Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 03

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.03.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Ispánk Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 96 272 438 Ft-ban

kiadási főösszegét 96 272 438 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24 989 029 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 955 680 Ft

Közhatalmi bevételek 3 810 000 Ft

Működési bevételek 5 355 412 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 38 110 121 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 4 438 183 Ft

Felhalmozási bevételek 80 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 4 518 183 Ft

Költségvetési bevételek 42 628 304 Ft

Finanszírozási bevételek 53 644 134 Ft

Bevételek mindösszesen 96 272 438 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 14 633 500 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 959 895 Ft

Dologi kiadások 23 773 550 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 105 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 435 567 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 250 000 Ft

Tartalékok 5 517 790 Ft

Működési célú kiadások 48 675 302 Ft

Beruházások 5 733 530 Ft

Felújítások 40 887 802 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 46 621 332 Ft

Költségvetési kiadások 95 296 634 Ft

Finanszírozási kiadások 975 804 Ft

Kiadások mindösszesen 96 272 438 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.

(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Általános és céltartalékok

6. § A Képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 5 517 790 Ft tartalékot képez.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

9 165 412

8 466 912

698 500

1.

Intézményi működési bevételek

5 355 412

4 656 912

698 500

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

698 500

0

698 500

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 951 912

2 951 912

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 415 000

1 415 000

0

1.4.

Áfa bevétel

0

0

0

1.5.

Kamatbevételek

0

0

0

1.6

Egyéb működési bevétel

290 000

290 000

2.

Közhatalmi bevételek

3 810 000

3 810 000

0

2.1.

Vagyoni típusú adók

900 000

900 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

900 000

900 000

0

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 900 000

2 900 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 500 000

1 500 000

0

Iparűzési adó

1 400 000

1 400 000

0

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

10 000

10 000

0

Önkormányzatok működési támogatásai

24 989 029

24 989 029

0

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 989 029

24 989 029

0

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

14 451 207

14 451 207

0

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 673 894

7 673 894

0

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

2 863 928

0

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

80 000

80 000

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

80 000

80 000

0

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

6.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

8 393 863

8 393 863

0

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

3 955 680

3 955 680

0

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

0

0

0

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

4 438 183

4 438 183

0

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

0

0

0

Bevételek összesen

42 628 304

41 929 804

698 500

Finanszírozási bevételek

0

0

0

11.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

53 644 134

53 644 134

0

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

53 644 134

53 644 134

0

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Bevételek mindösszesen

96 272 438

95 573 938

698 500

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

43 157 512

42 452 512

705 000

18.

Személyi jellegű kiadások

14 633 500

14 633 500

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 959 895

1 959 895

0

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

23 773 550

23 068 550

705 000

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 105 000

1 105 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 685 567

1 685 567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség

7.

Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)

Felhalmozási kiadások összesen

46 621 332

46 621 332

0

23.

Intézményi beruházások

5 733 530

5 733 530

0

24.

Felújítási kiadások

40 887 802

40 887 802

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

0

Kiadások összesen

89 778 844

89 073 844

705 000

Finanszírozási kiadások

975 804

975 804

26.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

29.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai

975 804

975 804

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

5 517 790

5 517 790

0

31.

Általános tartalék

5 517 790

5 517 790

0

32.

Céltartalék

0

0

0

Kiadások mindösszesen

96 272 438

95 567 438

705 000

Költségvetési létszámkeret

4

4

0

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

9 165 412

1.

Intézményi működési bevételek

5 355 412

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

698 500

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 951 912

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 415 000

1.4.

Áfa bevétel

0

1.5.

Kamatbevételek

0

1.6

Egyéb működési bevétel

290 000

2.

Közhatalmi bevételek

3 810 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

900 000

Magánszemélyek kommunális adója

900 000

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 900 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 500 000

Iparűzési adó

1 400 000

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

10 000

Kapott támogatások

24 989 029

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 989 029

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

14 451 207

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 673 894

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 863 928

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 955 680

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

3 955 680

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

Működési bevételek összesen

38 110 121

Finanszírozási bevételek

0

6.

Likvid hitel felvétel

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

11 500 000

10.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

11 500 000

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

49 610 121

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

43 157 512

12.

Személyi jellegű kiadások

14 633 500

13.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 959 895

szociális hozzájárulási adó

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

23 773 550

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 105 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 685 567

0

0

0

Finanszírozási kiadások

975 804

17.

Likvid hitel törlesztés

0

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

19.

Értékpapír vásárlás

0

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai

975 804

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

5 517 790

21.

Általános tartalék

5 517 790

22.

Céltartalék

0

Működési kiadások mindösszesen

49 651 106

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

80 000

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4 438 183

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

42 144 134

Felhalmozási bevételek összesen

46 662 317

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

5 733 530

10.

Felújítási kiadások

40 887 802

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Felhalmozási kiadások összesen

46 621 332

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1.

Felújítási kiadások

40 887 802

2.

Beruházások

5 733 530

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás

0

Kiadások mindösszesen

46 621 332

5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi létszámadatai

Sor-sz.

Megnevezés

Önkormányzati létszámkeret

Közalkalmazottak

2

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

1

Fizikai állomány

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

1

Fizikai állomány

Köztisztviselők

0

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

0

Fizikai állomány

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

Fizikai állomány

Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak

0

Szakmai állomány

teljes munkaidőben foglalkoztatott

Fizikai állomány

Szakmai állomány

részmunkaidőben foglalkoztatott

Fizikai állomány

Közfoglalkoztatás

2

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

4

6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok ezer Ft-ban

1.

Magánszemélyek kommunális adója

779

2.

Szociális étkeztetés

11

Összesen

790

7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés ,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége,

az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az

Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Ft

Sorsz.

Megnevezés

2023. évi

előirányzatok

1.

Illetékek

-

2.

Helyi adók

3 810 000

3.

Gépjárműadó

-

4.

Kamatbevételek

-

5.

Bírság

-

6.

Osztalék bevételek

-

7.

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

-

8.

Egyéb sajátos bevételek

-

I.

Saját bevételek összesen:

3 810 000

9.

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

II.

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Sorsz.

ÉVEK

Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás

Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás

Összesen

1.

2023. év

-

-

-

2.

2024. év

-

-

-

3.

2025. év

-

-

-

4.

2026. év

-

-

-

5.

2027. év

-

-

-

ÖSSZESEN:

-

-

-

-

9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2022. évi várható vagyonmérlege

adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. év

2022. év

ESZKÖZÖK

I/1.

Vagyoni értékű jogok

0

0

I/2.

Szellemi termékek

3 500 000

0

A/I.

Immateriális javak

3 500 000

0

II.1.

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

206 667 074

599 968 184

II.2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 276 157

8 410 331

II.4.

Beruházások, felújítások

215 709 156

1 159 291

A/II.

Tárgyi eszközök

427 652 387

609 537 806

III.1.

Tartós részesedések

33 422

33 422

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

33 422

IV/1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

431 185 809

609 571 228

B/I.

Készletek

96 000

585 021

II/1

Nem tartós részesedések

0

0

II/2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II.

Értékpapírok

176 610 000

0

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

176 706 000

585 021

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

146 905

416 705

C/III.

Forintszámlák

72 706 147

53 302 732

C/IV.

Devizaszámlák

0

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

0

C)

Pénzeszközök

72 853 052

53 719 437

I/3.

Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre

52 668

124 098

I/4.

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

2 293 237

1 583 336

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

2 345 905

1 707 434

II/3

Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre

1 311 545

755 000

II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre

0

0

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 311 545

755 000

III/1

Adott előlegek

0

0

III/7

Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

D)

Követelések

3 657 450

2 462 434

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

670 159

704 255

F/1.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/2.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

F/3.

Halasztott ráfordítások

0

0

F)

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

685 072 470

667 042 375

FORRÁSOK

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

272 114 359

272 114 359

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

0

0

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 774 752

7 774 752

G/IV.

Felhalmozott eredmény

194 945 755

397 845 170

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

202 899 415

-13 592 853

G)

Saját tőke

677 734 281

664 141 428

I/3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

89 476

21 090

I/4.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire

0

0

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

89 476

21 090

II/3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 180 600

0

II/9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

751 691

975 804

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 932 291

975 804

III/1.

Kapott előlegek

465 003

779 558

III/3.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

465 003

779 558

H)

Kötelezettségek

2 486 770

1 776 452

I)

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

J/1.

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

J/2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 096 345

1 124 495

J/3.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

3 755 074

0

J)

Passzív időbeli elhatárolások

4 851 419

1 124 495

FORRÁSOK ÖSSZESEN

685 072 470

667 042 375