Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 27- 2023. 09. 28

Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.27.

Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Nagyrákos Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 45 158 734 Ft-ban

kiadási főösszegét 45 158 734 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24 266 941 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 764 780 Ft

Közhatalmi bevételek 6 770 000 Ft

Működési bevételek 4 806 075 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 39 607 796 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 70 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 70 000 Ft

Költségvetési bevételek 39 677 796 Ft

Finanszírozási bevételek 5 480 938 Ft

Bevételek mindösszesen 45 158 734 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 16 089 660 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 344 377 Ft

Dologi kiadások 18 384 249 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 545 660 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 515 000 Ft

Tartalékok 740 513 Ft

Működési célú kiadások 41 299 459 Ft

Beruházások 2 894 542 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 2 894 542 Ft

Költségvetési kiadások 44 194 001 Ft

Finanszírozási kiadások 964 733 Ft

Kiadások mindösszesen 45 158 734 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 5 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.

(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évben adható cafeteria keretét maximum bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Általános és céltartalékok

6. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 740 513 Ft általános tartalékot hagy jóvá.

Vagyonkimutatás

7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a Képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-áig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön Képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	eredeti előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		11 576 075	10 852 107	723 968
1.	Intézményi működési bevételek		4 806 075	4 582 107	223 968
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		576 000	352 032	223 968
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 750 000	1 750 000	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		2 480 000	2 480 000	0
1.5.	Kamatbevételek		25	25	0
1.6.	Kerekítési bevételek		50	50	0
2.	Közhatalmi bevételek		6 770 000	6 270 000	500 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		500 000	0	500 000
		Magánszemélyek kommunális adója	500 000	0	500 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		5 500 000	5 500 000	0
		Iparűzési adó	5 500 000	5 500 000	0
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		750 000	750 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	750 000	750 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		20 000	20 000	0
	Önkormányzatok működési támogatásai		24 266 941	24 266 941	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 266 941	24 266 941	0
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása		15 086 303	15 086 303	0
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 762 020	6 762 020	0
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 418 618	2 418 618	0
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		70 000	70 000	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		70 000	70 000	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Véglegesen átvett pénzeszközök		3 764 780	3 764 780	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		3 764 780	3 764 780	0
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli		0	0
	Bevételek összesen		39 677 796	38 953 828	723 968
	Finanszírozási bevételek
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételei
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 480 938	5 480 938	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		5 480 938	5 480 938	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		45 158 734	44 434 766	723 968
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	eredeti előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		40 558 946	39 834 978	723 968
18.	Személyi jellegű kiadások		16 089 660	16 089 660	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 344 377	1 344 377	0
	szociális hozzájárulási adó		1 344 377	1 344 377	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		18 384 249	18 384 249
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		680 000	680 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 060 660	3 336 692	723 968
	Támogatásértékű működési kiadások		3 545 660	3 321 692	223 968
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		515 000	15 000	500 000
					0
	Felhalmozási kiadások összesen		2 894 542	2 894 542	0
23.	Intézményi beruházások		2 894 542	2 894 542	0
24.	Felújítási kiadások		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Kiadások összesen		43 453 488	42 729 520	723 968
	Finanszírozási kiadások		964 733	964 733	0
26.	Likvid hitel törlesztés
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
29.	Értékpapír vásárlás
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése		964 733	964 733	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		740 513	740 513	0
31.	Általános tartalék		740 513	740 513
32.	Céltartalék		0
	Kiadások mindösszesen		45 158 734	44 434 766	723 968
	Költségvetési létszámkeret		5	5

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		11 576 075
1.	Intézményi működési bevételek		4 806 075
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		576 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 750 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		2 480 000
1.5.	Kamatbevételek		25
1.6.	Kerekítési bevételek		50
2.	Közhatalmi bevételek		6 770 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		500 000
		Magánszemélyek kommunális adója	500 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		5 500 000
		Iparűzési adó	5 500 000
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		750 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	750 000
		Talajterhelési díj	0
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		20 000
	Kapott támogatások		24 266 941
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 266 941
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása		15 086 303
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 762 020
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 418 618
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		3 764 780
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		3 764 780
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
	Működési bevételek összesen		39 607 796
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 480 938
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		5 480 938
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		45 088 734

Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		40 558 946
12.	Személyi jellegű kiadások		16 089 660
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 344 377
	szociális hozzájárulási adó
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		18 384 249
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		680 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 060 660
	Támogatásértékű működési kiadások		3 545 660
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		515 000

