Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 21Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű alapjait, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítsa az alkalmazotti létszámkeretet és kijelölje az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai és a működés alapfeltételei biztosítottak legyenek. Ennek megvalósításához a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, valamint lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatainak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján tartalmazza az állami finanszírozást, a saját bevételeket, az Önkormányzat korábbi döntéseinek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, stabilitás és fenntarthatóság elvét.
[2] Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2025. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Felsőjánosfa Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 57 292 000 Ft-ban
kiadási főösszegét 57 292 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 27 446 981 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 9 740 755 Ft
Közhatalmi bevételek 5 496 400 Ft
Működési bevételek 1 870 298 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 44 554 434 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 44 554 434 Ft
Finanszírozási bevételek 12 737 566 Ft
Bevételek mindösszesen 57 292 000 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 30 462 105 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 710 524 Ft
Dologi kiadások 8 434 714 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 578 560 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 704 790 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 400 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 45 290 693 Ft
Beruházások 200 000 Ft
Felújítások 10 917 365 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 11 117 365 Ft
Költségvetési kiadások 56 408 058 Ft
Finanszírozási kiadások 883 942 Ft
Kiadások mindösszesen 57 292 000 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapját 2025. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak 2025. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2025. költségvetési évben nem képez tartalékot.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2025. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 2025. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2025. évben nem tervez megvalósítani.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
27 446 981 |
27 446 981 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
9 740 755 |
9 740 755 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 496 400 |
5 496 400 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 870 298 |
1 470 298 |
400 000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
44 554 434 |
44 154 434 |
400 000 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 554 434 |
44 154 434 |
400 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-11 853 624 |
-11 853 624 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
1 620 201 |
1 620 201 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
11 117 365 |
11 117 365 |
0 |
0 |
|
B812 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 737 566 |
12 737 566 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
46 174 635 |
45 774 635 |
400 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
11 117 365 |
11 117 365 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
57 292 000 |
56 892 000 |
400 000 |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
K |
KIADÁSOK |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
30 462 105 |
30 462 105 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
3 710 524 |
3 710 524 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 434 714 |
8 434 714 |
0 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 578 560 |
1 578 560 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 104 790 |
704 790 |
400 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
45 290 693 |
44 890 693 |
400 000 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítás |
10 917 365 |
10 917 365 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
11 117 365 |
11 117 365 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 408 058 |
56 008 058 |
400 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
883 942 |
883 942 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
883 942 |
883 942 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
46 174 635 |
45 774 635 |
400 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
11 117 365 |
11 117 365 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
57 292 000 |
56 892 000 |
400 000 |
0 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
37 187 736 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
27 446 981 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 745 547 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 860 720 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 840 714 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
9 740 755 |
|
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
7 645 723 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 845 432 |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
60 600 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
189 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 496 400 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
255 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
255 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 166 400 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
5 166 400 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
45 000 |
|
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
45 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
30 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 870 298 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 049 852 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
650 000 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
170 416 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
1 620 201 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
1 620 201 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 174 635 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
30 462 105 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
14 573 430 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
390 625 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
97 560 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
108 670 |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
14 390 820 |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
401 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
500 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 710 524 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 434 714 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 578 560 |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
630 000 |
|
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (átvállalt térítési díj, idősek) |
948 560 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 104 790 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
704 790 |
|
Központi költségvetési szervnek |
580 000 |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
580 000 |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
50 000 |
|
|
fogorvos |
50 000 |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
0 |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
74 790 |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
54 590 |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
|
|
Nyugat-dunántúli Regionáli Hulladékgazd. Társulás |
20 200 |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
400 000 |
|
Egyéb civil szervezetek |
400 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
883 942 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
883 942 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 174 635 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
11 117 365 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
11 117 365 |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 117 365 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K6 |
Beruházások |
200 000 |
|
K7 |
Felújítás |
10 917 365 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 117 365 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
200 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
Kamerarendszer |
0 |
|
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
10 917 365 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
10 917 365 |
|
Víz- és szennyvíz közmű felújítása |
50 000 |
|
|
Szennyvíz közmű felújítás (előző évek kiegyenlítetlen számlái) |
2 540 085 |
|
|
Járdafelújítás MFP támogatásból |
6 687 278 |
|
|
Közvilágítás korszerűsítés (1. részlet) |
1 640 002 |
|
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
|
A fenti előirányzatokból 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
|
forrás Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
3 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
|
ÖSSZESEN |
6 |
||
6. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
21 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
21 000 |
|
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
|
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
478 560 |
|
ebből: szociális étkeztetés |
58 560 |
|
|
házi segítségnyújtás |
420 000 |
|
|
Összesen |
499 560 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzatok |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
5 466 400 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
700 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
30 030 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen: |
6 196 430 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 098 215 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
259 431 567 |
254 078 311 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 510 052 |
7 414 051 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
270 941 619 |
261 492 362 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
200 000 |
269 000 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
200 000 |
269 000 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
271 141 619 |
261 761 362 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
68 190 |
60 525 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
12 683 398 |
15 478 132 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
12 751 588 |
15 538 657 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
14 449 |
35 275 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 520 270 |
3 139 827 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 534 719 |
3 175 102 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 998 180 |
1 785 099 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
570 637 |
612 450 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 568 817 |
2 397 549 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
6 103 536 |
5 572 651 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
124 260 |
125 011 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
124 260 |
125 011 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
290 121 003 |
282 997 681 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
196 071 887 |
196 140 887 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
57 453 915 |
57 453 915 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 918 970 |
3 918 970 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-13 245 654 |
-21 163 652 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-7 917 998 |
-5 037 863 |
|
G) |
Saját tőke |
236 281 120 |
231 312 257 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
13 220 |
0 |
|
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
3 451 508 |
2 886 701 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 464 728 |
2 886 701 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
903 863 |
449 998 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes ellátottak pénzbeli juttatásaira |
17 790 |
44 035 |
|
II/5 |
Költségvetési évet követően esedékes működési célú kiadásokra |
7 486 |
0 |
|
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
908 421 |
883 942 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 837 560 |
1 377 975 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
121 492 |
2 801 091 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
121 492 |
2 801 091 |
|
H) |
Kötelezettségek |
5 423 780 |
7 065 767 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 998 180 |
0 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 988 788 |
0 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
43 429 135 |
44 619 657 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
48 416 103 |
44 619 657 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
290 121 003 |
282 997 681 |