Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2024. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 74 970 000 forint
bevételi főösszegének módosított előirányzata 78 635 345 forint
bevételi előirányzatok 2024. évi teljesítése 68 859 100 forint
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 74 970 000 forint
kiadási főösszegének módosított előirányzata 78 635 345 forint
kiadási főösszegének 2024. évi teljesítése 60 198 276 forint
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 29 262 740 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 434 039 Ft
Közhatalmi bevételek 4 431 174 Ft
Működési bevételek 1 746 036 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 37 873 989 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 350 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 350 000 Ft
Költségvetési bevételek 38 223 989 Ft
Finanszírozási bevételek 30 635 111 Ft
Bevételek mindösszesen 68 859 100 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 15 931 352 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 649 568 Ft
Dologi kiadások 14 238 804 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 676 528 Ft
Elvonások, befizetések 13 915 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 392 670 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 34 502 837 Ft
Beruházások 2 082 760 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2 082 760 Ft
Költségvetési kiadások 36 585 597 Ft
Finanszírozási kiadások 23 612 679 Ft
Kiadások mindösszesen 60 198 276 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 8 660 824 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2024. december 31-én 10 424 775 Ft, az önkormányzati magyar államkötvények állománya 22 500 000 Ft volt.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredményét -2 048 732 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi vagyonmérlegének főösszegét 320 223 328 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 11. számú mellékletben található.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2024. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2024. évben a 8. számú melléklet szerint valósult meg. Az Önkormányzat 2024. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2024. évben nem vett részt.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
28 523 605 |
29 262 740 |
29 262 740 |
29 262 740 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 418 852 |
3 117 062 |
2 434 039 |
2 434 039 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
4 550 000 |
4 431 174 |
3 831 174 |
600 000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
512 641 |
1 750 641 |
1 746 036 |
146 296 |
1 599 740 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
35 365 098 |
38 680 443 |
37 873 989 |
35 674 249 |
2 199 740 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 365 098 |
39 030 443 |
38 223 989 |
35 674 249 |
2 549 740 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-15 492 223 |
-15 992 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
16 954 902 |
17 387 402 |
26 274 723 |
3 774 723 |
22 500 000 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
12 650 000 |
12 217 500 |
3 330 179 |
3 330 179 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 030 209 |
1 030 209 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 604 902 |
39 604 902 |
30 635 111 |
8 135 111 |
22 500 000 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
62 320 000 |
66 067 845 |
65 178 921 |
40 479 181 |
24 699 740 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
12 650 000 |
12 567 500 |
3 680 179 |
3 330 179 |
350 000 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
74 970 000 |
78 635 345 |
68 859 100 |
43 809 360 |
25 049 740 |
0 |
|
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
15 712 455 |
17 263 055 |
15 931 352 |
15 931 352 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 581 981 |
2 663 331 |
2 649 568 |
2 649 568 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 063 094 |
16 085 564 |
14 238 804 |
13 674 698 |
564 106 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
680 000 |
676 528 |
676 528 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
5 199 791 |
5 763 216 |
1 006 585 |
406 585 |
600 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
38 207 321 |
42 455 166 |
34 502 837 |
33 338 731 |
1 164 106 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
12 200 000 |
12 517 500 |
2 082 760 |
2 082 760 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
450 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
12 650 000 |
12 567 500 |
2 082 760 |
2 082 760 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 857 321 |
55 022 666 |
36 585 597 |
35 421 491 |
1 164 106 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
1 638 392 |
252 758 |
1 385 634 |
0 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
23 000 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
0 |
22 500 000 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 112 679 |
1 112 679 |
1 112 679 |
1 112 679 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 112 679 |
23 612 679 |
23 612 679 |
1 112 679 |
22 500 000 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
62 320 000 |
66 067 845 |
58 115 516 |
34 451 410 |
23 664 106 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
12 650 000 |
12 567 500 |
2 082 760 |
2 082 760 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
74 970 000 |
78 635 345 |
60 198 276 |
36 534 170 |
23 664 106 |
0 |
|
2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
30 942 457 |
32 379 802 |
31 696 779 |
98% |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
28 523 605 |
29 262 740 |
29 262 740 |
100% |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 542 287 |
17 592 287 |
17 592 287 |
100% |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 439 700 |
9 020 129 |
9 020 129 |
100% |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 541 618 |
2 650 324 |
2 650 324 |
100% |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
2 418 852 |
3 117 062 |
2 434 039 |
78% |
|
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
583 080 |
2 651 |
0 |
0% |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 457 772 |
2 736 411 |
2 363 839 |
86% |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
378 000 |
378 000 |
0 |
0% |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
70 200 |
0% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
4 550 000 |
4 431 174 |
97% |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
600 000 |
556 000 |
93% |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
600 000 |
556 000 |
93% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 429 847 |
98% |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 429 847 |
98% |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
390 000 |
389 000 |
100% |
|
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
300 000 |
390 000 |
389 000 |
100% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
60 000 |
56 327 |
94% |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
10 000 |
60 000 |
56 327 |
94% |
|
B4 |
Működési bevételek |
512 641 |
1 750 641 |
1 746 036 |
100% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
436 360 |
496 360 |
492 726 |
99% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
1 107 020 |
1 107 014 |
100% |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
76 261 |
147 261 |
146 296 |
99% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
26 954 902 |
27 387 402 |
27 304 932 |
100% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
16 954 902 |
17 387 402 |
26 274 723 |
151% |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0% |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 030 209 |
0% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 320 000 |
66 067 845 |
65 178 921 |
99% |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
15 712 455 |
17 263 055 |
15 931 352 |
92% |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
9 927 750 |
10 700 017 |
9 516 868 |
89% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
75 000 |
63% |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
134 000 |
848 333 |
815 451 |
96% |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
3 944 000 |
3 944 000 |
3 938 585 |
100% |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
806 705 |
406 705 |
394 205 |
97% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
780 000 |
1 244 000 |
1 191 243 |
96% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 581 981 |
2 663 331 |
2 649 568 |
99% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 063 094 |
16 085 564 |
14 238 804 |
89% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
680 000 |
676 528 |
99% |
|
K48 |
Települési támogatás (újszülött, temetési, rendkívüli) |
650 000 |
680 000 |
190 000 |
28% |
|
K48 |
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (tanévkezdési, szoc.étk.hozzájár.) |
0 |
0 |
486 528 |
0% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 199 791 |
5 763 216 |
1 006 585 |
17% |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
13 915 |
13 915 |
0% |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 904 791 |
1 890 876 |
392 670 |
21% |
|
Központi költségvetési szervek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 445 716 |
1 445 716 |
35 814 |
2% |
|
|
fogorvos |
90 000 |
90 000 |
35 814 |
40% |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
1 355 716 |
1 355 716 |
0 |
0% |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
245 160 |
245 160 |
156 856 |
64% |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. (szoc.étk.) |
221 760 |
221 760 |
133 456 |
60% |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
100% |
|
|
Fel nem használt előző évi támogatás visszafizetése |
13 915 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
|
Egyéb civil szervezetek (helyi egyesületek) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
|
|
K513 |
Tartalékok |
2 695 000 |
3 258 425 |
0 |
0% |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
24 112 679 |
23 612 679 |
23 612 679 |
100% |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
23 000 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
100% |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 112 679 |
1 112 679 |
1 112 679 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 320 000 |
66 067 845 |
58 115 516 |
88% |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
7 063 405 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
350 000 |
350 000 |
100% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
350 000 |
350 000 |
100% |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
12 650 000 |
12 217 500 |
3 330 179 |
27% |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
12 650 000 |
12 217 500 |
3 330 179 |
27% |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 650 000 |
12 567 500 |
3 680 179 |
29% |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
12 200 000 |
12 517 500 |
2 082 760 |
17% |
|
K7 |
Felújítások |
450 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 650 000 |
12 567 500 |
2 082 760 |
17% |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
1 597 419 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
12 200 000 |
12 517 500 |
2 082 760 |
17% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500 000 |
2 317 500 |
1 909 560 |
82% |
|
Falugondnoki autó garázs építés |
500 000 |
407 500 |
0 |
0% |
|
|
Urnafal |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
|
Közösségi házhoz előtető építése |
0 |
410 000 |
409 560 |
100% |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
11 700 000 |
10 200 000 |
173 200 |
2% |
|
Gépjármű beszerzés településüzemeltetéshez |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0% |
|
|
Urnafal |
1 500 000 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (hasítófejsze, függöny, lángossütő) |
200 000 |
200 000 |
173 200 |
87% |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
