Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 13Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2024. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Felsőjánosfa Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 44 565 000 Ft-ban
kiadási főösszegét 44 565 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 23 553 173 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 689 126 Ft
Közhatalmi bevételek 5 085 000 Ft
Működési bevételek 1 607 605 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 31 934 904 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 31 934 904 Ft
Finanszírozási bevételek 12 630 096 Ft
Bevételek mindösszesen 44 565 000 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 19 519 485 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 256 072 Ft
Dologi kiadások 11 228 412 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 846 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 833 600 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 450 000 Ft
Tartalékok 1 256 500 Ft
Működési célú kiadások 36 390 069 Ft
Beruházások 1 200 000 Ft
Felújítások 6 066 510 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 7 266 510 Ft
Költségvetési kiadások 43 656 579 Ft
Finanszírozási kiadások 908 421 Ft
Kiadások mindösszesen 44 565 000 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024-ben sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak 2024. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 1 256 500 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület 2024. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 553 173 |
23 553 173 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 689 126 |
1 689 126 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 085 000 |
5 085 500 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 607 605 |
1 157 605 |
450 000 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
31 934 904 |
31 485 404 |
450 000 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 934 904 |
31 485 404 |
450 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-11 721 675 |
-11 721 175 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
5 363 586 |
5 363 586 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
7 266 510 |
7 266 510 |
0 |
0 |
B812 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 630 096 |
12 630 096 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
37 298 490 |
36 848 990 |
450 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
7 266 510 |
7 266 510 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
44 565 000 |
44 115 500 |
450 000 |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
19 519 485 |
19 519 485 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 256 072 |
2 256 072 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 228 412 |
11 228 412 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
846 000 |
846 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 540 100 |
2 090 100 |
450 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
36 390 069 |
35 940 069 |
450 000 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
6 066 510 |
6 066 510 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
7 266 510 |
7 266 510 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 656 579 |
43 206 579 |
450 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
908 421 |
908 421 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
908 421 |
908 421 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
37 298 490 |
36 848 490 |
450 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
7 266 510 |
7 266 510 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 565 000 |
44 115 000 |
450 000 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
25 242 299 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 553 173 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 768 318 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 107 200 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 677 655 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 689 126 |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
393 240 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
728 886 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
567 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 085 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
255 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
255 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 800 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
4 800 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B36 |
Késedelmi pótlék |
30 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 607 605 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
929 852 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
615 000 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
62 723 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 363 586 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
5 363 586 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 298 490 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
19 519 485 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
12 650 630 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
390 625 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
97 560 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
108 670 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 791 000 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
401 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 080 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 256 072 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 228 412 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
846 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
630 000 |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (átvállalt térítési díj) |
216 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 540 100 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
833 600 |
Központi költségvetési szervnek |
630 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
630 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
85 000 |
|
fogorvos |
85 000 |
|
közös önkormányzati hivatal |
0 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
118 600 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
98 400 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
|
Nyugat-dunántúli Regionáli Hulladékgazd. Társulás |
20 200 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
450 000 |
Egyéb civil szervezetek |
450 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
1 256 500 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
908 421 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
908 421 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 298 490 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
7 266 510 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
7 266 510 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 266 510 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
1 200 000 |
K7 |
Felújítás |
6 066 510 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 266 510 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 200 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 200 000 |
Kamerarendszer |
1 000 000 |
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
6 066 510 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 066 510 |
Víz- és szennyvíz közmű felújítása |
615 000 |
|
Szennyvíz közmű felújítás (előző évek kiegyenlítetlen számlái) |
3 451 510 |
|
Kultúrház előtetők és lépcső felújítása |
1 000 000 |
|
Vis maiorral érintett külterületi útszakasz felújítása |
1 000 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
3 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
ÖSSZESEN |
6 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
21 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
21 000 |
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
314 400 |
ebből: szociális étkeztetés |
98 400 |
|
házi segítségnyújtás |
216 000 |
|
Összesen |
335 400 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzatok |
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
5 055 000 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
615 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
30 030 |
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen: |
5 700 030 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 850 015 |
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
158 037 492 |
155 016 801 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 876 040 |
11 260 302 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
172 913 532 |
166 277 103 |
III.1. |
Tartós részesedések |
200 000 |
200 000 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
200 000 |
200 000 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
173 113 532 |
166 477 103 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
257 095 |
68 190 |
C/III. |
Forintszámlák |
11 187 659 |
12 683 398 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
11 444 754 |
12 751 588 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
6 173 |
14 449 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 985 574 |
2 499 117 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 991 747 |
2 513 566 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 424 262 |
2 998 180 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
498 171 |
591 790 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 922 433 |
3 589 970 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
4 914 180 |
6 103 536 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
113 281 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
113 281 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
189 585 747 |
185 332 227 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
196 071 887 |
196 071 887 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 918 970 |
3 918 970 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-60 932 471 |
-62 227 971 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-1 295 500 |
-4 190 126 |
G) |
Saját tőke |
137 762 886 |
133 572 760 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
9 634 |
13 220 |
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 668 420 |
3 451 508 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 678 054 |
3 464 728 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
259 467 |
881 752 |
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira |
15 566 |
17 790 |
II/5 |
Költségvetési évet követően esedékes működési célú kiadásokra |
0 |
7 486 |
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
949 705 |
908 421 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 224 738 |
1 815 449 |
III/1. |
Kapott előlegek |
238 969 |
121 498 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
238 969 |
121 492 |
H) |
Kötelezettségek |
4 141 761 |
5 401 669 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 323 302 |
0 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
46 357 798 |
46 357 798 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
47 681 100 |
46 357 798 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
189 585 747 |
185 332 227 |