Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 14- 2023. 12. 14

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.14.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 100 127 553 Ft-ban

kiadási főösszegét 100 127 553 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 26 617 457 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 088 252 Ft

Közhatalmi bevételek 4 764 115 Ft

Működési bevételek 5 825 412 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 670 000 Ft

Működési célú bevételek 41 965 236 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 4 438 183 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 80 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 4 518 183 Ft

Költségvetési bevételek 46 483 419 Ft

Finanszírozási bevételek 53 644 134 Ft

Bevételek mindösszesen 97 836 872 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 15 380 972 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 091 010 Ft

Dologi kiadások 25 179 592 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 105 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 1 915 648 Ft

Tartalékok 6 854 104 Ft

Működési célú kiadások 52 526 326 Ft

Beruházások 5 737 621 Ft

Felújítások 40 887 802 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 46 625 423 Ft

Költségvetési kiadások 99 151 749 Ft

Finanszírozási kiadások 975 804 Ft

Kiadások mindösszesen 100 127 553 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		10 589 527 Ft	9 891 027 Ft	698 500 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		5 825 412 Ft	5 126 912 Ft	698 500 Ft
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		698 500 Ft	- Ft	698 500 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 951 912 Ft	2 951 912 Ft	- Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 415 000 Ft	1 415 000 Ft	- Ft
1.4.	Kamatbevételek		- Ft	- Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		760 000 Ft	760 000 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		4 764 115 Ft	4 764 115 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		3 806 115 Ft	3 806 115 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	2 306 115 Ft	2 306 115 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
	Kamatbevételek		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		58 000 Ft	58 000 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		26 617 457 Ft	26 617 457 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 617 457 Ft	26 617 457 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 451 207 Ft	14 451 207 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 493 512 Ft	8 493 512 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		3 278 888 Ft	3 278 888 Ft	- Ft
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		73 810 Ft	73 810 Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		320 040 Ft	320 040 Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		9 196 435 Ft	9 196 435 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		4 088 252 Ft	4 088 252 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		670 000 Ft	670 000 Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		4 438 183 Ft	4 438 183 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		46 483 419 Ft	45 784 919 Ft	698 500 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		53 644 134 Ft	53 644 134 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		53 644 134 Ft	53 644 134 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		100 127 553 Ft	99 429 053 Ft	698 500 Ft
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		45 672 222	44 967 222	705 000
18.	Személyi jellegű kiadások		15 380 972	15 380 972	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 091 010	2 091 010	0
	szociális hozzájárulási adó		2 091 010	2 091 010	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		25 179 592	24 474 592	705 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 105 000	1 105 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		1 915 648	1 915 648	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		46 625 423	46 625 423	0
23.	Intézményi beruházások		5 737 621	5 737 621	0
24.	Felújítási kiadások		40 887 802	40 887 802	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		92 297 645	91 592 645	705 000
	Finanszírozási kiadások		975 804	975 804	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás				0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		975 804	975 804	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		6 854 104	6 854 104	0
31.	Általános tartalék		6 854 104	6 854 104	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		100 127 553	99 422 553	705 000
	Költségvetési létszámkeret		5	5	0

”

2. melléklet a 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		10 589 527
1.	Intézményi működési bevételek		5 825 412
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		698 500 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 951 912 Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 415 000 Ft
1.4.	Kamatbevételek		0
1.5.	Egyéb működési bevételek		760 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		4 764 115
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		3 806 115
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000 Ft
		Iparűzési adó	2 306 115 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		58 000
	Kapott támogatások		26 617 457
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 617 457
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 451 207 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 493 512 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		3 278 888
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		73 810
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		320 040
	Véglegesen átvett pénzeszközök		4 758 252
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		4 088 252 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		670 000
	Működési bevételek összesen		41 965 236
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		11 500 000
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 500 000 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		53 465 236
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		45 672 222
12.	Személyi jellegű kiadások		15 380 972
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 091 010
	szociális hozzájárulási adó
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		25 179 592
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 105 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		1 915 648
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		975 804
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		975 804
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		6 854 104
21.	Általános tartalék		6 854 104
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		53 502 130

”

3. melléklet a 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		80 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről		4 438 183
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		42 144 134
	Felhalmozási bevételek összesen		46 662 317
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		5 737 621

10.	Felújítási kiadások		40 887 802
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		46 625 423

”