Őrimagyarósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 29

Őrimagyarósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Őrimagyarósd Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja.
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegének

eredeti előirányzata	71 181 000 forint
módosított előirányzata	78 369 771 forint
2020. évi teljesítése	78 993 400 forint

(2) A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzata	Módosított előirányzata	2020. évi teljesítése
az önkormányzatok működési támogatásai	21 094 704 Ft	22 013 366 Ft	22 013 366 Ft
az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 721 412 Ft	4 738 163 Ft	4 737 376 Ft
a közhatalmi bevételek	5 056 200 Ft	4 191 400 Ft	4 028 055 Ft
a működési bevételek	787 459 Ft	1 657 873 Ft	1 581 833 Ft
a működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 005 624 Ft	4 837 675 Ft	4 837 675 Ft
a egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0 Ft	9 740 949 Ft	9 740 056 Ft
felhalmozási bevételek	0 Ft	290 045 Ft	290 045 Ft
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 515 601 Ft	30 900 300 Ft	30 900 300 Ft
az államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	864 694 Ft
az egyéb finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegének

eredeti előirányzata	71 181 000 forint
módosított előirányzata	78 369 771 forint
2020. évi teljesítése	72 733 163 forint

(2) A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzata	Módosított előirányzata	2020. évi teljesítése
a személyi jellegű kiadások	12 782 213 Ft	12 953 453 Ft	12 838 728 Ft
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 106 729 Ft	2 106 729 Ft	1 980 005 Ft
a dologi kiadások	6 770 520 Ft	8 104 840 Ft	7 198 124 Ft
az ellátottak pénzbeli juttatásai	1 062 000 Ft	1 091 000 Ft	841 000 Ft
az egyéb működési kiadások	5 103 175 Ft	4 803 175 Ft	3 742 399 Ft
elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
a beruházások	3 542 455 Ft	11 040 135 Ft	11 032 925 Ft
a felújítások	33 370 120 Ft	34 230 294 Ft	34 218 094 Ft
az egyéb felhalmozási kiadások	117 000 Ft	117 000 Ft	38 100 Ft
a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
a tartalékok, céltartalékok	5 483 000 Ft	3 079 357 Ft	0 Ft
a finanszírozási kiadások	843 788 Ft	843 788 Ft	843 788 Ft

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4 számú melléklete tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület 2020. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2020. évben a 7. számú mellékletben rögzítettek szerint vett részt.

7. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2020. évben nem valósult meg.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 6 260 237 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2020. december 31-én 7 159 092 Ft volt.

9. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét 697 364 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegének főösszegét 290 446 538 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 10. számú mellékletében található.

10. § A zárszámadási rendelet előterjesztése tartalmazza:

(1) az Önkormányzat 2018 – 2020. évekre vonatkozó pénzügyi mérlegét (előterjesztés 1. számú melléklete),

(2) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat (előterjesztés 2. számú melléklete),

(3) a többéves kihatással járó kiadásokat (előterjesztés 3. számú melléklete),

(4) a pénzeszközök változására vonatkozó kimutatást (előterjesztés 4. számú melléklete),

(5) a vagyonkimutatást (előterjesztés 5. számú melléklete),

(6) az adósságállomány alakulását (előterjesztés 6. számú melléklete)

(7) és az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását (előterjesztés 7. számú melléklete).

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.

Őrimagyarósd, 2021. május 27.

Kovács Kitti	Tóth Jenő
polgármester	jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került Őrimagyarósd község hirdetőtábláján 2021. május 28. napján.

