Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 13- 2024. 02. 13Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 52 763 826 Ft-ban
kiadási főösszegét 52 763 826 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 26 913 839 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 717 880 Ft
Közhatalmi bevételek 8 360 000 Ft
Működési bevételek 2 489 822 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 41 481 541 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 76 500 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 76 500 Ft
Költségvetési bevételek 41 558 041 Ft
Finanszírozási bevételek 11 205 785 Ft
Bevételek mindösszesen 52 763 826 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 18 725 507 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 852 207 Ft
Dologi kiadások 14 000 158 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 820 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 917 599 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 670 200 Ft
Tartalékok 6 529 815 Ft
Működési célú kiadások 45 515 486 Ft
Beruházások 1 800 990 Ft
Felújítások 4 497 645 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 6 298 635 Ft
Költségvetési kiadások 51 814 121 Ft
Finanszírozási kiadások 949 705 Ft
Kiadások mindösszesen 52 763 826 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2023. költségvetési évben 6 529 815 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
26 913 839 |
26 913 839 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 717 880 |
3 717 880 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 360 000 |
8 360 000 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 489 822 |
1 649 822 |
840 000 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
41 481 541 |
40 641 541 |
840 000 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
76 500 |
76 500 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
76 500 |
76 500 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 558 041 |
40 718 041 |
840 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-10 256 080 |
-10 256 080 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
4 983 650 |
4 983 650 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
6 222 135 |
6 222 135 |
0 |
0 |
B812 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 205 785 |
11 205 785 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
46 465 191 |
45 625 191 |
840 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
6 298 635 |
6 298 635 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
52 763 826 |
51 923 826 |
840 000 |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
18 725 507 |
18 265 507 |
460 000 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
1 852 207 |
1 852 207 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 000 158 |
14 000 158 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
820 000 |
820 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 117 614 |
9 737 614 |
380 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
45 515 486 |
44 675 486 |
840 000 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
1 800 990 |
1 800 990 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
4 497 645 |
4 497 645 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 298 635 |
6 298 635 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 814 121 |
50 974 121 |
840 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 705 |
949 705 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
949 705 |
949 705 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
46 465 191 |
45 625 191 |
840 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
6 298 635 |
6 298 635 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
52 763 826 |
51 923 826 |
840 000 |
0 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
30 631 719 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
26 913 839 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 558 318 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 147 440 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 677 655 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
823 600 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
706 826 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
3 717 880 |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
1 000 000 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 717 880 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 360 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
255 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
255 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 980 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
7 980 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
125 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B36 |
Késedelmi pótlék |
125 000 |
B4 |
Működési bevételek |
2 489 822 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 249 852 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
615 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
624 940 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
4 983 650 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
4 983 650 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 465 191 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
18 725 507 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
10 866 780 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
295 852 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
40 635 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
241 040 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 791 000 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
852 400 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 637 800 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
1 852 207 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 000 158 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
820 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
650 000 |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (átvállalt térítési díj) |
170 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 117 614 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 917 599 |
Központi költségvetési szervnek |
720 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
720 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 359 599 |
|
fogorvos |
30 000 |
|
védőnői szolgálat |
120 000 |
|
közös önkormányzati hivatal |
1 209 599 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
838 000 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
90 000 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
648 000 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
100 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
670 200 |
Civil szervezetek |
380 000 |
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása |
290 200 |
|
K513 |
Tartalékok |
6 529 815 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
949 705 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 705 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 465 191 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
76 500 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
76 500 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
6 222 135 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
6 222 135 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 298 635 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
1 800 990 |
K7 |
Felújítás |
4 497 645 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 298 635 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 800 990 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
680 000 |
Traktor részére beálló építése |
680 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 120 990 |
Közösségi kemence építése |
629 000 |
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
491 990 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
4 497 645 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
4 497 645 |
Víz- és szennyvíz közmű felújítása |
2 965 645 |
|
Tűzoltószertár tetőfelújítás |
532 000 |
|
Temetői járda felújítása |
1 000 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
8 235 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
691 500 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
125 030 |
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen: |
9 051 530 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
4 525 765 |
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |