Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2024. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 44 565 000 forint
bevételi főösszegének módosított előirányzata 55 055 696 forint
bevételi előirányzatok 2024. évi teljesítése 52 934 782 forint
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 44 565 000 forint
kiadási főösszegének módosított előirányzata 55 055 696 forint
kiadási főösszegének 2024. évi teljesítése 40 197 216 forint
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 145 230 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 768 085 Ft
Közhatalmi bevételek 2 575 756 Ft
Működési bevételek 1 827 499 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 96 000 Ft
Működési célú bevételek 31 412 570 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 1 215 723 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 792 451 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 8 008 174 Ft
Költségvetési bevételek 39 420 744 Ft
Finanszírozási bevételek 13 514 038 Ft
Bevételek mindösszesen 52 934 782 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 21 167 323 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 400 939 Ft
Dologi kiadások 10 013 729 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 768 389 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 687 797 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 777 375 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 35 934 593 Ft
Beruházások 207 130 Ft
Felújítások 3 147 072 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3 354 202 Ft
Költségvetési kiadások 39 288 795 Ft
Finanszírozási kiadások 908 421 Ft
Kiadások mindösszesen 40 197 216 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 12 737 566 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2024. december 31-én 15 538 657 Ft volt.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredményét -13 099 679 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 9. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi vagyonmérlegének főösszegét 283 022 115 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2024. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2024. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat 2024. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2024. évben nem vett részt.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 553 173 |
25 145 230 |
25 145 230 |
25 145 230 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 689 126 |
2 148 314 |
1 768 085 |
1 768 085 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 085 000 |
5 160 000 |
2 575 756 |
2 575 756 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 607 605 |
1 867 605 |
1 827 499 |
1 325 824 |
501 675 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
31 934 904 |
34 417 149 |
31 412 570 |
30 910 895 |
501 675 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
1 215 723 |
1 215 723 |
1 215 723 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről |
0 |
6 792 728 |
6 792 451 |
6 792 451 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
8 008 451 |
8 008 174 |
8 008 174 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 934 904 |
42 425 600 |
39 420 744 |
38 919 069 |
501 675 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-11 721 675 |
-11 721 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
5 363 586 |
6 018 186 |
6 018 186 |
6 018 186 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
7 266 510 |
6 611 910 |
6 611 910 |
6 611 910 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
883 942 |
883 942 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 630 096 |
12 630 096 |
13 514 038 |
13 514 038 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
37 298 490 |
40 435 335 |
38 314 698 |
37 813 023 |
501 675 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
7 266 510 |
14 620 361 |
14 620 084 |
14 620 084 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
44 565 000 |
55 055 696 |
52 934 782 |
52 433 107 |
501 675 |
0 |
|
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
19 519 485 |
21 377 667 |
21 167 323 |
21 167 323 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 256 072 |
2 464 050 |
2 400 939 |
2 400 939 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 228 412 |
12 785 373 |
10 013 729 |
10 013 729 |
0 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
846 000 |
846 000 |
768 389 |
768 389 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
2 540 100 |
2 053 824 |
1 584 213 |
1 082 538 |
501 675 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
36 390 069 |
39 526 914 |
35 934 593 |
35 432 918 |
501 675 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 200 000 |
1 200 000 |
207 130 |
207 130 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
6 066 510 |
13 420 361 |
3 147 072 |
3 147 072 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
7 266 510 |
14 620 361 |
3 354 202 |
3 354 202 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 656 579 |
54 147 275 |
39 288 795 |
38 787 120 |
501 675 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
131 949 |
131 949 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
908 421 |
908 421 |
908 421 |
908 421 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
908 421 |
908 421 |
908 421 |
908 421 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
37 298 490 |
40 435 335 |
36 843 014 |
36 341 339 |
501 675 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
7 266 510 |
14 620 361 |
3 354 202 |
3 354 202 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 565 000 |
55 055 696 |
40 197 216 |
39 695 541 |
501 675 |
0 |
|
2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
25 242 299 |
27 293 544 |
26 913 315 |
99% |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 553 173 |
