Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 28Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 75 931 132 Ft-ban
kiadási főösszegét 75 931 132 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 28 872 611 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 030 978 Ft
Közhatalmi bevételek 3 910 000 Ft
Működési bevételek 512 641 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 36 326 230 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 36 326 230 Ft
Finanszírozási bevételek 39 604 902 Ft
Bevételek mindösszesen 75 931 132 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 16 512 855 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 637 318 Ft
Dologi kiadások 14 634 564 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650 000 Ft
Elvonások, befizetések 13 915 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 890 876 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft
Tartalékok 2 628 925 Ft
Működési célú kiadások 39 568 453 Ft
Beruházások 12 200 000 Ft
Felújítások 550 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 12 750 000 Ft
Költségvetési kiadások 52 318 453 Ft
Finanszírozási kiadások 23 612 679 Ft
Kiadások mindösszesen 75 931 132 Ft”
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg.”
4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2024. költségvetési évben 2 628 925 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
28 872 611 |
28 872 611 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 030 978 |
3 030 978 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
3 310 000 |
600 000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
512 641 |
283 947 |
228 694 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
36 326 230 |
35 497 536 |
828 694 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 326 230 |
35 497 536 |
828 694 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-15 992 223 |
-15 492 223 |
-500 000 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
16 854 902 |
3 854 902 |
13 000 000 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
12 750 000 |
12 750 000 |
0 |
0 |
|
B812 |
Forgatási célú értékpapír értékesítése |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 604 902 |
16 604 902 |
23 000 000 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
63 181 132 |
39 352 438 |
23 828 694 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
12 750 000 |
12 750 000 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
75 931 132 |
52 102 438 |
23 828 694 |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
K |
KIADÁSOK |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 512 855 |
16 512 855 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 637 318 |
2 637 318 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 634 564 |
13 905 870 |
728 694 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 133 716 |
4 533 716 |
600 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
39 568 453 |
38 239 759 |
1 328 694 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
12 200 000 |
12 200 000 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítás |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
12 750 000 |
12 750 000 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 318 453 |
50 989 759 |
1 328 694 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
22 500 000 |
0 |
22 500 000 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 112 679 |
1 112 679 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 612 679 |
1 112 679 |
22 500 000 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
63 181 132 |
39 352 438 |
23 828 694 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
12 750 000 |
12 750 000 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
75 931 132 |
52 102 438 |
23 828 694 |
0 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
31 903 589 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
28 872 611 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 542 287 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 680 000 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 650 324 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
3 030 978 |
|
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
342 780 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 310 198 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
378 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
300 000 |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
10 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
512 641 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
436 360 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
76 261 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
26 854 902 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
16 854 902 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
10 000 000 |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 181 132 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 512 855 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
10 677 215 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
184 935 |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
3 944 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
806 705 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
780 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 637 318 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 634 564 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
650 000 |
|
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 133 716 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
13 915 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 890 876 |
|
Központi költségvetési szervnek |
200 000 |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
200 000 |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 445 716 |
|
|
fogorvos |
90 000 |
|
|
védőnői szolgálat |
0 |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
1 355 716 |
|
|
köztemetés költségeinek megtérítése |
0 |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
245 160 |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
221 760 |
|
|
Nyugat-dunántúli Regionális Hull.gazd. Társulás |
23 400 |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
|
|
Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde |
0 |
|
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
0 |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
600 000 |
|
Helyi civil szervezetek |
600 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
2 628 925 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
23 612 679 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
22 500 000 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 112 679 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 181 132 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
12 750 000 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
12 750 000 |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 750 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K6 |
Beruházások |
12 200 000 |
|
K7 |
Felújítás |
550 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 750 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
12 200 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500 000 |
|
Falugondnoki autó garázs építés |
500 000 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
11 700 000 |
|
Gépjármű beszerzés településüzemeltetéshez |
10 000 000 |
|
|
Urnafal |
1 500 000 |
|
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
550 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
550 000 |
|
Templomkertben emlékmű felújítása |
550 000 |
|
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
|
forrás Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 000 |
||
|
1. |
Működési célú |
10 000 000 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
Likvid hitelek felvétele |
|||
|
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
10 000 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú |
||
|
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
|||
|
Befektetési célú érétkpapír értékesítése |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
22 500 000 |
||
|
3. |
Működési célú |
22 500 000 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
Likvid hitelek törlesztése |
|||
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
22 500 000 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||
|
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
|||
|
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
|||