Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.28.

Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat 48 303 294,- Ft

módosított bevételi előirányzat 78 025 328,- Ft

bevétel teljesítési adata 78 013 634,- Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) BEVÉTELEK

-működési célú bevételek: 46 235 044,- Ft

ebből:

Intézményi működési bevételek 9 566 099,- Ft

Közhatalmi bevételek 5 751 199,- Ft

helyi adóbevételek 5 586 933,- Ft

adópótlék, bírság 164 266,- Ft

gépjárműadó bevételek 0,- Ft

Működési célú pénzeszköz átvétele 5 997 683,- Ft

Költségvetési támogatás: 24 920 063,- Ft

települési önkormányzatok

támogatása 19 187 707,- Ft

önk. kiegészítő támog. 5 732 356,- Ft

- felhalmozási célú bevételek: 17 681 072,- Ft

ebből:

Saját bevételek te. értékesítés bevétel 3 735 281,- Ft

felhalmozási pe. átvétel 13 945 791,- Ft

- finanszírozási műveletek bevételei: 14 097 518,- Ft

ebből:

előző évi pénzmaradvány 13 342 450,- Ft

egyéb finanszírozási bevételek, megelőlegezések 755 068,- Ft

Bevételek mindösszesen: 78 013 634,- Ft

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat 48 303 294,- Ft

módosított kiadási előirányzat 78 025 328,- Ft

kiadás teljesítési adata 52 567 058,- Ft

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) KIADÁSOK

- működési célú kiadások: 31 703 729,- Ft

ebből:

személyi juttatások 12 272 343,- Ft

munkaadói járulékok 1 225 717,- Ft

dologi kiadások 14 396 244,- Ft

szociális juttatások, támogatások 656 000,- Ft

átadott pénzeszközök, támogatások 3 153 425,- Ft

- felhalmozási célú kiadások: 20 118 254,- Ft

ebből:

beruházási kiadások 11 244 932,- Ft

felújítási kiadások 8 873 322,- Ft

egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft

- finanszírozási műveletek kiadásai: 745 075,- Ft

ebből:

egyéb finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszatérítése 745 075,- Ft

Kiadások mindösszesen: 52 567 058,- Ft

(4) Az Önkormányzat 2021. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú mellékletek tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 25 446 576,- Ft-ban állapítja meg, melyből 13 491 634,- Ft feladattal terhelt maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 9 519 304,- Ft-tal növekedett az előző évihez képest, a 2021. december 31-ei összege 24 207 574,- Ft.

(3) A Képviselő- testület 2021. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7.számú mellékletben részletezett adatok alapján 351 047 560,- Ft-ban állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg szerinti eredményét 1 534 899,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2021. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a	2020. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		12 628 150	15 328 992	15 317 298	100	1 268 903
1.	Intézményi működési bevételek		1 906 150	9 577 793	9 566 099	100	0
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	-	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 056 000	1 320 600	1 312 600	99	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		850 000	1 320 000	1 316 366	100	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	6 845 051	6 845 051	100	0
1.5.	Kamatbevételek		100	100	18	18	0
1.6.	Egyéb működési bevétel		50	92 042	92 064	100	0
2.	Közhatalmi bevételek		10 722 000	5 751 199	5 751 199	100	1 268 903
2.1.	Vagyoni típusú adók		420 000	396 000	396 000	100	0
		Magánszemélyek kommunális adója	420 000	396 000	396 000	100	0
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		10 000 000	4 675 683	4 675 683	100	1 268 903
		Iparűzési adó	10 000 000	4 675 683	4 675 683	100	1 268 903
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	-	0
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		300 000	515 250	515 250	100	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300 000	515 250	515 250	100	0
		Talajterhelési díj	0	0	0	-	0
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000	164 266	164 266	100	0
	Önkormányzatok működési támogatásai		18 626 853	24 920 063	24 920 063	100	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 626 853	24 920 063	24 920 063	100	0
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		11 280 613	11 337 989	11 337 989	100	0
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 076 240	5 579 718	5 579 718	100	0
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100	0
3.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	5 649 356	5 649 356	100	0
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	83 000	83 000	100	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		70 000	3 735 281	3 735 281	100	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		70 000	3 735 281	3 735 281	100	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0	-	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás		0	0	0	-	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		3 635 841	19 943 474	19 943 474	100	0
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		2 959 641	5 997 683	5 997 683	100	0
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	-	0
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	13 345 791	13 345 791	100	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		676 200	600 000	600 000	-	0
	Bevételek összesen		34 960 844	63 927 810	63 916 116	100	1 268 903
	Finanszírozási bevételek		0	755 068	755 068	100	0
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések		0	755 068	755 068	100	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		13 342 450	13 342 450	13 342 450	100	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		13 342 450	13 342 450	13 342 450	100	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		48 303 294	78 025 328	78 013 634	100	1 268 903

2. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának működési bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2021. évben

						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		12 628 150	15 328 992	15 317 298	100
1.	Intézményi működési bevételek		1 906 150	9 577 793	9 566 099	100
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0	-
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 056 000	1 320 600	1 312 600	99
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		850 000	1 320 000	1 316 366	100
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	6 845 051	6 845 051	100
1.5.	Kamatbevételek		100	100	18	18
1.6.	Egyéb működési bevétel		50	92 042	92 064	100
2.	Közhatalmi bevételek		10 722 000	5 751 199	5 751 199	100
2.1.	Vagyoni típusú adók		420 000	396 000	396 000	100
		Magánszemélyek kommunális adója	420 000	396 000	396 000	100
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		10 000 000	4 675 683	4 675 683	100
		Iparűzési adó	10 000 000	4 675 683	4 675 683	100
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0	-
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		300 000	515 250	515 250	100
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300 000	515 250	515 250	100
		Talajterhelési díj	0	0	0	-
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000	164 266	164 266	100
	Önkormányzatok működési támogatásai		18 626 853	24 920 063	24 920 063	100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 626 853	24 920 063	24 920 063	100
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		11 280 613	11 337 989	11 337 989	100
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	-
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 076 240	5 579 718	5 579 718	100
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
3.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	5 649 356	5 649 356	100
3.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	83 000	83 000	100
	Véglegesen átvett pénzeszközök		2 959 641	5 997 683	5 997 683	100
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		2 959 641	5 997 683	5 997 683	100
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0	-
	Működési bevételek összesen		34 214 644	46 246 738	46 235 044	100
	Finanszírozási bevételek		0	755 068	755 068	100
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések		0	755 068	755 068	100
	Pénzforgalom nélküli bevételek		13 342 450	13 342 450	13 342 450	100
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		13 342 450	13 342 450	13 342 450	100
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		47 557 094	60 344 256	60 332 562	100
						adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		32 156 608	31 958 413	31 703 729	99
13.	Személyi jellegű kiadások		11 999 440	12 281 394	12 272 343	100
14.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 610 078	1 235 529	1 225 717	99
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		14 644 280	14 628 793	14 396 244	98
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		920 000	656 000	656 000	100
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		2 982 810	3 156 697	3 153 425	100
	Támogatásértékű működési kiadások		2 466 810	2 639 697	2 637 425	100
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		516 000	516 000	515 000	100
	Előző- és tárgyévi befizetési kötelezettség		0	1 000	1 000	100
	Finanszírozási kiadások		745 075	745 075	745 075	100
18.	Likvid hitel törlesztés
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
20.	Értékpapír vásárlás
21	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése		745 075	745 075	745 075	100
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		7 640 351	19 416 169	0	-
22.	Általános tartalék		7 640 351	19 416 169	0	-
23.	Céltartalék
	Működési kiadások mindösszesen		40 542 034	52 119 657	32 448 804	62

3. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai és évi teljesítési adatai 2021. évben

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés adatai	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	70 000	3 735 281	3 735 281	100
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	-
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről	0	13 345 791	13 345 791	100
6.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	676 200	600 000	600 000	100
7.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele	0	0	0	-
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek összesen	746 200	17 681 072	17 681 072	100
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	5 146 190	13 270 847	11 244 932	85
	Játszótéri kerítés beruházás - Községgazdálkodás	2 032 000	2 032 000	0	0
	Traktor beszerzés - Községgazdálkodás	1 040 990	1 040 990	1 040 990	100
	Beruházás - Községgazdálkodás		2 006 280	0	0
	Rendezési terv módosítása	676 200	600 000	600 000	100
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Tájékoztató táblák	1 016 000	1 016 000	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés	254 000	254 000	17 900	7
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Községgazdálkodás	127 000	127 000	0	0
	Tárgyieszköz beszerzés - Köztemető	0	266 000	266 000	100
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Pályázatokhoz projektáblák	0	19 558	29 337	150
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat	0	136 020	139 030	102
	Víz-és szennyvíz beruházás	0	5 772 999	9 151 675	159
10.	Felújítási kiadások	2 615 070	12 634 824	8 873 322	70
	Temető kerítés felújítása	150 000	0	0	-
	Felújítási kiadások - Járda és virágágyások	2 465 070	11 441 024	8 418 551	74
	Falugondnoki garázs felújítás	0	1 193 800	454 771	38
	Víz-és szennyvíz felújítás	0	0	0	-
11.	Kormányzati beruházások	0	0	0	-
12.	Lakástámogatás, lakásépítés	0	0	0	-
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre	0	0	0	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	-
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	-
14.	Általános tartalék	0	0	0	-
15.	Céltartalék	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen	7 761 260	25 905 671	20 118 254	78

4. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának COFOG-onkénti kiadási előirányzata és éves teljesítési adatai 2021. költségvetési évben

																						adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Személyi	Személyi		Járulék	Járulék	Járulék		Dologi	Dologi	Dologi		Pe.át./Fh	Pe.át./Fh	Pe.át./Fh		Összesen	Összesen	Összesen
		ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	ered.	mód.	tény	%	Lsz
	Önkormányzat igazgatási tev.	2 850 480	2 947 950	2 947 950	100	470 029	130 029	124 673	96	1 021 180	825 180	794 171	96	16 000	16 000	15 000	94	4 357 689	3 919 159	3 881 794	99
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2 850 480	2 947 950	2 947 950	100	470 029	130 029	124 673	96	1 021 180	825 180	794 171	96	16 000	16 000	15 000	94	4 357 689	3 919 159	3 881 794	99
	Köztemető fenntartási fa.	-	-	-	-	-	-	-	-	333 150	467 150	456 458	98	150 000	266 000	266 000	100	483 150	733 150	722 458	99
	Közfoglalkoztatás 2020. évi	733 770	733 770	733 770	100	56 867	56 867	56 867	100	-	-	-	-	-	-	-	-	790 637	790 637	790 637	100
	Közfoglalkoztatás 2021. évi	2 295 000	1 530 000	1 530 000	100	177 863	118 559	118 559	100	184 150	22 315	22 315	100	-	-	-	-	2 657 013	1 670 874	1 670 874	100	2
	Állategészségügyi feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	152 400	152 400	152 400	100	-	-	-	-	152 400	152 400	152 400	100
	Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	2 628 900	1 148 900	1 140 052	99	2 465 070	12 128 094	8 418 551	69	5 093 970	13 276 994	9 558 603	72
	Nem veszélyes hulladékok kezelése	-	-	-	-	-	-	-	-	127 000	-	-	-	56 000	-	-	-	183 000	-	-	-
	Ár- és belvízv. összefüggő tev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szennyvíz kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 254 420	9 151 675	89	-	10 254 420	9 151 675	89
	Közvilágítási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	1 930 400	1 979 400	1 978 506	100	-	-	-	-	1 930 400	1 979 400	1 978 506	100
	Város- és községgazdálkodás	998 000	998 000	998 000	100	-	-	-	-	1 779 060	1 760 664	1 739 917	99	4 892 190	1 670 327	1 670 327	100	7 669 250	4 428 991	4 408 244	100	1
	Sportcélok és feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	250 901	330 109	319 149	97	-			-	250 901	330 109	319 149	97
	Könyvtári áll. gyarapítása	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	32 000	32 000	-	-
	Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	47 950	47 950	6 442	13	-	-	-	-	47 950	47 950	6 442	13
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	200 000	126 000	126 000	100	71 980	-	-	-	1 206 400	-	-	-	-	-	-	-	1 478 380	126 000	126 000	100
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	800 000	1 823 484	1 814 433	100	182 200	271 180	271 140	100	843 666	3 161 482	3 112 434	98	254 000	254 000	17 900	7	2 079 866	5 510 146	5 215 907	95
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	500 000	100	500 000	500 000	500 000	100
	Kerekítési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-
II.	Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai	5 026 770	5 211 254	5 202 203	100	488 910	446 606	446 566	100	9 516 027	9 102 420	8 927 673	98	8 317 260	25 072 841	20 024 453	80	23 348 967	39 833 121	34 600 895	87	3
	Nappali ált. iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Óvodai nevelés	990 682	990 682	990 682	100	153 556	161 311	161 311	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 144 238	1 151 993	1 151 993	100
III.	Önkormányzat közokt. fa.	990 682	990 682	990 682	100	153 556	161 311	161 311	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1 144 238	1 151 993	1 151 993	100
	Általános orvosi finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	30 000	30 000	100	-	-	-	-	60 000	30 000	30 000	100
	Paramedikális szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Általános orvosi szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	30 000	30 000	100	-	-	-	-	60 000	30 000	30 000	100
	Falugondnoki szolgáltatás	3 131 508	3 131 508	3 131 508	100	497 583	497 583	493 167	99	2 523 073	1 843 073	1 820 949	99	-	1 332 830	593 801	45	6 152 164	6 804 994	6 039 425	89	1
	Lakhatással összefüggő tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579 120	579 120	100	-	-	-	-	-	579 120	579 120	100
	Eseti pénzbeli ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920 000	656 000	656 000	100	920 000	656 000	656 000	100
	Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	1 524 000	2 249 000	2 244 331	100	-	-	-	-	1 524 000	2 249 000	2 244 331	100
V.	Önkormányzati szociális feladatai	3 131 508	3 131 508	3 131 508	100	497 583	497 583	493 167	99	4 047 073	4 671 193	4 644 400	99	920 000	1 988 830	1 249 801	63	8 596 164	10 289 114	9 518 876	93	1
VI.	Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745 075	745 075	745 075	100
VII.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 640 351	19 416 169	-	-
VIII.	Befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
IX.	Közös fenntartású fa.fin-hoz pe.átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 410 810	2 640 697	2 637 425	100
	Kiadás mindösszesen	11 999 440	12 281 394	12 272 343	100	1 610 078	1 235 529	1 225 717	99	14 644 280	14 628 793	14 396 244	98	9 253 260	27 077 671	21 289 254	79	48 303 294	78 025 328	52 567 058	67	4

5. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzat saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés ,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2021. évi
Megnevezés	teljesítés
Illetékek	-
Helyi adók	5 751 199
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	18
Bírság	-
Osztalék bevétrelek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek	92 064
Saját bevételek összesen:	5 843 281

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

6. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának MARADVÁNYKIMUTATÁSA a 2021. költségvetési évben

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft- ban
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 916 116
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 821 983
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	12 094 133
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 097 518
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	745 075
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	13 352 443
A.)	Alaptevékenység maradványa	25 446 576
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	25 446 576
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	13 491 634
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	11 954 942
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

7. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának MÉRLEGE a 2021. költségvetési évben

ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV Ft-ban	TÁRGYÉV Ft-ban

	ESZKÖZÖK
	A.) Befektetett eszközök összesen	316 651 080	318 942 909
	I. Immateriális javak	755	600 000
	II. Tárgyi eszközök	316 616 903	318 309 487
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
	B.) Készletek	416 000	384 000
	C.) Pénzeszközök	14 688 270	24 207 574
	D.) Követelések	18 160 769	6 879 679
	E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	0	633 398
	F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	349 916 119	351 047 560
	FORRÁSOK
	G.) Saját tőke	335 743 275	337 278 174
	H.) Kötelezettségek	6 202 135	6 451 969
	I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások	0	0
	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
	K.) Passzív időbeli elhatárolások	7 970 709	7 317 417
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	349 916 119	351 047 560

8. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának EREDMÉNYKIMUTATÁSA a 2021. költségvetési évben

ssz.	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV Ft-ban	TÁRGYÉV Ft-ban
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 866 099	5 068 213
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	2 107 810	2 468 966
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 749 865	1 920 209
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	20 723 774	9 457 388
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 932 725	24 920 063
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 139 751	5 039 914
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 210 843	7 224 206
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 390 057	10 320 009
III.	Eredményszemléletű bevételek	30 673 376	47 504 192
10.	Anyagköltség	2 163 336	2 226 388
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 494 198	8 844 805
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Bérjárulékok	195 500	204 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11 853 034	11 275 193
13.	Bérköltség	8 305 456	7 272 116
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 567 942	4 995 681
15.	Bérjárulékok	1 506 643	1 230 302
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 380 041	13 498 099
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 945 412	12 434 273
VII.	Egyéb ráfordítások	14 900 266	17 869 669
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 681 603	1 884 346
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19	18
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
18a.	- ebből árfolyamnyereség	0	0
VII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	19	18
19.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	405 976	349 465
21a.	- ebből árfolyamveszteség	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	405 976	349 465
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-405 957	-349 447
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 087 560	1 534 899