Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 05. 24Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegének
a) eredeti előirányzata 34 400 000 forint
b) módosított előirányzata 69 726 331 forint
c) 2021. évi teljesítése 70 043 191 forint
(2) A bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) az önkormányzatok működési támogatásai 23 297 631 forint
b) az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 7 479 097 forint
c) közhatalmi bevételek 4 983 240 forint
d) működési bevételek 1 763 476 forint
e) a működési célú átvett pénzeszközök 250 000 forint
f) a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
g) az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 25 264 207 forint
h) felhalmozási bevételek 0 forint
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
j) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 260 237 forint
k) az államháztartáson belüli megelőlegezések 745 303 forint
l) az egyéb finanszírozási bevételek 0 forint
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegének
a) eredeti előirányzata 34 400 000 forint
b) módosított előirányzata 69 726 331 forint
c) 2021. évi teljesítése 29 311 919 forint
(2) A kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a személyi jellegű kiadások 12 286 079 forint
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 800 660 forint
c) a dologi kiadások 9 071 114 forint
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 897 560 forint
e) az egyéb működési kiadások 1 430 418 forint
f) elvonások és befizetések 0 forint
g) a beruházások 1 686 395 forint
h) a felújítások 1 274 999 forint
i) az egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
j) a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 forint
k) a tartalékok, céltartalékok 0 forint
l) a finanszírozási kiadások 864 694 forint
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület 2021. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
6. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2021. évben a 7. számú mellékletben rögzítettek szerint nem vett részt.
7. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2021. évben nem valósult meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát a rendelet 8. számú melléklete szerint 40 731 272 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2021. december 31-én 41 045 525 Ft volt.
9. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét 7 992 592 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlegének főösszegét 321 296 397 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 10. számú mellékletében található.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
B |
BEVÉTELEK |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 617 357 |
23 297 631 |
23 297 631 |
23 297 631 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről |
2 458 902 |
7 624 752 |
7 479 097 |
7 479 097 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 405 000 |
5 136 000 |
4 983 240 |
4 583 240 |
400 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 658 504 |
1 893 504 |
1 763 476 |
1 763 476 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
Működési bevételek összesen |
28 139 763 |
38 201 887 |
37 773 444 |
37 373 444 |
400 000 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
25 264 207 |
25 264 207 |
25 264 207 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
25 264 207 |
25 264 207 |
25 264 207 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSIBEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 139 763 |
63 466 094 |
63 037 651 |
62 637 651 |
400 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-5 395 543 |
-5 395 543 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
5 160 237 |
5 099 715 |
6 260 237 |
6 260 237 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
1 100 000 |
1 160 522 |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
745 303 |
745 303 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 260 237 |
6 260 237 |
7 005 540 |
7 005 540 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
33 300 000 |
43 301 602 |
44 778 984 |
44 378 984 |
400 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
1 100 000 |
26 424 729 |
25 264 207 |
25 264 207 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 400 000 |
69 726 331 |
70 043 191 |
69 643 191 |
400 000 |
|
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
K |
KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
12 113 568 |
12 683 218 |
12 286 079 |
12 286 079 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 775 678 |
1 845 318 |
1 800 660 |
1 800 660 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 250 550 |
9 959 550 |
9 071 114 |
9 071 114 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
940 000 |
940 000 |
897 560 |
897 560 |
0 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
9 355 510 |
40 353 371 |
1 430 418 |
1 030 418 |
400 000 |
Működési kiadások összesen |
32 435 306 |
65 781 457 |
25 485 831 |
25 085 831 |
400 000 |
|
K6 |
Beruházások |
1 100 000 |
1 802 680 |
1 686 395 |
1 686 395 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
1 277 500 |
1 274 999 |
1 274 999 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 100 000 |
3 080 180 |
2 961 394 |
2 961 394 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 535 306 |
68 861 637 |
28 447 225 |
28 047 225 |
400 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
34 590 426 |
34 590 426 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
864 694 |
864 694 |
864 694 |
864 694 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
864 694 |
864 694 |
864 694 |
864 694 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
33 300 000 |
66 646 151 |
26 350 525 |
25 950 525 |
400 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
1 100 000 |
3 080 180 |
2 961 394 |
2 961 394 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 400 000 |
69 726 331 |
29 311 919 |
28 911 919 |
400 000 |
|
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
24 076 259 |
30 922 383 |
30 776 728 |
100% |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
21 617 357 |
23 297 631 |
23 297 631 |
100% |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 714 357 |
12 733 726 |
12 733 726 |
100% |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 633 000 |
7 174 907 |
7 174 907 |
100% |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 099 398 |
1 099 398 |
100% |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
19 600 |
19 600 |
100% |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 458 902 |
7 624 752 |
7 479 097 |
98% |
B16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
548 900 |
548 900 |
548 900 |
100% |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
0 |
4 452 000 |
4 202 000 |
94% |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 498 762 |
2 069 852 |
2 074 083 |
100% |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
411 240 |
554 000 |
654 114 |
118% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 405 000 |
5 136 000 |
4 983 240 |
97% |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
650 000 |
650 000 |
595 000 |
92% |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
650 000 |
595 000 |
92% |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 750 000 |
4 250 000 |
4 156 400 |
98% |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
1 750 000 |
4 250 000 |
4 156 400 |
98% |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
200 000 |
196 800 |
98% |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
200 000 |
196 800 |
98% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
36 000 |
35 040 |
97% |
B4 |
Működési bevételek |
1 658 504 |
1 893 504 |
1 763 476 |
93% |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 206 360 |
1 206 360 |
1 100 389 |
91% |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
228 750 |
228 750 |
206 609 |
0% |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
20 |
13 |
65% |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
223 374 |
458 374 |
456 465 |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
0% |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 160 237 |
5 099 715 |
7 005 540 |
137% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
5 160 237 |
5 099 715 |
6 260 237 |
123% |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
745 303 |
0% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 300 000 |
43 301 602 |
44 778 984 |
103% |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
23 344 549 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
12 113 568 |
12 683 218 |
12 286 079 |
97% |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
8 191 788 |
8 542 188 |
8 242 602 |
96% |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
131 250 |
131 250 |
100% |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
60 000 |
148 000 |
147 796 |
100% |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
2 880 480 |
2 880 480 |
2 880 480 |
100% |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
555 000 |
555 000 |
545 500 |
98% |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
306 300 |
426 300 |
338 451 |
79% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
1 775 678 |
1 845 318 |
1 800 660 |
98% |
K3 |
Dologi kiadások |
8 250 550 |
9 959 550 |
9 071 114 |
91% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
940 000 |
940 000 |
897 560 |
95% |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
690 000 |
690 000 |
662 560 |
96% |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
250 000 |
250 000 |
235 000 |
94% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 355 510 |
40 353 371 |
1 430 418 |
4% |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 055 510 |
1 536 220 |
1 030 418 |
67% |
Központi költségvetési szervek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100% |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 168 710 |
849 420 |
417 218 |
49% |
|
Pankasz (fogorvos) |
25 000 |
225 000 |
229 935 |
102% |
|
Pankasz (védőnői szolgálat) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Viszák (közművelődési szakember) |
759 710 |
240 420 |
187 283 |
78% |
|
Hegyhátszentjakab (traktor működési kts.) |
384 000 |
384 000 |
0 |
0% |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
386 800 |
386 800 |
313 200 |
81% |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
46 000 |
46 000 |
0 |
0% |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
317 400 |
317 400 |
289 800 |
91% |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
100% |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
200 000 |
0 |
0 |
0% |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
Egyéb civil szervezetek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
|
K513 |
Tartalékok |
6 900 000 |
38 417 151 |
0 |
0% |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
864 694 |
864 694 |
864 694 |
100% |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
864 694 |
864 694 |
864 694 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 300 000 |
66 646 151 |
26 350 525 |
40% |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
18 428 459 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
25 264 207 |
25 264 207 |
100% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
25 264 207 |
25 264 207 |
100% |
B25 |
fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok társfinanszírozására |
0 |
264 478 |
264 478 |
100% |
B25 |
egyéb fejezeti kezeléső előirányzatoktól (MFP) |
0 |
24 999 729 |
24 999 729 |
100% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
1 100 000 |
1 160 522 |
0 |
0% |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
1 100 000 |
1 160 522 |
0 |
0% |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 100 000 |
26 424 729 |
25 264 207 |
96% |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 |
Beruházások |
1 100 000 |
1 802 680 |
1 686 395 |
94% |
K7 |
Felújítások |
0 |
1 277 500 |
1 274 999 |
100% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 100 000 |
3 080 180 |
2 961 394 |
96% |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
23 344 549 |
22 302 813 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
1 100 000 |
1 802 680 |
1 686 395 |
94% |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
308 480 |
0% |
Védőnő részére laptop vásárlás, router orvosi szolgálati lakásba |
0 |
0 |
308 480 |
0% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 100 000 |
1 802 680 |
1 377 915 |
76% |
Orvosi szolgálati lakásba konyhabútor vásárlás |
600 000 |
600 000 |
88 175 |
15% |
|
Rendezvénysátor, főzőüst, gázégő (NMI támogatás) |
0 |
702 680 |
702 680 |
100% |
|
Évközben szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (teleszkópos ágvágó, fűkasza, kompresszor, lamináló, kézszárító) |
500 000 |
500 000 |
587 060 |
117% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
1 277 500 |
1 274 999 |
100% |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 277 500 |
1 274 999 |
100% |
