Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 48 303 294,- Ft
módosított bevételi előirányzat 78 025 328,- Ft
bevétel teljesítési adata 78 013 634,- Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 46 235 044,- Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 9 566 099,- Ft
Közhatalmi bevételek 5 751 199,- Ft
helyi adóbevételek 5 586 933,- Ft
adópótlék, bírság 164 266,- Ft
gépjárműadó bevételek 0,- Ft
Működési célú pénzeszköz átvétele 5 997 683,- Ft
Költségvetési támogatás: 24 920 063,- Ft
települési önkormányzatok
támogatása 19 187 707,- Ft
önk. kiegészítő támog. 5 732 356,- Ft
- felhalmozási célú bevételek: 17 681 072,- Ft
ebből:
Saját bevételek te. értékesítés bevétel 3 735 281,- Ft
felhalmozási pe. átvétel 13 945 791,- Ft
- finanszírozási műveletek bevételei: 14 097 518,- Ft
ebből:
előző évi pénzmaradvány 13 342 450,- Ft
egyéb finanszírozási bevételek, megelőlegezések 755 068,- Ft
Bevételek mindösszesen: 78 013 634,- Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 48 303 294,- Ft
módosított kiadási előirányzat 78 025 328,- Ft
kiadás teljesítési adata 52 567 058,- Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként, illetve önként vállalt feladatonként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 31 703 729,- Ft
ebből:
személyi juttatások 12 272 343,- Ft
munkaadói járulékok 1 225 717,- Ft
dologi kiadások 14 396 244,- Ft
szociális juttatások, támogatások 656 000,- Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 3 153 425,- Ft
- felhalmozási célú kiadások: 20 118 254,- Ft
ebből:
beruházási kiadások 11 244 932,- Ft
felújítási kiadások 8 873 322,- Ft
egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
- finanszírozási műveletek kiadásai: 745 075,- Ft
ebből:
egyéb finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszatérítése 745 075,- Ft
Kiadások mindösszesen: 52 567 058,- Ft
(4) Az Önkormányzat 2021. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú mellékletek tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 25 446 576,- Ft-ban állapítja meg, melyből 13 491 634,- Ft feladattal terhelt maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 9 519 304,- Ft-tal növekedett az előző évihez képest, a 2021. december 31-ei összege 24 207 574,- Ft.
(3) A Képviselő- testület 2021. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7.számú mellékletben részletezett adatok alapján 351 047 560,- Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg szerinti eredményét 1 534 899,- Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
2020. évi teljesítés adataiból önként vállalt feladatok |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 628 150 |
15 328 992 |
15 317 298 |
100 |
1 268 903 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
1 906 150 |
9 577 793 |
9 566 099 |
100 |
0 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 056 000 |
1 320 600 |
1 312 600 |
99 |
0 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
850 000 |
1 320 000 |
1 316 366 |
100 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
6 845 051 |
6 845 051 |
100 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
18 |
18 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevétel |
50 |
92 042 |
92 064 |
100 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 722 000 |
5 751 199 |
5 751 199 |
100 |
1 268 903 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
420 000 |
396 000 |
396 000 |
100 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
420 000 |
396 000 |
396 000 |
100 |
0 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
4 675 683 |
4 675 683 |
100 |
1 268 903 |
|||
Iparűzési adó |
10 000 000 |
4 675 683 |
4 675 683 |
100 |
1 268 903 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
515 250 |
515 250 |
100 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
300 000 |
515 250 |
515 250 |
100 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
164 266 |
164 266 |
100 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 626 853 |
24 920 063 |
24 920 063 |
100 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 626 853 |
24 920 063 |
24 920 063 |
100 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 280 613 |
11 337 989 |
11 337 989 |
100 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 076 240 |
5 579 718 |
5 579 718 |
100 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
0 |
|||
3.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
5 649 356 |
5 649 356 |
100 |
0 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
83 000 |
83 000 |
100 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
70 000 |
3 735 281 |
3 735 281 |
100 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
70 000 |
3 735 281 |
3 735 281 |
100 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 635 841 |
19 943 474 |
19 943 474 |
100 |
0 |
||||
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
2 959 641 |
5 997 683 |
5 997 683 |
100 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
9. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
13 345 791 |
13 345 791 |
100 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
676 200 |
600 000 |
600 000 |
- |
0 |
|||
Bevételek összesen |
34 960 844 |
63 927 810 |
63 916 116 |
100 |
1 268 903 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
755 068 |
755 068 |
100 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések |
0 |
755 068 |
755 068 |
100 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
13 342 450 |
13 342 450 |
13 342 450 |
100 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
13 342 450 |
13 342 450 |
13 342 450 |
100 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