	Tóth Jenő
	jegyző

1. melléklet

ŐRIMAGYARÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

													adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítésből		Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítésből
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
B	BEVÉTELEK						K	KIADÁSOK
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 094 704	22 013 366	22 013 366	22 013 366	0	K1	Személyi juttatások	12 782 213	12 953 453	12 838 728	12 838 728	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről	4 721 412	4 738 163	4 737 376	4 737 376	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 106 729	2 106 729	1 980 005	1 980 005	0
B3	Közhatalmi bevételek	5 056 200	4 191 400	4 028 055	3 628 055	400 000	K3	Dologi kiadások	6 770 520	8 104 840	7 198 124	7 198 124	0
B4	Működési bevételek	787 459	1 657 873	1 581 833	1 581 833	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 062 000	1 091 000	841 000	841 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K5	Egyéb működési kiadások	10 586 175	7 882 532	3 742 399	3 342 399	400 000
	Működési bevételek összesen	31 659 775	32 600 802	32 360 630	31 960 630	400 000		Működési kiadások összesen	33 307 637	32 138 554	26 600 256	26 200 256	400 000
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	9 005 624	4 837 675	4 837 675	4 837 675	0	K6	Beruházások	3 542 455	11 040 135	11 032 925	11 032 925	0
B25	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	9 740 949	9 740 056	9 740 056	0	K7	Felújítások	33 370 120	34 230 294	34 218 094	34 218 094	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	290 045	290 045	290 045	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadás	117 000	117 000	38 100	38 100	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozási bevételek összesen	9 005 624	14 868 669	14 867 776	14 867 776	0		Felhalmozási kiadások összesen	37 029 575	45 387 429	45 289 119	45 289 119	0
	KÖLTSÉGVETÉSIBEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 665 399	47 469 471	47 228 406	46 828 406	400 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 337 212	77 525 983	71 889 375	71 489 375	400 000
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-29 671 813	-30 056 512	-24 660 969	-24 660 969	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	2 491 650	381 540	381 540	381 540	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	28 023 951	30 518 760	30 518 760	30 518 760	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	864 694	864 694	0	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	843 788	843 788	843 788	843 788	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 515 601	30 900 300	31 764 994	31 764 994	0		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	843 788	843 788	843 788	843 788	0
	Működési bevételek mindösszesen	34 151 425	32 982 342	33 606 864	33 206 864	400 000		Működési kiadások mindösszesen	34 151 425	32 982 342	27 444 044	27 044 044	400 000
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	37 029 575	45 387 429	45 386 536	45 386 536	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	37 029 575	45 387 429	45 289 119	45 289 119	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 181 000	78 369 771	78 993 400	78 593 400	400 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 181 000	78 369 771	72 733 163	72 333 163	400 000

2. melléklet

ŐRIMAGYARÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

					adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	25 816 116	26 751 529	26 750 742	100%
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	21 094 704	22 013 366	22 013 366	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 519 701	13 334 914	13 334 914	100%
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 775 003	6 403 052	6 403 052	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	275 400	275 400	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 721 412	4 738 163	4 737 376	100%
B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	2 371 200	2 960 500	2 960 500	100%
B16	Elkülönített állami pénzalapok	2 350 212	1 677 663	1 676 876	100%
B16	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	100 000	100 000	100%
B16	Társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0%
B3	Közhatalmi bevételek	5 056 200	4 191 400	4 028 055	96%
B34	Vagyoni tipusú adók	650 000	650 000	582 000	90%
B34	Magánszemélyek kommunális adója	650 000	650 000	582 000	90%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	3 500 000	3 405 212	97%
B351	Helyi iparűzési adó	3 500 000	3 500 000	3 405 212	97%
B354	Gépjárműadó	680 000	0	0	0%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	225 000	38 200	37 800	99%
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	225 000	38 200	37 800	99%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	3 200	3 043	95%
B4	Működési bevételek	787 459	1 657 873	1 581 833	95%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	786 360	986 360	936 276	95%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	25 000	0	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	645 414	645 414	100%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99	99	15	15%
B411	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	128	13%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	2 491 650	381 540	1 246 234	327%
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	2 491 650	381 540	381 540	100%
B811	Likvid hitel felvétele	0	0	0	0%
B8113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0%
B8121	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0%
B81	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	864 694	0%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 151 425	32 982 342	33 606 864	102%
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0	0	0

ŐRIMAGYARÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

					adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	12 782 213	12 953 453	12 838 728	99%
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 778 844	7 931 824	7 991 821	101%
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	138 260	138 260	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	60 000	0	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	2 880 480	2 880 480	2 880 480	100%
K122	Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.	1 605 449	1 605 449	1 650 449	103%
K123	Egyéb külső személyi juttatás	337 440	337 440	177 718	53%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2 106 729	2 106 729	1 980 005	94%
K3	Dologi kiadások	6 770 520	8 104 840	7 198 124	89%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 062 000	1 091 000	841 000	77%
K48	Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli)	650 000	583 000	633 000	109%
K48	Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek)	412 000	508 000	208 000	41%
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 586 175	7 882 532	3 742 399	47%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 403 175	4 403 175	3 342 399	76%
	Központi költségvetési szervek	0	0	250 000	0%
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	250 000	0%
	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik	419 000	419 000	24 280	6%
	Pankasz (fogorvos)	35 000	35 000	24 280	69%
	Hegyhátszentjakab (traktor működési kts.)	384 000	384 000	0	0%
	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	3 984 175	3 984 175	3 068 119	77%
	Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ.	217 550	217 550	217 550	100%
	Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda	3 509 645	3 509 645	2 516 645	72%
	Körmend és Kistérésége Önk.Társ.	233 580	233 580	310 524	133%
	Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ.	23 400	23 400	23 400	100%
K512	Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre	700 000	400 000	400 000	100%
	Egyéb civil szervezetek	700 000	400 000	400 000	100%
K513	Tartalékok	5 483 000	3 079 357	0	0%
K9	Működési célú finanszírozási kiadások	843 788	843 788	843 788	100%
K59112	Likvid hitel törlesztése	0	0	0	0%
K9113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0%
K9121	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0%
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	843 788	843 788	843 788	100%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 151 425	32 982 342	27 444 044	83%
MŰKÖDÉSI TÖBBLET		0	0	6 162 820

