Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 05. 11Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegének
a) eredeti előirányzata 48 070 000 forint
b) módosított előirányzata 68 304 636 forint
c) 2021. évi teljesítése 67 820 973 forint
(2) A bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) az önkormányzatok működési támogatásai 21 112 182 forint
b) az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 6 203 099 forint
c) közhatalmi bevételek 1 259 302 forint
d) működési bevételek 2 558 122 forint
e) a működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
f) a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
g) az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 17 103 853 forint
h) felhalmozási bevételek 0 forint
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
j) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18 828 647 forint
k) az államháztartáson belüli megelőlegezések 755 768 forint
l) az egyéb finanszírozási bevételek 0 forint
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegének
a) eredeti előirányzata 48 070 000 forint
b) módosított előirányzata 68 304 636 forint
c) 2021. évi teljesítése 57 444 752 forint
(2) A kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a személyi jellegű kiadások 12 355 026 forint
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 743 421 forint
c) a dologi kiadások 6 411 969 forint
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 1 091 747 forint
e) az egyéb működési kiadások 1 636 161 forint
f) elvonások és befizetések 0 forint
g) a beruházások 30 061 024 forint
h) a felújítások 3 391 337 forint
i) az egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
j) a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 forint
k) a tartalékok, céltartalékok 0 forint a finanszírozási kiadások 754 067 forint
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület 2021. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2021. évben a 7. számú mellékletben rögzítettek szerint nem vett részt.
7. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2021. évben nem valósult meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 10 376 221 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2021. december 31-én 10 738 047 Ft volt.
9. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét – 3 711 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlegének főösszegét 173 342 241 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 10. számú mellékletében található.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
B |
BEVÉTELEK |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
18 851 686 |
21 112 182 |
21 112 182 |
21 112 182 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 514 887 |
6 396 451 |
6 203 099 |
6 203 099 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 240 000 |
2 265 000 |
1 259 302 |
859 302 |
400 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 511 587 |
2 593 087 |
2 558 122 |
2 558 122 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
25 118 160 |
32 366 720 |
31 132 705 |
30 732 705 |
400 000 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről |
4 123 193 |
17 109 269 |
17 103 853 |
17 103 853 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
4 123 193 |
17 109 269 |
17 103 853 |
17 103 853 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 241 353 |
49 475 989 |
48 236 558 |
47 836 558 |
400 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-18 074 580 |
-18 074 580 |
-8 454 127 |
-8 454 127 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
7 101 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
11 726 807 |
18 828 647 |
18 828 647 |
18 828 647 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
755 768 |
755 768 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 828 647 |
18 828 647 |
19 584 415 |
19 584 415 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
32 220 000 |
32 366 720 |
31 888 473 |
31 488 473 |
400 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
15 850 000 |
35 937 916 |
35 932 500 |
35 932 500 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48 070 000 |
68 304 636 |
67 820 973 |
67 420 973 |
400 000 |
|
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
K |
KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
12 142 582 |
12 633 160 |
12 355 026 |
12 355 026 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 714 688 |
1 749 130 |
1 743 421 |
1 743 421 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 604 043 |
7 424 941 |
6 411 969 |
6 411 969 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 070 000 |
1 095 000 |
1 091 747 |
1 091 747 |
0 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
11 934 620 |
8 213 741 |
1 636 161 |
1 236 161 |
400 000 |
Működési kiadások összesen |
31 465 933 |
31 115 972 |
23 238 324 |
22 838 324 |
400 000 |
|
K6 |
Beruházások |
15 035 000 |
31 462 479 |
30 061 024 |
30 061 024 |
0 |
K7 |
Felújítások |
815 000 |
4 972 118 |
3 391 337 |
3 391 337 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
15 850 000 |
36 434 597 |
33 452 361 |
33 452 361 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 315 933 |
67 550 569 |
56 690 685 |
56 290 685 |
400 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
754 067 |
754 067 |
754 067 |
754 067 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
754 067 |
754 067 |
754 067 |
754 067 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
32 220 000 |
31 870 039 |
23 992 391 |
23 592 391 |
400 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
15 850 000 |
36 434 597 |
33 452 361 |
33 452 361 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
48 070 000 |
68 304 636 |
57 444 752 |
57 044 752 |
400 000 |
|
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
21 366 573 |
27 508 633 |
27 315 281 |
99% |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
18 851 686 |
21 112 182 |
21 112 182 |
100% |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 327 686 |
10 346 126 |
10 346 126 |
100% |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 254 000 |
6 608 706 |
6 608 706 |
100% |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 887 350 |
1 887 350 |
100% |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 514 887 |
6 396 451 |
6 203 099 |
97% |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
2 999 998 |
3 239 141 |
108% |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 253 179 |
3 396 453 |
2 863 958 |
84% |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
261 708 |
0 |
100 000 |
0% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 240 000 |
2 265 000 |
1 259 302 |
56% |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
230 000 |
255 000 |
252 000 |
99% |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
230 000 |
255 000 |
252 000 |
99% |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 728 |
50% |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 728 |
50% |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
6 574 |
66% |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
B36 |
Késedelmi pótlék |
10 000 |
10 000 |
6 574 |
66% |
B4 |
Működési bevételek |
1 511 587 |
2 593 087 |
2 558 122 |
99% |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
879 852 |
989 852 |
985 292 |
100% |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
615 000 |
1 586 500 |
1 557 623 |
98% |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
30 |
12 |
40% |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
16 705 |
16 705 |
15 195 |
91% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 101 840 |
0 |
755 768 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 101 840 |
0 |
0 |
0% |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
755 768 |
0% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 220 000 |
32 366 720 |
31 888 473 |
99% |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
12 142 582 |
12 633 160 |
12 355 026 |
98% |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
8 438 394 |
8 689 494 |
8 420 910 |
97% |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
343 348 |
347 826 |
347 826 |
100% |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
39 360 |
39 360 |
34 101 |
87% |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
2 841 480 |
2 841 480 |
2 841 480 |
100% |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
100% |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
300 000 |
535 000 |
530 709 |
99% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
1 714 688 |
1 749 130 |
1 743 421 |
100% |
K3 |
Dologi kiadások |
4 604 043 |
7 424 941 |
6 411 969 |
86% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 070 000 |
1 095 000 |
1 091 747 |
100% |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
680 000 |
680 000 |
600 000 |
88% |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
390 000 |
415 000 |
491 747 |
118% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 934 620 |
8 213 741 |
1 636 161 |
20% |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
19 084 |
19 084 |
100% |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 464 620 |
1 445 536 |
1 217 077 |
84% |
Központi költségvetési szervek |
900 000 |
900 000 |
750 000 |
83% |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
900 000 |
900 000 |
750 000 |
83% |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
30 000 |
210 916 |
196 137 |
93% |
|
fogorvos |
30 000 |
210 916 |
196 137 |
93% |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
334 620 |
334 620 |
270 940 |
81% |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
39 800 |
39 800 |
0 |
0% |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
274 620 |
274 620 |
250 740 |
91% |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
100% |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
200 000 |
0 |
0 |
0% |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
610 000 |
610 000 |
400 000 |
66% |
Egyéb civil szervezetek (helyi egyesületek) |
610 000 |
610 000 |
400 000 |
66% |
|
Nonprofit gazdasági társaságok (ÖVTT) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K513 |
Tartalékok |
9 860 000 |
6 139 121 |
0 |
0% |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
754 067 |
754 067 |
754 067 |
100% |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
754 067 |
754 067 |
754 067 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 220 000 |
31 870 039 |
23 992 391 |
75% |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
496 681 |
7 896 082 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
4 123 193 |
17 109 269 |
17 103 853 |
100% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
4 123 193 |
17 109 269 |
17 103 853 |
100% |
B25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (LEADER) |
4 123 193 |
4 123 193 |
4 117 777 |
100% |
B25 |
egyéb fejezeti kezeléső előirányzattól (MFP) |
0 |
12 986 076 |
12 986 076 |
100% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
11 726 807 |
18 828 647 |
18 828 647 |
100% |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
11 726 807 |
18 828 647 |
18 828 647 |
100% |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 850 000 |
35 937 916 |
35 932 500 |
100% |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
496 681 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 |
Beruházások |
15 035 000 |
31 462 479 |
30 061 024 |
96% |
K7 |
Felújítások |
815 000 |
4 972 118 |
3 391 337 |
68% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 850 000 |
36 434 597 |
33 452 361 |
92% |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
2 480 139 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
15 035 000 |
31 462 479 |
30 061 024 |
96% |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 450 000 |
3 968 400 |
3 133 979 |
79% |
Garázs építés falugondnoki autónak |
800 000 |
2 150 000 |
2 138 753 |
99% |
|
Urnafal építés (20 férőhelyes) |
650 000 |
650 000 |
940 000 |
145% |
|
Malom emlékpark kialakítása (Hungaricum pályázat) |
0 |
1 168 400 |
55 226 |
5% |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
13 585 000 |
27 494 079 |
26 927 045 |
98% |
Falugondnoki autó |
12 885 000 |
12 976 000 |
12 975 510 |
100% |
|
Utánfutó |
200 000 |
242 000 |
241 680 |
100% |
|
Bútor orvosi rendelőbe |
250 000 |
250 000 |
246 895 |
99% |
|
Fűnyíró |
150 000 |
150 000 |
129 900 |
87% |
|
Kommunális eszközök MFP |
0 |
13 011 079 |
13 000 079 |
100% |
|
Mobilsátrak, sörpad szett, konyhai eszközök NMI támogatás |
0 |
600 000 |
121 790 |
20% |
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (akkus csavarhúzó, motoros permetező, dekorfüggöny) |
100 000 |
265 000 |
211 191 |
80% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
815 000 |
4 972 118 |
3 391 337 |
68% |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
815 000 |
4 972 118 |
3 391 337 |
68% |
Víz- és szennyvízközmű felújítása |
615 000 |
3 001 500 |
1 557 623 |
52% |
|
Kultúrház felújítás |
200 000 |
1 420 618 |
1 293 328 |
91% |
|
Orvosi rendelő felújítás |
0 |
550 000 |
540 386 |
98% |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