Bevételek mindösszesen |
48 303 294 |
78 025 328 |
78 013 634 |
100 |
1 268 903 |
||||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 628 150 |
15 328 992 |
15 317 298 |
100 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
1 906 150 |
9 577 793 |
9 566 099 |
100 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 056 000 |
1 320 600 |
1 312 600 |
99 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
850 000 |
1 320 000 |
1 316 366 |
100 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
6 845 051 |
6 845 051 |
100 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
18 |
18 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevétel |
50 |
92 042 |
92 064 |
100 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 722 000 |
5 751 199 |
5 751 199 |
100 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
420 000 |
396 000 |
396 000 |
100 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
420 000 |
396 000 |
396 000 |
100 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
4 675 683 |
4 675 683 |
100 |
|||
Iparűzési adó |
10 000 000 |
4 675 683 |
4 675 683 |
100 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
515 250 |
515 250 |
100 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
300 000 |
515 250 |
515 250 |
100 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
164 266 |
164 266 |
100 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 626 853 |
24 920 063 |
24 920 063 |
100 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 626 853 |
24 920 063 |
24 920 063 |
100 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 280 613 |
11 337 989 |
11 337 989 |
100 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 076 240 |
5 579 718 |
5 579 718 |
100 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
|||
3.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
5 649 356 |
5 649 356 |
100 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
83 000 |
83 000 |
100 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 959 641 |
5 997 683 |
5 997 683 |
100 |
||||
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
2 959 641 |
5 997 683 |
5 997 683 |
100 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
34 214 644 |
46 246 738 |
46 235 044 |
100 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
755 068 |
755 068 |
100 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
|||||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
|||||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
|||||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei, megelőlegezések |
0 |
755 068 |
755 068 |
100 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
13 342 450 |
13 342 450 |
13 342 450 |
100 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
13 342 450 |
13 342 450 |
13 342 450 |
100 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen |
47 557 094 |
60 344 256 |
60 332 562 |
100 |
||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
KIADÁSOK |
||||||||
Működési kiadások |
32 156 608 |
31 958 413 |
31 703 729 |
99 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
11 999 440 |
12 281 394 |
12 272 343 |
100 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 610 078 |
1 235 529 |
1 225 717 |
99 |
|||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
14 644 280 |
14 628 793 |
14 396 244 |
98 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
920 000 |
656 000 |
656 000 |
100 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 982 810 |
3 156 697 |
3 153 425 |
100 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 466 810 |
2 639 697 |
2 637 425 |
100 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
516 000 |
516 000 |
515 000 |
100 |
||||
Előző- és tárgyévi befizetési kötelezettség |
0 |
1 000 |
1 000 |
100 |
||||
Finanszírozási kiadások |
745 075 |
745 075 |
745 075 |
100 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
|||||||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
|||||||
20. |
Értékpapír vásárlás |
|||||||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
745 075 |
745 075 |
745 075 |
100 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
7 640 351 |
19 416 169 |
0 |
- |
||||
22. |
Általános tartalék |
7 640 351 |
19 416 169 |
0 |
- |
|||
23. |
Céltartalék |
|||||||
Működési kiadások mindösszesen |
40 542 034 |
52 119 657 |
32 448 804 |
62 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
70 000 |
3 735 281 |
3 735 281 |
100 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
0 |
13 345 791 |
13 345 791 |
100 |
|||
6. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
676 200 |
600 000 |
600 000 |
100 |
|||
7. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
746 200 |
17 681 072 |
17 681 072 |
100 |
||||
KIADÁSOK |
||||||||
9. |
Intézményi beruházások |
5 146 190 |
13 270 847 |
11 244 932 |
85 |
|||
Játszótéri kerítés beruházás - Községgazdálkodás |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
||||
Traktor beszerzés - Községgazdálkodás |
1 040 990 |
1 040 990 |
1 040 990 |
100 |
||||
Beruházás - Községgazdálkodás |
2 006 280 |
0 |
0 |
|||||
Rendezési terv módosítása |
676 200 |
600 000 |
600 000 |
100 |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Tájékoztató táblák |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
254 000 |
17 900 |
7 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Községgazdálkodás |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
||||
Tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
0 |
266 000 |
266 000 |
100 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Pályázatokhoz projektáblák |
0 |
19 558 |
29 337 |
150 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat |
0 |
136 020 |
139 030 |
102 |
||||
Víz-és szennyvíz beruházás |
0 |
5 772 999 |
9 151 675 |
159 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
2 615 070 |
12 634 824 |
8 873 322 |
70 |
|||
Temető kerítés felújítása |
150 000 |
0 |
0 |
- |
||||
Felújítási kiadások - Járda és virágágyások |
2 465 070 |
11 441 024 |
8 418 551 |
74 |
||||
Falugondnoki garázs felújítás |
0 |
1 193 800 |
454 771 |
38 |
||||
Víz-és szennyvíz felújítás |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
14. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
15. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 761 260 |
25 905 671 |
20 118 254 |
78 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi |
Személyi |
Személyi |
Járulék |
Járulék |
Járulék |
Dologi |
Dologi |
Dologi |
Pe.át./Fh |
Pe.át./Fh |
Pe.át./Fh |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
|||||||
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
ered. |
mód. |
tény |
% |
Lsz |
||
Önkormányzat igazgatási tev. |
2 850 480 |
2 947 950 |
2 947 950 |
100 |
470 029 |
130 029 |
124 673 |
96 |
1 021 180 |
825 180 |
794 171 |
96 |
16 000 |
16 000 |
15 000 |
94 |
4 357 689 |
3 919 159 |
3 881 794 |
99 |
||
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
2 850 480 |
2 947 950 |
2 947 950 |
100 |
470 029 |
130 029 |
124 673 |
96 |
1 021 180 |
825 180 |
794 171 |
96 |
16 000 |
16 000 |
15 000 |
94 |
4 357 689 |
3 919 159 |
3 881 794 |
99 |
|
Köztemető fenntartási fa. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
333 150 |
467 150 |
456 458 |
98 |
150 000 |
266 000 |
266 000 |
100 |
483 150 |
733 150 |
722 458 |
99 |
||
Közfoglalkoztatás 2020. évi |
733 770 |
733 770 |
733 770 |
100 |
56 867 |
56 867 |
56 867 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
790 637 |
790 637 |
790 637 |
100 |
||
Közfoglalkoztatás 2021. évi |
2 295 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
100 |
177 863 |
118 559 |
118 559 |
100 |
184 150 |
22 315 |
22 315 |
100 |
- |
- |
- |
- |
2 657 013 |
1 670 874 |
1 670 874 |
100 |
2 |
|
Állategészségügyi feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
100 |
- |
- |
- |
- |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
100 |
||
Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 628 900 |
1 148 900 |
1 140 052 |
99 |
2 465 070 |
12 128 094 |
8 418 551 |
69 |
5 093 970 |
13 276 994 |
9 558 603 |
72 |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
127 000 |
- |
- |
- |
56 000 |
- |
- |
- |
183 000 |
- |
- |
- |
||
Ár- és belvízv. összefüggő tev. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Szennyvíz kezelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 254 420 |
9 151 675 |
89 |
- |
10 254 420 |
9 151 675 |
89 |
||
Közvilágítási feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 930 400 |
1 979 400 |
1 978 506 |
100 |
- |
- |
- |
- |
1 930 400 |
1 979 400 |
1 978 506 |
100 |
||
Város- és községgazdálkodás |
998 000 |
998 000 |
998 000 |
100 |
- |
- |
- |
- |
1 779 060 |
1 760 664 |
1 739 917 |
99 |
4 892 190 |
1 670 327 |
1 670 327 |
100 |
7 669 250 |
4 428 991 |
4 408 244 |
100 |
1 |
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250 901 |
330 109 |
319 149 |
97 |
- |
- |
250 901 |
330 109 |
319 149 |
97 |
||||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 000 |
32 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 000 |
32 000 |
- |
- |
||
Könyvtári szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47 950 |
47 950 |
6 442 |
13 |
- |
- |
- |
- |
47 950 |
47 950 |
6 442 |
13 |
||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
200 000 |
126 000 |
126 000 |
100 |
71 980 |
- |
- |
- |
1 206 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 478 380 |
126 000 |
126 000 |
100 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
800 000 |
1 823 484 |
1 814 433 |
100 |
182 200 |
271 180 |
271 140 |
100 |
843 666 |
3 161 482 |
3 112 434 |
98 |
254 000 |
254 000 |
17 900 |
7 |
2 079 866 |
5 510 146 |
5 215 907 |
95 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100 |
||
Kerekítési kiadás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
50 |
- |
- |
||
II. |
Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai |
5 026 770 |
5 211 254 |
5 202 203 |
100 |
488 910 |
446 606 |
446 566 |
100 |
9 516 027 |
9 102 420 |
8 927 673 |
98 |
8 317 260 |
25 072 841 |
20 024 453 |
80 |
23 348 967 |
39 833 121 |
34 600 895 |
87 |
3 |
Nappali ált. iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
990 682 |
990 682 |
990 682 |
100 |
153 556 |
161 311 |
161 311 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 144 238 |
1 151 993 |
1 151 993 |
100 |
||
III. |
Önkormányzat közokt. fa. |
990 682 |
990 682 |
990 682 |
100 |
153 556 |
161 311 |
161 311 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 144 238 |
1 151 993 |
1 151 993 |
100 |
|
Általános orvosi finanszírozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
30 000 |
30 000 |
100 |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
30 000 |
30 000 |
100 |
||
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
30 000 |
30 000 |
100 |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
30 000 |
30 000 |
100 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 131 508 |
3 131 508 |
3 131 508 |
100 |
497 583 |
497 583 |
493 167 |
99 |
2 523 073 |
1 843 073 |
1 820 949 |
99 |
- |
1 332 830 |
593 801 |
45 |
6 152 164 |
6 804 994 |
6 039 425 |
89 |
1 |
|
Lakhatással összefüggő tám. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
579 120 |
579 120 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
579 120 |
579 120 |
100 |
||
Eseti pénzbeli ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
920 000 |
656 000 |
656 000 |
100 |
920 000 |
656 000 |
656 000 |
100 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 524 000 |
2 249 000 |
2 244 331 |
100 |
- |
- |
- |
- |
1 524 000 |
2 249 000 |
2 244 331 |
100 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 131 508 |
3 131 508 |
3 131 508 |
100 |
497 583 |
497 583 |
493 167 |
99 |
4 047 073 |
4 671 193 |
4 644 400 |
99 |
920 000 |
1 988 830 |
1 249 801 |
63 |
8 596 164 |
10 289 114 |
9 518 876 |
93 |
1 |
VI. |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
745 075 |
745 075 |
745 075 |
100 |
|
VII. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 640 351 |
19 416 169 |
- |
- |
|
VIII. |
Befizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000 |
- |
|
IX. |
Közös fenntartású fa.fin-hoz pe.átadás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 410 810 |
2 640 697 |
2 637 425 |
100 |
|
Kiadás mindösszesen |
11 999 440 |
12 281 394 |
12 272 343 |
100 |
1 610 078 |
1 235 529 |
1 225 717 |
99 |
14 644 280 |
14 628 793 |
14 396 244 |
98 |
9 253 260 |
27 077 671 |
21 289 254 |
79 |
48 303 294 |
78 025 328 |
52 567 058 |
67 |
4 |
5. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
|||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
|||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2021. évi |
||||
teljesítés |
|||||
Illetékek |
- |
||||
Helyi adók |
5 751 199 |
||||
Gépjárműadó |
- |
||||
Kamatbevételek |
18 |
||||
Bírság |
- |
||||
Osztalék bevétrelek |
- |
||||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||||
Egyéb sajátos bevételek |
92 064 |
||||
Saját bevételek összesen: |
5 843 281 |
||||
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
- |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
6. melléklet
sorszám |
Megnevezés |
Összeg Ft- ban |
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
63 916 116 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
51 821 983 |
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
12 094 133 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 097 518 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
745 075 |
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
13 352 443 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
25 446 576 |
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
25 446 576 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
13 491 634 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
11 954 942 |
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
7. melléklet
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV Ft-ban |
TÁRGYÉV Ft-ban |
ESZKÖZÖK |
|||
A.) Befektetett eszközök összesen |
316 651 080 |
318 942 909 |
|
I. Immateriális javak |
755 |
600 000 |
|
II. Tárgyi eszközök |
316 616 903 |
318 309 487 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
33 422 |
|
B.) Készletek |
416 000 |
384 000 |
|
C.) Pénzeszközök |
14 688 270 |
24 207 574 |
|
D.) Követelések |
18 160 769 |
6 879 679 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások |
0 |
633 398 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
349 916 119 |
351 047 560 |
|
FORRÁSOK |
|||
G.) Saját tőke |
335 743 275 |
337 278 174 |
|
H.) Kötelezettségek |
6 202 135 |
6 451 969 |
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
7 970 709 |
7 317 417 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
349 916 119 |
351 047 560 |
8. melléklet
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV Ft-ban |
TÁRGYÉV Ft-ban |
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
16 866 099 |
5 068 213 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
2 107 810 |
2 468 966 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 749 865 |
1 920 209 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
20 723 774 |
9 457 388 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 932 725 |
24 920 063 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 139 751 |
5 039 914 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 210 843 |
7 224 206 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 390 057 |
10 320 009 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
30 673 376 |
47 504 192 |
10. |
Anyagköltség |
2 163 336 |
2 226 388 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 494 198 |
8 844 805 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Bérjárulékok |
195 500 |
204 000 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
11 853 034 |
11 275 193 |
13. |
Bérköltség |
8 305 456 |
7 272 116 |
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 567 942 |
4 995 681 |
15. |
Bérjárulékok |
1 506 643 |
1 230 302 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
13 380 041 |
13 498 099 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
12 945 412 |
12 434 273 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
14 900 266 |
17 869 669 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-1 681 603 |
1 884 346 |
16. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
17. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
19 |
18 |
18. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
18a. |
- ebből árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
19 |
18 |
19. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
20. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
405 976 |
349 465 |
21a. |
- ebből árfolyamveszteség |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
405 976 |
349 465 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-405 957 |
-349 447 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-2 087 560 |
1 534 899 |