Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 16Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 69 681 180 forintban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 26 715 290 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 34 594 195 forintban,
ebből:
a beruházások összegét 31 190 036 forintban,
a felújítások összegét 3 404 159 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,
a működési célú bevételeket 32 589 669 forintban,
a működési célú kiadásokat 34 331 217 forintban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 16 478 699 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2 092 249 forintban,
a dologi kiadásokat 8 007 454 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 290 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 1 430 676 forintban,
a tartalékokat 5 032 139 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben,
a finanszírozási bevételeket 10 736 221 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 755 768 forintban állapítja meg”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2022. évben 5 032 139 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1–3. § és az 1–5. melléklet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
|||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 760 105 |
23 760 105 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 526 044 |
2 526 044 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 765 000 |
4 765 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 538 520 |
1 006 846 |
531 674 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
32 589 669 |
32 057 995 |
531 674 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
25 925 290 |
25 925 290 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
790 000 |
790 000 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
26 715 290 |
26 715 290 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 304 959 |
58 773 285 |
531 674 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-9 620 453 |
-9 620 453 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
2 497 316 |
2 497 316 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
7 878 905 |
7 878 905 |
0 |
B812 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 376 221 |
10 376 221 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
35 086 985 |
34 555 311 |
531 674 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
34 594 195 |
34 594 195 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
69 681 180 |
69 149 506 |
531 674 |
|
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
16 478 699 |
16 478 699 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 092 249 |
2 092 249 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 007 454 |
8 007 454 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 462 815 |
5 931 141 |
531 674 |
Működési kiadások összesen |
34 331 217 |
33 799 543 |
531 674 |
|
K6 |
Beruházások |
31 190 036 |
31 190 036 |
0 |
K7 |
Felújítás |
3 404 159 |
3 404 159 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
34 594 195 |
34 594 195 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 925 412 |
68 393 738 |
531 674 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
755 768 |
755 768 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
755 768 |
755 768 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
35 086 985 |
34 555 311 |
531 674 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
34 594 195 |
34 594 195 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
69 681 180 |
69 149 506 |
531 674 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
26 286 149 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 760 105 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 967 825 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 257 312 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 264 968 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 526 044 |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
274 632 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 251 412 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 765 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
255 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
255 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 500 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B36 |
Késedelmi pótlék |
10 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 538 520 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
911 352 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
615 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
12 138 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
2 497 316 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
2 497 316 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 086 985 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
16 478 699 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
9 722 097 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
371 094 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
306 668 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 628 540 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
738 800 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
711 500 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 092 249 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 007 454 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 290 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
700 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
590 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 462 815 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
47 982 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
851 020 |
Központi költségvetési szervnek |
450 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
450 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
120 000 |
|
fogorvos |
120 000 |
|
védőnői szolgálat |
0 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
281 020 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
0 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
260 820 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
20 200 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
531 674 |
Egyéb civil szervezetek |
430 000 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
101 674 |
|
K513 |
Tartalékok |
5 032 139 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
755 768 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
755 768 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 086 985 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 925 290 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
25 925 290 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól - MFP támogatások |
25 925 290 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
790 000 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
790 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
7 878 905 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
7 878 905 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 594 195 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
31 190 036 |
K7 |
Felújítás |
3 404 159 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 594 195 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
31 190 036 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
29 923 623 |
Traktor részére beálló építése |
55 807 |
|
Hősi emlékműhöz támfal építése |
512 000 |
|
Malom emlékpark kialakítása - Hungaricum pályázat |
1 113 400 |
|
Járdaépítés - MFP |
9 028 528 |
|
Kültéri közösségi tér építés - MFP |
19 213 888 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
110 440 |
Mobiltelefon falugondnok részére |
110 440 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 155 973 |
Kompresszor |
42 490 |
|
Sörpad garnitura, sátor (pavilon) - NMI rendezvény támogatás |
606 500 |
|
Kültéri hulladékgyújtők |
203 780 |
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
303 203 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
3 404 159 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 404 159 |
Víz- és szennyvíz közmű felújítása |
2 974 159 |
|
Elektromos kapunyitó falugondnoki garázsra |
130 000 |
|
Tűzoltószertár tetőfelújítás |
300 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi előirányzatok |
1. |
Illetékek |
0 |
2. |
Helyi adók |
4 755 000 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
4. |
Kamatbevételek |
30 |
5. |
Bírság, pótlék |
10 000 |
6. |
Osztalék bevételek |
0 |
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
615 000 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
923 490 |
9. |
Saját bevételek összesen: |
6 303 520 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 151 760 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
11. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
12. |
Váltó kibocsátása |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing |
0 |
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
17. |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |