Nagyrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Nagyrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Nagyrákos Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével következő rendeletet alkotja. Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 53 664 736,- Ft
módosított bevételi előirányzat 71 557 756,- Ft
bevétel teljesítési adata 71 605 951,- Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 42 600 221,- Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 2 074 468,- Ft
Közhatalmi bevételek 14 408 277,- Ft
helyi adóbevételek 14 392 357,- Ft
adópótlék, bírság 15 920,- Ft
gépjárműadó bevételek 0,- Ft
Működési célú pénzeszköz átvétele 7 184 751,- Ft
Költségvetési támogatás: 18 932 725,- Ft
települési önkormányzatok
támogatása 17 869 425,- Ft
önk. kiegészítő támog. 1 063 300,- Ft
- felhalmozási célú bevételek: 6 681 182,- Ft
ebből:
Saját bevételek
te. értékesítés bevétel 69 225,- Ft
felhalmozási pe. átvétel 6 611 957,- Ft
- finanszírozási műveletek bevételei: 22 324 548,- Ft
ebből:
előző évi pénzmaradvány 21 579 473,- Ft
egyéb finanszírozási bevételek,
megelőlegezések 745 075,- Ft
Bevételek mindösszesen: 71 605 951,- Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat	53 664 736,- Ft
módosított kiadási előirányzat	71 557 756,- Ft
kiadás teljesítési adata	58 263 501,- Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 34 388 890,- Ft
ebből:
személyi juttatások 11 977 720,- Ft
munkaadói járulékok 1 566 268,- Ft
dologi kiadások 15 406 671,- Ft
szociális juttatások, támogatások 884 000,- Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 4 554 231,- Ft
- felhalmozási célú kiadások: 23 183 815,- Ft
ebből:
beruházási kiadások 23 155 835,- Ft
felújítási kiadások 0,- Ft
egyéb felhalmozási kiadások 27 980,- Ft
- finanszírozási műveletek kiadásai: 690 796,- Ft
ebből:
egyéb finanszírozási kiadások,
megelőlegezések visszatérítése 690 796,- Ft
Kiadások mindösszesen: 58 263 501,- Ft

(4) Az Önkormányzat 2020. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú mellékletek tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 13 342 450,- Ft-ban állapítja meg, melyből 2 111 561,- Ft feladattal terhelt maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 7 805 065,- Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2020. december 31-ei összege 14 688 270,- Ft.

(3) A Képviselő- testület 2020. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7.számú mellékletben részletezett adatok alapján 349 916 119,- Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2020. évi összevont mérleg szerinti eredményét -2 087 560,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Nagyrákos, 2021. május 28.
Németh Istvánné Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Nagyrákos, 2021. május 28.
Tóth Jenő
jegyző

1. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2020. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2020. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		8 478 150	16 403 775	16 482 745	100	1 268 903
1.	Intézményi működési bevételek		1 426 150	1 995 055	2 074 468	104	0
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	-	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		576 000	824 000	824 000	100	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		850 000	1 043 810	1 043 810	100	0
1.4.	Biztosítási kártérítés bevétele		0	38 260	38 260	100	0
1.5.	Kamatbevételek		100	101	19	19	0
1.6.	Egyéb működési bevétel		50	88 884	168 379	189	0
2.	Közhatalmi bevételek		7 052 000	14 408 720	14 408 277	100	1 268 903
2.1.	Vagyoni típusú adók		450 000	427 000	427 000	100	0
		Magánszemélyek kommunális adója	450 000	427 000	427 000	100	0
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		5 000 000	13 864 000	13 863 557	100	1 268 903
		Iparűzési adó	5 000 000	13 864 000	13 863 557	100	1 268 903
2.3.	Gépjárműadók		1 100 000	0	0	-	0
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	101 800	101 800	100	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500 000	101 800	101 800	100	0
		Talajterhelési díj	0	0	0	-	0
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000	15 920	15 920	100	0
	Önkormányzatok működési támogatásai		17 269 888	18 932 725	18 932 725	100	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		17 269 888	18 932 725	18 932 725	100	0
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		9 458 288	9 270 248	9 270 248	100	0
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 011 600	6 599 177	6 599 177	100	0
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 000 000	2 000 000	100	0
3.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	1 063 300	1 063 300	100	0
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	-	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100 000	100 000	69 225	69	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		100 000	100 000	69 225	69	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	-	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás		0	0	0	-	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		6 089 993	13 796 708	13 796 708	100	0
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		6 089 993	7 139 751	7 139 751	100	0
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	45 000	45 000	100	0
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	6 611 957	6 611 957	100	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	-	0
	Bevételek összesen		31 938 031	49 233 208	49 281 403	100	1 268 903
	Finanszírozási bevételek		0	745 075	745 075	100	0
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések		0	745 075	745 075	100	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		21 726 705	21 579 473	21 579 473	100	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		21 726 705	21 579 473	21 579 473	100	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		53 664 736	71 557 756	71 605 951	100	1 268 903
						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2020. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		34 600 397	34 760 620	34 388 890	99	1 268 903
18.	Személyi jellegű kiadások		11 522 129	12 061 154	11 977 720	99	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 762 820	1 569 817	1 566 268	100	0
	szociális hozzájárulási adó		1 762 820	1 569 817	1 566 268	100	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		16 212 431	15 640 418	15 406 671	99	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		920 000	920 000	884 000	96	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 183 017	4 569 231	4 554 231	100	1 268 903
	Támogatásértékű működési kiadások		3 152 017	3 527 231	3 527 231	100	238 903
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		1 031 000	1 030 000	1 015 000	99	1 030 000
	Előző- és tárgyévi évi befizetési kötelezettség		0	12 000	12 000	100	0
	Felhalmozási kiadások összesen		11 092 865	28 534 633	23 183 815	81	0
23.	Intézményi beruházások		10 812 865	28 506 653	23 155 835	81	0
24.	Felújítási kiadások		0	0	0	-	0
25.	Kormányzati beruházások		0	0	0	-	0
26.	Lakástámogatás, lakásépítés		0	0	0	-	0
27.	Egyéb felhalmozási kiadások		280 000	27 980	27 980	100	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	27 980	27 980	100	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		280 000	0	0	-	0
	Kiadások összesen		45 693 262	63 295 253	57 572 705	91	1 268 903
	Finanszírozási kiadások		690 796	690 796	690 796	100	0
28.	Likvid hitel törlesztés
29.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
30.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
31.	Értékpapír vásárlás
32.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		690 796	690 796	690 796	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		7 280 678	7 571 707	0	0	0
33.	Általános tartalék		7 280 678	7 571 707	0	0	0
34.	Céltartalék
	Kiadások mindösszesen		53 664 736	71 557 756	58 263 501	81	1 268 903
	Létszámkeret		6	6	6

2. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2020. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		8 478 150	16 403 775	16 482 745	100
1.	Intézményi működési bevételek		1 426 150	1 995 055	2 074 468	104
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	-
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		576 000	824 000	824 000	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		850 000	1 043 810	1 043 810	100
1.4.	Biztosítási kártérítés bevétele		0	38 260	38 260	100
1.5.	Kamatbevételek		100	101	19	19
1.6.	Egyéb működési bevétel		50	88 884	168 379	189
2.	Közhatalmi bevételek		7 052 000	14 408 720	14 408 277	100
2.1.	Vagyoni típusú adók		450 000	427 000	427 000	100
		Magánszemélyek kommunális adója	450 000	427 000	427 000	100
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		5 000 000	13 864 000	13 863 557	100
		Iparűzési adó	5 000 000	13 864 000	13 863 557	100
2.3.	Gépjárműadók		1 100 000	0	0	-
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	101 800	101 800	100
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500 000	101 800	101 800	100
		Talajterhelési díj	0	0	0	-
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000	15 920	15 920	100
	Önkormányzatok működési támogatásai		17 269 888	18 932 725	18 932 725	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		17 269 888	18 932 725	18 932 725	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		9 458 288	9 270 248	9 270 248	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 011 600	6 599 177	6 599 177	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 000 000	2 000 000	100
3.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	1 063 300	1 063 300	100
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	-
	Véglegesen átvett pénzeszközök		6 089 993	7 184 751	7 184 751	100
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		6 089 993	7 139 751	7 139 751	100
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	45 000	45 000	100
	Működési bevételek összesen		31 838 031	42 521 251	42 600 221	100
	Finanszírozási bevételek		0	745 075	745 075	100
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések		0	745 075	745 075	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		21 726 705	21 579 473	21 579 473	100
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		21 726 705	21 579 473	21 579 473	100
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		53 564 736	64 845 799	64 924 769	100
						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		34 600 397	34 760 620	34 388 890	99
13.	Személyi jellegű kiadások		11 522 129	12 061 154	11 977 720	99
14.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 762 820	1 569 817	1 566 268	100
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		16 212 431	15 640 418	15 406 671	99
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		920 000	920 000	884 000	96
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 183 017	4 569 231	4 554 231	100
	Támogatásértékű működési kiadások		3 152 017	3 527 231	3 527 231	100
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		1 031 000	1 030 000	1 015 000	99
	Előző- és tárgyévi befizetési kötelezettség		0	12 000	12 000	100
	Finanszírozási kiadások		690 796	690 796	690 796	100
18.	Likvid hitel törlesztés
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
20.	Értékpapír vásárlás
21	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		690 796	690 796	690 796	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		7 280 678	7 571 707	0	-
22.	Általános tartalék		7 280 678	7 571 707	0	-
23.	Céltartalék
	Működési kiadások mindösszesen		42 571 871	43 023 123	35 079 686	82

3. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2020. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	*BEVÉTELEK*
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	100 000	100 000	69 225	69
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	-
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről	0	6 611 957	6 611 957	100
6.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele	0	0	0	-
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen	100 000	6 711 957	6 681 182	100
	*KIADÁSOK*
9.	Intézményi beruházások	10 812 865	28 506 653	23 155 835	81
	Játszótéri beruházás - Községgazdálkodás	1 003 300	19 457 410	14 106 592	72
	Temető kerítés építése - pályázati támogatás	4 793 065	5 222 659	5 222 659	100
	Közvilágítási hálózat bővítése	4 000 500	427 990	427 990	100
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Tájékoztató táblák	508 000	24 384	24 384	100
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés	254 000	60 990	60 990	100
	Beruházás - Közművelődés	0	3 052 300	3 052 300	100
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Községgazdálkodás	254 000	0	0	-
	Tárgyieszköz beszerzés - Igazgatás	0	248 880	248 880	100
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat	0	12 040	12 040	100
	Szennyvíz beruházás	0	0	0	-
10.	Felújítási kiadások	0	0	0	-
	Sportöltöző felújítása	0	0	0	-
	Helyi utak felújítása	0	0	0	-
11.	Kormányzati beruházások	0	0	0	-
12.	Lakástámogatás, lakásépítés	0	0	0	-
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	280 000	27 980	27 980	100
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre	0	27 980	27 980	100
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	280 000	0	0	-
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	-
14.	Általános tartalék	0	0	0	-
15.	Céltartalék	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen	11 092 865	28 534 633	23 183 815	81

4. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának COFOG-onkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2020. költségvetési évben

																						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Személyi	Személyi		Járulék	Járulék	Járulék		Dologi	Dologi	Dologi		Pe.át./Fh	Pe.át./Fh	Pe.át./Fh		Összesen	Összesen	Összesen
		ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	Lsz
	Önkormányzat igazgatási tev.	2 850 480	2 800 480	2 800 335	100	528 359	393 359	390 757	99	1 041 500	940 500	834 693	89	31 000	278 880	263 880	95	4 451 339	4 413 219	4 289 665	97
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2 850 480	2 800 480	2 800 335	100	528 359	393 359	390 757	99	1 041 500	940 500	834 693	89	31 000	278 880	263 880	95	4 451 339	4 413 219	4 289 665	97
	Köztemető fenntartási fa.	-	-	-	-	-	-	-	-	332 150	503 150	502 346	100	4 793 065	5 222 659	5 222 659	100	5 125 215	5 725 809	5 725 005	100
	Fertőző betegségek megelőzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 869	9 870	100	-			-	-	9 869	9 870	100
	Közfoglalkoztatás 2019. évi	733 770	733 770	733 770	100	64 205	64 205	64 205	100	-	-	-	-	-	-	-	-	797 975	797 975	797 975	100	1
	Közfoglalkoztatás 2020. évi	2 201 310	2 039 550	2 039 550	100	192 615	200 615	199 668	100	162 560	164 560	158 991	97	-	-	-	-	2 556 485	2 404 725	2 398 209	100	3
	Állategészségügyi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	152 400	152 400	152 400	100	-	-	-	-	152 400	152 400	152 400	100
	Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 993 900	852 900	851 958	100	-	24 384	24 384	100	1 993 900	877 284	876 342	100
	Nem veszélyes hulladékok kezelése	-	-	-	-	-	-	-	-	254 000	50 800	50 800	100	280 000	-	-	-	534 000	50 800	50 800	100
	Ár- és belvízv. összefüggő tev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szennyvíz kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Közvilágítási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	1 447 800	1 532 800	1 532 209	100	4 000 500	427 990	427 990	100	5 448 300	1 960 790	1 960 199	100
	Város- és községgazdálkodás	1 056 000	960 000	960 000	100	24 000	-	-	-	1 376 750	1 677 750	1 666 085	99	1 765 300	19 457 410	14 106 592	72	4 222 050	22 095 160	16 732 677	76	1
	Sportcélok és feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	223 501	252 501	242 383	96	-			-	223 501	252 501	242 383	96
	Könyvtári áll. gyarapítása	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	32 000	-	-	-
	Könyvtári szolgáltatások	96 000	99 000	99 000	100	24 000	21 000	21 000	100	47 950	8 000	6 571	82	-	-	-	-	167 950	128 000	126 571	99
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	231 500	351 800	351 800	100	40 513	40 565	40 565	100	2 808 497	4 561 176	4 561 176	100	-	60 990	60 990	100	3 080 510	5 014 531	5 014 531	100
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	400 000	719 639	719 639	100	153 400	84 075	84 075	100	2 058 229	655 229	643 617	98	254 000	3 052 300	3 052 300	100	2 865 629	4 511 243	4 499 631	100
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
	Kerekítési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-
II.	Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai	4 718 580	4 903 759	4 903 759	100	498 733	410 460	409 513	100	10 889 787	10 421 185	10 378 406	100	12 092 865	29 245 733	23 894 915	82	28 199 965	44 981 137	39 586 593	88	5
	Nappali ált. iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Óvodai nevelés	971 000	960 000	960 000	100	169 925	159 956	159 956	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 925	1 119 956	1 119 956	100
III.	Önkormányzat közokt. fa.	971 000	960 000	960 000	100	169 925	159 956	159 956	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 925	1 119 956	1 119 956	100
	Általános orvosi finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	35 000	58	-	-	-	-	60 000	60 000	35 000	58
	Paramedikális szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Általános orvosi szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	35 000	58	-	-	-	-	60 000	60 000	35 000	58
	Falugondnoki szolgáltatás	2 982 069	3 396 915	3 313 626	98	565 803	606 042	606 042	100	2 697 144	1 801 144	1 741 500	97	-	12 040	12 040	100	6 245 016	5 816 141	5 673 208	98	1
	Lakhatással összefüggő tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627 380	627 380	100	-	-	-	-	-	627 380	627 380	100
	Eseti pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920 000	920 000	884 000	96	920 000	920 000	884 000	96
	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	1 524 000	1 790 209	1 789 692	100	-	-	-	-	1 524 000	1 790 209	1 789 692	100
V.	Önkormányzati szociális feladatai	2 982 069	3 396 915	3 313 626	98	565 803	606 042	606 042	100	4 221 144	4 218 733	4 158 572	99	920 000	932 040	896 040	96	8 689 016	9 153 730	8 974 280	98	1
VI.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690 796	690 796	690 796	100
VII.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 280 678	7 571 707	-	-
VIII.	Befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	100
IX.	Közös fenntartású fa.fin-hoz pe.átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 152 017	3 555 211	3 555 211	100
	Kiadás mindösszesen	11 522 129	12 061 154	11 977 720	99	1 762 820	1 569 817	1 566 268	100	16 212 431	15 640 418	15 406 671	99	13 043 865	30 456 653	25 054 835	82	53 664 736	71 557 756	58 263 501	81	6

5. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzat saját bevételeinek kimutatása

	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés,
	valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

			adatok Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2020. évi
Sorsz.	Megnevezés	teljesítés
1.	Illetékek	-
2.	Helyi adók	14 392 357
3.	Gépjárműadó	-
4.	Kamatbevételek	19
5.	Bírság	-
6.	Osztalék bevétrelek	-
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
8.	Egyéb sajátos bevételek	15 920
I.	Saját bevételek összesen:	14 408 296

9.	…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
10.		-
11.		-
12.		-
13.		-
14.		-
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

6. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2020. költségvetési évben

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft- ban
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 281 403
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 572 705
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-8 291 302
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 324 548
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	690 796
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	21 633 752
A.)	Alaptevékenység maradványa	13 342 450
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	13 342 450
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	2 111 561
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	11 230 889
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

7. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2020. költségvetési évben

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV Ft-ban	TÁRGYÉV Ft-ban

ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen	311 270 664	316 651 080
I. Immateriális javak	260 597	755
II. Tárgyi eszközök	310 976 645	316 616 903
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
B.) Készletek	504 000	416 000
C.) Pénzeszközök	22 493 335	14 688 270
D.) Követelések	14 042 276	18 160 769
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	8 000	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	348 318 275	349 916 119
FORRÁSOK
G.) Saját tőke	337 830 835	335 743 275
H.) Kötelezettségek	5 753 898	6 202 135
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K.) Passzív időbeli elhatárolások	4 733 542	7 970 709
FORRÁSOK ÖSSZESEN	348 318 275	349 916 119

8. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2020. költségvetési évben

ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV Ft-ban	TÁRGYÉV Ft-ban
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 377 285	16 866 099
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	1 628 950	2 107 810
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 670 890	1 749 865
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	19 677 125	20 723 774
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 598 719	18 932 725
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 806 118	7 139 751
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 716 195	3 210 843
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	392 106	1 390 057
III.	Eredményszemléletű bevételek	36 513 138	30 673 376
10.	Anyagköltség	2 544 217	2 163 336
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 971 894	9 494 198
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Bérjárulékok	273 000	195 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	12 789 111	11 853 034
13.	Bérköltség	10 268 163	8 305 456
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 892 243	3 567 942
15.	Bérjárulékok	2 276 007	1 506 643
V.	Személyi jellegű ráfordítások	16 436 413	13 380 041
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 746 456	12 945 412
VII.	Egyéb ráfordítások	11 572 581	14 900 266
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	1 645 702	-1 681 603
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13	19
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
18a.	- ebből árfolyamnyereség	0	0
VII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	13	19
19.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	360 938	405 976
21a.	- ebből árfolyamveszteség	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	360 938	405 976
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-360 925	-405 957
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 284 777	-2 087 560