Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról

2023.05.25.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 360 057 011 Ft

módosított bevételi előirányzat 347 699 863 Ft

bevétel teljesítési adata 345 992 429 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 224 949 418 Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 9 899 455 Ft

Közhatalmi bevételek 3 638 351 Ft

Működési célú támogatások bevétele 9 080 755 Ft

Költségvetési támogatás: 24 745 053 Ft

települési önkormányzatok támogatása 10 083 155 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 8 114 906 Ft

Kulturális feladatok támogatása 2 270 000 Ft

Kiegészítő támogatás 4 209 422 Ft

Elszámolásból sz. bev. 67 570 Ft

- Működési célú pénzmaradvány:

- ÁHT-n belüli megelőlegezés 975 804 Ft

- Értékpapír értékesítés bevétele 176 610 000 Ft

- felhalmozási célú bevételek: 121 043 011 Ft

ebből:

Felhalmozási célú támogatások 47 174 534 Ft

Ingatlan értékesítés 820 917 Ft

Felhalmozás pénzmaradvány 73 047 560 Ft

Bevételek mindösszesen: 345 992 429 Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat: 360 057 011 Ft

módosított kiadási előirányzat: 347 699 863 Ft

kiadás teljesítési adata: 292 348 295 Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 50 309 426 Ft

ebből:

személyi juttatások 15 832 460 Ft

munkaadói járulékok 2 368 801 Ft

dologi kiadások 21 678 668 Ft

szociális juttatások, támogatások 800 908 Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 8 876 898 Ft

finanszírozási kiadás 751 691 Ft

- felhalmozási célú kiadások: 242 038 869 Ft

ebből:

beruházási kiadások 213 743 204 Ft

felújítási kiadások 28 295 665 Ft

Kiadások mindösszesen: 482 403 066 Ft

(4) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 53 644 134 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 19 133 615 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2022. december 31-ei összege 53 719 437 Ft.

(3) A Képviselő- testület 2022. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 666 457 354 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét – 20 700 549 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2022. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

9 767 066

15 245 240

13 537 806

89

1.

Intézményi működési bevételek

6 612 066

11 482 791

9 899 455

86

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

361 950

631 940

631 940

100

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 642 116

5 090 790

3 621 903

71

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 358 000

3 049 124

2 934 675

96

1.4.

Kamatbevételek

0

1 875 868

1 875 868

132

1.5.

Egyéb működési bevételek

250 000

835 069

835 069

100

1.6.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

3 155 000

3 762 449

3 638 351

97

2.1.

Vagyoni típusú adók

750 000

978 216

895 000

91

Magánszemélyek kommunális adója

750 000

978 216

895 000

91

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 400 000

2 757 031

2 735 235

99

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

800 000

1 564 000

1 552 525

99

Iparűzési adó

1 600 000

1 193 031

1 182 710

99

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

27 202

8 116

30

Kapott támogatások

21 831 431

24 745 053

24 745 053

100

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

21 831 431

24 745 053

24 745 053

100

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

10 083 155

10 083 155

10 083 155

100

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 756 698

8 114 906

8 114 906

100

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

0

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 721 578

4 209 422

4 209 422

100

3.7.

Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések

0

67 570

67 570

100

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

50 000

820 917

820 917

100

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

50 000

820 917

820 917

100

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

255 555 462

56 255 289

56 255 289

100

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

255 555 462

9 080 755

9 080 755

100

8.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

0

0

0

0

10.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

0

47 174 534

47 174 534

100

11.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli

0

0

0

0

Bevételek összesen

287 203 959

97 066 499

95 359 065

98

Finanszírozási bevételek

0

177 585 804

177 585 804

100

12.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0

13.

Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétel

0

0

0

0

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

176 610 000

176 610 000

100

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

975 804

975 804

100

Pénzforgalom nélküli bevételek

72 853 052

73 047 560

73 047 560

100

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

72 853 052

73 047 560

73 047 560

100

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

360 057 011

347 699 863

345 992 429

100

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Működési kiadások

281 039 255

49 578 825

49 557 735

100

18.

Személyi jellegű kiadások

15 622 116

15 832 460

15 832 460

100

19.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 967 513

2 368 801

2 368 801

100

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

260 905 099

21 699 758

21 678 668

100

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 040 000

800 908

800 908

100

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 504 527

8 876 898

8 876 898

100

Felhalmozási kiadások összesen

78 010 434

242 038 869

242 038 869

100

23.

Intézményi beruházások

3 040 000

213 743 204

213 743 204

100

24.

Felújítási kiadások

74 891 594

28 295 665

28 295 665

100

25.

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

26.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0

27.

Egyéb felhalmozási kiadások

78 840

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

78 840

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

Kiadások összesen

359 049 689

291 617 694

291 596 604

100

Finanszírozási kiadások

751 691

751 691

751 691

100

28.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0

29.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

0

30.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

0

31.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

100

32.

Egyéb finanszírozás kiadásai

751 691

751 691

751 691

100

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

255 631

55 330 478

0

0

33.

Általános tartalék

255 631

55 330 478

0

0

34.

Céltartalék

Kiadások mindösszesen

360 057 011

347 699 863

292 348 295

84

Költségvetési létszámkeret

10

5

5

100

2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2022. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

9 767 066

15 245 240

13 537 806

89

1.

Intézményi működési bevételek

6 612 066

11 482 791

9 899 455

86

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

361 950

631 940

631 940

100

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 642 116

5 090 790

3 621 903

71

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 358 000

3 049 124

2 934 675

96

1.4.

Kamatbevételek

0

1 875 868

1 875 868

132

1.5.

Egyéb működési bevételek

250 000

835 069

835 069

100

1.6.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

3 155 000

3 762 449

3 638 351

97

2.1.

Vagyoni típusú adók

750 000

978 216

895 000

91

Magánszemélyek kommunális adója

750 000

978 216

895 000

91

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 400 000

2 757 031

2 735 235

99

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

800 000

1 564 000

1 552 525

99

Iparűzési adó

1 600 000

1 193 031

1 182 710

99

2.3.

Gépjárműadók

0

0

0

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

27 202

8 116

30

Kapott támogatások

21 831 431

24 745 053

24 745 053

100

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

21 831 431

24 745 053

24 745 053

100

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

10 083 155

10 083 155

10 083 155

100

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 756 698

8 114 906

8 114 906

100

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

0

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 721 578

4 209 422

4 209 422

100

3.7.

Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések

0

67 570

67 570

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

255 555 462

9 080 755

9 080 755

100

4.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről

255 555 462

9 080 755

9 080 755

100

5.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

0

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

287 153 959

49 071 048

47 363 614

97

Finanszírozási bevételek

0

177 585 804

177 585 804

100

7.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

0

8.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

0

9.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

176 610 000

176 610 000

100

10.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

975 804

975 804

100

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

11.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

0

0

0

0

12.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Működési bevételek mindösszesen

287 153 959

226 656 852

224 949 418

99

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Működési kiadások

281 039 255

49 578 825

49 557 735

100

13.

Személyi jellegű kiadások

15 622 116

15 832 460

15 832 460

100

14.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 967 513

2 368 801

2 368 801

100

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

260 905 099

21 699 758

21 678 668

100

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 040 000

800 908

800 908

100

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 504 527

8 876 898

8 876 898

100

Finanszírozási kiadások

751 691

751 691

751 691

100

18.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

0

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

0

20.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

0

21.

Egyéb finanszírozás kiadásai

751 691

751 691

751 691

100

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

255 631

55 330 478

0

0

22.

Általános tartalék

255 631

55 330 478

0

0

23.

Céltartalék

0

0

0

0

Működési kiadások mindösszesen

282 046 577

105 660 994

50 309 426

48

3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2022. évben

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés adatai

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

50 000

820 917

820 917

100

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

0

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

0

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

0

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

0

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

0

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

47 174 534

47 174 534

100

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

6.

Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

104

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

72 853 052

73 047 560

73 047 560

0

Felhalmozási bevételek összesen

72 903 052

121 043 011

121 043 011

100

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

3 040 000

213 743 204

213 743 204

100

0

0

0

0

10.

Felújítási kiadások

74 891 594

28 295 665

28 295 665

100

11.

Felhalmozási hitel törlesztése

0

0

0

0

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

0

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

78 840

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

78 010 434

242 038 869

242 038 869

100

4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzatának szakfeladatonkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2022. költségvetési évben

adatok Ft-ban

Megnevezés

Személyi

Járulék

Dologi

Pe.át./Fh

Összesen

tény

tény

tény

tény

tény

Lsz

Önkormányzat igazgatási tev.

5 494 856

938 692

4 227 856

5 504 295

16 165 699

5

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

5 494 856

938 692

4 227 856

5 504 295

16 165 699

5

Kis- és nagykerekkedelem

389 180

389 180

Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása

1 924 334

22 558 910

24 483 244

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

-

Város- és községgazdálkodás

230 000

27 584

3 430 926

5 651 472

9 339 982

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 420 000

210 576

32 347

2 662 923

2

Közfoglalkoztatási mintaprogram

460 000

41 448

501 448

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

1 172

2 779 240

205 737 074

208 517 486

0

Köztemető fenntartás és műk.

152 315

152 315

Közvilágítási feladatok

596 072

596 072

Nem veszélyes hulladékok kezelése

425 180

425 180

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

3 682 038

658 547

3 346 961

1 187 610

8 875 156

1

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

-

Könyvtári szolgáltatások

138 758

138 758

Sportcélok és feladatok

135 896

135 896

Állategészségügyi feladatok

30 480

30 480

Civil szervezetek működési tám.

100 000

100 000

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb juttatások

-

Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel

111 241

111 241

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2 468 893

2 468 893

Fertőző megbetegedések megelőzése

7 460

7 460

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívűlről

-

II.

Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai

6 792 038

939 327

13 389 149

237 815 200

258 935 714

3

Nappali ált. iskolai oktatás

-

-

-

-

-

III.

Önkormányzat közokt. fa.

-

-

-

-

-

Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül

-

-

-

7 630 913

7 630 913

IV.

Önkormányzati egészségügyi feladatai

-

-

-

7 630 913

7 630 913

Falugondnoki szolgáltatás

3 545 566

490 782

2 242 542

5 999

6 284 889

1

Rendszeres pénzbeli ellátás

-

Eseti pénzbeli ellátás

971 596

971 596

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

-

Szociális étkeztetés

1 607 793

1 607 793

V.

Önkormányzati szociális feladatai

3 545 566

490 782

3 850 335

977 595

8 864 278

1

VI.

Hiteltörlesztés

-

-

-

-

VII.

Tartalékok

-

-

-

-

-

VIII.

Fin.előleg befiz.kötelezettsége

-

-

-

-

751 691

Kiadás mindösszesen

15 832 460

2 368 801

21 467 340

251 928 003

292 348 295

9

5. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § ,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. év

teljesítés

Illetékek

-

Helyi adók

3 638 351

Gépjárműadó

-

Kamatbevételek

1 875 868

Bírság

-

Osztalék bevétrelek

-

Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei

-

Egyéb sajátos bevételek

-

Saját bevételek összesen:

5 514 219

…………... felvett hitel tőketörlesztései

-

-

-

-

-

-

Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:

-

6. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2022. költségvetési évben

sorszám

Megnevezés

Összeg
(Ft)

1

2

3

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

95 359 065

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

291 596 604

I.

Alaptevékenységek költségvetési egyenlege

-196 237 539

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

250 633 364

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

751 691

II.

Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege

249 881 673

A.)

Alaptevékenység maradványa

53 644 134

05.

Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege

0

07.

Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege

0

B.)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

C.)

Összes maradvány

53 644 134

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

53 644 134

F.)

Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

G.)

Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

0

7. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2022. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(Ft)

TÁRGYÉV
(Ft)

ESZKÖZÖK

A.) Befektetett eszközök összesen

431 185 809

609 571 228

I. Immateriális javak

3 500 000

0

II. Tárgyi eszközök

427 652 387

609 537 806

III. Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

33 422

B.) Készletek

176 706 000

0

C.) Pénzeszközök

72 853 052

53 719 437

D.) Követelések

3 657 450

2 462 434

E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások

670 159

704 255

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

685 072 470

666 457 354

FORRÁSOK

G.) Saját tőke

677 734 281

657 033 732

H.) Kötelezettségek

2 486 770

1 755 362

I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások

0

0

J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K.) Passzív időbeli elhatárolások

4 851 419

7 668 260

FORRÁSOK ÖSSZESEN

685 072 470

666 457 354

8. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2022. költségvetési évben

ssz.

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(Ft)

TÁRGYÉV
(Ft)

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

4 453 300

3 040 363

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

7 691 116

6 478 617

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

12 144 416

9 518 980

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

29 871 261

24 745 053

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

7 515 274

9 080 755

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

257 781 910

44 385 843

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 868 091

1 785 959

III.

Eredményszemléletű bevételek

297 036 536

79 997 610

10.

Anyagköltség

3 522 909

4 837 496

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 009 535

12 717 761

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

1 137 671

384 021

13.

Eladott közvetített szolgáltatások értéke

0

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

16 670 115

17 939 278

14.

Bérköltség

5 944 435

9 359 893

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 719 947

6 514 012

16.

Bérjárulékok

1 410 276

2 355 506

V.

Személyi jellegű ráfordítások

12 074 658

18 229 411

VI.

Értékcsökkenési leírás

8 708 395

10 220 633

VII.

Egyéb ráfordítások

70 724 224

65 703 684

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

201 003 560

-22 576 416

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

18.

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

20.

Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei

3 689 755

1 875 867

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

21a.

ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

21b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

3 689 755

1 875 867

22.

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

23.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

24.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

1 793 900

0

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

25a.

ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

25b.

ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

26a.

ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

26b.

ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

1 793 900

0

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

1 895 855

1 875 867

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

202 899 415

-20 700 549