25 145 230 |
25 145 230 |
100% |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 768 318 |
14 048 318 |
14 048 318 |
100% |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 107 200 |
7 500 438 |
7 500 438 |
100% |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 677 655 |
2 840 714 |
2 840 714 |
100% |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
755 760 |
755 760 |
100% |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 689 126 |
2 148 314 |
1 768 085 |
82% |
|
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
393 240 |
2 |
0 |
0% |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
728 886 |
1 581 312 |
1 540 720 |
97% |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
567 000 |
567 000 |
166 765 |
29% |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik0 |
0 |
0 |
60 600 |
0% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 085 000 |
5 160 000 |
2 575 756 |
50% |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
255 000 |
270 000 |
263 250 |
98% |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
255 000 |
270 000 |
263 250 |
98% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 800 000 |
4 800 000 |
2 218 903 |
46% |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
4 800 000 |
4 800 000 |
2 218 903 |
46% |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
35 000 |
40 500 |
116% |
|
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
0 |
35 000 |
40 500 |
116% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
55 000 |
53 103 |
97% |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
30 000 |
55 000 |
53 103 |
97% |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 607 605 |
1 867 605 |
1 827 499 |
98% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
929 852 |
1 114 852 |
1 090 347 |
98% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
615 000 |
615 000 |
600 305 |
98% |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 |
30 |
11 |
37% |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
62 723 |
137 723 |
136 836 |
99% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
96 000 |
96 000 |
100% |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 363 586 |
6 018 186 |
6 902 128 |
115% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
5 363 586 |
6 018 186 |
6 018 186 |
100% |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
883 942 |
0% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 298 490 |
40 435 335 |
38 314 698 |
95% |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
19 519 485 |
21 287 667 |
21 167 323 |
99% |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
12 650 630 |
13 781 750 |
13 871 703 |
101% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
390 625 |
390 625 |
390 625 |
100% |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
97 560 |
97 560 |
97 524 |
100% |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
108 670 |
108 670 |
103 727 |
95% |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 791 000 |
5 428 062 |
5 418 062 |
100% |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
401 000 |
401 000 |
379 242 |
95% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
906 440 |
84% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 256 072 |
2 464 050 |
2 400 939 |
97% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 228 412 |
12 785 373 |
10 013 729 |
78% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
846 000 |
846 000 |
768 389 |
91% |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
630 000 |
630 000 |
464 880 |
74% |
|
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (átvállalt tér.díj) |
216 000 |
216 000 |
303 509 |
141% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 540 100 |
2 053 824 |
1 584 214 |
77% |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
119 042 |
119 042 |
100% |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
833 600 |
833 600 |
687 797 |
83% |
|
Központi költségvetési szervek |
630 000 |
630 000 |
540 000 |
86% |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
630 000 |
630 000 |
540 000 |
86% |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
85 000 |
85 000 |
31 735 |
37% |
|
|
fogorvos |
85 000 |
85 000 |
31 735 |
37% |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
118 600 |
118 600 |
116 062 |
98% |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. (szoc.étk.) |
98 400 |
98 400 |
95 862 |
97% |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
100% |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
450 000 |
827 374 |
777 375 |
94% |
|
Egyéb civil szervezetek (helyi egyesületek) |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
89% |
|
|
Önkéntes hozzájárulás ÖVTT részére |
0 |
101 674 |
101 675 |
100% |
|
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása |
0 |
275 700 |
275 700 |
100% |
|
|
K513 |
Tartalékok |
1 256 500 |
273 808 |
0 |
0% |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
908 421 |
908 421 |
908 421 |
100% |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
908 421 |
908 421 |
908 421 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 298 490 |
40 345 335 |
36 843 015 |
91% |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
1 471 683 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
8 008 451 |
8 008 174 |
100% |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 215 723 |
1 215 723 |
100% |
|
Vis maior támogatás |
0 |
1 215 723 |
1 215 723 |
100% |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
6 792 728 |
6 792 451 |
100% |
|
Magyar Falu Program támogatás járdafelújításra |
0 |
6 792 451 |
6 792 451 |
100% |
|
|
Vis maior támogatás le nem hívható része |
0 |
277 |
0 |
0% |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
7 266 510 |
6 611 910 |
6 611 910 |
100% |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
7 266 510 |
6 611 910 |
6 611 910 |
100% |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 266 510 |
14 620 361 |
14 620 084 |
100% |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
1 200 000 |
1 200 000 |
207 130 |
17% |
|
K7 |
Felújítások |
6 066 510 |
13 420 361 |
3 147 072 |
23% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 266 510 |
14 620 361 |
3 354 202 |
23% |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
11 265 882 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 200 000 |
1 200 000 |
207 130 |
17% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 200 000 |
1 200 000 |
207 130 |
17% |
|
Kamerarendszer |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
|
|
Kerti kiülő |
0 |
0 |
189 850 |
0% |
|
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (ülésmagasítő, tepsik, teáskanna) |
200 000 |
200 000 |
17 280 |
9% |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
6 066 510 |
13 420 361 |
3 147 072 |
23% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 066 510 |
13 420 361 |
3 147 072 |
23% |
|
Víz- és szennyvízközmű felújítása |
615 000 |
615 000 |
600 305 |
98% |
|
|
Szennyvízközmű felújítás (előző évek kiegyenlítetlen számlái) |
3 451 510 |
3 451 510 |
0 |
0% |
|
|
Kultúrház előtetők és lépcső felújítása |
1 000 000 |
1 378 367 |
1 378 367 |
100% |
|
|
Vis maiorral érintett küldterülei útszakasz felújítása |
1 000 000 |
141 633 |
0 |
0% |
|
|
Út- és árok helyreállítás vis maior támogatásból |
0 |
1 168 400 |
1 168 400 |
100% |
|
|
Járdafelúítjás MFP támogatásból |
0 |
6 665 451 |
0 |
0% |
|
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé |
|||||
|
forrás Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
ÖSSZESEN |
6 |
6 |
6 |
100% |
||
6. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
21 000 |
21 000 |
10 500 |
50% |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
21 000 |
21 000 |
10 500 |
50% |
|
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0% |
||||
|
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
0% |
||||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
314 400 |
314 400 |
404 251 |
129% |
|
ebből: szociális étkeztetés |
98 400 |
98 400 |
100 742 |
102% |
|
|
házi segítségnyújtás |
216 000 |
216 000 |
303 509 |
141% |
|
|
Összesen |
335 400 |
335 400 |
414 751 |
124% |
7. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
2 522 653 |
5 466 400 |
5 521 250 |
5 576 500 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
600 305 |
700 000 |
707 000 |
710 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
53 114 |
30 030 |
30 144 |
34 478 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen |
3 176 072 |
6 196 430 |
6 258 394 |
6 320 978 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
1 588 036 |
3 098 215 |
3 129 197 |
3 160 489 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír forgalomba hozatala |
||||
|
10. |
Váltó kibocsátása |
||||
|
11. |
Pénzügyi lizing |
||||
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
39 420 744 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 288 795 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
131 949 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
13 514 038 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
908 421 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
12 605 617 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
12 737 566 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
12 737 566 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
12 737 566 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 916 930 |
0 |
2 598 221 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
1 248 857 |
0 |
1 090 347 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 090 122 |
0 |
1 184 496 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
8 255 909 |
0 |
4 873 064 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 913 839 |
0 |
25 145 230 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 052 371 |
0 |
1 864 085 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 281 964 |
0 |
4 678 450 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 308 567 |
0 |
832 471 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
35 556 741 |
0 |
32 520 236 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 291 720 |
0 |
2 199 957 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 447 361 |
0 |
5 599 664 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
10 739 081 |
0 |
7 799 621 |
|
14. |
Bérköltség |
10 815 028 |
0 |
13 871 703 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 717 100 |
0 |
8 856 270 |
|
16. |
Bérjárulékok |
2 003 218 |
0 |
2 424 496 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
20 535 346 |
0 |
25 152 469 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
13 242 404 |
0 |
12 980 612 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
7 213 827 |
0 |
4 560 288 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-7 918 008 |
0 |
-13 099 690 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 |
0 |
11 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
10 |
0 |
11 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
10 |
0 |
11 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-7 917 998 |
0 |
-13 099 679 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
259 431 567 |
0 |
254 078 311 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 510 052 |
0 |
7 414 051 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
270 941 619 |
0 |
261 492 362 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
200 000 |
0 |
269 000 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
200 000 |
0 |
269 000 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
271 141 619 |
0 |
261 761 362 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
68 190 |
0 |
60 525 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
12 683 398 |
0 |
15 478 132 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
12 751 588 |
0 |
15 538 657 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
14 449 |
0 |
35 275 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 520 270 |
0 |
3 139 827 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 534 719 |
0 |
3 175 102 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 998 180 |
0 |
1 785 099 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
570 637 |
0 |
612 450 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 568 817 |
0 |
2 397 549 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
6 103 536 |
0 |
5 572 651 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
124 260 |
0 |
149 445 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
124 260 |
0 |
149 445 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
290 121 003 |
0 |
283 022 115 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
196 071 887 |
0 |
196 140 887 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
57 453 915 |
0 |
57 453 915 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 918 970 |
0 |
3 918 970 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-13 245 654 |
0 |
-21 163 652 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-7 925 956 |
0 |
-13 099 679 |
|
G) |
Saját tőke |
236 273 162 |
0 |
223 250 441 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
13 220 |
0 |
0 |
|
I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
3 451 508 |
0 |
2 886 701 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 464 728 |
0 |
2 886 701 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
903 863 |
0 |
449 998 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
17 790 |
0 |
44 035 |
|
II/5. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
7 486 |
0 |
0 |
|
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
908 421 |
0 |
883 942 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 837 560 |
0 |
1 377 975 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
121 492 |
0 |
2 801 091 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
121 492 |
0 |
2 801 091 |
|
H) |
Kötelezettségek |
5 423 780 |
0 |
7 065 767 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 998 180 |
0 |
8 577 550 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 996 746 |
0 |
3 572 995 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
43 429 135 |
0 |
40 555 362 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
48 424 061 |
0 |
52 705 907 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
290 121 003 |
0 |
283 022 115 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
271 141 619 |
261 761 362 |
96,54 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0,00 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
270 941 619 |
261 492 362 |
96,51 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
259 431 567 |
254 078 311 |
97,94 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
51 867 775 |
51 221 347 |
98,75 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
202 955 192 |
198 248 364 |
97,68 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
4 608 600 |
4 608 600 |
100,00 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11 510 052 |
7 414 051 |
64,41 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
10 797 602 |
6 898 616 |
63,89 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
712 450 |
515 435 |
72,35 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
200 000 |
269 000 |
134,50 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
200 000 |
269 000 |
134,50 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
200 000 |
269 000 |
134,50 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
12 751 588 |
15 538 657 |
121,86 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
68 190 |
60 525 |
88,76 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
12 683 398 |
15 478 132 |
122,03 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
6 103 536 |
5 572 651 |
91,30 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 534 719 |
3 175 102 |
125,26 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 568 817 |
2 397 549 |
67,18 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
124 260 |
149 445 |
120,27 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
290 121 003 |
283 022 115 |
97,55 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
236 281 120 |
223 250 441 |
94,49 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
196 071 887 |
196 140 887 |
100,04 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
57 453 915 |
57 453 915 |
100,00 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 918 970 |
3 918 970 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-13 245 654 |
-21 163 652 |
159,78 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-7 917 998 |
-13 099 679 |
165,44 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
5 423 780 |
7 065 767 |
130,27 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
3 454 728 |
2 886 701 |
83,32 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 837 560 |
1 377 975 |
74,99 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
121 492 |
2 801 091 |
2305,58 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
48 416 103 |
52 705 907 |
108,86 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
290 121 003 |
283 022 115 |
97,55 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
5 777 039 |
6 513 250 |
112,74 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 109 017 |
4 249 586 |
103,42 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
8 852 |
-8 852 |
-100,00 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
123 540 |
123 540 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |