Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 02. 15

Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2022.02.15.

Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 68 304 636 forintban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 17 109 269 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 36 343 597 forintban,
ebből:
a beruházások összegét 31 462 479 forintban,
a felújítások összegét 4 881 118 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,
a működési célú bevételeket 32 031 720 forintban,
a működési célú kiadásokat 30 871 972 forintban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 12 633 160 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1 749 130 forintban,
a dologi kiadásokat 7 424 941 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 095 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 2 074 620 forintban,
a tartalékokat 6 139 121 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 6 főben,
a finanszírozási bevételeket 18 828 647 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 754 067 forintban állapítja meg”

2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület 2021. évben 6 139 621 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”

3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.22.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és az 1–5. melléklet 2022. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

B

BEVÉTELEK

K

KIADÁSOK

B11

Önkormányzatok müködési támogatásai

21 112 182

21 112 182

0

K1

Személyi juttatások

12 633 160

13 633 160

0

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

6 396 451

6 396 451

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

1 749 130

1 749 130

0

B3

Közhatalmi bevételek

2 265 000

1 655 000

610 000

K3

Dologi kiadások

7 424 941

7 424 941

0

B4

Működési bevételek

2 593 087

2 593 087

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 095 000

1 095 000

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

8 213 741

7 603 741

610 000

Működési bevételek összesen

32 366 720

31 756 720

610 000

Működési kiadások összesen

31 115 972

31 505 972

610 000

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

0

0

0

K6

Beruházások

31 462 479

31 462 479

0

B25

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről

17 109 269

17 109 269

0

K7

Felújítás

4 972 118

4 972 118

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

17 109 269

17 109 269

0

Felhalmozási kiadások összesen

36 434 597

36 434 597

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 475 989

48 865 989

610 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

67 550 569

67 940 569

610 000

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-18 074 580

-19 074 580

0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele

0

0

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

18 828 647

18 828 647

0

B812

Hitel felvétele

0

0

0

K912

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

754 067

754 067

0

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 828 647

18 828 647

0

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

754 067

754 067

0

Működési bevételek mindösszesen

32 366 720

31 756 720

610 000

Működési kiadások mindösszesen

31 870 039

32 260 039

610 000

Felhalmozási bevételek mindösszesen

35 937 916

35 937 916

0

Felhalmozási kiadások mindösszesen

36 434 597

36 434 597

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

68 304 636

67 694 636

610 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

68 304 636

68 694 636

610 000”

2. melléklet

2. melléklet
Felsőjánosfa Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

27 508 633

B11

Önkormányzatok müködési támogatásai

21 112 182

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 346 126

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 608 706

B114

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

2 270 000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 887 350

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

6 396 451

B16

Elkülönített állami pénzalapok

3 396 453

B16

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Hungaricum, NMI támogatás)

2 999 998

B16

Központi költségvetési szervtől

0

B16

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

B3

Közhatalmi bevételek

2 265 000

B34

Vagyoni tipusú adók

255 000

B34

Magánszemélyek kommunális adója

255 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

2 000 000

B351

Helyi iparűzési adó

2 000 000

B354

Gépjárműadó

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

B36

Talajterhelési díj

0

B36

Késedelmi pótlék

10 000

B4

Működési bevételek

2 593 087

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

989 852

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B404

Tulajdonosi bevételek

1 586 500

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

30

B411

Egyéb működési bevételek

16 705

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

0

B811

Likvid hitel felvétele

0

B8113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele

0

B8121

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

B81

Egyéb finanszírozás bevételei

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 366 720

MŰKÖDÉSI HIÁNY

0

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

12 633 160

K1101

Törvény szerinti illetmény

8 689 494

K1107

Béren kívüli juttatások

347 826

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

39 360

K121

Választott tisztviselők juttatásai

2 841 480

K122

Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.

180 000

K123

Egyéb külső személyi juttatás

535 000

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

1 749 130

K3

Dologi kiadások

7 424 941

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 095 000

K48

Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli)

680 000

K48

Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek)

415 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

8 213 741

K502

Elvonások és befizetések

19 084

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 445 536

Központi költségvetési szervnek

900 000

Bursa Hungarica ösztöndíj

900 000

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik

210 916

fogorvos

210 916

védőnői szolgálat

0

Társulásoknak és költségvetési szerveinek

334 620

Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ.

39 800

Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda

0

Körmend és Kistérsége Önk.Társ.

274 620

Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ.

20 200

Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése

0

K512

Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre

610 000

Egyéb civil szervezetek

610 000

K513

Tartalékok

6 139 121

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

754 067

K59112

Likvid hitel törlesztése

0

K9113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

0

K9121

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

754 067

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 870 039

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

496 681”

3. melléklet

3. melléklet
Felsőjánosfa Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

17 109 269

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

17 109 269

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

17 109 269

B5

Felhalmozási bevételek

0

B51

Immateriális javak értékesítése

0

B52

Ingatlanok értékesítése

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54

Részesedések értékesítése

0

B55

Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8

Finanszirozási bevételek

18 828 647

B811

Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele

18 828 647

B812

Befektetési célú értékpapír bevétele

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 937 916

FELHALMOZÁSI HIÁNY

496 681

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K6

Beruházások

31 462 479

K7

Felújítás

4 972 118

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K83

Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

K86

Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre

0

K9

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

K9111

Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése

0

K922

Befektetési célú értékpapír vásárlás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 434 597

FELHALMOZÁSI TÖBBLET

0”

4. melléklet

4. melléklet
Felsőjánosfa Község Önkormányzata 2021. évi beruházásai és felújítási kiadásai feladatonként/célonként

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

K6

BERUHÁZÁSOK

31 462 479

K61

Immateriális javak beszerzése

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

3 968 400

Garázs építés falugondnoki autónak

2 150 000

Urnafal építés (20 férőhelyes)

650 000

Malom emlékpark kialakítása (Hungaricum pályázat)

1 168 400

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

27 494 079

Falugondnoki autó

12 976 000

Utánfutó

242 000

Bútor orvosi rendelőbe

250 000

Fűnyíró

150 000

Kommunális eszközök MFP

13 011 079

Mobilsátrak, sörpad szett

600 000

Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése

265 000

K7

FELÚJÍTÁSOK

4 972 118

K71

Ingatlanok felújítása

4 972 118

Víz- és szennyvíz közmű felújítása

3 001 500

Kultúrház felújítás

1 420 618

Orvosi rendelő felújítás

550 000

K72

Informaikai eszközök felújítása

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

0

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre

0

A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala

0

Váltó kibocsátása

0

Pénzügyi lizing

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

5. melléklet

6. melléklet
Felsőjánosfa Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

adatok Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

1.

Illetékek

0

2.

Helyi adók

2 255 000

3.

Gépjárműadó

0

4.

Kamatbevételek

30

5.

Bírság, pótlék

10 000

6.

Osztalék bevételek

0

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

1 586 500

8.

Egyéb működési bevételek

1 006 557

9.

Saját bevételek összesen:

4 858 087

I.

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

2 429 044

10.

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása

0

11.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

12.

Váltó kibocsátása

0

13.

Pénzügyi lízing

0

14.

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

15.

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

17.

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

0”