forrás Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
ÖSSZESEN |
6 |
6 |
6 |
100% |
||
6. melléklet
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
|
1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Helyi adók |
1 252 728 |
1 335 000 |
1 470 000 |
1 500 000 |
|
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Kamatbevételek |
12 |
30 |
30 |
30 |
|
5. |
Bírság, pótlék |
6 574 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
6. |
Osztalék bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
1 557 623 |
615 000 |
620 070 |
649 900 |
|
8. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 487 |
891 990 |
899 900 |
940 070 |
|
9. |
Saját bevételek összesen |
3 817 424 |
2 852 020 |
3 000 000 |
3 100 000 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
1 908 712 |
1 426 010 |
1 500 000 |
1 550 000 |
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
|||||
11. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír |
|||||
12. |
Váltó kibocsátása |
|||||
13. |
Pénzügyi lizing |
|||||
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
|||||
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Saját forrás |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
|||
Kiadások |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
||||
Átadott pénzeszközök |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
48 236 558 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
56 690 685 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-8 454 127 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
19 584 415 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
754 067 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
18 830 348 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
10 376 221 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
10 376 221 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
10 376 221 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 748 600 |
607 480 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
831 568 |
985 292 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 173 346 |
1 078 404 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
6 753 514 |
2 671 176 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
191 027 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
191 027 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 285 435 |
21 112 182 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 766 700 |
6 203 099 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 200 415 |
8 718 005 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
432 701 |
569 592 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
24 685 251 |
36 602 878 |
10. |
Anyagköltség |
1 049 037 |
1 826 558 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 209 994 |
3 663 820 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
6 259 031 |
5 490 378 |
14. |
Bérköltség |
7 125 671 |
8 449 720 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 441 499 |
3 934 116 |
16. |
Bérjárulékok |
1 499 371 |
1 797 148 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
12 066 541 |
14 180 984 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
7 172 382 |
9 119 350 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
7 852 757 |
10 678 092 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-1 911 946 |
-3 723 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 |
12 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
6 |
12 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
6 |
12 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-1 911 940 |
-3 711 |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
138 774 648 |
140 020 636 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
536 073 |
18 931 486 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
756 473 |
52 227 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
140 067 194 |
159 004 349 |
III.1. |
Tartós részesedések |
200 000 |
200 000 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
200 000 |
200 000 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
140 267 194 |
159 204 349 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
236 660 |
177 720 |
C/III. |
Forintszámlák |
19 014 012 |
10 560 327 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
19 250 672 |
10 738 047 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
238 800 |
34 105 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 908 727 |
1 667 173 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 147 527 |
1 701 278 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 786 876 |
1 338 621 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
498 894 |
261 229 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 285 770 |
1 599 850 |
III/1 |
Adott előlegek |
13 221 |
0 |
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
13 221 |
0 |
D) |
Követelések |
4 446 518 |
3 301 128 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
53 477 |
98 717 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
53 477 |
98 717 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
164 017 861 |
173 342 241 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
196 071 887 |
196 071 887 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 918 970 |
3 918 970 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-59 016 820 |
-60 928 760 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-1 911 940 |
-3 711 |
G) |
Saját tőke |
139 062 097 |
139 058 386 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
11 865 |
0 |
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
1 428 819 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
11 865 |
1 428 819 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
216 958 |
240 647 |
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
12 063 |
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
11 102 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
754 067 |
755 768 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
971 025 |
1 019 580 |
III/1. |
Kapott előlegek |
396 340 |
361 826 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
38 906 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
435 246 |
361 826 |
H) |
Kötelezettségek |
1 418 136 |
2 810 225 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 079 991 |
1 162 528 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
22 457 637 |
30 311 102 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
23 537 628 |
31 473 630 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
164 017 861 |
173 342 241 |