Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2023. 05. 27Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata 71 800 000 forint
módosított előirányzata 74 663 205 forint
2022. évi teljesítése 73 516 675 forint
(2) A képviselő-testület a bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
az önkormányzatok működési támogatásai 24 785 205 forint
az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 2 330 621 forint
közhatalmi bevételek 3 363 694 forint
működési bevételek 1 360 692 forint
a működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0 forint
felhalmozási bevételek 0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 40 731 272 forint
az államháztartáson belüli megelőlegezések 945 191 forint
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata 71 800 000 forint
módosított előirányzata 74 663 205 forint
2022. évi teljesítése 32 892 961 forint
(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a személyi jellegű kiadások 14 411 797 forint
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 971 076 forint
a dologi kiadások 10 226 538 forint
az ellátottak pénzbeli juttatásai 900 000 forint
az egyéb működési kiadások 1 101 707 forint
a beruházások 3 536 540 forint
a felújítások 0 forint
az egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
a tartalékok, céltartalékok 0 forint
a finanszírozási kiadások 745 303 forint
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület 2022. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2022. évben nem vett részt.
8. § Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2022. évben nem valósult meg.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát a rendelet 7. számú melléklete szerint 40 623 714 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2022. december 31-én 32 163 416 Ft volt.
10. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét -2 403 646 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlegének főösszegét 317 802 394 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
B |
BEVÉTELEK |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 657 118 |
24 785 205 |
24 785 205 |
24 785 205 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről |
3 496 875 |
2 923 993 |
2 330 621 |
2 330 621 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 000 |
4 553 000 |
3 363 694 |
3 363 694 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 554 735 |
1 669 735 |
1 360 692 |
394 157 |
966 535 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
31 068 728 |
33 931 933 |
31 840 212 |
30 873 677 |
966 535 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSIBEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 068 728 |
33 931 933 |
31 840 212 |
30 873 677 |
966 535 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-39 985 969 |
-39 985 969 |
-307 446 |
-327 110 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
10 591 272 |
6 630 222 |
6 630 222 |
6 630 222 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
30 140 000 |
34 101 050 |
34 101 050 |
34 101 050 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
945 191 |
945 191 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 731 272 |
40 731 272 |
41 676 463 |
41 676 463 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
41 660 000 |
40 562 155 |
39 415 625 |
38 449 090 |
966 535 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
30 140 000 |
34 101 050 |
34 101 050 |
34 101 050 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
71 800 000 |
74 663 205 |
73 516 675 |
72 550 140 |
966 535 |
|
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítésből |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
K |
KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
13 348 213 |
14 717 213 |
14 411 797 |
14 411 797 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 104 127 |
2 256 048 |
1 971 076 |
1 971 076 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 249 837 |
11 943 821 |
10 226 538 |
9 879 667 |
346 871 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
980 000 |
980 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
13 232 520 |
9 919 770 |
1 101 707 |
501 707 |
600 000 |
Működési kiadások összesen |
40 914 697 |
39 816 852 |
28 611 118 |
27 664 247 |
946 871 |
|
K6 |
Beruházások |
3 140 000 |
3 876 050 |
3 536 540 |
3 536 540 |
0 |
K7 |
Felújítások |
27 000 000 |
30 225 000 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
30 140 000 |
34 101 050 |
3 536 540 |
3 536 540 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 054 697 |
73 917 902 |
32 147 658 |
31 200 787 |
946 871 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 664 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
745 303 |
745 303 |
745 303 |
745 303 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
745 303 |
745 303 |
745 303 |
745 303 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
41 660 000 |
40 562 155 |
29 356 421 |
28 409 550 |
946 871 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
30 140 000 |
34 101 050 |
3 536 540 |
3 536 540 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
71 800 000 |
74 663 205 |
32 892 961 |
31 946 090 |
946 871 |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
25 153 993 |
27 709 198 |
27 115 826 |
98% |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
21 657 118 |
24 785 205 |
24 785 205 |
100% |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 596 940 |
10 596 940 |
10 596 940 |
100% |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 068 600 |
7 641 482 |
7 641 482 |
100% |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
3 572 788 |
3 572 788 |
100% |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
703 995 |
703 995 |
100% |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
3 496 875 |
2 923 993 |
2 330 621 |
80% |
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
721 500 |
148 618 |
148 618 |
100% |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 343 000 |
2 343 000 |
2 182 003 |
93% |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
432 375 |
432 375 |
0 |
0% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 360 000 |
4 553 000 |
3 363 694 |
74% |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
650 000 |
650 000 |
593 250 |
91% |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
650 000 |
593 250 |
91% |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 368 908 |
68% |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 368 908 |
68% |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
390 000 |
389 350 |
100% |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
390 000 |
389 350 |
100% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
13 000 |
12 186 |
94% |
B4 |
Működési bevételek |
1 554 735 |
1 669 735 |
1 360 692 |
81% |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 276 360 |
1 276 360 |
968 535 |
76% |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
46 475 |
46 475 |
46 475 |
0% |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
20 |
38 |
190% |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
231 880 |
346 880 |
345 644 |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
10 591 272 |
6 630 222 |
7 575 413 |
114% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
10 591 272 |
6 630 222 |
6 630 222 |
100% |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
945 191 |
0% |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 660 000 |
40 562 155 |
39 415 625 |
97% |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
13 348 213 |
14 717 213 |
14 411 797 |
98% |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
8 476 173 |
9 233 390 |
9 095 184 |
99% |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
105 000 |
135 000 |
135 000 |
100% |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
130 000 |
152 783 |
152 783 |
100% |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 277 040 |
4 277 040 |
4 277 040 |
100% |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
60 000 |
420 000 |
294 000 |
70% |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
300 000 |
499 000 |
457 790 |
92% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 104 127 |
2 256 048 |
1 971 076 |
87% |
K3 |
Dologi kiadások |
11 249 837 |
11 943 821 |
10 226 538 |
86% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
980 000 |
980 000 |
900 000 |
92% |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
730 000 |
730 000 |
650 000 |
89% |
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 232 520 |
9 919 770 |
1 101 707 |
11% |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
582 520 |
582 520 |
501 707 |
86% |
Központi költségvetési szervek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
150 000 |
150 000 |
125 839 |
84% |
|
Pankasz (fogorvos) |
150 000 |
150 000 |
87 630 |
58% |
|
Pankasz (védőnői szolgálat) |
0 |
0 |
38 209 |
0% |
|
Hegyhátszentjakab (traktor működési kts.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
332 520 |
332 520 |
275 868 |
83% |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
0 |
0 |
33 948 |
0% |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
309 120 |
309 120 |
241 920 |
78% |
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
23 400 |
23 400 |
0 |
0% |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
200 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
Egyéb civil szervezetek |
200 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
|
K513 |
Tartalékok |
12 450 000 |
8 737 250 |
0 |
0% |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
745 303 |
745 303 |
745 303 |
100% |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
745 303 |
745 303 |
745 303 |
100% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 660 000 |
40 562 155 |
29 356 421 |
72% |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
10 059 204 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B25 |
egyéb fejezeti kezeléső előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
0% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
30 140 000 |
34 101 050 |
34 101 050 |
100% |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
30 140 000 |
34 101 050 |
34 101 050 |
100% |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 140 000 |
34 101 050 |
34 101 050 |
100% |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
K6 |
Beruházások |
3 140 000 |
3 876 050 |
3 536 540 |
91% |
K7 |
Felújítások |
27 000 000 |
30 225 000 |
0 |
0% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 140 000 |
34 101 050 |
3 536 540 |
10% |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
30 564 510 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
3 140 000 |
3 876 050 |
3 536 540 |
91% |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0% |
Grafikai tervezés - Hungarikum pályázat |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500 000 |
500 000 |
103 500 |
0% |
Falugondnoki autó garázs építés (anyagkts.) |
500 000 |
500 000 |
103 500 |
0% |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
400 000 |
320 000 |
320 000 |
0% |
Éritőképernyős monitor - Hungarikum pályázat |
400 000 |
320 000 |
320 000 |
0% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 790 000 |
2 606 050 |
2 663 040 |
102% |
Őrállók pecsétje - Hungarikum pályázat |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
100% |
|
Fakeretek interaktív táblákhoz - Hungarikum pályázat |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
|
Interaktív táblák - Hungarikum pályázat |
0 |
567 000 |
567 000 |
100% |
|
Klimaberendezés régi posta épületbe |
0 |
336 260 |
336 260 |
100% |
|
Évközben szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
112 790 |
169 780 |
151% |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
27 000 000 |
30 225 000 |
0 |
0% |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
27 000 000 |
30 225 000 |
0 |
0% |
Régi italbolt felújítás |
27 000 000 |
30 225 000 |
0 |
0% |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||||
forrás Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi tény |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
|
1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Helyi adók |
3 351 508 |
3 200 000 |
3 500 000 |
3 800 000 |
|
3. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Kamatbevételek |
38 |
20 |
20 |
20 |
|
5. |
Bírság, pótlék |
12 186 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
6. |
Osztalék bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
968 535 |
376 360 |
435 980 |
529 980 |
|
8. |
Egyéb működési bevételek |
345 644 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Saját bevételek összesen |
4 677 911 |
3 586 380 |
3 946 000 |
4 340 000 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
2 338 956 |
1 793 190 |
1 973 000 |
2 170 000 |
|
adatok Ft-ban |
||||||
Sorsz. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
10. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
|||||
11. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír |
|||||
12. |
Váltó kibocsátása |
|||||
13. |
Pénzügyi lizing |
|||||
14. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
|||||
15. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31 840 212 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
32 147 658 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-307 446 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
41 676 463 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
745 303 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
40 931 160 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
40 623 714 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
40 623 714 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
40 623 714 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 539 561 |
3 398 073 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
1 329 987 |
1 109 672 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
238 208 |
186 224 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
7 107 756 |
4 693 969 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 297 631 |
24 785 205 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 729 097 |
2 330 621 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 867 800 |
1 914 706 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
252 617 |
501 641 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
33 147 145 |
29 532 173 |
10. |
Anyagköltség |
1 963 636 |
1 995 954 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 917 203 |
6 517 192 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
37 384 |
155 132 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
7 918 223 |
8 668 278 |
14. |
Bérköltség |
8 203 879 |
9 333 173 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 898 437 |
5 509 613 |
16. |
Bérjárulékok |
1 789 295 |
1 981 801 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
13 891 611 |
16 824 587 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
5 978 760 |
6 749 128 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
4 543 728 |
4 387 833 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
7 922 579 |
-2 403 684 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
13 |
38 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
13 |
38 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
13 |
38 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
7 922 592 |
-2 403 646 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
ESZKÖZÖK |
|||
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
325 098 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
325 098 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
270 776 307 |
265 774 286 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 031 720 |
3 790 254 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 073 031 |
1 154 527 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
274 881 058 |
270 719 067 |
III.1. |
Tartós részesedések |
1 542 420 |
1 542 420 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 542 420 |
1 542 420 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
276 423 478 |
272 586 585 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
651 450 |
292 085 |
C/III. |
Forintszámlák |
40 394 075 |
31 871 331 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
41 045 525 |
32 163 416 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
27 375 |
361 830 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 189 890 |
1 391 210 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 217 265 |
1 753 040 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 175 175 |
1 967 256 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
183 403 |
262 969 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 358 578 |
2 230 225 |
III/1 |
Adott előlegek |
123 252 |
7 020 000 |
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
123 252 |
7 020 000 |
D) |
Követelések |
3 699 095 |
11 003 265 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
1 895 400 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
128 299 |
153 728 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
128 299 |
153 728 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
321 296 397 |
317 802 394 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
261 614 746 |
261 614 746 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 444 367 |
1 444 367 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-43 032 852 |
-35 110 260 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
7 922 592 |
-2 403 646 |
G) |
Saját tőke |
227 948 853 |
225 545 207 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
506 |
1 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
506 |
1 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
471 232 |
636 887 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
745 303 |
945 191 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 216 535 |
1 582 078 |
III/1. |
Kapott előlegek |
413 505 |
455 102 |
III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
24 000 |
0 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
437 505 |
455 102 |
H) |
Kötelezettségek |
1 654 546 |
2 037 181 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 019 602 |
1 461 316 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
90 673 396 |
88 758 690 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
91 692 998 |
90 220 006 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
321 296 397 |
317 802 394 |