Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 11- 2025. 11. 11Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 66 543 631 Ft-ban
kiadási főösszegét 66 543 631 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 35 742 480 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 7 670 187 Ft
Közhatalmi bevételek 5 531 400 Ft
Működési bevételek 3 096 698 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 52 040 765 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1 765 300 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1 765 300 Ft
Költségvetési bevételek 53 806 065 Ft
Finanszírozási bevételek 12 737 566 Ft
Bevételek mindösszesen 66 543 631 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 31 168 905 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 746 255 Ft
Dologi kiadások 13 481 397 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 578 560 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 899 865 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 400 000 Ft
Tartalékok 674 679 Ft
Működési célú kiadások 52 949 661 Ft
Beruházások 2 872 665 Ft
Felújítások 9 837 363 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 12 710 028 Ft
Költségvetési kiadások 65 659 689 Ft
Finanszírozási kiadások 883 942 Ft
Kiadások mindösszesen 66 543 631 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (XI.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
25 145 230 |
27 446 981 |
31 184 721 |
4 557 759 |
35 742 480 |
35 742 480 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 768 085 |
9 740 755 |
11 801 226 |
-4 131 039 |
7 670 187 |
2 788 157 |
4 882 030 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 575 756 |
5 496 400 |
5 496 400 |
35 000 |
5 531 400 |
5 531 400 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 827 499 |
1 870 298 |
2 236 698 |
860 000 |
3 096 698 |
2 696 698 |
400 000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
31 412 570 |
44 554 434 |
50 719 045 |
1 321 720 |
52 040 765 |
46 758 735 |
5 282 030 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
1 215 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
6 792 451 |
0 |
0 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
8 008 174 |
0 |
0 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 420 744 |
44 554 434 |
50 719 045 |
3 087 020 |
53 806 065 |
48 524 035 |
5 282 030 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
-11 853 624 |
-11 853 624 |
0 |
-11 853 624 |
-11 853 624 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
6 018 186 |
1 620 201 |
2 352 838 |
-560 000 |
1 792 838 |
1 792 838 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
6 611 910 |
11 117 365 |
10 384 728 |
560 000 |
10 944 728 |
10 944 728 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
883 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 514 038 |
12 737 566 |
12 737 566 |
0 |
12 737 566 |
12 737 566 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
38 314 698 |
46 174 635 |
53 071 883 |
761 720 |
53 833 603 |
48 551 573 |
5 282 030 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
14 620 084 |
11 117 365 |
10 384 728 |
2 325 300 |
12 710 028 |
12 710 028 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
52 934 782 |
57 292 000 |
63 456 611 |
3 087 020 |
66 543 631 |
61 261 601 |
5 282 030 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (XI.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
21 167 323 |
30 462 105 |
31 168 905 |
0 |
31 168 905 |
30 880 330 |
288 575 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 400 939 |
3 710 524 |
3 746 255 |
0 |
3 746 255 |
3 712 494 |
33 761 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 013 729 |
8 434 714 |
12 719 677 |
761 720 |
13 481 397 |
10 503 747 |
2 977 650 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
768 389 |
1 578 560 |
1 578 560 |
0 |
1 578 560 |
1 578 560 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 584 213 |
1 104 790 |
2 974 544 |
0 |
2 974 544 |
1 899 865 |
1 074 679 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
35 934 593 |
45 290 693 |
52 187 941 |
761 720 |
52 949 661 |
48 574 996 |
4 374 665 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
207 130 |
200 000 |
1 107 365 |
1 765 300 |
2 872 665 |
1 965 300 |
907 365 |
0 |
|
K7 |
Felújítás |
3 147 072 |
10 917 365 |
9 277 363 |
560 000 |
9 837 363 |
9 837 363 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 354 202 |
11 117 365 |
10 384 728 |
2 325 300 |
12 710 028 |
11 802 663 |
907 365 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 288 795 |
56 408 058 |
62 572 669 |
3 087 020 |
65 659 689 |
60 377 659 |
5 282 030 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
131 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
908 421 |
883 942 |
883 942 |
0 |
883 942 |
883 942 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
908 421 |
883 942 |
883 942 |
0 |
883 942 |
883 942 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
36 843 014 |
46 174 635 |
53 071 883 |
761 720 |
53 833 603 |
49 458 938 |
4 374 665 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
3 354 202 |
11 117 365 |
10 384 728 |
2 325 300 |
12 710 028 |
11 802 663 |
907 365 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
40 197 216 |
57 292 000 |
63 456 611 |
3 087 020 |
66 543 631 |
61 261 601 |
5 282 030 |
0 |
|
2. melléklet a 6/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (XI.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
26 913 315 |
37 187 736 |
42 985 947 |
426 720 |
43 412 667 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
25 145 230 |
27 446 981 |
31 184 721 |
4 557 759 |
35 742 480 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 048 318 |
15 745 547 |
19 163 267 |
3 986 399 |
23 149 666 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 500 438 |
8 860 720 |
9 026 714 |
144 640 |
9 171 354 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 840 714 |
2 840 714 |
2 994 740 |
0 |
2 994 740 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
755 760 |
0 |
0 |
426 720 |
426 720 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 768 085 |
9 740 755 |
11 801 226 |
-4 131 039 |
7 670 187 |
|
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
7 645 723 |
9 706 194 |
-4 131 039 |
5 575 155 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 540 720 |
1 845 432 |
1 845 432 |
0 |
1 845 432 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
166 765 |
189 000 |
189 000 |
0 |
189 000 |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
60 600 |
60 600 |
60 600 |
0 |
60 600 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 575 756 |
5 496 400 |
5 496 400 |
35 000 |
5 531 400 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
263 250 |
255 000 |
255 000 |
0 |
255 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
263 250 |
255 000 |
255 000 |
0 |
255 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 218 903 |
5 166 400 |
5 166 400 |
0 |
5 166 400 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
2 218 903 |
5 166 400 |
5 166 400 |
0 |
5 166 400 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
