Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Ispánk Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 100 992 126 Ft-ban
kiadási főösszegét 100 992 126 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 27 482 030 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 088 252 Ft
Közhatalmi bevételek 4 764 115 Ft
Működési bevételek 5 825 412 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 670 000 Ft
Működési célú bevételek 42 829 809 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 4 438 183 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 80 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 4 518 183 Ft
Költségvetési bevételek 47 347 992 Ft
Finanszírozási bevételek 53 644 134 Ft
Bevételek mindösszesen 100 992 126 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 15 630 972 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 091 010 Ft
Dologi kiadások 25 211 146 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 105 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások 2 077 892 Ft
Tartalékok 7 274 879 Ft
Működési célú kiadások 53 390 899 Ft
Beruházások 5 737 621 Ft
Felújítások 40 887 802 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 46 625 423 Ft
Költségvetési kiadások 100 016 322 Ft
Finanszírozási kiadások 975 804 Ft
Kiadások mindösszesen 100 992 126 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 5 517 790 Ft tartalékot képez.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
10 589 527 Ft |
9 891 027 Ft |
698 500 Ft |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 825 412 Ft |
5 126 912 Ft |
698 500 Ft |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
698 500 Ft |
- Ft |
698 500 Ft |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 951 912 Ft |
2 951 912 Ft |
- Ft |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 415 000 Ft |
1 415 000 Ft |
- Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
760 000 Ft |
760 000 Ft |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 764 115 Ft |
4 764 115 Ft |
- Ft |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
- Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
- Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 806 115 Ft |
3 806 115 Ft |
- Ft |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
- Ft |
||||
Iparűzési adó |
2 306 115 Ft |
2 306 115 Ft |
- Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Kamatbevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
58 000 Ft |
58 000 Ft |
- Ft |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 482 030 Ft |
27 482 030 Ft |
- Ft |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 482 030 Ft |
27 482 030 Ft |
- Ft |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 501 207 Ft |
14 501 207 Ft |
- Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 630 126 Ft |
8 630 126 Ft |
- Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 Ft |
3 357 928 Ft |
- Ft |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
672 729 Ft |
672 729 Ft |
- Ft |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
320 040 Ft |
320 040 Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
- Ft |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
- Ft |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
9 196 435 Ft |
9 196 435 Ft |
- Ft |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
4 088 252 Ft |
4 088 252 Ft |
- Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
670 000 Ft |
670 000 Ft |
- Ft |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
4 438 183 Ft |
4 438 183 Ft |
- Ft |
|||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek összesen |
47 347 992 Ft |
46 649 492 Ft |
698 500 Ft |
||||
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
53 644 134 Ft |
53 644 134 Ft |
- Ft |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
53 644 134 Ft |
53 644 134 Ft |
- Ft |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek mindösszesen |
100 992 126 Ft |
100 293 626 Ft |
698 500 Ft |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
46 116 020 |
45 411 020 |
705 000 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
15 630 972 |
15 630 972 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 091 010 |
2 091 010 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 211 146 |
24 506 146 |
705 000 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 105 000 |
1 105 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 077 892 |
2 077 892 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
46 625 423 |
46 625 423 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
5 737 621 |
5 737 621 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
40 887 802 |
40 887 802 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
92 741 443 |
92 036 443 |
705 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
975 804 |
975 804 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
975 804 |
975 804 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
7 274 879 |
7 274 879 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
7 274 879 |
7 274 879 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
100 992 126 |
100 287 126 |
705 000 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
10 589 527 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 825 412 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
698 500 Ft |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 951 912 Ft |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 415 000 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
760 000 Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 764 115 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
900 000 Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 806 115 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 Ft |
||||
Iparűzési adó |
2 306 115 Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
58 000 |
|||
Kapott támogatások |
27 482 030 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 482 030 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 501 207 Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 630 126 Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
672 729 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
320 040 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
4 758 252 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
4 088 252 Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
670 000 |
|||
Működési bevételek összesen |
42 829 809 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 500 000 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 500 000 Ft |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
54 329 809 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
46 116 020 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
15 630 972 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 091 010 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 211 146 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 105 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 077 892 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
975 804 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
975 804 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
7 274 879 |
||||
21. |
Általános tartalék |
7 274 879 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
54 366 703 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
80 000 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
4 438 183 |
||||
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
42 144 134 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
46 662 317 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
9. |
Intézményi beruházások |
5 737 621 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
40 887 802 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
14. |
Általános tartalék |
|||||
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
46 625 423 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
40 887 802 |
|||
2. |
Beruházások |
5 733 530 |
|||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
46 621 332 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Közfoglalkoztatás |
2 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
779 |
2. |
Szociális étkeztetés |
11 |
Összesen |
790 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, |
|||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
|||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
|||||
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
|||||
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
Ft |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
3 810 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
3 810 000 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1. |
2023. év |
- |
- |
- |
|
2. |
2024. év |
- |
- |
- |
|
3. |
2025. év |
- |
- |
- |
|
4. |
2026. év |
- |
- |
- |
|
5. |
2027. év |
- |
- |
- |
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
3 500 000 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
3 500 000 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
206 667 074 |
599 968 184 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 276 157 |
8 410 331 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
215 709 156 |
1 159 291 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
427 652 387 |
609 537 806 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
33 422 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
431 185 809 |
609 571 228 |
B/I. |
Készletek |
96 000 |
585 021 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
176 610 000 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
176 706 000 |
585 021 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
146 905 |
416 705 |
C/III. |
Forintszámlák |
72 706 147 |
53 302 732 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
72 853 052 |
53 719 437 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
52 668 |
124 098 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 293 237 |
1 583 336 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 345 905 |
1 707 434 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 311 545 |
755 000 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 311 545 |
755 000 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
D) |
Követelések |
3 657 450 |
2 462 434 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
670 159 |
704 255 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
685 072 470 |
667 042 375 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
272 114 359 |
272 114 359 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 774 752 |
7 774 752 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
194 945 755 |
397 845 170 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
202 899 415 |
-13 592 853 |
G) |
Saját tőke |
677 734 281 |
664 141 428 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
89 476 |
21 090 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
89 476 |
21 090 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 180 600 |
0 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
751 691 |
975 804 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 932 291 |
975 804 |
III/1. |
Kapott előlegek |
465 003 |
779 558 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
465 003 |
779 558 |
H) |
Kötelezettségek |
2 486 770 |
1 776 452 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 096 345 |
1 124 495 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 755 074 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
4 851 419 |
1 124 495 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
685 072 470 |
667 042 375 |
A 3. § (1) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.