Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 08- 2023. 08. 08Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 97 051 651 Ft-ban
kiadási főösszegét 97 051 651 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 768 242 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 955 680 Ft
Közhatalmi bevételek 3 810 000 Ft
Működési bevételek 5 355 412 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 38 889 334 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 4 438 183 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 80 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 4 518 183 Ft
Költségvetési bevételek 43 407 517 Ft
Finanszírozási bevételek 53 644 134 Ft
Bevételek mindösszesen 97 051 651 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 14 633 500 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 959 895 Ft
Dologi kiadások 23 973 550 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 105 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások 1 716 120 F
Tartalékok 6 066 450 Ft
Működési célú kiadások 49 454 515 Ft
Beruházások 5 733 530 Ft
Felújítások 40 887 802 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 46 621 332 Ft
Költségvetési kiadások 96 075 847 Ft
Finanszírozási kiadások 975 804 Ft
Kiadások mindösszesen 97 051 651 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2023. augusztus 8-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
9 165 412 Ft |
8 466 912 Ft |
698 500 Ft |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 355 412 Ft |
4 656 912 Ft |
698 500 Ft |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
698 500 Ft |
- Ft |
698 500 Ft |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 951 912 Ft |
2 951 912 Ft |
- Ft |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 415 000 Ft |
1 415 000 Ft |
- Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
290 000 Ft |
290 000 Ft |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 810 000 Ft |
3 810 000 Ft |
- Ft |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
- Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
- Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 900 000 Ft |
2 900 000 Ft |
- Ft |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
- Ft |
||||
Iparűzési adó |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
- Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Kamatbevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
- Ft |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 768 242 Ft |
25 768 242 Ft |
- Ft |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 768 242 Ft |
25 768 242 Ft |
- Ft |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 451 207 Ft |
14 451 207 Ft |
- Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 122 417 Ft |
8 122 417 Ft |
- Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 120 808 Ft |
3 120 808 Ft |
- Ft |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
73 810 Ft |
73 810 Ft |
- Ft |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
- Ft |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
- Ft |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
8 393 863 Ft |
8 393 863 Ft |
- Ft |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 955 680 Ft |
3 955 680 Ft |
- Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
4 438 183 Ft |
4 438 183 Ft |
- Ft |
|||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek összesen |
43 407 517 Ft |
42 709 017 Ft |
698 500 Ft |
||||
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
53 644 134 Ft |
53 644 134 Ft |
- Ft |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
53 644 134 Ft |
53 644 134 Ft |
- Ft |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek mindösszesen |
97 051 651 Ft |
96 353 151 Ft |
698 500 Ft |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
43 388 065 |
42 683 065 |
705 000 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
14 633 500 |
14 633 500 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 959 895 |
1 959 895 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
23 973 550 |
23 268 550 |
705 000 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 105 000 |
1 105 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 716 120 |
1 716 120 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
46 621 332 |
46 621 332 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
5 733 530 |
5 733 530 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
40 887 802 |
40 887 802 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
90 009 397 |
89 304 397 |
705 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
975 804 |
975 804 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
975 804 |
975 804 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
6 066 450 |
6 066 450 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
6 066 450 |
6 066 450 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
97 051 651 |
96 346 651 |
705 000 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
0 |
2. melléklet az 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
9 165 412 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 355 412 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
698 500 Ft |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 951 912 Ft |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 415 000 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
290 000 Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 810 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
900 000 Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
900 000 Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 900 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 Ft |
||||
Iparűzési adó |
1 400 000 Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
|||
Kapott támogatások |
25 768 242 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 768 242 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 451 207 Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 122 417 Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 120 808 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
73 810 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 955 680 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 955 680 Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
38 889 334 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 500 000 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 500 000 Ft |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
50 389 334 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
43 388 065 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
14 633 500 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 959 895 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
23 973 550 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 105 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 716 120 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
975 804 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
975 804 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
6 066 450 |
||||
21. |
Általános tartalék |
6 066 450 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
50 430 319 |
3. melléklet az 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
80 000 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
4 438 183 |
||||
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
42 144 134 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
46 662 317 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
9. |
Intézményi beruházások |
5 733 530 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
40 887 802 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
14. |
Általános tartalék |
|||||
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
46 621 332 |