Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 43 060 000 forint
bevételi főösszegének módosított előirányzata 52 763 826 forint
bevételi előirányzatok 2023. évi teljesítése 52 870 543 forint
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 43 060 000 forint
kiadási főösszegének módosított előirányzata 52 763 826 forint
kiadási főösszegének 2023. évi teljesítése 40 240 447 forint
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 26 913 839 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 052 371 Ft
Közhatalmi bevételek 8 326 042 Ft
Működési bevételek 2 387 585 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 40 679 837 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 76 500 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 76 500 Ft
Költségvetési bevételek 40 756 337 Ft
Finanszírozási bevételek 12 114 206 Ft
Bevételek mindösszesen 52 870 543 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 18 106 481 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 763 379 Ft
Dologi kiadások 12 369 092 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 774 500 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 801 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 670 200 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 37 434 357 Ft
Beruházások 1 760 034 Ft
Felújítások 1 046 056 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2 806 090 Ft
Költségvetési kiadások 39 290 742 Ft
Finanszírozási kiadások 949 705 Ft
Kiadások mindösszesen 40 240 447 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 12 630 096 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2023. december 31-én 12 751 588 Ft volt.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét -7 925 956 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 9. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegének főösszegét 290 121 003 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2023. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2023. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat 2023. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2023. évben nem vett részt.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 965 273 |
26 913 839 |
26 913 839 |
26 913 839 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 111 120 |
3 717 880 |
3 052 371 |
3 052 371 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 265 000 |
8 360 000 |
8 326 042 |
8 326 042 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 512 822 |
2 489 822 |
2 387 585 |
1 547 585 |
840 000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
31 854 215 |
41 481 541 |
40 679 837 |
39 839 837 |
840 000 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
76 500 |
76 500 |
76 500 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
76 500 |
76 500 |
76 500 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 854 215 |
41 558 041 |
40 756 337 |
39 916 337 |
840 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-10 256 080 |
-10 256 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
7 690 785 |
4 983 650 |
4 983 650 |
4 983 650 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
3 515 000 |
6 222 135 |
6 222 135 |
6 222 135 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
908 421 |
908 421 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 205 785 |
11 205 785 |
12 114 206 |
12 114 206 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
39 545 000 |
46 465 191 |
46 571 908 |
45 731 908 |
840 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
3 515 000 |
6 298 635 |
6 298 635 |
6 298 635 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
43 060 000 |
52 763 826 |
52 870 543 |
52 030 543 |
840 000 |
0 |
|
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
17 498 072 |
18 725 507 |
18 106 481 |
17 646 481 |
460 000 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 202 226 |
1 852 207 |
1 763 379 |
1 763 379 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 377 398 |
14 000 158 |
12 369 092 |
12 369 092 |
0 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 280 000 |
820 000 |
774 500 |
774 500 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
6 237 599 |
10 117 614 |
3 471 200 |
3 091 200 |
380 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
38 595 295 |
45 515 486 |
36 484 652 |
35 644 652 |
840 000 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 400 000 |
1 800 990 |
1 760 034 |
1 760 034 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
2 115 000 |
4 497 645 |
1 046 056 |
1 046 056 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 515 000 |
6 298 635 |
2 806 090 |
2 806 090 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 110 295 |
51 814 121 |
39 290 742 |
38 450 742 |
840 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
1 465 595 |
1 465 595 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 705 |
949 705 |
949 705 |
949 705 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
949 705 |
949 705 |
949 705 |
949 705 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
39 545 000 |
46 465 191 |
37 434 357 |
36 594 357 |
840 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
3 515 000 |
6 298 635 |
2 806 090 |
2 806 090 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
43 060 000 |
52 763 826 |
40 240 447 |
39 400 447 |
840 000 |
0 |
|
2. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
27 076 393 |
30 631 719 |
29 966 210 |
98% |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 965 273 |
26 913 839 |
26 913 839 |
100% |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 188 318 |
15 558 318 |
15 558 318 |
100% |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 284 300 |
7 147 440 |
7 147 440 |
100% |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 492 655 |
2 677 655 |
2 677 655 |
100% |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
823 600 |
823 600 |
100% |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
706 826 |
706 826 |
100% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
3 111 120 |
3 717 880 |
3 052 371 |
82% |
|
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
393 240 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 717 880 |
2 717 880 |
2 052 371 |
76% |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 265 000 |
8 360 000 |
8 326 042 |
100% |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
255 000 |
255 000 |
222 750 |
87% |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
255 000 |
255 000 |
222 750 |
87% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
7 980 000 |
7 978 478 |
100% |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
7 980 000 |
7 978 478 |
100% |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
125 000 |
124 814 |
100% |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
10 000 |
125 000 |
124 814 |
100% |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 512 822 |
2 489 822 |
2 387 585 |
96% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
879 852 |
1 249 852 |
1 248 857 |
100% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
615 000 |
615 000 |
513 808 |
84% |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
30 |
10 |
33% |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
17 940 |
624 940 |
624 910 |
100% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 690 785 |
4 983 650 |
5 892 071 |
0% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 690 785 |
4 983 650 |
4 983 650 |
100% |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
908 421 |
0% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 545 000 |
46 465 191 |
46 571 908 |
100% |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
17 498 072 |
18 725 507 |
18 106 481 |
97% |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
10 881 745 |
10 866 780 |
10 260 623 |
94% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
345 052 |
295 852 |
295 760 |
100% |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
40 635 |
40 635 |
100% |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
82 875 |
241 040 |
241 040 |
100% |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 791 000 |
4 791 000 |
4 791 000 |
100% |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
827 400 |
852 400 |
842 258 |
99% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
570 000 |
1 637 800 |
1 635 165 |
100% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 202 226 |
1 852 207 |
1 763 379 |
95% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 377 398 |
14 000 158 |
12 369 092 |
88% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 280 000 |
820 000 |
774 500 |
94% |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
650 000 |
650 000 |
570 000 |
88% |
|
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás (átvállalt tér.díj) |
630 000 |
170 000 |
204 500 |
120% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 237 599 |
10 117 614 |
3 471 200 |
34% |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 917 599 |
2 917 599 |
2 801 000 |
96% |
|
Központi költségvetési szervek |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
100% |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
100% |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 359 599 |
1 359 599 |
1 823 406 |
134% |
|
|
fogorvos |
30 000 |
30 000 |
82 282 |
274% |
|
|
védőnői szolgálat |
120 000 |
120 000 |
531 525 |
443% |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
1 209 599 |
1 209 599 |
1 209 599 |
100% |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
838 000 |
838 000 |
257 594 |
31% |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. (szoc.étk.) |
90 000 |
90 000 |
84 498 |
0% |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
648 000 |
648 000 |
0 |
0% |
|
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
100 000 |
100 000 |
132 696 |
133% |
|
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
0 |
0 |
40 400 |
0% |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
320 000 |
670 200 |
670 200 |
100% |
|
Egyéb civil szervezetek (helyi egyesületek) |
320 000 |
380 000 |
380 000 |
100% |
|
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása |
0 |
290 200 |
290 200 |
100% |
|
|
K513 |
Tartalékok |
3 000 000 |
6 529 815 |
0 |
0% |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
949 705 |
949 705 |
949 705 |
100% |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
949 705 |
949 705 |
949 705 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 545 000 |
46 465 191 |
37 434 357 |
81% |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
9 137 551 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
76 500 |
76 500 |
0% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
76 500 |
76 500 |
100% |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
3 515 000 |
6 222 135 |
6 222 135 |
100% |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
3 515 000 |
6 222 135 |
6 222 135 |
100% |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 515 000 |
6 298 635 |
6 298 635 |
100% |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
1 400 000 |
1 800 990 |
1 760 034 |
98% |
|
K7 |
Felújítások |
2 115 000 |
4 497 645 |
1 046 056 |
23% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 515 000 |
6 298 635 |
2 806 090 |
45% |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
3 492 545 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 400 000 |
1 800 990 |
1 760 034 |
98% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
680 000 |
593 914 |
87% |
|
Traktor részére beálló építése |
700 000 |
680 000 |
593 914 |
87% |
|
|
Közösségi kemence építése |
500 000 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
1 120 990 |
1 166 120 |
104% |
|
Közösségi kemence építése |
0 |
629 000 |
628 650 |
100% |
|
|
Tárgyi eszközök beszerzése településüzemeltetéshez (motorfűrész, lombfuvó, satu, gázmelegítő) |
0 |
420 390 |
420 390 |
100% |
|
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (karácsonyi fényfűzérek, asztalterítők, díszfák) |
200 000 |
71 600 |
117 080 |
164% |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
2 115 000 |
4 497 645 |
1 046 056 |
23% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 115 000 |
4 497 645 |
1 046 056 |
23% |
|
Víz- és szennyvízközmű felújítása |
615 000 |
2 965 645 |
513 808 |
17% |
|
|
Tűzoltószertár tetőfelújítás |
500 000 |
532 000 |
532 248 |
100% |
|
|
Temetői járda felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
|
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé |
|||||
|
forrás Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
1 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
1 |
0 |
0% |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
ÖSSZESEN |
5 |
6 |
5 |
83% |
||
6. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
21 000 |
21 000 |
9 000 |
43% |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
21 000 |
21 000 |
9 000 |
43% |
|
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0% |
||||
|
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
0% |
||||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
270 000 |
270 000 |
288 998 |
107% |
|
ebből: szociális étkeztetés |
90 000 |
90 000 |
84 498 |
94% |
|
|
házi segítségnyújtás |
180 000 |
180 000 |
204 500 |
114% |
|
|
Összesen |
291 000 |
291 000 |
297 998 |
102% |
7. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
8 201 228 |
5 055 000 |
6 599 950 |
6 962 200 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
572 813 |
615 000 |
615 000 |
615 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
76 500 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
124 824 |
30 030 |
30 050 |
30 050 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen |
8 975 365 |
5 700 030 |
7 245 000 |
7 607 250 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
4 487 683 |
2 850 015 |
3 622 500 |
3 803 625 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír forgalomba hozatala |
||||
|
10. |
Váltó kibocsátása |
||||
|
11. |
Pénzügyi lizing |
||||
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
40 756 337 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 290 742 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
1 465 595 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 114 206 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
949 705 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
11 164 501 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
12 630 096 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
12 630 096 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
12 630 096 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 770 413 |
0 |
5 916 930 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
911 352 |
0 |
1 248 857 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 138 421 |
0 |
1 090 122 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
7 820 186 |
