Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

2022.05.27.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 144 251 878 Ft

módosított bevételi előirányzat 557 796 531 Ft

bevétel teljesítési adata 555 450 626 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 54 771 352 Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 12 405 617 Ft

Közhatalmi bevételek 4 979 200 Ft

Működési célú támogatások bevétele 7 515 274 Ft

Költségvetési támogatás: 29 871 261 Ft

települési önkormányzatok támogatása 9 698 450 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 7 502 035 FtŰ

Kulturális feladatok támogatása 2 270 000 Ft

Kiegészítő támogatás 10 400 776 Ft

- Működési célú pénzmaradvány: 21 426 068 Ft

- ÁHT-n belüli megelőlegezés 751 691 Ft

- felhalmozási célú bevételek: 478 501 515 Ft

ebből:

Felhalmozási célú támogatások 260 044 765 Ft

Ingatlan értékesítés 66 750 Ft

Értékpapír értékesítés bevétele 218 390 000 Ft

Bevételek mindösszesen: 555 450 626 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 144 251 878 Ft

módosított kiadási előirányzat 557 796 531 Ft

kiadás teljesítési adata 482 403 066 Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 216 307 186 Ft

ebből:

személyi juttatások 10 683 693 Ft

munkaadói járulékok 1 416 105 Ft

dologi kiadások 18 679 757 Ft

szociális juttatások, támogatások 757 000 Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 9 008 132 Ft

finanszírozási kiadás 175 762 499 Ft

- felhalmozási célú kiadások: 266 095 880 Ft

ebből:

beruházási kiadások 261 120 447 Ft

Kiadások mindösszesen: 482 403 066 Ft

(4) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 73 047 560 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 50 955 552 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2021. december 31-ei összege 72 853 052 Ft.

(3) A Képviselő- testület 2021. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 685 072 470 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg szerinti eredményét 202 899 415 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2021. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

10 465 896

19 730 722

17 384 817

88

1.

Intézményi működési bevételek

7 864 396

14 698 854

12 405 617

84

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

279 400

1 217 300

986 700

81

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 534 996

4 480 422

2 700 306

60

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5 050 000

4 510 807

4 228 286

94

1.4.

Kamatbevételek

0

3 689 755

3 689 755

132

1.5.

Egyéb működési bevételek

0

800 570

800 570

100

1.6.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 601 500

5 031 868

4 979 200

99

2.1.

Vagyoni típusú adók

750 000

996 085

958 438

96

Magánszemélyek kommunális adója

750 000

996 085

958 438

96

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 850 000

4 016 635

4 003 582

100

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

350 000

1 256 050

1 256 050

100

Iparűzési adó

1 500 000

2 760 585

2 747 532

100

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1 500

19 148

17 180

90

Kapott támogatások

19 062 478

29 871 261

29 871 261

100

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

19 062 478

29 871 261

29 871 261

100

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

9 663 098

9 698 450

9 698 450

100

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 129 380

7 502 035

7 502 035

100

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

0

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

10 400 776

10 400 776

100

3.7.

Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések

0

0

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

50 000

66 750

66 750

100

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

50 000

66 750

66 750

100

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

105 416 310

268 311 730

268 311 730

100

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

102 366 310

7 515 274

7 515 274

100

8.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

751 691

751 691

0

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

250 000

0

0

0

10.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

2 800 000

260 044 765

260 044 765

100

11.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

0

0

0

0

Bevételek összesen

134 994 684

317 980 463

315 634 558

99

Finanszírozási bevételek

0

218 390 000

218 390 000

0

12.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0

13.

Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétel

0

0

0

0

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

218 390 000

218 390 000

0

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 257 194

21 426 068

21 426 068

100

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 257 194

21 426 068

21 426 068

100

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

144 251 878

557 796 531

555 450 626

100

Sor-sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Működési kiadások

131 588 185

114 757 552

40 544 687

35

18.

Személyi jellegű kiadások

9 970 552

10 683 693

10 683 693

100

19.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 713 010

1 416 105

1 416 105

100

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

110 758 343

18 769 233

18 679 757

100

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

986 280

757 000

757 000

100

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

8 160 000

83 131 521

9 008 132

11

Felhalmozási kiadások összesen

11 901 194

267 276 480

266 095 880

100

23.

Intézményi beruházások

3 238 500

261 120 447

261 120 447

100

24.

Felújítási kiadások

8 662 694

6 156 033

4 975 433

81

25.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

26.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0

27.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

Kiadások összesen

143 489 379

382 034 032

306 640 567

80

Finanszírozási kiadások

762 499

175 762 499

175 762 499

100

28.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0

29.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

0

30.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

0

31.

Értékpapír vásárlás

0

175 000 000

175 000 000

100

32.

