Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 08- 2023. 08. 08

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.08.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 97 051 651 Ft-ban

kiadási főösszegét 97 051 651 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 25 768 242 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 955 680 Ft

Közhatalmi bevételek 3 810 000 Ft

Működési bevételek 5 355 412 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 38 889 334 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 4 438 183 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 80 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 4 518 183 Ft

Költségvetési bevételek 43 407 517 Ft

Finanszírozási bevételek 53 644 134 Ft

Bevételek mindösszesen 97 051 651 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 14 633 500 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 959 895 Ft

Dologi kiadások 23 973 550 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 105 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 1 716 120 F

Tartalékok 6 066 450 Ft

Működési célú kiadások 49 454 515 Ft

Beruházások 5 733 530 Ft

Felújítások 40 887 802 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 46 621 332 Ft

Költségvetési kiadások 96 075 847 Ft

Finanszírozási kiadások 975 804 Ft

Kiadások mindösszesen 97 051 651 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2023. augusztus 8-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

9 165 412 Ft

8 466 912 Ft

698 500 Ft

1.

Intézményi működési bevételek

5 355 412 Ft

4 656 912 Ft

698 500 Ft

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

698 500 Ft

- Ft

698 500 Ft

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 951 912 Ft

2 951 912 Ft

- Ft

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 415 000 Ft

1 415 000 Ft

- Ft

1.4.

Kamatbevételek

- Ft

- Ft

- Ft

1.5.

Egyéb működési bevételek

290 000 Ft

290 000 Ft

- Ft

2.

Közhatalmi bevételek

3 810 000 Ft

3 810 000 Ft

- Ft

2.1.

Vagyoni típusú adók

900 000 Ft

900 000 Ft

- Ft

Magánszemélyek kommunális adója

900 000 Ft

900 000 Ft

- Ft

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 900 000 Ft

2 900 000 Ft

- Ft

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

- Ft

Iparűzési adó

1 400 000 Ft

1 400 000 Ft

- Ft

2.3.

Gépjárműadók

- Ft

- Ft

- Ft

Kamatbevételek

- Ft

- Ft

- Ft

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.

10 000 Ft

10 000 Ft

- Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

25 768 242 Ft

25 768 242 Ft

- Ft

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

25 768 242 Ft

25 768 242 Ft

- Ft

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

14 451 207 Ft

14 451 207 Ft

- Ft

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Ft

- Ft

- Ft

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 122 417 Ft

8 122 417 Ft

- Ft

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

3 120 808 Ft

3 120 808 Ft

- Ft

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

73 810 Ft

73 810 Ft

- Ft

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

80 000 Ft

80 000 Ft

- Ft

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

80 000 Ft

80 000 Ft

- Ft

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

- Ft

- Ft

- Ft

6.

Önkormányzat költségvetési támogatása

- Ft

- Ft

- Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök

8 393 863 Ft

8 393 863 Ft

- Ft

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

3 955 680 Ft

3 955 680 Ft

- Ft

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

- Ft

- Ft

- Ft

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

4 438 183 Ft

4 438 183 Ft

- Ft

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

- Ft

- Ft

- Ft

Bevételek összesen

43 407 517 Ft

42 709 017 Ft

698 500 Ft

Finanszírozási bevételek

- Ft

- Ft

- Ft

11.

Likvid hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

- Ft

- Ft

- Ft

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

- Ft

- Ft

- Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek

53 644 134 Ft

53 644 134 Ft

- Ft

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

53 644 134 Ft

53 644 134 Ft

- Ft

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

- Ft

- Ft

- Ft

Bevételek mindösszesen

97 051 651 Ft

96 353 151 Ft

698 500 Ft

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

43 388 065

42 683 065

705 000

18.

Személyi jellegű kiadások

14 633 500

14 633 500

0

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 959 895

1 959 895

0

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

23 973 550

23 268 550

705 000

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 105 000

1 105 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 716 120

1 716 120

0

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

Előző évi befizetési kötelezettség

0

0

0

8.

Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség

0

0

0

7.

Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

46 621 332

46 621 332

0

23.

Intézményi beruházások

5 733 530

5 733 530

0

24.

Felújítási kiadások

40 887 802

40 887 802

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

0

0

Kiadások összesen

90 009 397

89 304 397

705 000

Finanszírozási kiadások

975 804

975 804

0

26.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

29.

Értékpapír vásárlás

0

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai

975 804

975 804

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

6 066 450

6 066 450

0

31.

Általános tartalék

6 066 450

6 066 450

0

Egyéb elvonások, befizetések

0

32.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)

0

Kiadások mindösszesen

97 051 651

96 346 651

705 000

Költségvetési létszámkeret

5

5

0

2. melléklet az 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

9 165 412

1.

Intézményi működési bevételek

5 355 412

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

698 500 Ft

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 951 912 Ft

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 415 000 Ft

1.4.

Kamatbevételek

0

1.5.

Egyéb működési bevételek

290 000 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

3 810 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

900 000 Ft

Magánszemélyek kommunális adója

900 000 Ft

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 900 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 500 000 Ft

Iparűzési adó

1 400 000 Ft

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

10 000

Kapott támogatások

25 768 242

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

25 768 242

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

14 451 207 Ft

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 122 417 Ft

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

3 120 808

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

73 810

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 955 680

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

3 955 680 Ft

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

0

Működési bevételek összesen

38 889 334

Finanszírozási bevételek

0

6.

Likvid hitel felvétel

0

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

11 500 000

10.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11 500 000 Ft

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Működési bevételek mindösszesen

50 389 334

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

43 388 065

12.

Személyi jellegű kiadások

14 633 500

13.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 959 895

szociális hozzájárulási adó

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

23 973 550

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 105 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 716 120

Támogatásértékű működési kiadások

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

Előző évi befizetési kötelezettség

0

Finanszírozási kiadások

975 804

17.

Likvid hitel törlesztés

0

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

19.

Értékpapír vásárlás

0

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai

975 804

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

6 066 450

21.

Általános tartalék

6 066 450

Egyéb elvonások, befizetések

0

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)

-

Működési kiadások mindösszesen

50 430 319

3. melléklet az 5/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelethez

Ispánk Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

80 000

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről

4 438 183

6.

Felhalmozási célú központi támogatás bevétele

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

42 144 134

Felhalmozási bevételek összesen

46 662 317

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

5 733 530

10.

Felújítási kiadások

40 887 802

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

14.

Általános tartalék

15.

Céltartalék

0

Felhalmozási kiadások összesen

46 621 332