3. melléklet

ŐRIMAGYARÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

					adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 005 624	14 578 624	14 577 731	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 837 675	4 837 675	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	9 005 624	9 740 949	9 740 056	100%
B25	fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok társfinanszírozására	9 005 624	4 389 949	4 389 056	100%
B25	egyéb fejezeti kezeléső előirányzatoktól (MFP)	0	5 000 000	5 000 000	100%
B25	társulásoktól és ktgvetési szerveitől	0	351 000	351 000	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	290 045	290 045	100%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	290 045	290 045	100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
B55	Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B8	Finanszirozási bevételek	28 023 951	30 518 760	30 518 760	100%
B811	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről	0	0	0	0%
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	28 023 951	30 518 760	30 518 760	100%
B812	Befektetési célú értékpapír bevétele	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 029 575	45 387 429	45 386 536	100%
FELHALMOZÁSI HIÁNY		0	0	0

Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6	Beruházások	3 542 455	11 040 135	11 032 925	100%
K7	Felújítások	33 370 120	34 230 294	34 218 094	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	117 000	117 000	38 100	33%
K83	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre	0	0	0	0%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	117 000	117 000	38 100	33%
K86	Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre	0	0	0	0%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre	0	0	0	0%
K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
K9111	Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése	0	0	0	0%
K922	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 029 575	45 387 429	45 289 119	100%
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		0	0	97 417

4. melléklet

ŐRIMAGYARÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

					adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
K6	BERUHÁZÁSOK	3 542 455	11 040 135	11 032 925	100%
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 080 455	10 080 455	9 441 500	94%
	Játszóvár építése (Leader pályázat)	3 080 455	3 080 455	2 441 500	79%
	Ingatlan beszerzés (volt kocsma)	0	7 000 000	7 000 000	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	138 269	0%
	Wifi router, nyomtató	0	0	138 269	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	462 000	959 680	665 276	69%
	Védőnői szolgálat részére eszközbeszerzés	262 000	262 000	151 497	58%
	Kopjafa	0	120 000	120 000	100%
	Évközben szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrények, függönyök, kézszárítók, magasnyomású mosó)	200 000	577 680	393 779	68%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	787 880	0%
K7	FELÚJÍTÁSOK	33 370 120	34 230 294	34 218 094	100%
K71	Ingatlanok felújítása	33 370 120	34 230 294	26 989 090	79%
	Vis maior esemény kapcsán megrongálódott híd helyreállítása	5 887 313	5 887 313	4 672 884	79%
	Vadása út felújítása Magyar Falu Program támogatásból	26 844 269	26 818 369	21 107 220	79%
	Dózsa György út vízelvezető árok felújítása	638 538	638 538	502 786	79%
	Orvosi lakás felújítása	0	240 660	198 000	82%
	Ívóvíz közmű felújítás	0	645 414	508 200	79%
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	7 229 004	0%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	117 000	117 000	38 100	33%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	117 000	117 000	38 100	33%
	NYD Regionális Hulladékgazd. Önkormányzati Társulás	117 000	117 000	0	0%
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (fel nem használt MFP támogatás visszafizetése)	0	0	38 100	0%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	0	0	0	0%

A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

					forrás Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0	0	0	0%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0	0	0	0%
Váltó kibocsátása		0	0	0	0%
Pénzügyi lizing		0	0	0	0%
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0	0	0	0%
Halasztott fizetés, részletfizetés		0	0	0	0%
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0	0	0%

5. melléklet

ŐRIMAGYARÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Közalkalmazottak		2	2	2	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	1	1	1	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	1	1	1	100%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
2.	Köztisztviselők		0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
3.	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott		0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0	0%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
4.	közfoglalkoztatás		2	2	2	100%
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	2	2	2	100%
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0	0%
5.	választott tisztségviselő		1	1	1	100%
	ÖSSZESEN		5	5	5	100%

