Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 14- 2023. 12. 14

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.14.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 100 127 553 Ft-ban

kiadási főösszegét 100 127 553 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 26 617 457 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 088 252 Ft

Közhatalmi bevételek 4 764 115 Ft

Működési bevételek 5 825 412 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 670 000 Ft

Működési célú bevételek 41 965 236 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 4 438 183 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 80 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 4 518 183 Ft

Költségvetési bevételek 46 483 419 Ft

Finanszírozási bevételek 53 644 134 Ft

Bevételek mindösszesen 97 836 872 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 15 380 972 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 091 010 Ft

Dologi kiadások 25 179 592 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 105 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 1 915 648 Ft

Tartalékok 6 854 104 Ft

Működési célú kiadások 52 526 326 Ft

Beruházások 5 737 621 Ft

Felújítások 40 887 802 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 46 625 423 Ft

Költségvetési kiadások 99 151 749 Ft

Finanszírozási kiadások 975 804 Ft

Kiadások mindösszesen 100 127 553 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

10 589 527 Ft

9 891 027 Ft

698 500 Ft

1.

Intézményi működési bevételek

5 825 412 Ft

5 126 912 Ft

698 500 Ft

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

698 500 Ft

- Ft

698 500 Ft

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 951 912 Ft

2 951 912 Ft

- Ft

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 415 000 Ft

1 415 000 Ft

- Ft

1.4.

Kamatbevételek

- Ft

- Ft

- Ft

1.5.

Egyéb működési bevételek

760 000 Ft

760 000 Ft

- Ft

2.

Közhatalmi bevételek

4 764 115 Ft

4 764 115 Ft

- Ft

2.1.

Vagyoni típusú adók

900 000 Ft

900 000 Ft

- Ft

Magánszemélyek kommunális adója

900 000 Ft

900 000 Ft

- Ft

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

3 806 115 Ft

3 806 115 Ft

- Ft

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

- Ft

Iparűzési adó

2 306 115 Ft

2 306 115 Ft

- Ft

2.3.

Gépjárműadók

- Ft

- Ft

- Ft

Kamatbevételek

- Ft

- Ft

- Ft

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.

58 000 Ft

58 000 Ft

- Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

26 617 457 Ft

26 617 457 Ft

- Ft

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 617 457 Ft

26 617 457 Ft

- Ft

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

14 451 207 Ft

14 451 207 Ft

- Ft

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Ft

- Ft

- Ft

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 493 512 Ft

8 493 512 Ft

- Ft

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

3 278 888 Ft

3 278 888 Ft

- Ft

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

73 810 Ft

73 810 Ft

- Ft

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

320 040 Ft

320 040 Ft

- Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

80 000 Ft

80 000 Ft

- Ft

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

80 000 Ft

80 000 Ft

- Ft

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

- Ft

- Ft

- Ft

6.

Önkormányzat költségvetési támogatása

- Ft

- Ft

- Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök

9 196 435 Ft

9 196 435 Ft

- Ft

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

4 088 252 Ft

4 088 252 Ft

- Ft

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

670 000 Ft

670 000 Ft

- Ft

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

4 438 183 Ft

4 438 183 Ft

- Ft

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

- Ft

- Ft

- Ft

Bevételek összesen

46 483 419 Ft

45 784 919 Ft

698 500 Ft

Finanszírozási bevételek

- Ft

- Ft

- Ft

11.

Likvid hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

- Ft

- Ft

- Ft

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

- Ft

- Ft

- Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek

53 644 134 Ft

53 644 134 Ft

- Ft

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

53 644 134 Ft

53 644 134 Ft

- Ft

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

- Ft

- Ft

- Ft

Bevételek mindösszesen

100 127 553 Ft

99 429 053 Ft

698 500 Ft

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

45 672 222

44 967 222

705 000

18.

Személyi jellegű kiadások

15 380 972

15 380 972

0

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

2 091 010

2 091 010

0

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

25 179 592

24 474 592

705 000

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 105 000

1 105 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 915 648

1 915 648

0

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

Előző évi befizetési kötelezettség

0

0

0

8.

Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség

0

0

0

7.

Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

46 625 423

46 625 423

0

23.

Intézményi beruházások

5 737 621

5 737 621

0

24.

Felújítási kiadások

40 887 802

40 887 802

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

0

0

Kiadások összesen

92 297 645

91 592 645

705 000

Finanszírozási kiadások

975 804

975 804

0

26.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

29.

Értékpapír vásárlás

0

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai

975 804

975 804

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

6 854 104

6 854 104

0

31.

Általános tartalék

6 854 104

6 854 104

0

Egyéb elvonások, befizetések

0

32.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)

0

Kiadások mindösszesen

100 127 553

99 422 553

705 000

Költségvetési létszámkeret

5

5

0

2. melléklet a 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

10 589 527

1.

Intézményi működési bevételek

5 825 412

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

698 500 Ft

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 951 912 Ft

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 415 000 Ft

1.4.

Kamatbevételek

0

1.5.

Egyéb működési bevételek

760 000 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

4 764 115

2.1.

Vagyoni típusú adók

900 000 Ft

Magánszemélyek kommunális adója

900 000 Ft

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

3 806 115

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 500 000 Ft

Iparűzési adó

2 306 115 Ft

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

58 000

Kapott támogatások

26 617 457

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

26 617 457

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

14 451 207 Ft

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 493 512 Ft

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

3 278 888

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

73 810

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

320 040

Véglegesen átvett pénzeszközök

4 758 252

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

4 088 252 Ft

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

670 000

Működési bevételek összesen

41 965 236

Finanszírozási bevételek

0

6.

Likvid hitel felvétel

0

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

11 500 000

10.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11 500 000 Ft

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Működési bevételek mindösszesen

53 465 236

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

45 672 222

12.

Személyi jellegű kiadások

15 380 972

13.

Munkaadót terhelő járulékok és

2 091 010

szociális hozzájárulási adó

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

25 179 592

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 105 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 915 648

Támogatásértékű működési kiadások

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

Előző évi befizetési kötelezettség

0

Finanszírozási kiadások

975 804

17.

Likvid hitel törlesztés

0

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

19.

Értékpapír vásárlás

0

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai

975 804

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

6 854 104

21.

Általános tartalék

6 854 104

Egyéb elvonások, befizetések

0

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)

-

Működési kiadások mindösszesen

53 502 130

3. melléklet a 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

80 000

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről

4 438 183

6.

Felhalmozási célú központi támogatás bevétele

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

42 144 134

Felhalmozási bevételek összesen

46 662 317

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

5 737 621

10.

Felújítási kiadások

40 887 802

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

14.

Általános tartalék

15.

Céltartalék

0

Felhalmozási kiadások összesen

46 625 423