Egyéb finanszírozás kiadásai

762 499

762 499

762 499

100

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

0

33.

Általános tartalék

0

0

0

0

34.

Céltartalék

Kiadások mindösszesen

144 251 878

557 796 531

482 403 066

86

Költségvetési létszámkeret

10

5

5

100

2. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2021. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

10 465 896

19 730 722

17 384 817

88

1.

Intézményi működési bevételek

7 864 396

14 698 854

12 405 617

84

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

279 400

1 217 300

986 700

81

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 534 996

4 480 422

2 700 306

60

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5 050 000

4 510 807

4 228 286

94

1.4.

Kamatbevételek

0

3 689 755

3 689 755

132

1.5.

Egyéb működési bevételek

0

800 570

800 570

100

1.6.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 601 500

5 031 868

4 979 200

99

2.1.

Vagyoni típusú adók

750 000

996 085

958 438

96

Magánszemélyek kommunális adója

750 000

996 085

958 438

96

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 850 000

4 016 635

4 003 582

100

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

350 000

1 256 050

1 256 050

100

Iparűzési adó

1 500 000

2 760 585

2 747 532

100

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1 500

19 148

17 180

90

Kapott támogatások

19 062 478

29 871 261

29 871 261

100

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

19 062 478

29 871 261

29 871 261

100

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

9 663 098

9 698 450

9 698 450

100

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 129 380

7 502 035

7 502 035

100

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

0

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

10 400 776

10 400 776

100

3.7.

Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések

0

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

102 616 310

8 266 965

8 266 965

100

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről

102 366 310

7 515 274

7 515 274

100

5.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

751 691

751 691

0

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

250 000

0

0

0

Működési bevételek összesen

132 144 684

57 868 948

55 523 043

96

Finanszírozási bevételek

0

218 390 000

218 390 000

0

7.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0

8.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0

9.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

218 390 000

218 390 000

0

10.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

0

100

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 257 194

21 426 068

21 426 068

100

11.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 257 194

21 426 068

21 426 068

100

12.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

141 401 878

297 685 016

295 339 111

99

Sor-sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Működési kiadások

131 588 185

114 757 552

40 544 687

35

13.

Személyi jellegű kiadások

9 970 552

10 683 693

10 683 693

100

14.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 713 010

1 416 105

1 416 105

100

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

110 758 343

18 769 233

18 679 757

100

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

986 280

757 000

757 000

100

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

8 160 000

83 131 521

9 008 132

11

Finanszírozási kiadások

762 499

175 762 499

175 762 499

100

18.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

0

20.

Értékpapír vásárlás

0

175 000 000

175 000 000

100

21.

Egyéb finanszírozás kiadásai

762 499

762 499

762 499

100

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

0

22.

Általános tartalék

0

0

0

0

23.

Céltartalék

0

0

0

0

Működési kiadások mindösszesen

132 350 684

290 520 051

216 307 186

74

3. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2020. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

50 000

66 750

66 750

100

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

0

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

0

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

0

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

0

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2 800 000

260 044 765

260 044 765

100

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

6.

Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

104

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

2 850 000

260 111 515

260 111 515

100

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

3 238 500

261 120 447

261 120 447

100

Eszközbeszerzések

2 550 000

564 846

564 846

100

10.

Felújítási kiadások

8 662 694

6 156 033

4 975 433

81

11.

Felhalmozási hitel törlesztése

0

0

0

0

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

11 901 194

267 276 480

266 095 880

100

4. melléklet

Ispánk Község Önkormányzatának szakfeladatonkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2021. költségvetési évben

adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi

Járulék

Dologi

Pe.át./Fh

Összesen

tény

tény

tény

tény

tény

Lsz

Önkormányzat igazgatási tev.

3 296 149

505 625

2 913 281

9 289

6 724 344

1

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

3 296 149

505 625

2 913 281

9 289

6 724 344

1

Kis- és nagykerekkedelem

-

-

345 933

-

345 933

Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása

-

-

444 211

2 413 000

2 857 211

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

-

-

-

-

-

Város- és községgazdálkodás

442 000

66 652

2 388 395

1 757 302

4 654 349

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 109 180

169 972

58 496

-

2 337 648

3

Közfoglalkoztatási mintaprogram

526 023

44 025

570 048

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

-

2 973

4 197 976

268 472 643

272 673 592

0

Köztemető fenntartás és műk.

-

-

160 120

-

160 120

Közvilágítási feladatok

-

-

542 058

-

542 058

Nem veszélyes hulladékok kezelése

-

-

619 369

-

619 369

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

1 064 349

122 806

2 596 085

430 590

4 213 830

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

-

-

-

175 000 000

175 000 000

Könyvtári szolgáltatások

200 000

27 900

199 640

-

427 540

Sportcélok és feladatok

-

-

392 779

-

392 779

Állategészségügyi feladatok

-

-

30 480

-

30 480

Civil szervezetek működési tám.

-

-

-

50 000

50 000

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb juttatások

-

-

-

-

-

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel

-

-

-

-

-

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

5 500

900 000

905 500

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűlről

-

-

27

-

27

II.

Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai

4 341 552

434 328

11 981 069

449 023 535

465 780 484

3

Nappali ált. iskolai oktatás

-

-

-

-

-

III.

Önkormányzat közokt. fa.

-

-

-

-

-

Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül

-

-

-

1 001 090

1 001 090

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

-

-

-

1 001 090

1 001 090

Falugondnoki szolgáltatás

3 045 992

476 152

2 161 478

8 498

5 692 120

1

Rendszeres pénzbeli ellátás

-

-

-

-

-

Eseti pénzbeli ellátás

-

-

877 060

877 060

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

-

-

24 720

-

24 720

Szociális étkeztetés

-

-

1 540 749

-

1 540 749

V.

Önkormányzati szociális feladatai

3 045 992

476 152

4 604 007

8 498

8 134 649

1

VI.

Hiteltörlesztés

-

-

-

-

VII.

Tartalékok

-

-

-

-

-

VIII.

Fin.előleg befiz.kötelezettsége

-

-

-

-

762 499

Kiadás mindösszesen

10 683 693

1 416 105

19 498 357

450 042 412

482 403 066

5

5. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § ,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2021. év

teljesítés

1.

Illetékek

-

2.

Helyi adók

4 979 200

3.

Gépjárműadó

-

4.

Kamatbevételek

3 689 755

5.

Bírság

-

6.

Osztalék bevétrelek

-

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

-

8.

Egyéb sajátos bevételek

-

I.

Saját bevételek összesen:

8 668 955

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

6. melléklet

Ispánk Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2021. költségvetési évben

sorszám

Megnevezés

Összeg
(Ft)

1

2

3

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

314 882 867

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

306 640 567

I.

Alaptevékenységek költségvetési egyenlege

8 242 300

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

240 567 759

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

175 762 499

II.

Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege

64 805 260

A.)

Alaptevékenység maradványa

73 047 560

05.

Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege

0

07.

Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege

0

B.)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

C.)

Összes maradvány

73 047 560

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

73 047 560

F.)

Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

G.)

Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

0

7. melléklet

Ispánk Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2021. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(Ft)

TÁRGYÉV
(Ft)

ESZKÖZÖK

A.) Befektetett eszközök összesen

228 908 659

431 185 809

I. Immateriális javak

3 505 738

3 500 000

II. Tárgyi eszközök

225 369 499

427 652 387

III. Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

33 422

B.) Készletek

223 638 283

176 706 000

C.) Pénzeszközök

21 897 500

72 853 052

D.) Követelések

4 259 149

3 657 450

E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások

118 783

670 159

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

478 822 374

685 072 470

FORRÁSOK

G.) Saját tőke

474 834 866

677 734 281

H.) Kötelezettségek

1 373 804

2 486 770

I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások

0

0

J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K.) Passzív időbeli elhatárolások

2 613 704

4 851 419

FORRÁSOK ÖSSZESEN

478 822 374

685 072 470

8. melléklet

Ispánk Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2021. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(Ft)

TÁRGYÉV
(Ft)

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3 569 019

4 453 300

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

6 299 291

7 691 116

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

138 351

0

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

10 006 661

12 144 416

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

31 606 036

29 871 261

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 136 114

7 515 274

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

254 064 096

257 781 910

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 198 718

1 868 091

III.

Eredményszemléletű bevételek

293 004 964

297 036 536

10.

Anyagköltség

3 974 117

3 522 909

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

8 684 996

12 009 535

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

1 137 671

13.

Eladott közvetített szolgáltatások értéke

0

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

12 659 113

16 670 115

14.

Bérköltség

6 595 295

5 944 435

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 063 566

4 719 947

16.

Bérjárulékok

1 697 090

1 410 276

V.

Személyi jellegű ráfordítások

12 355 951

12 074 658

VI.

Értékcsökkenési leírás

8 666 184

8 708 395

VII.

Egyéb ráfordítások

19 772 977

70 724 224

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

249 557 400

201 003 560

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

18.

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

20.

Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei

32

3 689 755

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

21a.

ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

21b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

32

3 689 755

22.

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

23.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

24.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

1 793 900

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

25a.

ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

25b.

ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

518 474

0

26a.

ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

26b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

518 474

1 793 900

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-518 442

1 895 855

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

249 038 958

202 899 415