6. melléklet

ŐRIMAGYARÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK KIMUTATÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

					adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1.	Illetékek	0	0	0	0
2.	Helyi adók	4 025 012	2 400 000	2 540 700	2 594 700
3.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.	Kamatbevételek	15	20	20	20
5.	Bírság, pótlék	3 043	5 000	5 000	5 000
6.	Osztalék bevétel	0	0	0	0
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	936 276	1 435 110	1 654 000	1 700 000
8.	Egyéb működési bevételek	128	223 374	280	280
9.	Saját bevételek összesen	4 964 474	4 063 504	4 200 000	4 300 000
I.	Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	2 482 237	2 031 752	2 100 000	2 150 000

						adatok Ft-ban
Sorsz.	Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2020.	2021.	2022.	2023.
10.	Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása
11.	Hitelviszonyt megtestesító értékpapír
12.	Váltó kibocsátása
13.	Pénzügyi lizing
14.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
15.	Halasztott fizetés, részletfizetés
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
II.	Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen		0	0	0	0

7. melléklet

ŐRIMAGYARÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EURÓPAI UNIOS PROJEKTJEI

EU projekt megnevezése: Játszóvár építése (LEADER pályázat, pályázati azonosító: 1956333486)

					adatok Ft-ban
Bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	Következő évek	Összesen
EU forrás	3 005 455	1 162 494			4 167 949
Egyéb forrás					0
Saját forrás		1 917 961			1 917 961
Összesen	3 005 455	3 080 455	0	0	6 085 910

Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások					0
Járulékok					0
Dologi kiadások					0
Felújítások					0
Beruházások	3 005 455	3 080 455			6 085 910
Átadott pénzeszközök					0
Összesen	3 005 455	3 080 455	0	0	6 085 910

8. melléklet

ŐRIMAGYARÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2020. évi teljesítés
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 228 406
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 889 375
I.	*Alaptevékenység költségvetési egyenlege*	*-24 660 969*
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 764 994
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	843 788
*II.*	*Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*	*30 921 206*
A	Alaptevékenység maradványa	6 260 237
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
*III.*	*Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege*	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
*IV.*	*Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege*	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C	ÖSSZES MARADVÁNY	6 260 237
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa	6 260 237
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

9. melléklet

ŐRIMAGYARÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

			adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 164 786	4 184 018
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	833 724	964 762
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	228 240	230 992
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	6 226 750	5 379 772
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 990 695	22 013 366
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 663 256	4 737 376
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 846 536	8 885 451
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	119 410	574 759
III.	Eredményszemléletű bevételek	28 619 897	36 210 952
10.	Anyagköltség	2 091 167	1 367 770
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 999 700	4 564 456
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 090 867	5 932 226
14.	Bérköltség	7 809 213	8 021 328
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 426 938	4 874 058
16.	Bérjárulékok	2 706 484	1 957 485
V.	Személyi jellegű ráfordítások	17 942 635	14 852 871
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 458 576	5 931 335
VII.	Egyéb ráfordítások	8 330 914	14 176 943
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-3 976 345	697 349
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer.	0	0
19.	Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer.	0	0
20.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11	15
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
VII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	11	15
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
23.	Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	11	15
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-3 976 334	697 364

10. melléklet

ŐRIMAGYARÓSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

			adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK
I/2.	Szellemi termékek	259 885	0
A/I.	Immateriális javak	259 885	0
II.1.	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	240 750 551	275 441 974
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 454 405	2 953 167
II.4.	Beruházások, felújítások	2 986 500	0
A/II.	Tárgyi eszközök	247 191 456	278 395 141
III.1.	Tartós részesedések	1 542 420	1 542 420
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 542 420	1 542 420
IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	248 993 761	279 937 561
B/I.	Készletek	0	0
II/2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	400 800	494 200
C/III.	Forintszámlák	31 049 563	6 664 892
C/IV.	Devizaszámlák	0	0
C/V.	Idegen pénzeszközök	0	0
C)	Pénzeszközök	31 450 363	7 159 092
I/3.	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	137 366	383 327
I/4.	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	1 293 264	1 174 558
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 430 630	1 557 885
II/3	Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	1 516 287	1 469 223
II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	204 768	158 840
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 721 055	1 628 063
III/1	Adott előlegek	90 354	25 524
III/4.	Forgótőke elszámolása	30 000	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	120 354	25 524
D)	Követelések	3 272 039	3 211 472
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 655	138 413
F/3.	Halasztott ráfordítások	0	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	72 655	138 413
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	283 788 818	290 446 538

	FORRÁSOK
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	261 614 746	261 614 746
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 444 367	1 444 367
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-39 753 882	-43 730 216
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-3 976 334	697 364
G)	Saját tőke	219 328 897	220 026 261
I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	21 149
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	21 149
II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176 440	118 336
II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	843 788	864 694
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 020 228	983 030
III/1.	Kapott előlegek	670 417	917 169
III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	7 210
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	670 417	924 379
H)	Kötelezettségek	1 690 645	1 928 558
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J/1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 184 567	1 214 730
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	61 584 709	67 276 989
J)	Passzív időbeli elhatárolások	62 769 276	68 491 719
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	283 788 818	290 446 538