Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.24.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2020. 07. 16- 2021. 03. 02Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.24.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda Hegyhátszentjakabi Tagintézménye költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2020. évre vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Őrimagyarósd Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 70 206 530 forintban,
a beruházások összegétezen belül
a felhalmozási célú bevételt 9 005 624 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 37 029 575 forintban,
ebből
a beruházások összegét 3 542 455 forintban,
a felújítások összegét 33 370 120 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 117 000 forintban,
a működési célú bevételeket 30 685 305 forintban,
a működési célú kiadásokat 32 333 167 forintban,
ebből
a személyi jellegű kiadásokat 12 953 453 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2 106 729 forintban,
a dologi kiadásokat 6 770 520 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 062 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 4 803 175 forintban,
a tartalékokat 4 637 290 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben
a finanszírozási bevételeket 30 515 601 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 843 788 forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg az önkormányzat intézményeinél.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2 számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, és beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét az 5. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg.
5. § Az önkormányzat a közalkalmazottak éves cafeteria keretét bruttó 79.500 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület 2020-ban 4 637 290 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint 2020. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2020. évben a 7. mellékletben rögzítettek szerint vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
9. § A költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, és kiadásait működési, és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
II. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatok, valamint tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
B |
BEVÉTELEK |
K |
KIADÁSOK |
||||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
21 239 071 |
21 239 071 |
K1 |
Személyi juttatások |
12 953 453 |
12 782 213 |
||
B16 |
Egyéb műk.c.tám. bevételei ÁH-n belülről |
4 504 375 |
4 504 375 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 106 729 |
2 106 729 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 154 400 |
3 754 400 |
400 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 770 520 |
6 770 520 |
|
B4 |
Működési bevételek |
787 459 |
787 459 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 062 000 |
1 062 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 440 465 |
9 040 465 |
400 000 |
||
Működési bevételek összesen |
30 685 305 |
30 285 305 |
400 000 |
Működési kiadások összesen |
32 333 167 |
31 761 927 |
400 000 |
||
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
4 837 675 |
4 837 675 |
K6 |
Beruházások |
3 542 455 |
3 542 455 |
||
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
4 167 949 |
4 167 949 |
K7 |
Felújítás |
33 370 120 |
33 370 120 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
117 000 |
117 000 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
9 005 624 |
9 005 624 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
37 029 575 |
37 029 575 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 690 929 |
39 290 929 |
400 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 362 742 |
68 791 502 |
400 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-29 671 813 |
-29 500 573 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
2 491 650 |
2 491 650 |
||||||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
28 023 951 |
28 023 951 |
||||||
B812 |
Belföldi érétkpapírok bevételei |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
843 788 |
843 788 |
|||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 515 601 |
30 515 601 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
843 788 |
843 788 |
0 |
||
Működési bevételek mindösszesen |
33 176 955 |
32 776 955 |
400 000 |
Működési kiadások mindösszesen |
33 176 955 |
32 605 715 |
400 000 |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
37 029 575 |
37 029 575 |
0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
37 029 575 |
37 029 575 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
70 206 530 |
69 806 530 |
400 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
70 206 530 |
69 635 290 |
400 000 |
||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
25 743 446 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
21 239 071 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 471 231 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 967 840 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
1 800 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
4 504 375 |
B16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
2 371 200 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 133 175 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 154 400 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
650 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 500 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 200 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
3 200 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 |
B4 |
Működési bevételek |
787 459 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
786 360 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
2 491 650 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
2 491 650 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 176 955 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
12 953 453 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
7 931 824 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
138 260 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
60 000 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
2 880 480 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
1 605 449 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
337 440 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 106 729 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 770 520 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 062 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
650 000 |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (Bursa Hungarica, idősek) |
412 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 440 465 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 403 175 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
419 000 |
|
Pankasz (fogorvos) |
35 000 |
|
Hegyhátszentjakab (traktor működési kts.) |
384 000 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
3 984 175 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
217 550 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
3 509 645 |
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
233 580 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
23 400 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
400 000 |
Egyéb civil szervezetek |
400 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
4 637 290 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
843 788 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
843 788 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 176 955 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 005 624 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 837 675 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
4 167 949 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
4 167 949 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
28 023 951 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
28 023 951 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 029 575 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
3 542 455 |
K7 |
Felújítás |
33 370 120 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
117 000 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
117 000 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 029 575 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
3 542 455 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 080 455 |
Játszóvár építése (Leader pályázat) |
3 080 455 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
462 000 |
Védőnői szolgálat részére eszközbeszerzés |
262 000 |
|
Évközben szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
33 370 120 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
33 370 120 |
Vis maior esemény kapcsán megrongálódott híd helyreállítása |
5 887 313 |
|
Vadása út felújítása Magyar Falu Program támogatásból |
26 844 269 |
|
Dózsa György út vízelvezető árok felújítása |
638 538 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
117 000 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
117 000 |
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
117 000 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
6. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzatok |
1. |
Illetékek |
0 |
2. |
Helyi adók |
4 153 200 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
4. |
Kamatbevételek |
99 |
5. |
Bírság, pótlék |
1 200 |
6. |
Osztalék bevételek |
0 |
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
786 360 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
9. |
Saját bevételek összesen: |
4 941 859 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 470 930 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
11. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
12. |
Váltó kibocsátása |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing |
0 |
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
17. |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
Játszóvár építése (LEADER pályázat, pályázati azonosító: 1956333486) |
||||
adatok Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
1 162 494 |
1 162 494 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Saját forrás |
1 917 961 |
1 917 961 |
|||
Összesen |
3 080 455 |
0 |
0 |
0 |
3 080 455 |
Kiadások |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
||||
Beruházások |
3 080 455 |
3 080 455 |
|||
Átadott pénzeszközök |
0 |
||||
Összesen |
3 080 455 |
0 |
0 |
0 |
3 080 455 |
8. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1. |
Működési célú |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Likvid hitelek felvétele |
|||||
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
|||||
2. |
Felhalmozási célú |
||||
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
|||||
Befektetési célú érétkpapír értékesítése |
|||||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
|||||
3. |
Működési célú |
||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
Likvid hitelek törlesztése |
|||||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
|||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
|||||
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
|||||