Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2020. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 03. 03- 2021. 03. 03Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2020. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Őrimagyarósd Község Képvelő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével Őrimagyarósd Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.24.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 78 369 771 forintban,
a beruházások összegétezen belül
a felhalmozási célú bevételt 14 868 669 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 45 387 429 forintban,
ebből
a beruházások összegét 11 040 135 forintban,
a felújítások összegét 34 230 294 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 117 000 forintban,
a működési célú bevételeket 32 600 802 forintban,
a működési célú kiadásokat 32 138 554 forintban,
ebből
a személyi jellegű kiadásokat 12 953 453 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2 106 729 forintban,
a dologi kiadásokat 8 104 840 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 091 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 4 803 175 forintban,
a tartalékokat 3 079 357 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben
a finanszírozási bevételeket 30 900 300 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 843 788 forintban
állapítja meg.”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.24.) Önkormányzati Rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2020-ban 3 079 357Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.24.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.24.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.24.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.24.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2020 (II.24.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) A 1–3. § és az 1–5. melléklet 2021. március 3-án lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
|||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
22 013 366 |
22 013 366 |
|
B16 |
Egyéb műk.c.tám. bevételei ÁH-n belülről |
4 738 163 |
4 738 163 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 191 400 |
3 791 400 |
400 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 657 873 |
1 657 873 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
32 600 802 |
32 200 802 |
400 000 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
4 837 675 |
4 837 675 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
9 740 949 |
9 740 949 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
290 045 |
290 045 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
14 868 669 |
14 868 669 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 469 471 |
47 069 471 |
400 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-30 056 512 |
-30 056 512 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
381 540 |
381 540 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
30 518 760 |
30 518 760 |
|
B812 |
Belföldi érétkpapírok bevételei |
0 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 900 300 |
30 900 300 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
32 982 342 |
32 582 342 |
400 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
45 387 429 |
45 387 429 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
78 369 771 |
77 969 771 |
400 000 |
|
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
12 953 453 |
12 953 453 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 106 729 |
2 106 729 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 104 840 |
8 104 840 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 091 000 |
1 091 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 882 532 |
7 482 532 |
400 000 |
Működési kiadások összesen |
32 138 554 |
31 738 554 |
400 000 |
|
K6 |
Beruházások |
11 040 135 |
11 040 135 |
|
K7 |
Felújítás |
34 230 294 |
34 230 294 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
117 000 |
117 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
45 387 429 |
45 387 429 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 525 983 |
77 125 983 |
400 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
843 788 |
843 788 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
843 788 |
843 788 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
32 982 342 |
32 582 342 |
400 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
45 387 429 |
45 387 429 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
78 369 771 |
77 969 771 |
400 000” |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
26 751 529 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
22 013 366 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 334 914 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 403 052 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 000 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
275 400 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
4 738 163 |
B16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
2 960 500 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 677 663 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 191 400 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
650 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 500 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
38 200 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
38 200 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 200 |
B4 |
Működési bevételek |
1 657 873 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
986 360 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
645 414 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
381 540 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
381 540 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 982 342 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
12 953 453 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
7 931 824 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
138 260 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
60 000 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
2 880 480 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
1 605 449 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
337 440 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 106 729 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 104 840 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 091 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
583 000 |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
508 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 882 532 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 403 175 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
419 000 |
|
Pankasz (fogorvos) |
35 000 |
|
Hegyhátszentjakab (traktor működési kts.) |
384 000 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
3 984 175 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
217 550 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
3 509 645 |
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
233 580 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
23 400 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
400 000 |
Egyéb civil szervezetek |
400 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
3 079 357 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
843 788 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
843 788 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 982 342 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 578 624 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 837 675 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
9 740 949 |
Társulások és költségvetési szerveik |
351 000 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
4 389 949 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (MFP) |
5 000 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
290 045 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
290 045 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
30 518 760 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
30 518 760 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 387 429 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
11 040 135 |
K7 |
Felújítás |
34 230 294 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
117 000 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
117 000 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 387 429 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0” |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
11 040 135 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 080 455 |
Játszóvár építése (Leader pályázat) |
3 080 455 |
|
Ingatlan vásárlás (volt kocsma) |
7 000 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
959 680 |
Védőnői szolgálat részére eszközbeszerzés |
262 000 |
|
Kopjafa |
120 000 |
|
Évközben szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
577 680 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
34 230 294 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
34 230 294 |
Vis maior esemény kapcsán megrongálódott híd helyreállítása |
5 887 313 |
|
Vadása út felújítása Magyar Falu Program támogatásból |
26 818 369 |
|
Dózsa György út vízelvezető árok felújítása |
638 538 |
|
Orvosi lakás felújítás |
240 660 |
|
Ivóvíz közmű felújítás |
645 414 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
117 000 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
117 000 |
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
117 000 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
” |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzatok |
1. |
Illetékek |
0 |
2. |
Helyi adók |
4 188 200 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
4. |
Kamatbevételek |
99 |
5. |
Bírság, pótlék |
3 200 |
6. |
Osztalék bevételek |
0 |
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
1 656 774 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
9. |
Saját bevételek összesen: |
5 849 273 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 924 637 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
11. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
12. |
Váltó kibocsátása |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing |
0 |
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
17. |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0” |