40 500 |
45 000 |
45 000 |
35 000 |
80 000 |
|
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
40 500 |
45 000 |
45 000 |
35 000 |
80 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
53 103 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
53 103 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 827 499 |
1 870 298 |
2 236 698 |
860 000 |
3 096 698 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 090 347 |
1 049 852 |
1 049 852 |
0 |
1 049 852 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
600 305 |
650 000 |
1 016 400 |
860 000 |
1 876 400 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
11 |
30 |
30 |
0 |
30 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
136 836 |
170 416 |
170 416 |
0 |
170 416 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
6 902 128 |
1 620 201 |
2 352 838 |
-560 000 |
1 792 838 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
6 018 186 |
1 620 201 |
2 352 838 |
-560 000 |
1 792 838 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
883 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 314 698 |
46 174 635 |
53 071 883 |
761 720 |
53 833 603 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (XI.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
21 167 323 |
30 462 105 |
31 168 905 |
0 |
31 168 905 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
13 871 703 |
14 573 430 |
14 433 430 |
-35 000 |
14 398 430 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
390 625 |
390 625 |
390 625 |
0 |
390 625 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
97 524 |
97 560 |
97 560 |
0 |
97 560 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
103 727 |
108 670 |
248 670 |
323 575 |
572 245 |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
5 418 062 |
14 390 820 |
14 909 045 |
0 |
14 909 045 |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
379 242 |
401 000 |
689 575 |
-288 575 |
401 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
906 440 |
500 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó |
2 400 939 |
3 710 524 |
3 746 255 |
0 |
3 746 255 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 013 729 |
8 434 714 |
12 719 677 |
761 720 |
13 481 397 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
768 389 |
1 578 560 |
1 578 560 |
0 |
1 578 560 |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
464 880 |
630 000 |
630 000 |
0 |
630 000 |
|
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás |
303 509 |
948 560 |
948 560 |
0 |
948 560 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 584 214 |
1 104 790 |
2 974 544 |
0 |
2 974 544 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
119 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
687 797 |
704 790 |
1 899 865 |
0 |
1 899 865 |
|
Központi költségvetési szervnek |
540 000 |
580 000 |
580 000 |
0 |
580 000 |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
540 000 |
580 000 |
580 000 |
0 |
580 000 |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
31 735 |
50 000 |
1 245 075 |
0 |
1 245 075 |
|
|
fogorvos |
31 735 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
0 |
0 |
1 195 075 |
0 |
1 195 075 |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
116 062 |
74 790 |
74 790 |
0 |
74 790 |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
95 862 |
54 590 |
54 590 |
0 |
54 590 |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hulladékgazdálkodási Társulás |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
0 |
20 200 |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
777 375 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Helyi és egyéb civil szervezetek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
Önkéntes hozzájárulás ÖVTT részére |
101 675 |
0 |
0 |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása |
275 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
674 679 |
0 |
674 679 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
908 421 |
883 942 |
883 942 |
0 |
883 942 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
908 421 |
883 942 |
883 942 |
0 |
883 942 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36 843 015 |
46 174 635 |
53 071 883 |
761 720 |
53 833 603 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
1 471 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (XI.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
8 008 174 |
0 |
0 |
1 765 300 |
1 765 300 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 215 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vis maior támogatás |
1 215 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
6 792 451 |
0 |
0 |
1 765 300 |
1 765 300 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok - Magyar Falu Program támogatás |
6 792 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok - Versenyképes Járások Program támogatás |
0 |
0 |
0 |
1 765 300 |
1 765 300 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
6 611 910 |
11 117 365 |
10 384 728 |
560 000 |
10 944 728 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
6 611 910 |
11 117 365 |
10 384 728 |
560 000 |
10 944 728 |
|
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 620 084 |
11 117 365 |
10 384 728 |
2 325 300 |
12 710 028 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
6/2025. (XI.10.) ÖR szerinti módosítás |
2025. évi előirányzat módosítás után |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
207 130 |
200 000 |
1 107 365 |
1 765 300 |
2 872 665 |
|
K7 |
Felújítás |
3 147 072 |
10 917 365 |
9 277 363 |
560 000 |
9 837 363 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 354 202 |
11 117 365 |
10 384 728 |
2 325 300 |
12 710 028 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
11 265 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 6/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
2 872 665 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 872 665 |
|
Eszközbeszerzés TOP pályázat keretében |
907 365 |
|
|
Térfigyelő kamera és sebességmérő beszerzése Versenyképes Járások Program keretében |
1 765 300 |
|
|
Év közben szükségessé váló kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
9 837 363 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
9 837 363 |
|
Víz- és szennyvíz közmű felújítása |
263 385 |
|
|
Szennyvíz közmű felújítás (előző évek kiegyenlítetlen számlái) |
2 886 700 |
|
|
Járdafelújítás MFP támogatásból |
6 687 278 |
|
|
Közvilágítás korszerűsítés (1. részlet) |
0 |
|
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
|
A fenti előirányzatokból 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
|
forrás Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 6/2025. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzatok |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
5 501 400 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
1 876 400 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
30 030 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen: |
7 407 830 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 703 915 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |