Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.28.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Ispánk Község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Ispánk Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következők szerint rendelkezik:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 317 051 935 Ft-ban, ezen belül a felhalmozási célú bevételt 247 871 694 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 19 184 579 Ft-ban, ebből: a felújítások,beruházások összegét 19 055 131 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 129 448 Ft-ban, a működési célú bevételeket 69 180 241 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 297 867 356 Ft-ban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 11 472 600 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 017 930 Ft-ban, a dologi kiadásokat 20 344 753 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 812 800 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 40 713 994 Ft-ban, értékpapír vásárlás 221 782 000 Ft-ban, áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 723 279 Ft-ban, a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		11 187 312 Ft	10 831 712 Ft	381 000 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		6 769 812 Ft	6 414 212 Ft	355 600 Ft
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		355 600 Ft		355 600 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 514 212 Ft	2 514 212 Ft	- Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	- Ft
1.4.	Kamatbevételek		- Ft	- Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		4 417 500 Ft	4 417 500 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		756 000 Ft	756 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	756 000 Ft	756 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		3 250 000 Ft	3 250 000 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	600 000 Ft	600 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		410 000 Ft	410 000 Ft	- Ft
	Kamatbevételek		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		1 500 Ft	1 500 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		18 358 730 Ft	18 358 730 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 358 730 Ft	18 358 730 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		9 602 836 Ft	9 602 836 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 755 894 Ft	6 755 894 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		- Ft	- Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		285 764 580 Ft	285 764 580 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		37 920 286 Ft	37 920 286 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		22 600 Ft	22 600 Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		247 821 694 Ft	247 821 694 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		315 360 622 Ft	315 005 022 Ft	355 600 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 691 313 Ft	1 691 313 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		1 691 313 Ft	1 691 313 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		317 051 935 Ft	316 696 335 Ft	355 600 Ft
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		75 362 077	75 362 077	0
18.	Személyi jellegű kiadások		11 472 600	11 472 600	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 017 930	2 017 930	0
	szociális hozzájárulási adó		2 017 930	2 017 930	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		20 344 753	20 344 753	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		812 800	812 800	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		40 713 994	40 713 994	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		19 184 579	19 184 579	0
23.	Intézményi beruházások		16 187 233	16 187 233	0
24.	Felújítási kiadások		2 867 898	2 867 898	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		129 448	129 448	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		94 546 656	94 546 656	0
	Finanszírozási kiadások		222 505 279	222 505 279	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		221 782 000	221 782 000	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		723 279	723 279	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
31.	Általános tartalék				0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		317 051 935	317 051 935	0
	Költségvetési létszámkeret		5	5	0”

2. melléklet

„2. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata 2020. évi működési bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		11 187 312
1.	Intézményi működési bevételek		6 769 812
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		355 600 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 514 212 Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 600 000 Ft
1.4.	Kamatbevételek		0
1.5.	Egyéb működési bevételek		300 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		4 417 500
2.1.	Vagyoni típusú adók		756 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	756 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		3 250 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	600 000 Ft
		Iparűzési adó	2 650 000 Ft
2.3.	Gépjárműadók		410 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 500
	Kapott támogatások		18 358 730
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 358 730
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		9 602 836 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 755 894 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 000 000
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		37 942 886
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		37 920 286 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		22 600
	Működési bevételek összesen		67 488 928
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 691 313
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 691 313 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		69 180 241


	2. számú melléklet folytatása


Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		75 362 077
12.	Személyi jellegű kiadások		11 472 600
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 017 930
	szociális hozzájárulási adó		2 017 930
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		20 344 753
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		812 800
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		40 713 994
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		222 505 279
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		221 782 000
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		723 279
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
21.	Általános tartalék		-
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		297 867 356”

3. melléklet

„3. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	50 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele	247 821 694
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0
	Felhalmozási bevételek összesen	247 871 694
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	16 187 233

10.	Felújítási kiadások	2 867 898
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	129 448
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék	0
	Felhalmozási kiadások összesen	19 184 579”