269 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
17 109 269 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
18 828 647 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
18 828 647 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 937 916 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
405 681 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
31 462 479 |
K7 |
Felújítás |
4 881 118 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36 343 597 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0” |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
31 462 479 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 968 400 |
Garázs építés falugondnoki autónak |
2 150 000 |
|
Urnafal építés (20 férőhelyes) |
650 000 |
|
Malom emlékpark kialakítása (Hungaricum pályázat) |
1 168 400 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
27 494 079 |
Falugondnoki autó |
12 976 000 |
|
Utánfutó |
242 000 |
|
Bútor orvosi rendelőbe |
250 000 |
|
Fűnyíró |
150 000 |
|
Kommunális eszközök MFP |
13 011 079 |
|
Mobilsátrak, sörpad szett |
600 000 |
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
265 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
4 881 118 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
4 881 118 |
Víz- és szennyvíz közmű felújítása |
2 910 500 |
|
Kultúrház felújítás |
1 470 618 |
|
Orvosi rendelő felújítás |
500 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
” |
||
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzatok |
1. |
Illetékek |
0 |
2. |
Helyi adók |
2 230 000 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
4. |
Kamatbevételek |
30 |
5. |
Bírság, pótlék |
10 000 |
6. |
Osztalék bevételek |
0 |
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
1 386 500 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
896 557 |
9. |
Saját bevételek összesen: |
4 523 087 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 261 544 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
11. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
12. |
Váltó kibocsátása |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing |
0 |
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
17. |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0” |