Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2023. 05. 26Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata 37 991 000 forint
módosított előirányzata 69 681 180 forint
2022. évi teljesítése 71 427 876 forint
(2) A képviselő-testület a bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
az önkormányzatok működési támogatásai 23 760 105 forint
az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 2 692 988 forint
közhatalmi bevételek 4 708 278 forint
működési bevételek 2 225 289 forint
a működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 25 925 290 forint
felhalmozási bevételek 790 000 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 376 221 forint
az államháztartáson belüli megelőlegezések 949 705 forint
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata 37 991 000 forint
módosított előirányzata 69 681 180 forint
2022. évi teljesítése 60 222 091 forint
(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a személyi jellegű kiadások 15 926 110 forint
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 087 292 forint
a dologi kiadások 7 301 914 forint
az ellátottak pénzbeli juttatásai 1 224 306 forint
az egyéb működési kiadások 1 378 880 forint
a beruházások 30 835 436 forint
a felújítások 712 385 forint
az egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
a tartalékok, céltartalékok 0 forint
a finanszírozási kiadások 755 768 forint
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület 2022. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2022. évben nem vett részt.
8. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2022. évben nem valósult meg.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát a rendelet 7. számú melléklete szerint 11 205 785 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2022. december 31-én 11 444 754 Ft volt.
10. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét -1 295 500 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlegének főösszegét 189 585 747 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
B |
BEVÉTELEK |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 923 703 |
23 760 105 |
23 760 105 |
23 760 105 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 819 056 |
2 526 044 |
2 692 988 |
2 692 988 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 365 000 |
4 765 000 |
4 708 278 |
4 708 278 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 507 020 |
1 538 520 |
2 225 289 |
1 345 437 |
879 852 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
27 614 779 |
32 589 669 |
33 386 660 |
32 506 808 |
879 852 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről |
0 |
25 925 290 |
25 925 290 |
25 925 290 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
790 000 |
790 000 |
0 |
790 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
26 715 290 |
26 715 290 |
25 925 290 |
790 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 614 779 |
59 304 959 |
60 101 950 |
58 432 098 |
1 669 852 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-9 620 453 |
-9 620 453 |
0 |
-154 373 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
6 848 831 |
2 497 316 |
2 497 316 |
2 497 316 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
3 527 390 |
7 878 905 |
7 878 905 |
7 878 905 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
949 705 |
949 705 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 376 221 |
10 376 221 |
11 325 926 |
11 325 926 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
34 463 610 |
35 086 985 |
36 833 681 |
35 953 829 |
879 852 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
3 527 390 |
34 594 195 |
34 594 195 |
33 804 195 |
790 000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
37 991 000 |
69 681 180 |
71 427 876 |
69 758 024 |
1 669 852 |
|
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
K |
KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
15 588 161 |
16 478 699 |
15 926 110 |
15 926 110 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 033 144 |
2 092 249 |
2 087 292 |
2 087 292 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 130 517 |
8 007 454 |
7 301 914 |
6 842 062 |
459 852 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 224 306 |
1 224 306 |
0 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
8 666 020 |
6 462 815 |
1 378 880 |
958 880 |
420 000 |
Működési kiadások összesen |
33 707 842 |
34 331 217 |
27 918 502 |
27 038 650 |
879 852 |
|
K6 |
Beruházások |
2 612 390 |
31 190 036 |
30 835 436 |
30 835 436 |
0 |
K7 |
Felújítások |
915 000 |
3 404 159 |
712 385 |
712 385 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 527 390 |
34 594 195 |
31 547 821 |
31 547 821 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 235 232 |
68 925 412 |
59 466 323 |
58 586 471 |
879 852 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
635 627 |
0 |
790 000 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
755 768 |
755 768 |
755 768 |
755 768 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
755 768 |
755 768 |
755 768 |
755 768 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
34 463 610 |
35 086 985 |
28 674 270 |
27 794 418 |
879 852 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
3 527 390 |
34 594 195 |
31 547 821 |
31 547 821 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
37 991 000 |
69 681 180 |
60 222 091 |
59 342 239 |
879 852 |
|
2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
24 742 759 |
26 286 149 |
26 453 093 |
101% |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
21 923 703 |
23 760 105 |
23 760 105 |
100% |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 967 825 |
10 967 825 |
10 967 825 |
100% |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 964 300 |
7 257 312 |
7 257 312 |
100% |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
3 264 968 |
3 264 968 |
100% |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 819 056 |
2 526 044 |
2 692 988 |
107% |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
567 644 |
274 632 |
329 798 |
120% |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 251 412 |
2 251 412 |
2 363 190 |
105% |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 365 000 |
4 765 000 |
4 708 278 |
99% |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
255 000 |
255 000 |
