Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 22- 2024. 02. 12Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Felsőjánosfa Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 49 768 508 Ft-ban
kiadási főösszegét 49 768 508 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 751 850 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 750 651 Ft
Közhatalmi bevételek 7 660 000 Ft
Működési bevételek 2 323 722 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 38 486 223 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 76 500 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 76 500 Ft
Költségvetési bevételek 38 562 723 Ft
Finanszírozási bevételek 11 205 785 Ft
Bevételek mindösszesen 49 768 508 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 18 385 507 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 852 207 Ft
Dologi kiadások 14 000 158 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 820 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 917 599 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 670 200 Ft
Tartalékok 4 049 182 Ft
Működési célú kiadások 42 694 853 Ft
Beruházások 1 645 990 Ft
Felújítások 4 477 960 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 6 123 950 Ft
Költségvetési kiadások 48 818 803 Ft
Finanszírozási kiadások 949 705 Ft
Kiadások mindösszesen 49 768 508 Ft
(3)3 A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. §4 A Képviselő-testület 2023. költségvetési évben 4 049 182 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület 2023. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
25 751 850 |
25 751 850 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 750 651 |
2 750 651 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 660 000 |
7 660 000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 323 722 |
1 483 722 |
840 000 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
38 486 223 |
37 646 223 |
840 000 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
76 500 |
76 500 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
76 500 |
76 500 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 562 723 |
37 722 723 |
840 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-10 256 080 |
-10 256 080 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
5 158 335 |
5 158 335 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
6 047 450 |
6 047 450 |
0 |
0 |
B812 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 205 785 |
11 205 785 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
43 644 558 |
42 804 558 |
840 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
6 123 950 |
6 123 950 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
49 768 508 |
48 928 508 |
840 000 |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
18 385 507 |
17 925 507 |
460 000 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
1 852 207 |
1 852 207 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 000 158 |
14 000 158 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
820 000 |
820 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 636 981 |
7 256 981 |
380 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
42 694 853 |
41 854 853 |
840 000 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
1 645 990 |
1 645 990 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
4 477 960 |
4 477 960 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 123 950 |
6 123 950 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 818 803 |
47 978 803 |
840 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 705 |
949 705 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
949 705 |
949 705 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
43 644 558 |
42 804 558 |
840 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
6 123 950 |
6 123 950 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
49 768 508 |
48 928 508 |
840 000 |
0 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
28 502 501 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
25 751 850 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 188 318 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 077 077 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 662 855 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
823 600 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 750 651 |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
32 771 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 717 880 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 660 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
255 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
255 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 300 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
7 300 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
105 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B36 |
Késedelmi pótlék |
105 000 |
B4 |
Működési bevételek |
2 323 722 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 129 852 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
615 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
578 840 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 158 335 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
5 158 335 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 644 558 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
18 385 507 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
10 950 871 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
295 852 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
40 635 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
161 949 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 791 000 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
852 400 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 292 800 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
1 852 207 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 000 158 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
820 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
650 000 |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (átvállalt térítési díj) |
170 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 636 981 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 917 599 |
Központi költségvetési szervnek |
720 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
720 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 359 599 |
|
fogorvos |
30 000 |
|
védőnői szolgálat |
120 000 |
|
közös önkormányzati hivatal |
1 209 599 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
838 000 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
90 000 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
648 000 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
100 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
670 200 |
Civil szervezetek |
380 000 |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása |
290 200 |
|
K513 |
Tartalékok |
4 049 182 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
949 705 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 705 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 644 558 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
76 500 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
76 500 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
6 047 450 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
6 047 450 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 123 950 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
1 645 990 |
K7 |
Felújítás |
4 477 960 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 123 950 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 645 990 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
700 000 |
Traktor részére beálló építése |
700 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
945 990 |
Közösségi kemence építése |
629 000 |
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
316 990 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
4 477 960 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
4 477 960 |
Víz- és szennyvíz közmű felújítása |
2 945 960 |
|
Tűzoltószertár tetőfelújítás |
532 000 |
|
Temetői járda felújítása |
1 000 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
ÖSSZESEN |
6 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
21 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
21 000 |
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
270 000 |
ebből: szociális étkeztetés |
90 000 |
|
házi segítségnyújtás |
180 000 |
|
Összesen |
291 000 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
7 555 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
691 500 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
105 030 |
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen: |
8 351 530 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
4 175 765 |
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
140 020 636 |
157 320 993 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 931 486 |
15 592 539 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
52 227 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
159 004 349 |
172 913 532 |
III.1. |
Tartós részesedések |
200 000 |
200 000 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
200 000 |
200 000 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
159 204 349 |
173 113 532 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
177 720 |
257 095 |
C/III. |
Forintszámlák |
10 560 327 |
11 187 659 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
10 738 047 |
11 444 754 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
34 105 |
6 173 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 667 173 |
1 985 574 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 701 278 |
1 991 747 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 338 621 |
2 424 262 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
261 229 |
498 171 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 599 850 |
2 922 433 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
3 301 128 |
4 914 180 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
98 717 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
98 717 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
173 342 241 |
189 472 466 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
196 071 887 |
196 071 887 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 918 970 |
3 918 970 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-60 928 760 |
-60 932 471 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-3 711 |
16 161 859 |
G) |
Saját tőke |
139 058 386 |
155 220 245 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
6 369 |
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 428 819 |
2 668 420 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 428 819 |
2 674 789 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
240 647 |
77 656 |
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira |
12 063 |
0 |
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
11 102 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
755 768 |
949 705 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 019 580 |
1 027 361 |
III/1. |
Kapott előlegek |
361 826 |
238 969 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
361 826 |
238 969 |
H) |
Kötelezettségek |
2 810 225 |
3 941 119 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 162 528 |
0 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
30 311 102 |
30 311 102 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
31 473 630 |
30 311 102 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
173 342 241 |
189 472 466 |
A 3. § (1) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.