Volt kocsma felújítás |
0 |
325 000 |
325 000 |
100% |
|
Falugondnoki autó garázs felújítás (anyagköltség) |
0 |
952 500 |
949 999 |
100% |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
forrás Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
||||||
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
|
1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Helyi adók |
4 948 200 |
4 350 000 |
4 400 000 |
4 480 000 |
|
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Kamatbevételek |
13 |
20 |
20 |
20 |
|
5. |
Bírság, pótlék |
35 040 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
6. |
Osztalék bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
1 100 389 |
1 276 360 |
1 300 000 |
1 400 000 |
|
8. |
Egyéb működési bevételek |
663 074 |
278 355 |
289 980 |
309 980 |
|
9. |
Saját bevételek összesen |
6 746 716 |
5 914 735 |
6 000 000 |
6 200 000 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 373 358 |
2 957 368 |
3 000 000 |
3 100 000 |
|
adatok Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
|||||
11. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír |
|||||
12. |
Váltó kibocsátása |
|||||
13. |
Pénzügyi lizing |
|||||
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
|||||
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Saját forrás |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
||||
Átadott pénzeszközök |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
63 037 651 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
28 447 225 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
34 590 426 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
7 005 540 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
864 694 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
6 140 846 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
40 731 272 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
40 731 272 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
40 731 272 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 184 018 |
5 539 561 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
964 762 |
1 329 987 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
230 992 |
238 208 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
5 379 772 |
7 107 756 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 013 366 |
23 297 631 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 737 376 |
7 729 097 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 885 451 |
1 867 800 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
574 759 |
252 617 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
36 210 952 |
33 147 145 |
10. |
Anyagköltség |
1 367 770 |
1 963 636 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 564 456 |
5 917 203 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
37 384 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
5 932 226 |
7 918 223 |
14. |
Bérköltség |
8 021 328 |
8 203 879 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 874 058 |
3 898 437 |
16. |
Bérjárulékok |
1 957 485 |
1 789 295 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
14 852 871 |
13 891 611 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
5 931 335 |
5 978 760 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
14 176 943 |
4 543 728 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
697 349 |
7 922 579 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
15 |
13 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
15 |
13 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
15 |
13 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
697 364 |
7 922 592 |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
275 441 974 |
270 776 307 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 953 167 |
3 031 720 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
1 073 031 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
278 395 141 |
274 881 058 |
III.1. |
Tartós részesedések |
1 542 420 |
1 542 420 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 542 420 |
1 542 420 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
279 937 561 |
276 423 478 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
494 200 |
651 450 |
C/III. |
Forintszámlák |
6 664 892 |
40 394 075 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
7 159 092 |
41 045 525 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
383 327 |
27 375 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 174 558 |
1 189 890 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 557 885 |
1 217 265 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 469 223 |
2 175 175 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
158 840 |
183 403 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 628 063 |
2 358 578 |
III/1 |
Adott előlegek |
25 524 |
123 252 |
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
25 524 |
123 252 |
D) |
Követelések |
3 211 472 |
3 699 095 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
138 413 |
128 299 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
138 413 |
128 299 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
290 446 538 |
321 296 397 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
261 614 746 |
261 614 746 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 444 367 |
1 444 367 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-43 730 216 |
-43 032 852 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
697 364 |
7 922 592 |
G) |
Saját tőke |
220 026 261 |
227 948 853 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
21 149 |
506 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
21 149 |
506 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
118 336 |
471 232 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
864 694 |
745 303 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
983 030 |
1 216 535 |
III/1. |
Kapott előlegek |
917 169 |
413 505 |
III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
24 000 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
7 210 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
924 379 |
437 505 |
H) |
Kötelezettségek |
1 928 558 |
1 654 546 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 214 730 |
1 019 602 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
67 276 989 |
90 673 396 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
68 491 719 |
91 692 998 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
290 446 538 |
321 296 397 |