Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 72 160 000 forint
bevételi főösszegének módosított előirányzata 97 646 900 forint
bevételi előirányzatok 2023. évi teljesítése 98 261 902 forint
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 72 160 000 forint
kiadási főösszegének módosított előirányzata 97 646 900 forint
kiadási főösszegének 2023. évi teljesítése 68 657 000 forint
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 242 317 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 901 630 Ft
Közhatalmi bevételek 4 506 151 Ft
Működési bevételek 875 411 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 33 525 509 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 23 000 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 23 000 000 Ft
Költségvetési bevételek 56 525 509 Ft
Finanszírozási bevételek 41 736 393 Ft
Bevételek mindösszesen 98 261 902 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 15 633 630 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 040 903 Ft
Dologi kiadások 13 942 902 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 645 000 Ft
Elvonások, befizetések 281 724 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 469 981 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 35 614 140 Ft
Beruházások 100 970 Ft
Felújítások 31 996 699 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 32 097 699 Ft
Költségvetési kiadások 67 711 809 Ft
Finanszírozási kiadások 945 191 Ft
Kiadások mindösszesen 68 657 000 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 8. számú melléklet szerint 29 604 902 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2023. december 31-én 30 533 336 Ft volt.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét 10 257 658 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 9. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegének főösszegét 322 516 256 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2023. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2023. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat 2023. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2023. évben nem vett részt.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 778 383 |
25 242 317 |
25 242 317 |
25 242 317 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 732 960 |
3 141 926 |
2 901 630 |
2 901 630 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 210 000 |
4 585 000 |
4 506 151 |
3 906 151 |
600 000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
814 943 |
1 053 943 |
875 411 |
708 715 |
166 696 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
31 536 286 |
34 023 186 |
33 525 509 |
32 758 813 |
766 696 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 536 286 |
57 023 186 |
56 525 509 |
55 758 813 |
766 696 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-39 666 589 |
-39 678 523 |
-11 186 300 |
-11 186 300 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
7 609 129 |
30 609 129 |
30 609 129 |
30 609 129 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
33 014 585 |
10 014 585 |
10 014 585 |
10 014 585 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 112 679 |
1 112 679 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 623 714 |
40 623 714 |
41 736 393 |
41 736 393 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
39 145 415 |
64 632 315 |
65 247 317 |
64 480 621 |
766 696 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
33 014 585 |
33 014 585 |
33 014 585 |
33 014 585 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
72 160 000 |
97 646 900 |
98 261 902 |
97 495 206 |
766 696 |
0 |
|
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 889 470 |
17 548 834 |
15 633 630 |
15 633 630 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 106 373 |
2 106 373 |
2 040 903 |
2 040 903 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 426 790 |
14 538 672 |
13 942 902 |
13 776 206 |
166 696 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
960 000 |
710 000 |
645 000 |
645 000 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
5 805 657 |
28 783 245 |
3 351 705 |
2 751 705 |
600 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
38 188 290 |
63 687 124 |
35 614 140 |
34 847 444 |
766 696 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
700 000 |
700 000 |
100 970 |
100 970 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
32 314 585 |
32 314 585 |
31 996 699 |
31 996 699 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
33 014 585 |
33 014 585 |
32 097 669 |
32 097 669 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 202 875 |
96 701 709 |
67 711 809 |
66 945 113 |
766 696 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
957 125 |
945 191 |
945 191 |
945 191 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
957 125 |
945 191 |
945 191 |
945 191 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
39 145 415 |
64 632 315 |
36 559 331 |
35 792 635 |
766 696 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
33 014 585 |
33 014 585 |
32 097 669 |
32 097 669 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
72 160 000 |
97 646 900 |
68 657 000 |
67 890 304 |
766 696 |
0 |
|
2. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
27 511 343 |
28 384 243 |
28 143 947 |
99% |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 778 383 |
25 242 317 |
25 242 317 |
100% |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 387 343 |
14 667 343 |
14 667 343 |
100% |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 972 422 |
8 033 356 |
8 033 356 |
100% |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 418 618 |
2 541 618 |
2 541 618 |
100% |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
3 732 960 |
3 141 926 |
2 901 630 |
92% |
|
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
583 080 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 717 880 |
2 709 926 |
2 901 630 |
107% |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
432 000 |
432 000 |
0 |
0% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 210 000 |
4 585 000 |
4 506 151 |
98% |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
600 000 |
576 500 |
96% |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
576 500 |
96% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 300 000 |
3 650 000 |
3 620 271 |
99% |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
2 300 000 |
3 650 000 |
3 620 271 |
99% |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
300 000 |
274 000 |
91% |
|
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
274 000 |
91% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
35 000 |
35 380 |
101% |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
10 000 |
35 000 |
35 380 |
101% |
|
B4 |
Működési bevételek |
814 943 |
1 053 943 |
875 411 |
83% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
376 360 |
537 360 |
536 362 |
100% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
166 137 |
244 137 |
243 922 |
100% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
20 |
14 |
70% |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
272 426 |
272 426 |
95 113 |
35% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 609 129 |
30 609 129 |
31 721 808 |
104% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 609 129 |
30 609 129 |
30 609 129 |
100% |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 112 679 |
0% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 145 415 |
64 632 315 |
65 247 317 |
101% |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 889 470 |
17 548 834 |
15 633 630 |
89% |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
11 185 060 |
10 975 894 |
10 257 291 |
93% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
100% |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
76 000 |
285 166 |
285 166 |
100% |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
4 404 000 |
4 404 000 |
3 254 000 |
74% |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
689 410 |
898 774 |
893 410 |
99% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
400 000 |
850 000 |
808 763 |
95% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 106 373 |
2 106 373 |
2 040 903 |
97% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 426 790 |
14 538 672 |
13 942 902 |
96% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
960 000 |
710 000 |
645 000 |
91% |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
710 000 |
710 000 |
645 000 |
91% |
|
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
250 000 |
0 |
0 |
0% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 805 657 |
28 783 245 |
3 351 705 |
12% |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
281 724 |
281 724 |
0% |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 905 657 |
2 905 657 |
2 469 981 |
85% |
|
Központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 833 005 |
1 871 005 |
1 917 677 |
102% |
|
|
fogorvos |
50 000 |
50 000 |
89 682 |
179% |
|
|
védőnői szolgálat |
80 000 |
356 000 |
363 674 |
102% |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
1 353 005 |
1 353 005 |
1 353 005 |
100% |
|
|
köztemetés költségeinek megtérítése |
350 000 |
112 000 |
111 316 |
99% |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
1 072 652 |
1 034 652 |
552 302 |
53% |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. (szoc.étk.) |
246 240 |
246 240 |
194 662 |
0% |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
544 000 |
429 200 |
0 |
0% |
|
|
Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde |
162 412 |
162 412 |
162 412 |
100% |
|
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
120 000 |
150 000 |
148 428 |
99% |
|
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
0 |
46 800 |
46 800 |
100% |
|
|
Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
2 |
0% |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
|
Egyéb civil szervezetek (helyi egyesületek) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
|
|
K513 |
Tartalékok |
2 300 000 |
24 995 864 |
0 |
0% |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
957 125 |
945 191 |
945 191 |
100% |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
957 125 |
945 191 |
945 191 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 145 415 |
64 632 315 |
36 559 331 |
57% |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
28 687 986 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
100% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
100% |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
33 014 585 |
10 014 585 |
10 014 585 |
100% |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
33 014 585 |
10 014 585 |
10 014 585 |
100% |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 014 585 |
33 014 585 |
33 014 585 |
100% |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
700 000 |
700 000 |
100 970 |
14% |
|
K7 |
Felújítások |
32 314 585 |
32 314 585 |
31 996 699 |
99% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 014 585 |
33 014 585 |
32 097 669 |
97% |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
916 916 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
700 000 |
700 000 |
100 970 |
14% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500 000 |
500 000 |
0 |
0% |
|
Falugondnoki autó garázs építés |
500 000 |
500 000 |
0 |
0% |
|
|
0 |
0 |
0% |
|||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
200 000 |
100 970 |
50% |
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (sarokcsiszoló, porszívó, mikulásruha) |
200 000 |
200 000 |
100 970 |
50% |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
32 314 585 |
32 314 585 |
31 996 699 |
99% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
32 314 585 |
32 314 585 |
31 996 699 |
99% |
|
Régi italbolt felújítása (MFP és önerő) |
32 314 585 |
32 314 585 |
31 996 699 |
99% |
|
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé |
|||||
|
forrás Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
276 000 |
276 000 |
493 000 |
179% |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
276 000 |
276 000 |
493 000 |
179% |
|
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0% |
||||
|
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
0% |
||||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
246 240 |
246 240 |
239 612 |
97% |
|
ebből: szociális étkeztetés |
246 240 |
246 240 |
194 662 |
79% |
|
|
étkezési díj |
0 |
44 950 |
0% |
||
|
Összesen |
522 240 |
522 240 |
732 612 |
140% |
7. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi tény |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
4 470 771 |
3 900 000 |
4 100 000 |
4 310 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
536 362 |
436 360 |
440 000 |
450 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
35 394 |
10 020 |
24 000 |
32 000 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen |
28 042 527 |
4 346 380 |
4 564 000 |
4 792 000 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
14 021 264 |
2 173 190 |
2 282 000 |
2 396 000 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír forgalomba hozatala |
||||
|
10. |
Váltó kibocsátása |
||||
|
11. |
Pénzügyi lizing |
||||
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
56 525 509 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
67 711 809 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-11 186 300 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
41 736 393 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
945 191 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
40 791 202 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
29 604 902 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
29 604 902 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
29 604 902 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 398 073 |
0 |
2 781 437 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
1 109 672 |
0 |
674 147 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
186 224 |
0 |
141 344 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
4 693 969 |
0 |
3 596 928 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 785 205 |
0 |
25 242 317 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 330 621 |
0 |
2 901 630 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 914 706 |
0 |
7 529 623 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
501 641 |
0 |
19 882 549 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
29 532 173 |
0 |
55 556 119 |
|
10. |
Anyagköltség |
1 995 954 |
0 |
1 823 387 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 517 192 |
0 |
9 450 742 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
155 132 |
0 |
78 356 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
8 668 278 |
0 |
11 352 485 |
|
14. |
Bérköltség |
9 333 173 |
0 |
10 143 831 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 509 613 |
0 |
5 104 339 |
|
16. |
Bérjárulékok |
1 981 801 |
0 |
2 171 359 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
16 824 587 |
0 |
17 419 529 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
6 749 128 |
0 |
6 517 625 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
4 387 833 |
0 |
13 605 764 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-2 403 684 |
0 |
10 257 644 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
38 |
0 |
14 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
38 |
0 |
14 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
38 |
0 |
14 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-2 403 646 |
0 |
10 257 658 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
I/2. |
Szellemi termékek |
325 098 |
0 |
176 599 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
325 098 |
0 |
176 599 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
265 774 286 |
0 |
282 622 822 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 790 254 |
0 |
2 880 762 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 154 527 |
0 |
829 527 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
270 719 067 |
0 |
286 333 111 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
1 542 420 |
0 |
1 542 420 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 542 420 |
0 |
1 542 420 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
272 586 585 |
0 |
288 052 130 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
292 085 |
0 |
259 270 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
31 871 331 |
0 |
30 274 066 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
32 163 416 |
0 |
30 533 336 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
361 830 |
0 |
470 052 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 391 210 |
0 |
1 769 548 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 753 040 |
0 |
2 239 600 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 967 256 |
0 |
1 616 629 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
262 969 |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 230 225 |
0 |
1 616 629 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
7 020 000 |
0 |
0 |
|
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
7 020 000 |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
11 003 265 |
0 |
3 856 229 |
|
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA |
1 895 400 |
||
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 895 400 |
0 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
153 728 |
0 |
74 561 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
153 728 |
0 |
74 561 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
317 802 394 |
0 |
322 516 256 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
261 614 746 |
0 |
261 614 746 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 444 367 |
0 |
1 444 367 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-35 110 260 |
0 |
-37 513 906 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-2 403 646 |
0 |
10 257 658 |
|
G) |
Saját tőke |
225 545 207 |
0 |
235 802 865 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
0 |
27 154 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 |
0 |
27 154 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
636 887 |
0 |
526 316 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
II/5. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
16 800 |
|
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
945 191 |
0 |
1 112 679 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 582 078 |
0 |
1 655 795 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
455 102 |
0 |
928 434 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
455 102 |
0 |
928 434 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 037 181 |
0 |
2 611 383 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
1 616 629 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 461 316 |
0 |
1 206 312 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
88 758 690 |
0 |
81 279 067 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
90 220 006 |
0 |
84 102 008 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
317 802 394 |
0 |
322 516 256 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
272 586 585 |
288 052 130 |
105,67 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
325 098 |
176 599 |
54,32 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
325 098 |
176 599 |
54,32 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
325 098 |
176 599 |
54,32 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
270 719 067 |
286 333 111 |
105,77 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
265 774 286 |
282 622 822 |
106,34 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
182 138 537 |
178 525 479 |
98,02 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
63 708 672 |
84 198 407 |
132,16 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
19 927 077 |
19 898 936 |
99,86 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 790 254 |
2 880 762 |
76,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 286 563 |
2 627 884 |
79,96 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
503 691 |
252 878 |
50,20 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 154 527 |
829 527 |
71,85 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
1 154 527 |
829 527 |
71,85 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 542 420 |
1 542 420 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 542 420 |
1 542 420 |
100,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
1 542 420 |
1 542 420 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
32 163 416 |
30 533 336 |
94,93 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
292 085 |
259 270 |
88,77 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
31 871 331 |
30 274 066 |
94,99 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
11 003 265 |
3 856 229 |
35,05 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 753 040 |
2 239 600 |
127,76 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 230 225 |
1 616 629 |
72,49 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
7 020 000 |
0 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 895 400 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
153 728 |
74 561 |
48,50 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
317 802 394 |
322 516 256 |
101,48 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
225 545 207 |
235 802 865 |
104,55 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
261 614 746 |
161 614 746 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 444 367 |
1 444 367 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-35 110 260 |
-37 513 906 |
106,85 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-2 403 646 |
10 257 658 |
-426,75 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 037 181 |
2 611 383 |
128,19 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 |
27 154 |
2715400,00 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 582 078 |
1 655 795 |
104,66 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
455 102 |
928 434 |
204,01 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
90 220 006 |
84 102 008 |
93,22 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
317 802 394 |
322 516 256 |
101,48 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
24 764 007 |
25 215 246 |
101,82 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 939 910 |
4 019 414 |
102,02 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
184 610 |
-125 175 |
-67,81 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
247 080 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |