Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08- 2023. 08. 08

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.08.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 97 051 651 Ft-ban

kiadási főösszegét 97 051 651 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 25 768 242 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 955 680 Ft

Közhatalmi bevételek 3 810 000 Ft

Működési bevételek 5 355 412 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 38 889 334 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 4 438 183 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 80 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 4 518 183 Ft

Költségvetési bevételek 43 407 517 Ft

Finanszírozási bevételek 53 644 134 Ft

Bevételek mindösszesen 97 051 651 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 14 633 500 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 959 895 Ft

Dologi kiadások 23 973 550 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 105 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 1 716 120 F

Tartalékok 6 066 450 Ft

Működési célú kiadások 49 454 515 Ft

Beruházások 5 733 530 Ft

Felújítások 40 887 802 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 46 621 332 Ft

Költségvetési kiadások 96 075 847 Ft

Finanszírozási kiadások 975 804 Ft

Kiadások mindösszesen 97 051 651 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2023. augusztus 8-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		9 165 412 Ft	8 466 912 Ft	698 500 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		5 355 412 Ft	4 656 912 Ft	698 500 Ft
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		698 500 Ft	- Ft	698 500 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 951 912 Ft	2 951 912 Ft	- Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 415 000 Ft	1 415 000 Ft	- Ft
1.4.	Kamatbevételek		- Ft	- Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		290 000 Ft	290 000 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft	900 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 900 000 Ft	2 900 000 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
	Kamatbevételek		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		25 768 242 Ft	25 768 242 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		25 768 242 Ft	25 768 242 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 451 207 Ft	14 451 207 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 122 417 Ft	8 122 417 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		3 120 808 Ft	3 120 808 Ft	- Ft
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		73 810 Ft	73 810 Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		8 393 863 Ft	8 393 863 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		3 955 680 Ft	3 955 680 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		4 438 183 Ft	4 438 183 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		43 407 517 Ft	42 709 017 Ft	698 500 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		53 644 134 Ft	53 644 134 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		53 644 134 Ft	53 644 134 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		97 051 651 Ft	96 353 151 Ft	698 500 Ft

Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		43 388 065	42 683 065	705 000
18.	Személyi jellegű kiadások		14 633 500	14 633 500	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 959 895	1 959 895	0
	szociális hozzájárulási adó		1 959 895	1 959 895	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		23 973 550	23 268 550	705 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 105 000	1 105 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		1 716 120	1 716 120	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		46 621 332	46 621 332	0
23.	Intézményi beruházások		5 733 530	5 733 530	0
24.	Felújítási kiadások		40 887 802	40 887 802	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		90 009 397	89 304 397	705 000
	Finanszírozási kiadások		975 804	975 804	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás				0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		975 804	975 804	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		6 066 450	6 066 450	0
31.	Általános tartalék		6 066 450	6 066 450	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		97 051 651	96 346 651	705 000
	Költségvetési létszámkeret		5	5	0

”

2. melléklet az 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		9 165 412
1.	Intézményi működési bevételek		5 355 412
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		698 500 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 951 912 Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 415 000 Ft
1.4.	Kamatbevételek		0
1.5.	Egyéb működési bevételek		290 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		3 810 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		900 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	900 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 900 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000 Ft
		Iparűzési adó	1 400 000 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		10 000
	Kapott támogatások		25 768 242
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		25 768 242
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		14 451 207 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 122 417 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		3 120 808
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		73 810
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		3 955 680
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		3 955 680 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0
	Működési bevételek összesen		38 889 334
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		11 500 000
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 500 000 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		50 389 334

Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		43 388 065
12.	Személyi jellegű kiadások		14 633 500
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 959 895
	szociális hozzájárulási adó		1 959 895
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		23 973 550
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 105 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		1 716 120
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		975 804
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		975 804
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		6 066 450
21.	Általános tartalék		6 066 450
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		50 430 319

”

3. melléklet az 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		80 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről		4 438 183
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		42 144 134
	Felhalmozási bevételek összesen		46 662 317
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		5 733 530

10.	Felújítási kiadások		40 887 802
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		46 621 332

”