Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.24.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 03. 03Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.24.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda Hegyhátszentjakabi Tagintézménye költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2020. évre vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Őrimagyarósd Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 78 369 771 forintban,
a beruházások összegétezen belül
a felhalmozási célú bevételt 14 868 669 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 45 387 429 forintban,
ebből
a beruházások összegét 11 040 135 forintban,
a felújítások összegét 34 230 294 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 117 000 forintban,
a működési célú bevételeket 32 600 802 forintban,
a működési célú kiadásokat 32 138 554 forintban,
ebből
a személyi jellegű kiadásokat 12 953 453 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2 106 729 forintban,
a dologi kiadásokat 8 104 840 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 091 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 4 803 175 forintban,
a tartalékokat 3 079 357 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben
a finanszírozási bevételeket 30 900 300 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 843 788 forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg az önkormányzat intézményeinél.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2 számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, és beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét az 5. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg.
5. § Az önkormányzat a közalkalmazottak éves cafeteria keretét bruttó 79.500 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalék
6. §2 A Képviselő-testület 2020-ban 3 079 357Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint 2020. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2020. évben a 7. mellékletben rögzítettek szerint vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
9. § A költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, és kiadásait működési, és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
II. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatok, valamint tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet3
adatok Ft-ban |
||||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
|||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
22 013 366 |
22 013 366 |
|
B16 |
Egyéb műk.c.tám. bevételei ÁH-n belülről |
4 738 163 |
4 738 163 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 191 400 |
3 791 400 |
400 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 657 873 |
1 657 873 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
32 600 802 |
32 200 802 |
400 000 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
4 837 675 |
4 837 675 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
9 740 949 |
9 740 949 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
290 045 |
290 045 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
14 868 669 |
14 868 669 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 469 471 |
47 069 471 |
400 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-30 056 512 |
-30 056 512 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
381 540 |
381 540 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
30 518 760 |
30 518 760 |
|
B812 |
Belföldi érétkpapírok bevételei |
0 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 900 300 |
30 900 300 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
32 982 342 |
32 582 342 |
400 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
45 387 429 |
45 387 429 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
78 369 771 |
77 969 771 |
400 000 |
|
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
12 953 453 |
12 953 453 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 106 729 |
2 106 729 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 104 840 |
8 104 840 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 091 000 |
1 091 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 882 532 |
7 482 532 |
400 000 |
Működési kiadások összesen |
32 138 554 |
31 738 554 |
400 000 |
|
K6 |
Beruházások |
11 040 135 |
11 040 135 |
|
K7 |
Felújítás |
34 230 294 |
34 230 294 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
117 000 |
117 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
45 387 429 |
45 387 429 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 525 983 |
77 125 983 |
400 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
843 788 |
843 788 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
843 788 |
843 788 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
32 982 342 |
32 582 342 |
400 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
45 387 429 |
45 387 429 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
78 369 771 |
77 969 771 |
400 000 |
|
2. melléklet4
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
26 751 529 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
22 013 366 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 334 914 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 403 052 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 000 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
275 400 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
4 738 163 |
B16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
2 960 500 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 677 663 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 191 400 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
650 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 500 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
38 200 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
38 200 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 200 |
B4 |
Működési bevételek |
1 657 873 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
986 360 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
645 414 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
381 540 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
381 540 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 982 342 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
12 953 453 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
7 931 824 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
138 260 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
60 000 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
2 880 480 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
1 605 449 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
337 440 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 106 729 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 104 840 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 091 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
583 000 |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
508 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 882 532 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 403 175 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
419 000 |
|
Pankasz (fogorvos) |
35 000 |
|
Hegyhátszentjakab (traktor működési kts.) |
384 000 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
3 984 175 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
217 550 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
3 509 645 |
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
233 580 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
23 400 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
400 000 |
Egyéb civil szervezetek |
400 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
3 079 357 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
843 788 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
843 788 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 982 342 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet5
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 578 624 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 837 675 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
9 740 949 |
Társulások és költségvetési szerveik |
351 000 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
4 389 949 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP) |
5 000 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
290 045 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
290 045 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
30 518 760 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
30 518 760 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 387 429 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
11 040 135 |
K7 |
Felújítás |
34 230 294 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
117 000 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
117 000 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 387 429 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet6
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
11 040 135 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 080 455 |
Játszóvár építése (Leader pályázat) |
3 080 455 |
|
Ingatlan vásárlás (volt kocsma) |
7 000 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
959 680 |
Védőnői szolgálat részére eszközbeszerzés |
262 000 |
|
Kopjafa |
120 000 |
|
Évközben szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
577 680 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
34 230 294 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
34 230 294 |
Vis maior esemény kapcsán megrongálódott híd helyreállítása |
5 887 313 |
|
Vadása út felújítása Magyar Falu Program támogatásból |
26 818 369 |
|
Dózsa György út vízelvezető árok felújítása |
638 538 |
|
Orvosi lakás felújítás |
240 660 |
|
Ivóvíz közmű felújítás |
645 414 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
117 000 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
117 000 |
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
117 000 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
6. melléklet7
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzatok |
1. |
Illetékek |
0 |
2. |
Helyi adók |
4 188 200 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
4. |
Kamatbevételek |
99 |
5. |
Bírság, pótlék |
3 200 |
6. |
Osztalék bevételek |
0 |
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
1 656 774 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
9. |
Saját bevételek összesen: |
5 849 273 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 924 637 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
11. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
12. |
Váltó kibocsátása |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing |
0 |
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
17. |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
Játszóvár építése (LEADER pályázat, pályázati azonosító: 1956333486) |
||||
adatok Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
1 162 494 |
1 162 494 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Saját forrás |
1 917 961 |
1 917 961 |
|||
Összesen |
3 080 455 |
0 |
0 |
0 |
3 080 455 |
Kiadások |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
||||
Beruházások |
3 080 455 |
3 080 455 |
|||
Átadott pénzeszközök |
0 |
||||
Összesen |
3 080 455 |
0 |
0 |
0 |
3 080 455 |
8. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1. |
Működési célú |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Likvid hitelek felvétele |
|||||
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
|||||
2. |
Felhalmozási célú |
||||
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
|||||
Befektetési célú érétkpapír értékesítése |
|||||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
|||||
3. |
Működési célú |
||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
Likvid hitelek törlesztése |
|||||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
|||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
|||||
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
|||||
A 3. § (1) bekezdése az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.