450 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
450 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
Templomkertben emlékmű felújítása |
450 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé |
|||||
|
forrás Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
276 000 |
276 000 |
529 000 |
192% |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
276 000 |
276 000 |
529 000 |
192% |
|
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0% |
||||
|
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
0% |
||||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
609 260 |
609 260 |
392 634 |
64% |
|
ebből: szociális étkeztetés |
221 760 |
221 760 |
139 984 |
63% |
|
|
étkezési díj |
387 500 |
387 500 |
252 650 |
65% |
|
|
Összesen |
885 260 |
885 260 |
921 634 |
104% |
7. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi tény |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
4 374 847 |
4 250 000 |
4 300 000 |
4 350 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
492 726 |
889 974 |
906 300 |
923 288 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
1 599 740 |
1 492 520 |
1 492 520 |
1 492 520 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen |
6 817 313 |
6 632 494 |
6 698 820 |
6 765 808 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 408 657 |
3 316 247 |
3 349 410 |
3 382 904 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír forgalomba hozatala |
||||
|
10. |
Váltó kibocsátása |
||||
|
11. |
Pénzügyi lizing |
||||
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0% |
||
|
1. |
Működési célú |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0% |
|
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||
|
Likvid hitelek felvétele |
||||||
|
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú |
|||||
|
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
||||||
|
Befektetési célú érétkpapír értékesítése |
||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
23 000 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
100% |
||
|
3. |
Működési célú |
23 000 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
100% |
|
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Likvid hitelek törlesztése |
||||||
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
23 000 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
100% |
||
|
4. |
Felhalmozási célú |
|||||
|
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
||||||
|
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
||||||
9. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
38 223 989 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
36 585 597 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
1 638 392 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
30 635 111 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
23 612 679 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
7 022 432 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
8 660 824 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
8 660 824 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
8 660 824 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 781 437 |
0 |
4 152 110 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
674 147 |
0 |
502 726 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
141 344 |
0 |
90 032 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
3 596 928 |
0 |
4 744 868 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 242 317 |
0 |
29 262 740 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 901 630 |
0 |
2 434 039 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 529 623 |
0 |
2 306 403 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
19 882 549 |
0 |
677 665 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
55 556 119 |
0 |
34 680 847 |
|
10. |
Anyagköltség |
1 823 387 |
0 |
1 930 256 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 450 742 |
0 |
9 476 221 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
78 356 |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
11 352 485 |
0 |
11 406 477 |
|
14. |
Bérköltség |
10 143 831 |
0 |
9 872 468 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 104 339 |
0 |
7 247 694 |
|
16. |
Bérjárulékok |
2 171 359 |
0 |
2 741 290 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
17 419 529 |
0 |
19 861 452 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
6 517 625 |
0 |
6 439 150 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
13 605 764 |
0 |
4 362 912 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
10 257 644 |
0 |
-2 644 276 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
14 |
0 |
1 107 014 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
14 |
0 |
1 107 014 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
511 470 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
511 470 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
14 |
0 |
595 544 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
10 257 658 |
0 |
-2 048 732 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
I/2. |
Szellemi termékek |
176 599 |
0 |
28 099 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
176 599 |
0 |
28 099 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
282 622 822 |
0 |
279 875 231 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 880 762 |
0 |
2 126 097 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
829 527 |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
286 333 111 |
0 |
282 001 328 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
1 542 420 |
0 |
1 620 420 |
|
III.2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
22 500 000 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 542 420 |
0 |
24 120 420 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
288 052 130 |
0 |
306 149 847 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
259 270 |
0 |
386 305 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
30 274 066 |
0 |
10 038 470 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
30 533 336 |
0 |
10 424 775 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
470 052 |
0 |
232 250 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 769 548 |
0 |
1 790 725 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 239 600 |
0 |
2 022 975 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 616 629 |
0 |
1 474 708 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
23 544 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 616 629 |
0 |
1 498 252 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
50 000 |
|
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
50 000 |
|
D) |
Követelések |
3 856 229 |
0 |
3 571 227 |
|
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA |
0 |
||
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
74 561 |
0 |
77 479 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
74 561 |
0 |
77 479 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
322 516 256 |
0 |
320 223 328 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
261 614 746 |
0 |
261 692 746 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 444 367 |
0 |
1 444 367 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-37 513 906 |
0 |
-27 256 248 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
10 257 658 |
0 |
-2 048 732 |
|
G) |
Saját tőke |
235 802 865 |
0 |
233 832 133 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
27 154 |
0 |
1 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
27 154 |
0 |
1 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
526 316 |
0 |
607 242 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
5 576 |
|
II/5. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
16 800 |
0 |
0 |
|
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 112 679 |
0 |
1 030 209 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 655 795 |
0 |
1 643 027 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
928 434 |
0 |
1 813 951 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
928 434 |
0 |
1 813 951 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 611 383 |
0 |
3 456 979 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 616 629 |
0 |
1 474 708 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 206 312 |
0 |
2 486 844 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
81 279 067 |
0 |
78 972 664 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
84 102 008 |
0 |
82 934 216 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
322 516 256 |
0 |
320 223 328 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
288 052 130 |
306 149 847 |
106,28 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
176 599 |
28 099 |
15,91 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
176 599 |
28 099 |
15,91 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
176 599 |
28 099 |
15,91 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
286 333 111 |
282 001 328 |
98,49 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
282 622 822 |
279 875 231 |
99,03 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
178 525 479 |
176 351 094 |
98,78 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
84 198 407 |
83 692 093 |
99,40 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
19 898 936 |
19 832 044 |
99,66 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 880 762 |
2 126 097 |
73,80 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 627 884 |
1 969 202 |
74,93 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
252 878 |
156 895 |
62,04 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
829 527 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
829 527 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 542 420 |
24 120 420 |
1563,80 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 542 420 |
1 620 420 |
105,06 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
1 542 420 |
1 620 420 |
105,06 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
22 500 000 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
22 500 000 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
30 533 336 |
10 424 775 |
34,14 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
259 270 |
386 305 |
149,00 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
30 274 066 |
10 038 470 |
33,16 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 856 229 |
3 571 227 |
92,61 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 239 600 |
2 022 975 |
90,33 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 616 629 |
1 498 252 |
92,68 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
50 000 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
74 561 |
77 479 |
103,91 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
322 516 256 |
320 223 328 |
99,29 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
235 802 865 |
233 832 133 |
99,16 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
261 614 746 |
261 692 746 |
100,03 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 444 367 |
1 444 367 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-37 513 906 |
-27 256 248 |
72,66 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
10 257 658 |
-2 048 732 |
-19,97 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 611 383 |
3 456 979 |
132,38 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
27 154 |
1 |
0,00 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 655 795 |
1 643 027 |
99,23 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
928 434 |
1 813 951 |
195,38 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
84 102 008 |
82 934 216 |
98,61 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
322 516 256 |
320 223 328 |
99,29 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
25 215 246 |
25 860 725 |
102,56 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 019 414 |
4 155 792 |
103,39 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
125 175 |
67 589 |
54,00 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
247 080 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |