Nagyrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Nagyrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyrákos Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 71 557 756,- Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 6 711 957,- Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 28 534 633,- Ft-ban,
a működési célú bevételeket 42 521 251,- Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 42 332 327,- Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 12 061 154,- Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 569 817,- Ft-ban,
a dologi kiadásokat 15 640 418,- Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 920 000,- Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 4 569 231,- Ft-ban,
tartalékképzés 7 571 707,- Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételét 22 324 548,- Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 690 796,- Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 6 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete

a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
c) 3. mellékletében foglalt táblázat,
d) 5. mellékletében foglalt táblázat,
e) 7. mellékletében foglalt táblázat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		16 403 775	15 134 872	1 268 903
1.	Intézményi működési bevételek		1 995 055	1 995 055	0
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		824 000	824 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 043 810	1 043 810	0
1.4.	Biztosítási kártérítés bevétele		38 260	38 260	0
1.5.	Kamatbevételek		101	101	0
1.6.	Egyéb működési bevételek		88 834	88 834	0
1.7.	Kerekítési bevételek		50	50	0
2.	Közhatalmi bevételek		14 408 720	13 139 817	1 268 903
2.1.	Vagyoni típusú adók		427 000	427 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	427 000	427 000	0
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		13 864 000	12 595 097	1 268 903
		Iparűzési adó	13 864 000	12 595 097	1 268 903
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		101 800	101 800	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	101 800	101 800	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		15 920	15 920	0
	Önkormányzatok működési támogatásai		18 932 725	18 932 725	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 932 725	18 932 725	0
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása		9 270 248	9 270 248	0
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 599 177	6 599 177	0
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 000 000	2 000 000	0
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 063 300	1 063 300
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100 000	100 000	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		100 000	100 000	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Véglegesen átvett pénzeszközök		13 796 708	13 796 708	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		7 139 751	7 139 751	0
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		45 000	45 000
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		6 611 957	6 611 957
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli
	Bevételek összesen		49 233 208	47 964 305	1 268 903
	Finanszírozási bevételek		745 075	745 075	0
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		745 075	745 075
	Pénzforgalom nélküli bevételek		21 579 473	21 579 473	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		21 579 473	21 579 473	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		71 557 756	70 288 853	1 268 903
	1. számú melléklet folytatása


Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		34 760 620	33 491 717	1 268 903
18.	Személyi jellegű kiadások		12 061 154	12 061 154	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 569 817	1 569 817	0
	szociális hozzájárulási adó		1 569 817	1 569 817	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		15 640 418	15 640 418	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		920 000	920 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 569 231	3 300 328	1 268 903
	Támogatásértékű működési kiadások		3 527 231	3 288 328	238 903
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		1 030 000	0	1 030 000
	Befizetési kötelezettség		12 000	12 000	0
	Felhalmozási kiadások összesen		28 534 633	28 534 633	0
23.	Intézményi beruházások		28 506 653	28 506 653	0
24.	Felújítási kiadások		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		27 980	27 980	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		27 980	27 980	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
	Kiadások összesen		63 295 253	62 026 350	1 268 903
	Finanszírozási kiadások		690 796	690 796	0
26.	Likvid hitel törlesztés
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
29.	Értékpapír vásárlás
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése		690 796	690 796	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		7 571 707	7 571 707	0
31.	Általános tartalék		7 571 707	7 571 707
32.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		71 557 756	70 288 853	1 268 903
	Költségvetési létszámkeret		6	6	”

2. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		16 403 775
1.	Intézményi működési bevételek		1 995 055
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		824 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 043 810
1.4.	Biztosítási kártérítés bevétele		38 260
1.5.	Kamatbevételek		101
1.6.	Egyéb működési bevételek		88 834
1.7.	Kerekítési bevételek		50
2.	Közhatalmi bevételek		14 408 720
2.1.	Vagyoni típusú adók		427 000
		Magánszemélyek kommunális adója	427 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		13 864 000
		Iparűzési adó	13 864 000
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		101 800
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	101 800
		Talajterhelési díj	0
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		15 920
	Kapott támogatások		18 932 725
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 932 725
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása		9 270 248
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 599 177
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 000 000
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 063 300
	Véglegesen átvett pénzeszközök		7 184 751
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		7 139 751
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		45 000
	Működési bevételek összesen		42 521 251
	Finanszírozási bevételek		745 075
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		745 075
	Pénzforgalom nélküli bevételek		21 579 473
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		21 579 473
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		64 845 799


	2. számú melléklet folytatása


Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		34 760 620
12.	Személyi jellegű kiadások		12 061 154
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 569 817
	szociális hozzájárulási adó		1 569 817
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		15 640 418
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		920 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 569 231
	Támogatásértékű működési kiadások		3 527 231
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		1 030 000
	Befizetési kötelezettség		12 000
	Finanszírozási kiadások		690 796
17.	Likvid hitel törlesztés
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
19.	Értékpapír vásárlás
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése		690 796
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		7 571 707
21.	Általános tartalék		7 571 707
22.	Céltartalék		0
	Működési kiadások mindösszesen		43 023 123”

3. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		100 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6 611 957
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
	Felhalmozási bevételek összesen		6 711 957
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		28 506 653
	Játszótéri beruházás - Város- és községgazdálkodás		19 457 410
	Temető kerítés építés - pályázati támogatással		5 222 659
	Közvilágítási hálózat bővítés		427 990
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Tájékoztató táblák		24 384
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés		60 990
	Beruházás - Közművelődés		3 052 300
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Községgazdálkodás		0
	Tárgyieszköz beszerzés - Igazgatás		248 880
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat		12 040
10.	Felújítási kiadások		0
			0

11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		27 980
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre		27 980
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék
	Felhalmozási kiadások összesen		28 534 633”

4. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

							adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi kiadások módosított előirányz.	Munkaadói járulékok módosított előirányz.	Dologi kiadások módosított előirányzat.	Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz.	Felhalm. kiadások módosított előirányz.	Kiadások összesen	Lsz
	Megnevezés	Személyi kiadások módosított előirányz.	Munkaadói járulékok módosított előirányz.	Dologi kiadások módosított előirányzat.	Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz.	Felhalm. kiadások módosított előirányz.	Kiadások összesen	Lsz
	Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége	2 800 480	393 359	940 500	15 000	263 880	4 413 219
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2 800 480	393 359	940 500	15 000	263 880	4 413 219
	Köztemető fenntartás és műk.	-	-	503 150	-	5 222 659	5 725 809
	Fertőző betegségek megelőzése	-	-	9 869	-	-	9 869
	Közfoglalkoztatás 2019. évi	733 770	64 205	-	-	-	797 975	1
	Közfoglalkoztatás 2020. évi	2 039 550	200 615	164 560	-	-	2 404 725	3
	Állat egészségügy	-	-	152 400	-	-	152 400
	Közutak, hidak üzemeltetése	-	-	852 900	-	24 384	877 284
	Nem veszélyes hulladékok kezelése	-	-	50 800	-	-	50 800
	Közvilágítás	-	-	1 532 800	-	427 990	1 960 790
	Város- és községgazdálkodás	960 000	-	1 677 750	-	19 457 410	22 095 160	0,5
	Sportcélok és feladatok	-		252 501	-	-	252 501
	Könyvtári áll. gyarapítása	-	-	-	-	-	-
	Könyvtári szolgáltatások	99 000	21 000	8 000	-	-	128 000
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	351 800	40 565	4 561 176	-	60 990	5 014 531
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk.	719 639	84 075	655 229	-	3 052 300	4 511 243
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Kerekítési kiadás	-	-	50	-	-	50
II.	Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai	4 903 759	410 460	10 421 185	1 000 000	28 245 733	44 981 137	5
	Nappali általános iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-
	Óvodai nevelés	960 000	159 956	-	-	-	1 119 956	0,5
III.	Önkormányzat közoktatási feladatai	960 000	159 956	-	-	-	1 119 956
	Általános orvosi finanszírozás	-	-	60 000	-	-	60 000
	Paramedikális szolg.	-	-	-	-	-	-
	Általános orvosi szolg.	-	-	-	-	-	-
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	60 000	-	-	60 000
	Falugondnoki szolgáltatás	3 396 915	606 042	1 801 144	-	12 040	5 816 141	1
	Lakhatással összefüggő tám.	-	-	627 380	-	-	627 380
	Rendszeres pénzbeli ellátások	-	-	-	-	-	-
	Eseti pénzbeli ellátás összesen	-	-	-	920 000	-	920 000
	Szociális étkeztetés	-	-	1 790 209	-	-	1 790 209
V.	Önkormányzati szociális feladatai	3 396 915	606 042	4 218 733	920 000	12 040	9 153 730	1
VI.	Közös fenntartású feladatellátáshoz pe.átadás						3 555 211
VII.	Finanszírozási kiadások						690 796
VIII.	Egyéb kiadás /Tartalék						7 571 707
VIIII.	Befizetési kötelezettség						12 000
	Kiadás mindösszesen	12 061 154	1 569 817	15 640 418	1 935 000	28 521 653	71 557 756	6	”

5. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2020. évi
	előirányzatok
Illetékek	-
Helyi adók	14 392 800
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	101
Bírság	-
Osztalék bevételek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek	15 920
Saját bevételek összesen:	14 408 821

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-		”