Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 18Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Felsőjánosfa Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 43 060 000 Ft-ban
kiadási főösszegét 43 060 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 23 965 273 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 111 120 Ft
Közhatalmi bevételek 3 265 000 Ft
Működési bevételek 1 512 822 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 31 854 215 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 31 854 215 Ft
Finanszírozási bevételek 11 205 785 Ft
Bevételek mindösszesen 43 060 000 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 17 498 072 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 202 226 Ft
Dologi kiadások 11 377 398 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 280 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 917 599 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 320 000 Ft
Tartalékok 3 000 000 Ft
Működési célú kiadások 38 595 295 Ft
Beruházások 1 400 000 Ft
Felújítások 2 115 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3 515 000 Ft
Költségvetési kiadások 42 110 295 Ft
Finanszírozási kiadások 949 705 Ft
Kiadások mindösszesen 43 060 000 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 5 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 3 000 000 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület 2023. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 965 273 |
23 965 273 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 111 120 |
3 111 120 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 265 000 |
3 265 000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 512 822 |
1 192 822 |
320 000 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
31 854 215 |
31 534 215 |
320 000 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 854 215 |
31 534 215 |
320 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-10 256 080 |
-10 256 080 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
7 690 785 |
7 690 785 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
3 515 000 |
3 515 000 |
0 |
0 |
B812 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 205 785 |
11 205 785 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
39 545 000 |
39 225 000 |
320 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
3 515 000 |
3 515 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
43 060 000 |
42 740 000 |
320 000 |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
17 498 072 |
17 498 072 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 202 226 |
2 202 226 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 377 398 |
11 377 398 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 280 000 |
1 280 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 237 599 |
5 917 599 |
320 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
38 595 295 |
38 275 295 |
320 000 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
2 115 000 |
2 115 000 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 515 000 |
3 515 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 110 295 |
41 790 295 |
320 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 705 |
949 705 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
949 705 |
949 705 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
39 545 000 |
39 225 000 |
320 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
3 515 000 |
3 515 000 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
43 060 000 |
42 740 000 |
320 000 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
27 076 393 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 965 273 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 188 318 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 284 300 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 492 655 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
3 111 120 |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
393 240 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 717 880 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 265 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
255 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
255 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B36 |
Késedelmi pótlék |
10 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 512 822 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
879 852 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
615 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
17 940 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 690 785 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 690 785 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 545 000 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
17 498 072 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
10 881 745 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
345 052 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
82 875 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 791 000 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
827 400 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
570 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 202 226 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 377 398 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 280 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
650 000 |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
630 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 237 599 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 917 599 |
Központi költségvetési szervnek |
720 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
720 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 359 599 |
|
fogorvos |
30 000 |
|
védőnői szolgálat |
120 000 |
|
közös önkormányzati hivatal |
1 209 599 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
838 000 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
90 000 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
648 000 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
100 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
320 000 |
Egyéb civil szervezetek |
320 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
3 000 000 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
949 705 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 705 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 545 000 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
3 515 000 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
3 515 000 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 515 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
1 400 000 |
K7 |
Felújítás |
2 115 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 515 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 400 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
Traktor részére beálló építése |
700 000 |
|
Közösségi kemence építése |
500 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
2 115 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 115 000 |
Víz- és szennyvíz közmű felújítása |
615 000 |
|
Tűzoltószertár tetőfelújítás |
500 000 |
|
Temetői járda felújítása |
1 000 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
21 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
21 000 |
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
270 000 |
ebből: szociális étkeztetés |
90 000 |
|
házi segítségnyújtás |
180 000 |
|
Összesen |
291 000 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
3 255 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
615 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
10 030 |
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen: |
3 880 030 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
1 940 015 |
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
140 020 636 |
157 320 993 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 931 486 |
15 592 539 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
52 227 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
159 004 349 |
172 913 532 |
III.1. |
Tartós részesedések |
200 000 |
200 000 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
200 000 |
200 000 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
159 204 349 |
173 113 532 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
177 720 |
257 095 |
C/III. |
Forintszámlák |
10 560 327 |
11 187 659 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
10 738 047 |
11 444 754 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
34 105 |
6 173 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 667 173 |
1 985 574 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 701 278 |
1 991 747 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 338 621 |
2 424 262 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
261 229 |
498 171 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 599 850 |
2 922 433 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
3 301 128 |
4 914 180 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
98 717 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
98 717 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
173 342 241 |
189 472 466 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
196 071 887 |
196 071 887 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 918 970 |
3 918 970 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-60 928 760 |
-60 932 471 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-3 711 |
16 161 859 |
G) |
Saját tőke |
139 058 386 |
155 220 245 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
6 369 |
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 428 819 |
2 668 420 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 428 819 |
2 674 789 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
240 647 |
77 656 |
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira |
12 063 |
0 |
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
11 102 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
755 768 |
949 705 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 019 580 |
1 027 361 |
III/1. |
Kapott előlegek |
361 826 |
238 969 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
361 826 |
238 969 |
H) |
Kötelezettségek |
2 810 225 |
3 941 119 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 162 528 |
0 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
30 311 102 |
30 311 102 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
31 473 630 |
30 311 102 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
173 342 241 |
189 472 466 |