0 |
8 255 909 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 760 105 |
0 |
26 913 839 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 692 988 |
0 |
3 052 371 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 346 211 |
0 |
4 281 964 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 530 910 |
0 |
1 308 567 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
37 330 214 |
0 |
35 556 741 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 222 586 |
0 |
2 291 720 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 758 402 |
0 |
8 447 361 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
5 980 988 |
0 |
10 739 081 |
|
14. |
Bérköltség |
9 217 659 |
0 |
10 815 028 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 909 524 |
0 |
7 725 058 |
|
16. |
Bérjárulékok |
2 046 993 |
0 |
2 003 218 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
18 174 176 |
0 |
20 543 304 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
11 476 777 |
-48 982 317 |
13 242 404 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
10 813 983 |
0 |
7 213 827 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-1 295 524 |
48 982 317 |
-7 925 966 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
24 |
0 |
10 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
24 |
0 |
10 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
24 |
0 |
10 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-1 295 500 |
48 982 317 |
-7 925 956 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
158 037 492 |
106 112 785 |
259 431 567 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 876 040 |
323 447 |
11 510 052 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
172 913 532 |
106 436 232 |
270 941 619 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
173 113 532 |
106 436 232 |
271 141 619 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
257 095 |
0 |
68 190 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
11 187 659 |
0 |
12 683 398 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
11 444 754 |
0 |
12 751 588 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
6 173 |
0 |
14 449 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 985 574 |
0 |
2 520 270 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 991 747 |
0 |
2 534 719 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 424 262 |
0 |
2 998 180 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
498 171 |
0 |
570 637 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 922 433 |
0 |
3 568 817 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
4 914 180 |
0 |
6 103 536 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
113 281 |
0 |
124 260 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
113 281 |
0 |
124 260 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
189 585 747 |
106 436 232 |
290 121 003 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
196 071 887 |
0 |
196 071 887 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
57 453 915 |
57 453 915 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 918 970 |
0 |
3 918 970 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-60 928 760 |
48 982 317 |
-13 245 654 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-1 295 500 |
0 |
-7 925 956 |
|
G) |
Saját tőke |
137 766 597 |
106 436 232 |
236 273 162 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
9 634 |
0 |
13 220 |
|
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 668 420 |
0 |
3 451 508 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 678 054 |
0 |
3 464 728 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
259 467 |
0 |
903 863 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
15 566 |
0 |
17 790 |
|
II/5. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
7 486 |
|
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
949 705 |
0 |
908 421 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 224 738 |
0 |
1 837 560 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
238 969 |
0 |
121 492 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
238 969 |
0 |
121 492 |
|
H) |
Kötelezettségek |
4 141 761 |
0 |
5 423 780 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
2 998 180 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 323 302 |
0 |
1 996 746 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
46 357 798 |
0 |
43 429 135 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
47 681 100 |
0 |
48 424 061 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
189 589 458 |
106 436 232 |
290 121 003 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
173 113 532 |
271 141 619 |
156,63 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0,00 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
172 913 532 |
270 941 619 |
156,69 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
158 037 492 |
259 431 567 |
164,16 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
53 425 684 |
51 867 775 |
97,08 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
100 003 208 |
202 955 192 |
202,95 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
4 608 600 |
4 608 600 |
100,00 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14 876 040 |
11 510 052 |
77,37 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
14 373 139 |
10 797 602 |
75,12 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
502 901 |
712 450 |
141,67 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
11 444 754 |
12 751 588 |
111,42 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
257 095 |
68 190 |
26,52 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
11 187 659 |
12 683 398 |
113,37 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 914 180 |
6 103 536 |
124,20 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 991 747 |
2 534 719 |
127,26 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 922 433 |
3 568 817 |
122,12 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
113 281 |
124 260 |
109,69 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
189 585 747 |
290 121 003 |
153,03 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
137 762 886 |
236 281 120 |
171,51 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
196 071 887 |
196 071 887 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
57 453 915 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 918 970 |
3 918 970 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-60 932 471 |
-13 245 654 |
21,74 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1 295 500 |
-7 917 998 |
611,19 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 141 761 |
5 423 780 |
130,95 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
2 678 054 |
3 464 728 |
129,37 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 224 738 |
1 837 560 |
150,04 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
238 969 |
121 492 |
50,84 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
47 681 100 |
48 416 103 |
101,54 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
189 585 747 |
290 121 003 |
153,03 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
5 244 630 |
5 777 039 |
110,15 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 791 508 |
4 109 017 |
108,37 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
8 852 |
-8 852 |
-100,00 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
123 540 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |