Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Ispánk Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 59 173 112 Ft-ban
kiadási főösszegét 59 173 112 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 714 307 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 162 338 Ft
Közhatalmi bevételek 4 550 000 Ft
Működési bevételek 5 555 800 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 39 982 445 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 90 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 90 000 Ft
Költségvetési bevételek 40 072 445 Ft
Finanszírozási bevételek 19 100 667 Ft
Bevételek mindösszesen 59 173 112 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 16 755 400 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 056 398 Ft
Dologi kiadások 22 532 770 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 950 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 673 568 Ft
Tartalékok 7 000 000 Ft
Működési célú kiadások 50 968 136 Ft
Beruházások 1 295 000 Ft
Felújítások 5 944 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 7 239 000 Ft
Költségvetési kiadások 58 207 136 Ft
Finanszírozási kiadások 965 976 Ft
Kiadások mindösszesen 59 173 112 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 7 000 000 Ft tartalékot képez.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
10 105 800 |
9 534 300 |
571 500 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 555 800 |
4 984 300 |
571 500 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
571 500 |
0 |
571 500 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 325 020 |
3 325 020 |
0 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 280 |
9 280 |
0 |
|||
1.4. |
Ellátási díjak |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
350 000 |
350 000 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 550 000 |
4 550 000 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 714 307 |
25 714 307 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 714 307 |
25 714 307 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 413 366 |
13 413 366 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 943 018 |
8 943 018 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 357 923 |
3 357 923 |
0 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
||||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
90 000 |
90 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
90 000 |
90 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
4 162 338 |
4 162 338 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
4 162 338 |
4 162 338 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
40 072 445 |
39 500 945 |
571 500 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
19 100 667 |
19 100 667 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
19 100 667 |
19 100 667 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
59 173 112 |
58 601 612 |
571 500 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
43 968 136 |
43 381 396 |
586 740 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
16 755 400 |
16 755 400 |
||||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 056 398 |
2 056 398 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 532 770 |
21 946 030 |
586 740 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
950 000 |
950 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 673 568 |
1 673 568 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
||||||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 239 000 |
7 239 000 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
1 295 000 |
1 295 000 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
5 944 000 |
5 944 000 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
51 207 136 |
50 620 396 |
586 740 |
||||
Finanszírozási kiadások |
965 976 |
965 976 |
|||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
965 976 |
965 976 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
59 173 112 |
58 586 372 |
586 740 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
10 105 800 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 555 800 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
571 500 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 325 020 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 280 |
|||
1.4. |
Ellátási díjak |
1 300 000 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
350 000 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 550 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 100 000 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 400 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 300 000 |
||||
Iparűzési adó |
2 100 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
|||
Kapott támogatások |
25 714 307 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 714 307 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 413 366 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 943 018 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 357 923 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
4 162 338 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
4 162 338 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
39 982 445 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 900 667 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
11 900 667 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
51 883 112 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
43 968 136 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
16 755 400 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 056 398 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 532 770 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
950 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 673 568 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
965 976 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
965 976 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
7 000 000 |
||||
21. |
Általános tartalék |
7 000 000 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
51 934 112 |
||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
90 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
7 200 000 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 290 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
1 295 000 |
|||
10. |
Felújítási kiadások |
5 944 000 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 239 000 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
5 944 000 |
|||
2. |
Beruházások |
1 295 000 |
|||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
7 239 000 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Közfoglalkoztatás |
2 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
4 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
779 |
2. |
Szociális étkeztetés |
551 |
Összesen |
1 330 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Ft |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
||
előirányzatok |
||||
1. |
Illetékek |
- |
||
2. |
Helyi adók |
4 550 000 |
||
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
4. |
Kamatbevételek |
- |
||
5. |
Bírság |
- |
||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
I. |
Saját bevételek összesen: |
4 550 000 |
||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
1. |
2024. év |
- |
11 300 |
- |
11 300 |
2. |
2025. év |
- |
11 300 |
- |
11 300 |
3. |
2026. év |
- |
11 300 |
- |
11 300 |
4. |
2027. év |
- |
11 300 |
- |
11 300 |
5. |
2028. év |
- |
11 300 |
- |
11 300 |
ÖSSZESEN: |
- |
56 500 |
- |
56 500 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
599 968 184 |
639 431 232 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 410 331 |
7 800 563 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 159 291 |
4 000 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
609 537 806 |
647 235 795 |
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
609 571 228 |
647 251 375 |
B/I. |
Készletek |
0 |
510 415 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
510 415 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
416 705 |
427 455 |
C/III. |
Forintszámlák |
53 302 732 |
19 548 236 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
53 719 437 |
19 975 691 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
124 098 |
241 259 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 583 336 |
880 549 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 707 434 |
1 121 808 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
755 000 |
895 634 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
755 000 |
895 634 |
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
30 000 |
D) |
Követelések |
2 462 434 |
2 047 442 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
704 255 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
666 457 354 |
669 784 923 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
272 114 359 |
272 114 359 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
1 215 211 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 774 752 |
7 774 752 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
397 845 170 |
401 840 560 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-20 700 549 |
-17 806 030 |
G) |
Saját tőke |
657 033 732 |
665 138 852 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
8 400 |
|
I/5 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
62 244 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
70 644 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
243 367 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
975 804 |
965 976 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
975 804 |
1 209 343 |
III/1. |
Kapott előlegek |
779 558 |
518 666 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
779 558 |
518 666 |
H) |
Kötelezettségek |
1 755 362 |
1 798 653 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
895 634 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 124 495 |
1 524 329 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
6 543 765 |
0 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
7 668 260 |
2 419 963 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
666 457 354 |
669 357 468 |