	Finanszírozási kiadások		964 733
17.	Likvid hitel törlesztés
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
19.	Értékpapír vásárlás
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése		964 733
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		740 513
21.	Általános tartalék		740 513
22.	Céltartalék		0
	Működési kiadások mindösszesen		42 264 192

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		70 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről		0
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
	Felhalmozási bevételek összesen		70 000
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		2 894 542
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás		190 500
	Temetőben lépcső beruházás		150 000
	Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás		0
	Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások		2 300 042
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés		254 000

10.	Felújítási kiadások		0
	Járdafelújítás		0
	Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás		0


11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.		0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék
	Felhalmozási kiadások összesen		2 894 542

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
1.	Felújítási kiadások		0
	Járdafelújítás		0
	Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás		0
			0
2.	Beruházások		2 894 542
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás		190 500
	Temetőben lépcső beruházás		150 000
	Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások		2 300 042
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés		254 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás		0



	Kiadások mindösszesen		2 894 542

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi létszámadatai

Sor-sz.	Megnevezés		Önkormányzati létszámkeret
	Közalkalmazottak		2
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	1
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Köztisztviselők
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak		1
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	0,5
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	0,5
	Közfoglalkoztatás		2
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		5

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett közvetett támogatásai

	adatok Ft-ban
*ssz.*	*Megnevezés*	*közvetett támogatás összege*
1.	Magánszemélyek kommunális adója	606 000
2.	Szociális étkeztetés	158 280
3.	Lakossági vízdíjátvállalás	-
	Összesen	764 280

7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés ,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok Ft-ban	adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2023. évi
Megnevezés	előirányzatok
Illetékek	-
Helyi adók	6 770 000
Gépjárműadó	-
Kamatbevételek	-
Bírság	-
Osztalék bevételek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek	-
Saját bevételek összesen:	6 770 000

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

					adatok Ft-ban
Sorsz.	ÉVEK	Zalamente és Őrségi társulásnak átadott működési hozzájárulás befizetési kötelezettség	Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás	Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás	ÖSSZESEN
1.	2023. év	108 600	112 000	-	220 600
2.	2024. év	56 000	28 000	-	84 000
3.	2025. év	56 000	28 000	-	84 000
4.	2026. év	56 000	28 000	-	84 000
5.	2027. év	56 000	28 000	-	84 000
	ÖSSZESEN:	332 600	224 000	-	556 600

9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2022. évi várható vagyonmérlege

			adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2021. évi tény adat	2022. évi várható adat
	ESZKÖZÖK
I/1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
I/2.	Szellemi termékek	600 000	736 145
A/I.	Immateriális javak	600 000	736 145
II.1.	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	297 991 728	318 452 404
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 737 525	4 852 050
II.4.	Beruházások, felújítások	15 580 234	2 038 300
A/II.	Tárgyi eszközök	318 309 487	325 342 754
III.1.	Tartós részesedések	33 422	33 422
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	318 942 909	326 112 321
B/I.	Készletek	384 000	0
II/1	Nem tartós részesedések	0	0
II/2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	384 000	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	173 460	289 155
C/III.	Forintszámlák	24 034 114	4 985 343
C/IV.	Devizaszámlák	0	0
C/V.	Idegen pénzeszközök	0	0
C)	Pénzeszközök	24 207 574	5 274 498
I/3.	Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	81 105	248 912
I/4.	Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	1 031 753	739 924
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	1 112 858	988 836
II/3	Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	4 786 831	3 586 880
II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	0	0
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 786 831	3 586 880
III/1	Adott előlegek	979 990	39 341
III/7	Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	979 990	39 341
D)	Követelések	6 879 679	4 615 057
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	633 398	923 963
F/1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3.	Halasztott ráfordítások	0	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	351 047 560	336 925 839

Ssz.	Megnevezés	2021. évi tény adat	2022. évi várható adat
	FORRÁSOK
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	406 680 889	406 680 889
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	408 896	408 896
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 538 812	3 538 812
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-74 885 322	-73 350 423
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 534 899	-4 475 007
G)	Saját tőke	337 278 174	332 803 167
I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 777 564	617 235
I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra	3 544 951	522 478
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 322 515	1 139 713
II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	755 068	964 733
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	755 068	964 733
III/1.	Kapott előlegek	374 386	756 864
III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	374 386	756 864
H)	Kötelezettségek	6 451 969	2 861 310
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J/1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	932 305	1 261 362
J/3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 385 112	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	7 317 417	1 261 362
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	351 047 560	336 925 839