238 500 |
94% |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
255 000 |
255 000 |
238 500 |
94% |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 100 000 |
4 500 000 |
4 460 674 |
99% |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
1 100 000 |
4 500 000 |
4 460 674 |
99% |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
9 104 |
91% |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
B36 |
Késedelmi pótlék |
10 000 |
10 000 |
9 104 |
91% |
B4 |
Működési bevételek |
1 507 020 |
1 538 520 |
2 225 289 |
145% |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
879 852 |
911 352 |
911 352 |
100% |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
615 000 |
615 000 |
583 078 |
95% |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
30 |
24 |
80% |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
12 138 |
12 138 |
730 835 |
6021% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
6 848 831 |
2 497 316 |
3 447 021 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
6 848 831 |
2 497 316 |
2 497 316 |
100% |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
949 705 |
0% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 463 610 |
35 086 985 |
36 833 681 |
105% |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
15 588 161 |
16 478 699 |
15 926 110 |
97% |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
9 982 097 |
9 722 097 |
9 314 046 |
96% |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
371 094 |
371 094 |
345 053 |
93% |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
71 430 |
306 668 |
247 965 |
81% |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 628 540 |
4 628 540 |
4 628 540 |
100% |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
235 000 |
738 800 |
696 533 |
94% |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
300 000 |
711 500 |
693 973 |
98% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 033 144 |
2 092 249 |
2 087 292 |
100% |
K3 |
Dologi kiadások |
6 130 517 |
8 007 454 |
7 301 914 |
91% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 224 306 |
95% |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
700 000 |
700 000 |
590 000 |
84% |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (idősek, átvállalt tér.díj) |
590 000 |
590 000 |
634 306 |
108% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 666 020 |
6 462 815 |
1 378 880 |
21% |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
47 982 |
47 982 |
100% |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
851 020 |
851 020 |
809 224 |
95% |
Központi költségvetési szervek |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
100% |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
100% |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
120 000 |
120 000 |
140 866 |
117% |
|
fogorvos |
120 000 |
120 000 |
78 342 |
65% |
|
védőnői szolgálat |
0 |
0 |
62 524 |
0% |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
281 020 |
281 020 |
218 358 |
78% |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
0 |
0 |
14 238 |
0% |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
260 820 |
260 820 |
204 120 |
78% |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
20 200 |
20 200 |
0 |
0% |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
410 000 |
531 674 |
521 674 |
98% |
Egyéb civil szervezetek (helyi egyesületek) |
410 000 |
430 000 |
420 000 |
98% |
|
Nonprofit gazdasági társaságok (ÖVTT) |
0 |
101 674 |
101 674 |
100% |
|
K513 |
Tartalékok |
7 405 000 |
5 032 139 |
0 |
0% |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
755 768 |
755 768 |
755 768 |
100% |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
755 768 |
755 768 |
755 768 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34 463 610 |
35 086 985 |
28 674 270 |
82% |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
8 159 411 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
25 925 290 |
25 925 290 |
100% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
25 925 290 |
25 925 290 |
100% |
B25 |
egyéb fejezeti kezeléső előirányzattól (MFP) |
0 |
25 925 290 |
25 925 290 |
100% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
790 000 |
790 000 |
0% |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
790 000 |
790 000 |
100% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
3 527 390 |
7 878 905 |
7 878 905 |
100% |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
3 527 390 |
7 878 905 |
7 878 905 |
100% |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 527 390 |
34 594 195 |
34 594 195 |
100% |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 |
Beruházások |
2 612 390 |
31 190 036 |
30 835 436 |
99% |
K7 |
Felújítások |
915 000 |
3 404 159 |
712 385 |
21% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 527 390 |
34 594 195 |
31 547 821 |
91% |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
3 046 374 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
2 612 390 |
31 190 036 |
30 835 436 |
99% |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 863 400 |
29 923 623 |
29 801 771 |
100% |
Traktor részére beálló építése |
500 000 |
55 807 |
0 |
0% |
|
Hősi emlékműhöz támfal építése |
250 000 |
512 000 |
511 700 |
100% |
|
Malom emlékpark kialakítása - Hungaricum pályázat |
1 113 400 |
1 113 400 |
1 047 655 |
94% |
|
Járdaépítés - MFP |
0 |
9 028 528 |
9 028 528 |
100% |
|
Kültéri közösségi tér építés - MFP |
0 |
19 213 888 |
19 213 888 |
100% |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
110 440 |
110 440 |
100% |
Mobiltelefon falugondnok részére |
0 |
110 440 |
110 440 |
100% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
748 990 |
1 155 973 |
923 225 |
80% |
Kompresszor |
42 490 |
42 490 |
42 490 |
100% |
|
Sörpad garnitura, sátor (pavilon) - NMI rendezvény támogatás |
606 500 |
606 500 |
606 500 |
100% |
|
Kültéri hulladékgyűjtők |
0 |
203 780 |
135 855 |
67% |
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 |
303 203 |
138 380 |
46% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
915 000 |
3 404 159 |
712 385 |
21% |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
915 000 |
3 404 159 |
712 385 |
21% |
Víz- és szennyvízközmű felújítása |
615 000 |
2 974 159 |
583 078 |
20% |
|
Elektromos kapunyitó falugondnoki garázsra |
0 |
130 000 |
129 307 |
99% |
|
Tűzoltószertár tetőfelújítás |
300 000 |
300 000 |
0 |
0% |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
forrás Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi tény |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
|
1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Helyi adók |
4 699 174 |
3 255 000 |
3 300 000 |
3 350 000 |
|
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Kamatbevételek |
24 |
30 |
30 |
30 |
|
5. |
Bírság, pótlék |
9 104 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
6. |
Osztalék bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
584 578 |
615 000 |
620 070 |
649 900 |
|
8. |
Egyéb működési bevételek |
1 640 805 |
0 |
337 900 |
684 070 |
|
9. |
Saját bevételek összesen |
6 933 685 |
3 880 030 |
4 268 000 |
4 694 000 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 466 843 |
1 940 015 |
2 134 000 |
2 347 000 |
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
|||||
11. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír |
|||||
12. |
Váltó kibocsátása |
|||||
13. |
Pénzügyi lizing |
|||||
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
|||||
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
60 101 950 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
59 466 323 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
635 627 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 325 926 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
755 768 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
10 570 158 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
11 205 785 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
11 205 785 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
11 205 785 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
607 480 |
5 770 413 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
985 292 |
911 352 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 078 404 |
1 138 421 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
2 671 176 |
7 820 186 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
191 027 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
191 027 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 112 182 |
23 760 105 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 203 099 |
2 692 988 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 718 005 |
9 346 211 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
569 592 |
1 530 910 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
36 602 878 |
37 330 214 |
10. |
Anyagköltség |
1 826 558 |
2 222 586 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 663 820 |
3 758 402 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
5 490 378 |
5 980 988 |
14. |
Bérköltség |
8 449 720 |
9 217 659 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 934 116 |
6 909 524 |
16. |
Bérjárulékok |
1 797 148 |
2 046 993 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
14 180 984 |
18 174 176 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
9 119 350 |
11 476 777 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
10 678 092 |
10 813 983 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-3 723 |
-1 295 524 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 |
24 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
12 |
24 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
12 |
24 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-3 711 |
-1 295 500 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
140 020 636 |
158 037 492 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 931 486 |
14 876 040 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
52 227 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
159 004 349 |
172 913 532 |
III.1. |
Tartós részesedések |
200 000 |
200 000 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
200 000 |
200 000 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
159 204 349 |
173 113 532 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
177 720 |
257 095 |
C/III. |
Forintszámlák |
10 560 327 |
11 187 659 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
10 738 047 |
11 444 754 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
34 105 |
6 173 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 667 173 |
1 985 574 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 701 278 |
1 991 747 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 338 621 |
2 424 262 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
261 229 |
498 171 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 599 850 |
2 922 433 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
3 301 128 |
4 914 180 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
98 717 |
113 281 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
98 717 |
113 281 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
173 342 241 |
189 585 747 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
196 071 887 |
196 071 887 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 918 970 |
3 918 970 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-60 928 760 |
-60 932 471 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-3 711 |
-1 295 500 |
G) |
Saját tőke |
139 058 386 |
137 762 886 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
9 634 |
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 428 819 |
2 668 420 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 428 819 |
2 678 054 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
240 647 |
259 467 |
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira |
12 063 |
15 566 |
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
11 102 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
755 768 |
949 705 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 019 580 |
1 224 738 |
III/1. |
Kapott előlegek |
361 826 |
238 969 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
361 826 |
238 969 |
H) |
Kötelezettségek |
2 810 225 |
4 141 761 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 162 528 |
1 323 302 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
30 311 102 |
46 357 798 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
31 473 630 |
47 681 100 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
173 342 241 |
189 585 747 |