Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (III. 2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 11. 16- 2021. 11. 16Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (III. 2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.2.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 68 676 331 forintban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 26 424 729 forintban,
a felhalmozási célú kiadást 2 127 680 forintban,
ebből
a beruházások összegét 1 802 680forintban,
a felújítások összegét 325 000 forintban,
az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 forintban,
a működési célú bevételeket 42 251 602 forintban,
a működési célú kiadásokat 66 548 651 forintban,
ebből
a személyi jellegű kiadásokat 12 683 218 forintban,
a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1 845 318 forintban,
a dologi kiadásokat 9 705 550 forintban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 940 000 forintban,
az egyéb működési kiadásokat 1 936 220 forintban,
a tartalékokat 38 573 651 forintban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben,
a finanszírozási bevételeket 6 260 237 forintban,
a finanszírozási kiadásokat 864 694 forintban
állapítja meg.”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.2.) Önkormányzati Rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2021. évben 38 573 651 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.2.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.2.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.2.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.2.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.2.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) A 1–3. § és az 1–5. melléklet 2021. november 16-án lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
|||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 202 874 |
23 202 874 |
|
B16 |
Egyéb műk.c.tám. bevételei ÁH-n belülről |
7 132 474 |
7 132 474 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 125 000 |
5 125 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 658 504 |
1 258 504 |
400 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
37 118 852 |
36 718 852 |
400 000 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
||
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
25 264 207 |
25 264 207 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
25 264 207 |
25 264 207 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 383 059 |
61 983 059 |
400 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-5 395 543 |
-5 395 543 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
5 099 715 |
5 099 715 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
1 160 522 |
1 160 522 |
|
B812 |
Belföldi érétkpapírok bevételei |
0 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 260 237 |
6 260 237 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
42 218 567 |
41 818 567 |
400 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
26 424 729 |
26 424 729 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
68 643 296 |
68 243 296 |
400 000 |
|
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
12 683 218 |
12 683 218 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
1 845 318 |
1 845 318 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 705 550 |
9 705 550 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
940 000 |
940 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 476 836 |
40 076 836 |
400 000 |
Működési kiadások összesen |
65 650 922 |
65 250 922 |
400 000 |
|
K6 |
Beruházások |
1 802 680 |
1 802 680 |
|
K7 |
Felújítás |
325 000 |
325 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 127 680 |
2 127 680 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 778 602 |
67 378 602 |
400 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
864 694 |
864 694 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
864 694 |
864 694 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
66 515 616 |
66 115 616 |
400 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 127 680 |
2 127 680 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
68 643 296 |
68 243 296 |
400 000” |
|
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
30 368 383 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 202 874 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 730 632 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 083 244 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 099 398 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
19 600 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
7 165 509 |
B16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
548 900 |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (Hungarikum pályázat, NMI támogatás) |
4 452 000 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 087 823 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
76 786 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 125 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
650 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 250 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
4 250 000 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 658 504 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 206 360 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
228 750 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
223 374 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 099 715 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
5 099 715 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 251 602 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
24 297 049 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
12 683 218 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
8 630 188 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
131 250 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
60 000 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
2 880 480 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
555 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
426 300 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
1 845 318 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 385 550 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
940 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
690 000 |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
250 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 509 871 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 536 220 |
Központi költségvetési szervnek |
300 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
300 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
849 420 |
|
Pankasz (fogorvos) |
225 000 |
|
Pankasz (védőnői szolgálat) |
0 |
|
Viszák (közművelődési szakember) |
240 420 |
|
Hegyhátszentjakab (traktor működési kts.) |
384 000 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
386 800 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
46 000 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
317 400 |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
23 400 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
400 000 |
Egyéb civil szervezetek |
400 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
38 573 651 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
864 694 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
864 694 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 228 651 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 264 207 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
25 264 207 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (MFP) |
24 999 729 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
264 478 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
1 160 522 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
1 160 522 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 424 729 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
1 802 680 |
K7 |
Felújítás |
325 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 127 680 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
24 297 049” |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 802 680 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 802 680 |
Orvosi szolgálati lakásba konyhabútor vásárlás |
600 000 |
|
Rendezvénysátor, főzőüst, gázégő (NMI támogatás) |
702 680 |
|
Évközben szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (teleszkópos ágvágó, fűkasza) |
500 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
325 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
325 000 |
Volt kocsma felújítása |
325 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
” |
||
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzatok |
1. |
Illetékek |
0 |
2. |
Helyi adók |
5 100 000 |
3. |
Gépjárműadó |
0 |
4. |
Kamatbevételek |
20 |
5. |
Bírság, pótlék |
25 000 |
6. |
Osztalék bevételek |
0 |
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
1 435 110 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
223 374 |
9. |
Saját bevételek összesen: |
6 783 504 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 391 752 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
11. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
12. |
Váltó kibocsátása |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing |
0 |
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
17. |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0” |