Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 08. 07

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.03.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Ispánk Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 96 272 438 Ft-ban

kiadási főösszegét 96 272 438 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24 989 029 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 955 680 Ft

Közhatalmi bevételek 3 810 000 Ft

Működési bevételek 5 355 412 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 38 110 121 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 4 438 183 Ft

Felhalmozási bevételek 80 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 4 518 183 Ft

Költségvetési bevételek 42 628 304 Ft

Finanszírozási bevételek 53 644 134 Ft

Bevételek mindösszesen 96 272 438 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 14 633 500 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 959 895 Ft

Dologi kiadások 23 773 550 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 105 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 435 567 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 250 000 Ft

Tartalékok 5 517 790 Ft

Működési célú kiadások 48 675 302 Ft

Beruházások 5 733 530 Ft

Felújítások 40 887 802 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 46 621 332 Ft

Költségvetési kiadások 95 296 634 Ft

Finanszírozási kiadások 975 804 Ft

Kiadások mindösszesen 96 272 438 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.

(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Általános és céltartalékok

6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 5 517 790 Ft tartalékot képez.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	eredeti előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		9 165 412	8 466 912	698 500
1.	Intézményi működési bevételek		5 355 412	4 656 912	698 500
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		698 500	0	698 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 951 912	2 951 912	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 415 000	1 415 000	0
1.4.	Áfa bevétel		0	0	0
1.5.	Kamatbevételek		0	0	0
1.6	Egyéb működési bevétel		290 000	290 000
2.	Közhatalmi bevételek		3 810 000	3 810 000	0
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000	900 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000	900 000	0
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 900 000	2 900 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000	1 500 000	0
		Iparűzési adó	1 400 000	1 400 000	0
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		10 000	10 000	0
	Önkormányzatok működési támogatásai		24 989 029	24 989 029	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 989 029	24 989 029	0
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 451 207	14 451 207	0
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 673 894	7 673 894	0
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 863 928	2 863 928	0
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		80 000	80 000	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		80 000	80 000	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		8 393 863	8 393 863	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		3 955 680	3 955 680	0
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0	0	0
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		4 438 183	4 438 183	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0	0	0
	Bevételek összesen		42 628 304	41 929 804	698 500
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
11.	Likvid hitel felvétel		0	0	0
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0	0
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		0	0	0
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		53 644 134	53 644 134	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		53 644 134	53 644 134	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
	Bevételek mindösszesen		96 272 438	95 573 938	698 500
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	eredeti előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		43 157 512	42 452 512	705 000
18.	Személyi jellegű kiadások		14 633 500	14 633 500
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 959 895	1 959 895	0
	szociális hozzájárulási adó		1 959 895	1 959 895	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		23 773 550	23 068 550	705 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 105 000	1 105 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		1 685 567	1 685 567	0
				0	0
			0	0	0
			0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)
	Felhalmozási kiadások összesen		46 621 332	46 621 332	0
23.	Intézményi beruházások		5 733 530	5 733 530	0
24.	Felújítási kiadások		40 887 802	40 887 802	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0
	Kiadások összesen		89 778 844	89 073 844	705 000
	Finanszírozási kiadások		975 804	975 804
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		975 804	975 804	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		5 517 790	5 517 790	0
31.	Általános tartalék		5 517 790	5 517 790	0
32.	Céltartalék		0	0	0
	Kiadások mindösszesen		96 272 438	95 567 438	705 000
	Költségvetési létszámkeret		4	4	0

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		9 165 412
1.	Intézményi működési bevételek		5 355 412
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		698 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 951 912
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 415 000
1.4.	Áfa bevétel		0
1.5.	Kamatbevételek		0
1.6	Egyéb működési bevétel		290 000
2.	Közhatalmi bevételek		3 810 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 900 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000
		Iparűzési adó	1 400 000
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		10 000
	Kapott támogatások		24 989 029
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 989 029
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 451 207
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 673 894
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 863 928
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		3 955 680
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		3 955 680
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0
	Működési bevételek összesen		38 110 121
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei
	Pénzforgalom nélküli bevételek		11 500 000
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		11 500 000
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		49 610 121
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		43 157 512
12.	Személyi jellegű kiadások		14 633 500
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 959 895
	szociális hozzájárulási adó
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		23 773 550
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 105 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		1 685 567
			0
			0
			0
	Finanszírozási kiadások		975 804
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		975 804
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		5 517 790
21.	Általános tartalék		5 517 790
22.	Céltartalék		0
	Működési kiadások mindösszesen		49 651 106

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		80 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4 438 183
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		42 144 134
	Felhalmozási bevételek összesen		46 662 317
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		5 733 530


10.	Felújítási kiadások		40 887 802
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre




	Felhalmozási kiadások összesen		46 621 332

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

		adatok ezer Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
1.	Felújítási kiadások		40 887 802

2.	Beruházások		5 733 530




3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás		0



	Kiadások mindösszesen		46 621 332

5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi létszámadatai

Sor-sz.	Megnevezés		Önkormányzati létszámkeret
	Közalkalmazottak		2
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	1
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Köztisztviselők		0
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	0
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak		0
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Közfoglalkoztatás		2
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		4

6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi tervezett közvetett támogatásai

	adatok ezer Ft-ban
1.	Magánszemélyek kommunális adója	779
2.	Szociális étkeztetés	11
	Összesen	790

7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés ,
	valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
	*Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége,*

	az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az
	Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

			Ft
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok
1.	Illetékek	-
2.	Helyi adók	3 810 000
3.	Gépjárműadó	-
4.	Kamatbevételek	-
5.	Bírság	-
6.	Osztalék bevételek	-
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
8.	Egyéb sajátos bevételek	-
I.	Saját bevételek összesen:	3 810 000

9.	…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorsz.	ÉVEK	Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj	Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás	Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás	Összesen
1.	2023. év	-		-	-
2.	2024. év	-		-	-
3.	2025. év	-		-	-
4.	2026. év	-		-	-
5.	2027. év	-		-	-
	ÖSSZESEN:	-	-	-	-

9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2022. évi várható vagyonmérlege

			adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2021. év	2022. év
	ESZKÖZÖK
I/1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
I/2.	Szellemi termékek	3 500 000	0
A/I.	Immateriális javak	3 500 000	0
II.1.	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	206 667 074	599 968 184
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 276 157	8 410 331
II.4.	Beruházások, felújítások	215 709 156	1 159 291
A/II.	Tárgyi eszközök	427 652 387	609 537 806
III.1.	Tartós részesedések	33 422	33 422
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	431 185 809	609 571 228
B/I.	Készletek	96 000	585 021
II/1	Nem tartós részesedések	0	0
II/2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II.	Értékpapírok	176 610 000	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	176 706 000	585 021
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	146 905	416 705
C/III.	Forintszámlák	72 706 147	53 302 732
C/IV.	Devizaszámlák	0	0
C/V.	Idegen pénzeszközök	0	0
C)	Pénzeszközök	72 853 052	53 719 437
I/3.	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	52 668	124 098
I/4.	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	2 293 237	1 583 336
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2 345 905	1 707 434
II/3	Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	1 311 545	755 000
II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	0	0
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 311 545	755 000
III/1	Adott előlegek	0	0
III/7	Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D)	Követelések	3 657 450	2 462 434
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	670 159	704 255
F/1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3.	Halasztott ráfordítások	0	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	685 072 470	667 042 375

	FORRÁSOK
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	272 114 359	272 114 359
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 774 752	7 774 752
G/IV.	Felhalmozott eredmény	194 945 755	397 845 170
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	202 899 415	-13 592 853
G)	Saját tőke	677 734 281	664 141 428
I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	89 476	21 090
I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire	0	0
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	89 476	21 090
II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 180 600	0
II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	751 691	975 804
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 932 291	975 804
III/1.	Kapott előlegek	465 003	779 558
III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	465 003	779 558
H)	Kötelezettségek	2 486 770	1 776 452
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J/1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 096 345	1 124 495
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 755 074	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	4 851 419	1 124 495
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	685 072 470	667 042 375